财务报表格流水账
财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
日期
摘要
2011/7/11 千岛湖出差住宿费 2011/9/1 玻璃胶 2011/9/2 防潮纸 2011/9/6 挂衣杆 2011/9/6 衣杆支座 2011/9/6 汪国华报销打的费（2张） 2011/9/11 饮用水 2011/10/8 钢瓶维修费 2011/10/8 加煤气 2011/11/5 慈溪宿舍进户门换锁芯费用 2011/12/9 黄占胜去审计公司中午餐费 2011/12/10 项目部购棉被 2011/12/12 租金、中介、物业费
后勤补助费 管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
教你看懂财务流水和相关报表
一、如何看银行流水？1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据；但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动；而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单？1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论？A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊？A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假；二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
快递网点公司记账表格模板（快递记账）
快递⽹点公司记账表格模板（快递记账）随着技术的发达，快递已经是⼈们⽣活中不可或缺的存在了，越来越多的⼈以⽹购代替逛街，⼀是快捷，⼆是⽅便。
很多研究机构预测2020年快递业务量将达到700亿，业务收⼊接近8000亿元。
2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收⼊复合增长率为15.4%。
快递业务处于持续⾼涨期，加上2020年极兔速递、众邮快递起⽹加盟，很多⽹点的⽼板根本没接触过快递⾏业。
对于快递⽹点财务更是⼀窍不通，由于利润过低的原因，很多时候⽹点财务记账的⼯作都是由⽼板或者⽼板娘，或者由客服承担。
加盟快递的系统，已经把⽹点财务的很多⼯作都简化了。
所以把⼀个专业的财务⼈员的⼯作变得可有可⽆，更多的是⽉底计算下客户的对账单。
最近跟⼏⼗位⽹点⽼板沟通，90%⽼板给我的反馈都是：没有⼀个完整的记账流程，没有专业的财务⼈员，⽹点的账⽬很混乱。
⽽且⼤多数⽹点⽼板都是在⾃⼰给客户对账。
除了不想招聘⼀个每⽉只能⽤⼏天的财务⼈员外，还有些是不信任外⼈做的账单。
同样，专业的财务⼈员也接受不了部分⽹点⽼板给的低⼯资。
快递⽹点的财务是没有晋升空间的，专业知识接触的少之⼜少，对于想往财务⽅⾯深⼊发展的⼈来说，不是⼀个很好的选择。
在交流中发现⽹点⽼板对于专业的财务知识懂得实在是太少了，根本不知道，如何将⽹点的流⽔账转换成财务的标准三⼤表，资产负债表、现⾦流量表、利润表。
还有些⽹点⽼板连⽇常的流⽔账都没有，⽹点账⽬只有承包区、业务员的派费结算，客户的发件账单。
更别说通过财务报表了解到⽹点实际的偿债能⼒，资本状况、盈利能⼒还有运营能⼒了。
好多⽹点每⽉给员⼯开⼯资，不是等着总部的政策返款，就是等待客户的账单结账，对于⾃⼰⽹点资⾦的真实情况盈利情况⼏乎没有概念。
通过深⼊的沟通这些⽹点⽼板对于⽹点财务⽅⾯困惑，⼤多数的⽼板都有⼀个同样的需求，希望能学到⼀套可以匹配快递⽹点的财务记账体系。
如何记好⽹点的内账，如何将流⽔账转换成能够明明⽩⽩看出⽹点经营管理情况的财务报表。
会计流水账记录每一笔财务交易
会计流水账记录每一笔财务交易在企业的日常经营中，财务交易的记录和管理是至关重要的。
而会计流水账作为一种重要的财务记录方式，可以准确地记录和追踪企业每一笔财务交易，为企业决策和财务分析提供重要参考依据。
本文将探讨会计流水账的定义、作用和记录要点，以及如何有效地记录每一笔财务交易。
一、会计流水账的定义和作用会计流水账是一种按照时间顺序记录财务交易的方式。
它包括列明每一笔交易的时间、交易对象、交易金额、交易类型和交易摘要等信息。
会计流水账可以准确记录和追溯企业的收入、支出、借贷和资产负债等情况，方便企业管理层了解企业财务状况、做出决策和进行财务分析。
会计流水账的作用主要体现在以下几个方面：1. 财务管理和决策支持：企业管理者可以通过查阅会计流水账了解每一笔交易的具体情况，及时了解企业的现金流量、借贷情况和财务状况，以便做出合理决策。
2. 资金监管：会计流水账可以作为内部控制的手段之一，对企业的资金流动进行监管和管理，防范财务风险和内部错误操作。
3. 备查凭证：会计流水账作为每一笔财务交易的记录，为会计凭证的备查提供重要依据，方便财务审核和报税申报。
4. 财务分析和预测：通过分析会计流水账的数据，可以了解企业的盈利能力、经营状况和资金运作情况，进而进行财务预测和规划。
二、有效记录每一笔财务交易的要点为了有效地记录每一笔财务交易，以下是一些要点供参考：1. 完整和准确：记录每一笔财务交易时，应该确保信息的完整性和准确性。
包括交易时间、交易对象、交易金额、交易类型、交易摘要等，信息不能有遗漏或错误。
2. 时序清晰：会计流水账是按照时间顺序记录的，记录时应该将交易按照时间顺序排列，以确保信息的时序清晰，方便查阅和分析。
3. 摘要明确：在记录交易摘要时，应该简明扼要地描述交易的性质和主要内容，要求表意清晰，方便后续查询和审核。
4. 分类明确：会计流水账要明确区分收入、支出、借方和贷方等分类，以便后续的财务分析和处理。
财务年度流水总结模板(3篇)
