各大商业银行代理的基金
商业银行的资本市场服务
交易服务
投资银行提供证券、外汇、商 品等金融产品的买卖交易服务 ，满足客户投资和风险管理需 求。
财务顾问
投资银行利用其专业知识和经 验，为客户提供并购、重组、
资产配置等财务顾问服务。
资产管理业务
资产管理概述
资产管理业务是商业银行为客户提供 的一种财富管理服务，包括投资规划 、资产配置和理财产品等。
问题案例解析
案例一
某商业银行在提供资本市场服务时，未能充分评估客户的信用风险 ，导致不良贷款的产生。
案例二
某商业银行在为企业提供债券发行服务时，未能严格遵守相关法规 ，引发监管部门的调查。
案例三
某商业银行在协助企业完成并购交易时，未能充分考虑到文化差异和 整合难度，导致并购后整合失败。
经验教训总结
个性化服务
针对不同客户需求，商业银行将提供更加个性化 、定制化的金融服务，满足客户多元化需求。
综合化服务
商业银行将整合各类金融资源，提供综合化金融 服务，包括投资、融资、财富管理等。
未来挑战与机遇
监管政策调整
监管政策的变化将给商业银行带来挑战和机遇，需要密切关注政策动向，及时调整业务策 略。
竞争压力加大
监管政策与合规
总结词
商业银行在提供资本市场服务时需要遵守监管政策与合规要求，以确保业务的合规性和稳定性。
详细描述
商业银行在提供资本市场服务时需要严格遵守相关监管政策和法规，如《证券法》、《期货交易管理 条例》等。同时，商业银行还需要加强内部合规管理，建立健全的合规体系和制度，确保业务操作的 合规性和风险可控性。
收集客户的财务报表、信用记录 等资料，对客户的财务状况进行 全面评估，为后续服务提供依据 。
服务可行性分析
关于整治代理保险、基金、理财不规范经营有关事项通知业务通知21号
松邮银业[2012]21号关于整治代理保险、基金、理财等业务不规范经营有关事宜的通知各县行、各代理业务局、全区各支行（局）：为进一步贯彻落实上级监管部门指示精神，按照集团公司、省邮政公司和省分行整治不规范经营的电视电话会议精神和省行下发的关于整治不规范经营的实施方案，依据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3号），《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》（银监发[2010]90号）、《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》（银监办发47号）等文件规定。
为进一步规范代理保险业务，基金业务、人民币理财业务做到合法合规经营。
根据我行实际情况，特提出要求如下：一、保险业务1.代理销售保险业务的网点必须取得《保险兼业代理许可证》并对外公示，未取得《保险兼业代理许可证》的网点或许可证过期尚未补办的网点不得办理保险业务。
2.代理保险销售人员必须持《保险代理从业人员资格证书》上岗，未取得《保险代理从业人员资格证书》的营业员不得宣传、销售、办理保险业务。
严格执行销售人员持证上岗制度。
3.为了进一步规范与保险公司的合作，我行将严格手续费管理制度，对账外账要严格清理，保险公司不得与营业网点人员私自达成关于手续费的任何相关协议，网点人员不得以现金、礼品等任何方式收取除行内手续费之外的非法利益，如有发生，立即停办该家保险公司业务并对相关人员予以严惩。
4.各级管理机构及营业机构应切实加强代理保险产品的合规宣传和信息披露，不得自行印制宣传材料，所有宣传材料必须由保险公司提供。
不得向客户发放任何礼品，现金等发展保险业务，一经发现将严肃处理。
5.严禁保险公司销售人员在邮储银行网点进行客户宣传和销售保险产品，如有发生，立即停办该家保险公司的保险业务。
6.取得兼业代理资格的网点只能代理三家保险公司的产品，如超过三家必须取得银监局的报备资格，否则视为违规销售，停办相关保险公司业务。
商业银行中间业务
代理类业务案例
总结词
代理类业务是商业银行与其他金融机构 或企业之间的一种合作模式，通过代理 销售金融产品或服务来获得手续费收入 。
VS
详细描述
代理类业务主要包括代理保险、代理基金 、代理证券等业务。以代理保险业务为例 ，银行与保险公司签订协议，为保险公司 代理销售保险产品。银行在销售过程中会 向投保人收取一定的手续费，同时也会从 保险公司获得一定的佣金收入。
银行卡业务案例
总结词
银行卡业务是商业银行重要的中间业务之一，其具有 高附加值、高收益等特点。
详细描述
银行卡业务主要包括信用卡、借记卡等发卡业务和 POS机收单业务。银行通过发卡和收单业务获得手续 费收入。以信用卡发卡业务为例，银行与申请人签订 协议，向申请人发放信用卡，并根据申请人的信用状 况、收入情况等因素设定信用额度。在信用卡使用过 程中，银行会向持卡人收取一定的手续费。同时，银 行也会向商户提供POS机收单服务，并根据交易金额 收取一定的手续费。
