关于成立xx扫地机器人公司可行性分析报告
关于成立xx扫地机器人公司可行性分析报告
xxx有限责任公司
摘要
智能扫地机器人前几年不为人所知到渐渐被人们所喜爱，现在几
乎成为每家必备，成为了家里的一位新成员。不过虽然我国扫地机器
人的交易规模和渗透率在逐年提高，但距离欧美发达国家相比还有很
大差距。尤其是我国扫地机器人目前只覆盖主要的一二线城市，在更
广的空间范围内，渗透率提高还需时间。
xx扫地机器人公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）
与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资700.0万元，占公司股份79%；B公司出资190.0万元，占
公司股份21%。
xx扫地机器人公司以扫地机器人产业为核心，依托A公司的渠道
资源和B公司的行业经验，xx扫地机器人公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
xx扫地机器人公司计划总投资12417.22万元，其中：固定资产投资10278.57万元，占总投资的82.78%；流动资金2138.65万元，占总投资的17.22%。
根据规划，xx扫地机器人公司正常经营年份可实现营业收入15135.00万元，总成本费用11914.40万元，税金及附加219.18万元，
利润总额3220.60万元，利税总额3884.00万元，税后净利润2415.45万元，纳税总额1468.55万元，投资利润率25.94%，投资利税率
31.28%，投资回报率19.45%，全部投资回收期6.64年，提供就业职位235个。
项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为
潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公
正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性
的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定
代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及
基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性
和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。
第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xx扫地机器人公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：890.0万元人民币。
（三）股权结构
xx扫地机器人公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）
与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资700.0万元，占公司股份79%；B公司出资190.0万元，占
公司股份21%。
（四）法人代表
宋xx
（五）注册地址
某某科技园（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以扫地机器人行业为核心，及其配套产业。
（七）公司简介
xx扫地机器人公司由A公司与B公司共同投资组建。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢
得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx扫地机器人公司
将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，
带动并促进全行业的发展。
二、公司主营业务说明
智能扫地机器人前几年不为人所知到渐渐被人们所喜爱，现在几
乎成为每家必备，成为了家里的一位新成员。不过虽然我国扫地机器
人的交易规模和渗透率在逐年提高，但距离欧美发达国家相比还有很
大差距。尤其是我国扫地机器人目前只覆盖主要的一二线城市，在更
广的空间范围内，渗透率提高还需时间。
根据规划，依托某某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发
挥区位优势，全力打造以扫地机器人为核心的产业示范项目。
第二章公司组建背景分析
一、行业发展背景分析
智能扫地机器人前几年不为人所知到渐渐被人们所喜爱，现在几
乎成为每家必备，成为了家里的一位新成员。不过虽然我国扫地机器
人的交易规模和渗透率在逐年提高，但距离欧美发达国家相比还有很
大差距。尤其是我国扫地机器人目前只覆盖主要的一二线城市，在更
广的空间范围内，渗透率提高还需时间。
据统计，2014年全球扫地机器人市场规模达到10.4亿美元，2015年全球扫地机器人市场规模约为24.2亿美元，预计到2022年全球扫
地机器人市场规模将增长至54.6亿美元。
上半年线上扫地机器人的占比达到13.3%(扫地机器人销售额/吸尘器总销售额)，而去年这一比例甚至不足1%。仅一年时间，线上扫地机器人的渗透率就有大幅提高。2015年中国扫地机器人市场零售规模在
50亿元左右，这一数字在2017年将达到75亿元，2018年则将增长至120亿元。扫地机器人市场空间巨大。
二、政策及发展规划
在政策层面，持续推进产能治理，加大政策支持力度。在坚决遏
制产能盲目扩张和严控总量的前提下，有序推进产业布局调整和优化，
防止落后产能盲目转移。严格执行国家投资管理规定和产业政策，严
禁行业新增产能，持续推进产能过剩治理。深度融入国家“一带一路”战略，推动我省传统支柱产业走出去，进一步加强国际产能合作。深
化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动，对
生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施，及时协调解决突出问题，尤其要保障资金链条不断裂。
三、鼓励中小企业发展
国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有
制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我
们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，
我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针
政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是
写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进
入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不
会越来越差。
中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施
归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，
打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核
心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要
平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降
低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或
者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。
四、宏观经济形势分析
我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不
会改变。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨
繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年，贯彻落实十九大战略部署，
坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境
深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变
中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。
五、区域经济发展概况
地区生产总值2549.16亿元，比上年增长9.00%。其中，第一产业增加值203.93亿元，增长9.35%；第二产业增加值1580.48亿元，增长5.21%第三产业增加值764.75亿元，增长11.45%。
一般公共预算收入218.44亿元，同比增长11.93%，一般公共预算支出483.58亿元，同比增长8.71%。国税收入396.69亿元，同比增长9.02%；地税收入亿元54.85，同比增长6.49%。
