集团公司支票管理制度Word模板
支票管理制度(范本文)
支票管理制度1. 引言2. 支票的开具2.1 开具支票的条件•拥有合法的支票账户；•经授权开具支票的权限；•在支票上填写正确的付款金额、收款人信息和日期等必要的信息。
2.2 支票的编号与登记每一张支票都应有唯一的编号，并在支票登记簿上进行登记。
支票编号的分配和登记由财务部门负责，以确保支票的追踪和管理的便利性。
2.3 支票的签署支票在付款人签字后方有效。
为了确保支票的真实性和有效性，公司要求支票必须由付款人本人签署，禁止代签和委托他人签署。
3. 支票的使用3.1 合法用途支票只能用于合法的商业交易，不得用于非法的活动。
公司要求职员在使用支票时，必须遵守相关法律法规和公司的内部规定，确保支票的使用合法、规范。
3.2 支票的交付和保管完成支票的填写和签署后，职员必须将支票及时交付给收款人，并及时登记在册。
同时，职员还需对未交付的支票进行妥善保管，确保支票不被盗窃或滥用。
3.3 支票的过期作废支票的有效期限通常为六个月。
若支票在有效期限内没有被兑现，公司要求职员将其作废，并进行相应的登记。
过期的支票不能再作为有效的支付工具使用。
4. 支票的保密和风险控制4.1 支票信息的保密支票上包含了付款人的账户信息和签名，具有一定的风险。
为了保护支票的安全，公司要求职员在使用支票时，务必注意保密，不得随意透露支票的相关信息。
4.2 支票风险的防控公司要求财务部门和相关职员加强对支票的管理和风险控制，包括但不限于：•定期核对支票的编号、余额和登记情况；•建立支票挂失和冻结等应急措施；•加强对支票使用权限的管控，确保只有授权人员才能开具和使用支票。
5. 支票管理的追踪和审计为了确保支票的管理和使用符合规定，公司将建立支票管理的追踪和审计机制。
财务部门将定期对支票的开具、使用和作废情况进行审计，发现问题及时处理和改进。
6. 结语通过本支票管理制度，公司能够有效规范支票的开具和使用，提高支付交易的安全性和效率。
同时，加强对支票的管理和审计，公司能够及时发现和纠正问题，提升内部控制水平。
【范例推荐】某集团公司支票管理办法(WORD2页)
2支票管理办法
支票管理：指对公司的支票使用进行管理。
管理目的：
为加强公司的支票管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特
管理依据：根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的有关规定
执行范围：本办法适用于公司本部、金属贸易事业部，控股公司参照执行。
制度解释：公司财务管理部
2.1保管
2.1.1支票由出纳员或总经理指定专人保管。
2.2审批权限
2.2.1部门经理审核签字，总经理批准签字。
2.3使用
2.3.1支票使用时，经办人必须填写“用款申请单”，部门经理审核签字。
2.3.2总经理批准签字。
2.3.3出纳会计将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票
领用簿上签字备查。
2.3.4公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员
设法通知，同意后可先付款后补签。
2.4清帐
2.4.1支票付款后凭支票存根，发票由经手人填写报销凭证封面，填写金额要无误、相关人员核
对验收(购置物品由保管人员签字)、总经理审批。
完成后交出纳人员，出纳人员统一编制凭证，按规定登记银行帐，原支票领用人在“用款申请单”及支票领用登记簿上注销。
2.4.2月底支票领用人如没有及时报帐，财务人员月底清帐时凭“用款申请单”转应收款，发工
资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
2.5管理流程
2.5.1支票领用流程
2.5.2办公用品、低值易耗品报销流程
见2.3.1。
公司支票管理制度
公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。
二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。
2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。
3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。
4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。
5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。
三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。
2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。
3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。
4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。
四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。
2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。
3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。
五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。
2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。
3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。
六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。
支票管理制度范本（4篇）
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
公司支票、银行转账管理制度(3篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
支票管理制度范文(2篇)
支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。