担保类业务案例
总结词
担保类业务是商业银行为企业或个人提供的一种信用担保服务，通过收取担保费获得收入。
详细描述
担保类业务主要包括贷款担保、履约担保、保函等业务。以贷款担保为例，银行为企业或个人提供贷款担保，并 收取一定的担保费。如果借款人无法按时还款，银行将承担还款责任。通过提供担保服务，银行增加了客户黏性 并获得了额外的收入来源。
承诺类业务案例
要点一
总结词
承诺类业务是商业银行为客户提供的一种表外业务， 主要包括贷款承诺、备用信用证等。
要点二
详细描述
承诺类业务主要是指银行在合同中承诺在未来某一时 间点为客户提供一定金额的贷款或信用支持。客户可 以根据合同约定在未来某一时间点向银行申请贷款或 使用信用支持。如果客户未使用贷款或信用支持，银 行将获得一定的利息收入；如果客户使用了贷款或信 用支持，银行将获得一定的利息收入和本金收入。
我国各大商业银行比较
1、我国几大商业银行招商银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行，其各提供的网上银行业务及网上金融服务主要有那些？答：A招商银行：银行业务：私人银行、个人贷款、私人银行、个人贷款、国内业务、国际业务、空中银行、电子银行、储蓄业务、网上个人银行、客户服务、信用卡在线申请、特惠快讯、积分计划、优惠商户、分期付款购物、网上企业、信用卡商城、离岸业务、商旅预订等。
金融服务：现金管理、投资银行、出国金融、资产托管、信贷理财、养老金金融、公司理财、融资租赁、同业金融、投资理财等。
B中国银行：银行业务：银行卡服务、电子银行服务、在线预约申请等。
金融服务：在线投保、公司金融服务、个人金融服务等。
C中国工商银行：银行业务：电子银行、信用卡、答疑咨询服务、网上商城等。
金融服务：基金服务、理财服务、外汇服务、贵金属服务、个人金融、公司金融、股票服务、债券服务、保险服务、资产托管、期货服务等。
D中国建设银行：银行业务：个人存款、个人贷款、信用卡、电子银行、网上商城、房e通、私人银行、代收费、代发工资等。
金融服务：理财、贵金属、基金、外汇、证券代理、房改金融等。
2、各大商业银行提供的金融服务有何异同？相同：都提供基本的理财、投资、养老金、国债购买、基金业务异同：招商银行：提供融资租赁中国银行：提供在线投保、在线预约申请中国工商银行：提供期货服务、资产托管中国建设银行：提供房改金融3、打印出你的银行账户资金余额及交易记录的原始查询界面。
4、列出上述几个电子商务网站所提供的各种贷款结算方式，比较其特点。
淘宝：信用卡快捷支付、储蓄卡快捷支付、支付宝余额、货到付款、新人支付易趣网：安付通、银行汇款、邮政汇款当当网：货到付款、网上支付、邮局汇款、银行转账、当当礼券搜狐家居商城：担保交易、预定金支付特点：都借助第三方支付平台，当当网可以用当当礼券来支付，这个比较新颖，淘宝网和当当网可以货到付款，淘宝的支付方式最多，搜狐家居商城可以预定金支付。
商业银行中间业务分类
商业银行中间业务可分为以下九大类：一、支付结算类中间业务支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。
（一）结算工具。
结算业务借助的主要结算工具包括银行汇票、商业汇票、银行本票和支票。
1．银行汇票是出票银行签发的、由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。
2．商业汇票是出票人签发的、委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
商业汇票分银行承兑汇票和商业承兑汇票。
3．银行本票是银行签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
4．支票是出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
（二）结算方式，主要包括同城结算方式和异地结算方式。
1．汇款业务，是由付款人委托银行将款项汇给外地某收款人的一种结算业务。
汇款结算分为电汇、信汇和票汇三种形式。
2．托收业务，是指债权人或售货人为向外地债务人或购货人收取款项而向其开出汇票，并委托银行代为收取的一种结算方式。
3．信用证业务，是由银行根据申请人的要求和指示，向收益人开立的载有一定金额，在一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件。
（三）其他支付结算业务，包括利用现代支付系统实现的资金划拨、清算，利用银行内外部网络实现的转账等业务。