居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.66%，衣着上涨0.68%，居住上涨0.67%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨1.05%，医疗保健上涨0.76%，其他用品和服务上涨0.84%，交通和通信上涨1.18%。
全部工业完成增加值1817.37亿元。规模以上工业企业实现增加值1541.74亿元，比上年增长9.63%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含扫地机器人）等主导行业共完成工业增加值1227.94亿元，增长9.54%。AA完成增加值461.80亿元，增长8.31%；BB完成工业增加值320.91亿元，增长10.08%；CC完成工业增加值217.71亿元，增长7.99%；DD完成工业增加值90.94亿元，增长11.13%。规模以上工业企业实现主营业务收入5624.41亿元，比上年增长11.47%。实现利润总额418.35亿元，比上年增长11.28%。
固定资产投资完成3598.35亿元，比上年增长7.30%。其中，建设
项目投资完成3166.55亿元，增长7.36%；房地产开发投资完成
431.80亿元，增长6.88%。在固定资产投资中，第一产业投资完成179.92亿元，同比增长10.94%；第二产业投资完成2734.75亿元，同
比增长8.43%；第三产业投资完成683.69亿元，增长11.40%。高新技
术产业投资1062.78亿元，增长8.63%。民间投资3195.21亿元，增长10.80%。城市基础设施投资546.78亿元，增长9.89%。重点项目1110个，完成投资2531.96亿元，增长8.95%。
全市实现社会消费品零售总额1946.36亿元，比上年增长11.67%。城镇实现零售额953.08亿元，增长5.04%；乡村实现零售额455.78亿元，增长10.32%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元525.42，增
长10.00%。
实际利用外资67333.04万美元，同比增长50.26%。外贸进出口总
值220.42亿元，同比增长57.97%。其中，出口总值143.27亿元，同
比增长51.14%；进口总值77.15亿元，同比增长56.91%。
第三章市场营销
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综
合考虑确定。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为
主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质
量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求
预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市
场销售前景非常看好。
目前，区域内拥有各类扫地机器人企业605家，规模以上企业39家，从业人员30250人。截至2017年底，区域内扫地机器人产值180436.64万元，较2016年150476.72万元增长19.91%。产值前十位
企业合计收入89914.82万元，较去年78548.81万元同比增长14.47%。
区域内扫地机器人行业经营情况
区域内扫地机器人企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值22029.13万元，较上年度18941.64万元增长16.30%，其中主营业务收入21505.85万元。2017年实现利润总额7217.02万元，同比增长24.73%；实现净利润2282.90万元，同比增长15.79%；纳税总额164.02万元，同比增长11.23%。2017年底，AAA资产总额51600.59万元，资产负债率51.71%。
2017年区域内扫地机器人企业实现工业增加值49812.13万元，同比2016年42270.99万元增长17.84%；行业净利润19910.35万元，同
比2016年16921.94万元增长17.66%；行业纳税总额30878.59万元，同比2016年26443.94万元增长16.77%；扫地机器人行业完成投资63623.68万元，同比2016年57401.37万元增长10.84%。
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08
亿元，年均增长8.31%。预计区域内扫地机器人行业市场需求规模将达到270956.56万元，利润总额91804.04万元，净利润36387.23万元，纳税21532.89万元，工业增加值98026.74万元，产业贡献率17.08%。
区域内扫地机器人行业市场预测（单位：万元）
第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xx扫地机器人公司。（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx有限责任公司（A公司）是xx扫地机器人公司的控股企业。xx扫地机器人公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。xx扫地机器人公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。
（二）组建方式
xx扫地机器人公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金890.0万元人民币，其中：A公司出资700.0万元，占公司股份79%；B 公司出资190.0万元，占公司股份21%。
xx扫地机器人公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位
债务或权益。
（三）股东单位概况
1、xxx有限责任公司（A公司）
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，
不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树
品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13406.75万元，同比
增长28.31%（2958.06万元）。其中，主营业业务扫地机器人营业收
入为11692.70万元，占营业总收入的87.22%。
上年度主要经济指标
2、xxx（集团）有限公司（B公司）
公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。
根据初步统计测算，公司去年实现利润总额2683.32万元，较去年同期相比增长316.67万元，增长率13.38%；实现净利润2012.49万元，较去年同期相比增长326.70万元，增长率19.38%。
上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xx扫地机器人公司注册资本为人民币890.0万元人民币。（二）经营范围
以扫地机器人产业为核心，及其配套产业。
（三）法人代表
（三）法人代表
宋xx
（四）注册地址
某某科技园（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、扫地机器人行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。
3、根据国家法律、法规和扫地机器人行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内扫地机器人行业持续、快速、健康发展。
4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xx扫地机器人公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。
（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。A公司作为xx扫地机器人公司的主要出资人，享有投资收益的权利。
（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者
更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来
聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。
2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。
（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资
以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。
（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。
（2）利益分配权。xx扫地机器人公司的经营收益，B公司享有利
益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。
2、B公司的义务