第1篇一、前言随着岁月的流转，又一个财务年度悄然落幕。
在这一年里，我们财务部门全体成员紧密围绕公司发展战略，以严谨的工作态度和专业的业务技能，为公司提供了坚实的财务保障。
现将本年度财务流水工作总结如下：二、年度财务流水工作回顾1. 预算编制与执行（1）根据公司发展战略和业务需求，完成了年度财务预算的编制工作，确保预算的合理性和可操作性。
（2）严格执行预算，加强预算执行过程中的监控，确保各项费用控制在预算范围内。
（3）定期分析预算执行情况，及时调整预算，确保预算的准确性和有效性。
2. 收入管理（1）加强收入核算，确保收入的真实性和准确性。
（2）优化收入流程，提高收入结算效率。
（3）加强收入风险防控，确保收入安全。
3. 支出管理（1）严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效益。
（2）加强支出审批流程，确保支出合规、合理。
（3）加强支出风险防控，防范财务风险。
4. 成本管理（1）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（2）优化成本结构，降低成本，提高盈利能力。
（3）加强成本风险防控，确保成本合理。
5. 税务管理（1）依法纳税，确保税务合规。
（2）加强税务筹划，降低税收风险。
（3）及时关注税收政策变化，调整税务策略。
6. 资金管理（1）加强资金筹措，确保公司资金需求。
（2）优化资金结构，提高资金使用效率。
（3）加强资金风险防控，确保资金安全。
7. 财务报表与分析（1）按照会计准则和公司要求，编制财务报表。
（2）分析财务数据，为公司决策提供依据。
（3）关注行业发展趋势，为财务决策提供参考。
三、年度财务流水工作亮点1. 预算执行情况良好本年度预算执行率较高，各项费用控制在预算范围内，为公司发展提供了有力保障。
2. 收入增长明显通过优化收入结构，加强收入管理，公司收入实现稳定增长。
3. 成本控制有效通过加强成本核算，优化成本结构，公司成本得到有效控制。
4. 税务合规本年度公司税务合规，未发生税务风险。
财务人员工作流程(全集)
财务人员工作流程(全集)财务是企业中非常重要的一个环节，需要负责企业的财务管理、报表分析、预算控制等工作，因此在企业中，财务人员的工作流程非常重要。
下面就是财务人员工作流程的全集。
一、准备工作财务人员的工作要求非常高，行业要求财务人员需要具备一定的财务专业知识，熟悉企业的财务管理、成本管理、税收政策等领域。
因此，财务人员需要接受相关培训，并熟悉公司的运营模式、业务流程和财务制度等。
二、日常工作流程1. 发票管理：财务人员需要将所有的发票进行记录和管理，并核对发票的真实性和合法性。
如果公司需要使用发票来开具报销单据、销售单据等，那么财务人员需要进行进一步的发票管理，确保发票的完整性和准确性。
2. 凭证管理：凭证是财务工作中非常重要的一环，财务人员需要将所有的经营活动记录在凭证上，并根据实际情况进行分类、合并等操作，以便于后期的财务分析和统计。
3. 银行账户管理：财务人员需要定期核对公司所有银行账户的余额，并进行账户调整、转账、结算等操作，确保公司的资金运转顺畅。
4. 税务申报：财务人员需要在规定的时间段内，按照税收政策的要求向税务部门递交企业所得税、增值税等税务申报表，并保证申报表中数据的真实性和准确性。
5. 财务分析：财务分析是财务人员的重要工作之一，财务人员需要根据财务报表数据，对企业的经营情况、成本控制、资金流动等进行深入的分析，并提出具有可行性的建议。
三、月末结账工作1. 核对现金流水账：财务人员需要对企业的现金流水账单进行核对，确保账单上所有金额数据的准确性。
2. 对账单进行记账处理：财务人员需要将所有的账单、凭证等数据进行记账处理，将其转化为财务报表。
3. 财务报表的编制和分析：财务人员需要按照财务制度的要求，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并根据财务报表数据进行深度分析。
4. 流水账和报表的对比：财务人员需要对企业的流水账和财务报表进行对比，以确保数据的准确性，并及时发现和处理出现的问题。
财务流水账表格
财务流水账表格一、引言财务流水账是一种记录企业或个人财务活动的重要工具。
通过记录和管理每笔财务交易，可以清晰地了解财务活动的进出情况，为企业或个人的财务决策提供依据。
财务流水账表格是一个方便管理财务流水账的工具，可以将各种财务交易按照一定的格式和结构进行记录和展示。
二、主体部分1. 财务流水账表格的基本结构财务流水账表格通常包括以下几个基本方面的内容：日期、流水号、摘要、发生金额、借方金额、贷方金额、余额等。
其中，日期记录了财务交易的具体日期，流水号用于对交易进行唯一标识，摘要用于简要说明交易的性质，发生金额记录了交易的具体金额数值，借方金额表示该交易对应的借方账户金额变化，贷方金额表示该交易对应的贷方账户金额变化，余额表示该交易之后的账户余额。
例如，假设某企业在1月份进行了一笔销售收入的财务交易，交易日期为1月10日，流水号为20220110001，摘要为“销售收入”，发生金额为10000元，该笔收入对应的借方金额为10000元，贷方金额为0元，余额为10000元。
2. 财务流水账表格的使用方法使用财务流水账表格时，首先需要将所有的财务交易按照时间顺序进行记录。
每进行一笔财务交易，都需要在表格中填写相应的信息，包括日期、流水号、摘要、金额等。
在填写完每一笔交易后，需要计算并更新余额。
财务流水账表格也可以根据需求进行定制。
例如，可以在表格中添加更多的列，用于记录交易的具体对象、收入或支出类别等。
这样可以根据具体的财务管理需求，方便地对财务活动进行分析和汇总。
3. 财务流水账表格的优势和应用财务流水账表格的主要优势在于其简单易用和方便管理。
通过使用财务流水账表格，可以快速准确地记录和管理财务活动，确保财务记录的准确性和可靠性。