二、银行卡业务银行卡是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。
银行卡业务的分类方式一般包括以下几类：（一）依据清偿方式，银行卡业务可分为贷记卡业务、准贷记卡业务和借记卡业务。
借记卡可进一步分为转账卡、专用卡和储值卡。
（二）依据结算的币种不同，银行卡可分为人民币卡业务和外币卡业务。
（三）按使用对象不同，银行卡可以分为单位卡和个人卡。
（四）按载体材料的不同，银行卡可以分为磁性卡和智能卡（IC卡）。
（五）按使用对象的信誉等级不同，银行卡可分为金卡和普通卡。
商业银行的代理业务
代理信托
01
代理信托是指商业银行接受信托公司委托，在信托公司授权范围内代 为办理信托业务的业务。
02
代理信托业务可以帮助商业银行扩大中间业务收入来源，同时也有助 于增加客户的黏性，提高客户满意度。
03
代理信托业务包括代理个人信托、法人信托和公益信托等各类信托产 品，商业银行可以根据客户需求提供个性化的信托服务。
代理证券业务包括代理股票、债券、基金等各类证券产品的销售和服 务，商业银行可以根据客户需求提供个性化的证券服务。
代理证券业务的风险主要来自于市场风险和操作风险，商业银行需要 加强风险管理，确保业务合规。
03
企业代理业务
代理开户
账户管理
代理开户服务还包括对企业银行账户的管 理，如资金调拨、对账、结汇等，确保企
代理保险业务包括代理财产保险、人 身保险和健康保险等各类保险产品， 商业银行可以根据客户需求提供个性 化的保险服务。
代理保险业务可以帮助商业银行扩大 中间业务收入来源，同时也有助于增 加客户的黏性，提高客户满意度。
代理保险业务的风险主要来自于保险 公司的信用风险和操作风险，商业银 行需要加强风险管理，确保业务合规 。
商业银行的代理业务
汇报人：可编辑 2024-01-03
目录
• 代理业务概述 • 个人代理业务 • 企业代理业务 • 其他代理业务
01
代理业务概述
定义与特点
定义
代理业务是指商业银行接受客户委托 ，代为办理客户指定的经济事务、提 供金融服务并收取一定费用的一种业 务。
特点
代理业务是商业银行利用自身的专业 优势和资源优势，为客户提供更加便 捷、高效、安全的金融服务，同时也 为银行带来了额外的收益。
商业银行的法律地位
商业银行是现代市场经济中最为 重要的金融机构之一，其经营活 动对维护国家经济安全、促进经 济发展具有重要意义。
商业银行的特点
商业银行具有高风险性，其经 营的资产多为货币和金融资产 ，流动性强，风险较大。
商业银行的负债主要是吸收公 众存款，因此其负债结构单一 ，流动性管理难度较大。
商业银行的资产和负债规模巨 大，因此其经营行为对宏观经 济的影响较大。
商业银行的审慎监管
资本充足率监管
商业银行必须保持足够的资本充 足率，以抵御风险，保障存款人
的资金安全。
风险管理
商业银行应建立完善的风险管理体 系，对信用风险、市场风险、操作 风险等进行有效管理。
信息披露
商业银行应定期向监管机构和公众 披露其经营状况、风险状况等信息 ，增加透明度。
商业银行的市场约束
01
02
03
04
股东大会
最高权力机构，负责审议和决 定商业银行的重大事项。
董事会
负责制定商业银行的经营计划 和投资方案，并对高级管理层
进行监督。
监事会
负责对董事会和高级管理层的 履职情况进行监督。
高级管理层
负责商业银行的日常经营活动 ，包括制定经营计划、组织实 施业务、开展风险管理等。
CHAPTER 04
CHAPTER 03
商业银行的组织形式
商业银行的设立与登记
商业银行的设立
商业银行的设立需要满足一定的 条件，包括注册资本、经营场所 、人员资质等，并需经过相关部 门的审批和注册登记。
商业银行的登记
商业银行在设立后，需要在工商 行政管理部门进行登记，并取得 营业执照后方可开展经营活动。
商业银行的股权结构
金融衍生品交易
商业银行私人银行资产管理产品代销业务管理办法(2023年版)
银行私人银行资产管理产品代销业务管理办法（2023年版）目录第一章总则第二章职责分工第三章合作机构准入管理第四章产品适销性审核管理第五章投资者适当性管理第六章销售人员与销售文本管理第七章代销活动管理第八章售后与存续期管理第九章风险管理第十章考核和违规处理第十一章附则— 1 —第一章总则第一条制定依据为进一步加强私人银行代理销售资产管理产品业务管理,更好地满足私人银行客户资产配置需求,依据《商业银行理财业务监督管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》等监管机构的规章制度及其他相关法律法规、行内规章制度等，制定本办法。