采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。
企业支票管理制度范本
企业支票管理制度范本为规范企业支票管理，提高公司财务管理水平，防范风险，特制订本制度。
第二章支票的种类和使用1. 公司支票主要分为付款支票和收款支票两种，付款支票是公司向他人支付款项的凭证，收款支票是他人向公司支付款项的凭证。
2. 公司支票必须在公司注册的账户中开立，且必须在授权人员授权的范围内使用。
3. 未经授权人员同意，任何员工不得擅自使用公司支票。
任何支票必须有必要的附件和授权签名。
第三章支票的申领和管理1. 公司支票必须由财务部门负责统一管理，为每张支票编码，并建立详细的支票使用记录。
2. 申请支票的要求必须经授权人员审批，并在指定时间内进行核实。
3. 支票必须妥善保管，不得私自更改或毁损。
如发现支票丢失或被盗，请立即向财务部门报告并办理挂失手续。
第四章支票的填写与签名1. 支票填写必须清晰无误，填写内容必须与授权文件一致。
2. 支票必须由授权签字人签名并加盖公司公章，确保签字的真实性和合法性。
3. 签字人必须核实支票金额、受款方的真实性和款项的合法性，以避免发生付款风险。
第五章支票的支付和兑现1. 财务部门负责支票的支付和兑现，支付时必须核实支票的真伪和有效性。
2. 收到支票的人员必须核对金额无误，并及时存入公司指定的账户中。
如有问题必须立即向财务部门汇报。
3. 支票兑现后，应及时销毁废弃，防止被他人恶意使用。
第六章支票的归档和审计1. 财务部门负责支票的归档和存档管理，每笔支票必须留有详细的流水账。
2. 支票使用情况必须每月进行审计，并将审计结果报送给公司领导及相关部门。
3. 内部审计员对支票管理制度进行定期检查，发现问题及时整改，确保制度的落实和执行。
第七章违规处罚1. 对于擅自使用公司支票或不当使用支票的员工，公司有权采取相应的纪律处罚措施，情节严重者将予以辞退处理。
2. 对于涉及违法犯罪的行为，公司将根据相关法律法规进行严肃处理，并配合相关部门进行调查和处理。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式施行，如有需要修改，必须经董事会审批后方可实施。
支票管理制度范文（三篇）
支票管理制度范文【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。
第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。
第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。
第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。
第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。
第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。
第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。
第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。
第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。
第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。
第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。
第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。
备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。
支票管理制度范文（二）尊敬的领导：根据公司现行的财务管理制度，为了加强对公司支票的管理，规范支票的发放和使用流程，防止支票的滥用和遗失，特制定了支票管理制度。
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中国XX投资集团有限公司支票管理制度
第一条为严格公司支票的管理，特制定本制度。
第二条凡在同城或一定区域范围内用于采购物资、商品交易、劳务供应、项目投资、清偿债务等款项的结算（在规定的范围限额内），都必须使用支票。
第三条使用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部门经理、财务人员、主管总裁批准签字。
会计员签发支票时必须注明日期、用途、限额，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。
第四条经办人领取支票后应妥善保管，如丢失，造成经济损失由责任人负责；
领用支票应取得合法发票，经手人、部门经理签字后，一周内报销。
第五条无特殊原因，领用支票不能及时报帐者，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转个人应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，
逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第六条会计员应及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，严禁将空白支票借给其它单位或个人使用。
因特殊原因，确需签发不填写金
额的转帐支票时，必须事先申请并注明收款单位名称、款项用途、申请
限额及报销期限，并签注年、月、日期。
第七条资金财务部必须建立支票的专人保管、签发和领用手续制度，按有关规定使用领用支票登记簿，并定期检查支票存根有无缺号，开出支票的内
容与存根是否一致，作废的支票要保留在存根上，并标明“作废”字样。
第八条会计员对未报帐的支票、汇票要及时清理，对逾期未报者，要及时向主
管领导报告。
第九条在填写银行收款、付款凭证时，必须严格审查原始凭证，对于任意扩大开支范围、涂改原始凭证、虚报冒领的款项或原始凭证无税务机关和财务专用印章、无抬头、
大小写不符等情况，财务人员有权不予报帐。
第十条本制度由资金管理部负责解释。
第十一条本制度由总裁办公会决定修改与补充。
第十二条本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。