同时，财务流水账表格也可以作为企业或个人对外报告财务状况的重要依据。
财务流水账表格的应用范围广泛，不仅可以适用于企业的日常财务管理，也适用于个人的个人理财。
对于企业而言，财务流水账表格可以帮助财务管理人员进行财务分析和预测，为企业的财务决策提供有力的支持。
流水账财务制度
流水账财务制度一、总则为规范财务管理，提高财务工作效率，保障资金安全，决定制定本流水账财务制度。
二、会计核算范围本流水账财务制度适用于公司的资金流出和流入、往来账务的记录等财务工作。
三、日常财务管理1. 会计核算周期为月，每月底进行月结，修改流水账目。
月结结束后，公司财务人员进行月度报表的编制，报送给财务经理审核。
2. 日常财务记录要求每日及时、准确、完整，对各项费用支出和收入进行登记，并结清未结费用。
3. 公司的所有资产和负债均需要进行登记和核实，并在资产负债表中及时反映。
四、费用支出管理1. 公司的各项费用支出都需要经过预算控制，并按照预算执行。
2. 费用支出相关的审批流程要求，必须经过预算部门、财务部门和领导层的审批才能报销。
3. 费用报销时，需要提交相关的票据和发票，并填写费用报销单进行审批。
4. 各部门负责人需要定期对部门的费用支出进行审核，确保费用的合理性和合规性。
五、收入管理1. 公司的各项收入都需要进行登记和核实，并按照公司规定的账户计入。
2. 对于不同类型的收入，需要分别进行账务处理，并在报表中进行分类统计。
3. 公司收入需要按月进行核算，并及时录入系统，确保财务数据的及时性和准确性。
4. 对于收入的来源和去向，财务人员需要仔细核实，并进行相关的记录。
六、往来账务管理1. 公司的往来账务包括与供应商、客户等相关的账务，需要进行详细的记录和核对。
2. 对于往来账务的支付，需要按照合同规定的时间进行结算，确保支付及时性。
3. 往来账务的催缴和核实，需要财务人员针对每笔欠款进行跟踪和处理。
4. 对于往来账务的对账，需要进行详细核对，并确保账目的准确性。
七、资金管理1. 公司的资金管理包括对公司资金流动的管理和监控，确保资金的安全和稳定。
2. 对于公司资金的使用，需要严格按照公司规定的流程和程序进行操作，确保资金的合理使用。
3. 财务人员需定期对公司的资金进行审核和核对，确保资金账目的准确无误。
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7、工程设备购置
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-8、绿化设Biblioteka 购置---
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保 养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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（六）、节日装饰费
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三、税金
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合计
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编制：
审核：
批准：
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13.2、物业顾问费
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13.3、制服洗烫费
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（三）、奖金
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1、奖金
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2、安全奖
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二、专项经费预算
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（一）、固定资产购置
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1、车辆购置
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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4、清洁设备及器材购置
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5、安管物品购置
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6、对讲机购置
公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 （一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
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合计 -
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说明
单位：元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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