第二条基本定义（一）私人银行代理销售资产管理产品业务（以下简称私行代销业务）是指总行接受由国务院金融监督管理机构依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构（以下简称合作机构）委托，在本行渠道（含物理渠道和网络金融渠道），向私人银行客户群体代理推介、销售由合作机构依法发行的资产管理产品的代理业务活动。
（二）私人银行代销资产管理产品（以下简称私行代销产品）是指由总行财富管理与私人银行部或按照总行授权的一级分行，根据本办法规定进行适销性审核后，面向私人银行客户群体代销的资产管理产品，包括商业银行理财子公司、信托公司、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、金融资产投资公司发行的人民币或外币形式的资产管理产品（依据金融管理部门颁布规则开展的资产证券化业务，依据人力资源社会保障部门颁布规则发行的养老保障产— 2 —品以及公开募集证券投资基金除外）。
（三）私人银行客户群体（以下简称私行客户）包括评级为财富管理级及以上的达标私人银行客户以及由银行作为财富顾问的家族信托产品委托人（穿透后最终投资者为私人银行客户）。
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可作定投的品种，每期最低定投额度多为500元。
没有开通定投业务的基金产品，只能一次性申购，最低额度也是500元起。
序号基金名称基金代码(前端/后端）可否定期定额申购最低定投金额1 宝康灵活配置基金240002 是5002 宝康消费品基金240001 是5003 宝康债券基金240003 是5004 博时价值增长2号基金050201/051201 是5005 博时价值增长基金050001/051001 是5006 博时精选股票基金50004 是5007 博时平衡配置基金50007 是5008 博时稳定价值基金50006 否9 博时裕富基金50002 是50010 博时主题行业基金160505 是50011 长城安心回报基金200007 否12 长城久恒基金200001 是50013 长城久泰基金200002 否14 长城消费增值基金200006 否15 东方精选基金400003 是50016 东方龙混合型基金400001 是50017 国泰金马基金20005 是50018 国泰金象保本基金20099 是50019 华宝动力组合基金240004 是50020 华宝多策略增长基金240005 是50021 华宝收益增长基金240008 是50022 华富竞争力优选基金410001 否23 华夏成长基金000001/000002 是50024 华夏大盘精选基金000011/000012 是50025 华夏红利基金002011/002012 否26 华夏回报2号基金2021 否27 华夏回报基金002001/002002 是50028 华夏债券基金（A/B类）001001/001002 是50029 华夏债券基金（C类）1003 是50030 华夏中小板ETF基金159902 否31 建信恒久价值基金530001 是50032 建信优选成长基金530003 否33 交银施罗德稳健配置基金519690 否34 金鹿保本增值基金20008 是50035 鹏华价值优势基金160607 是50036 融通蓝筹成长基金161605/161655 否37 融通深证100基金161604/161654 否38 融通新蓝筹基金161601/161602 否39 融通债券基金161603/161653 否40 上投摩根阿尔法基金377010 是50041 上投摩根双息平衡基金373010 是50042 上投摩根中国优势基金375010 是50043 泰达荷银效率优选基金162207 是50044 银华保本增值基金180002 是50045 银华道琼斯88精选基金180003 是50046 银华核心价值优选基金519001 否47 银华企业优势基金180001 是50048 银华优质增长基金180010 否49 中信红利基金288002 是50050 中信稳定双利基金288102 否51 博时现金收益基金50003 是50052 华夏现金增利基金3003 是50053 银华货币市场基金A 180008 是50054 银华货币市场基金B 180009 是50055 现金宝货币市场基金A 240006 是50056 现金宝货币市场基金B 240007 是50057 上投摩根货币基金A 370010 否58 上投摩根货币基金B 370010 否59 长城货币市场基金200003 是50060 工银瑞信货币市场基金482002 否61 建信货币市场基金530002 是50062 华富货币市场基金410002 否63 东方金帐簿货币基金400005 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