出纳说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。
您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。
您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。
您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。
您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。
您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。
您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。
您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。
熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。
因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。
3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇还在找出纳员的岗位说明书吗，下边我为大家精心收集了对于出纳员的岗位说明书，欢迎大家参照借鉴，希望能够帮助到大家!篇一：出纳员岗位说明书1。
监察核查企业现金及转单据等各项收入的到帐状况，如发现不符，实时查明并提出纠正;2。
严格依据企业的财务制度报销结算企业各项花费并编制有关凭据;3。
实时正确编制记帐凭据并逐笔登记总帐及明细帐，按期上缴各样完好的原始凭据;4。
实时与银行实时对帐;5。
依据企业领导的需要，编制各样资本流动报表;6。
严格履行以收款收条换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保存工作。
必需时，辅助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每个月的报税和薪资的发下班作;8。
达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。
除了应依据以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应拥有工作仔细仔细、责任心强、为人正直等原则。
篇二：出纳员岗位说明书1。
严格依据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，要在收付凭据及原始凭据上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日志账。
在收付款凭据无误的状况下实时登记现金日志账，每天结出余额与实存现金查对，按币种和账号分开设置并登记"现金日志账""银行存款日志账"，并结出余额，记账后的收付款凭据实时转给会计;3。
严格履行库存现金现额，超出部分一定实时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。
成立健全现金出纳各样账目，严格审查现金收付凭据;5。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，仔细办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批改后，方可奏效;6。
要踊跃配合银行做好对账，报账工作，按期填报银行存款余额调理表;7。
要守旧保险柜密码的奥密，保存好钥匙;8。
配合会计做好各样账务办理。
篇三：出纳员岗位说明书1、增强钱币资本的管理，严格履行国家有关现金管理和银行账户管理法例制度。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
出纳人员岗位说明书大全
出纳人员岗位说明书大全出纳人员岗位说明书大全（通用4篇）出纳人员岗位说明书大全篇11,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.6,及时处理公司领导交办的其他事项.出纳人员岗位说明书大全篇21，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
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出纳说明书
出纳岗位职责说明书目录
一、工作目标：
二、工作职责：
1、日常工作：
2、突发性工作：
三、职责要求：
1、时间要求：
2、数据准确性要求：
3、报表形式：
四、考核标准：
五、相关表单：
出纳岗位职责
直接上级: 财务经理、主办会计
对口部门：公司各部门员工及相关银行工作人员
工作目标：按照国家现金管理条例和银行结算纪律保管、使用好公司货币资金。
费用审核合法、合规，其他工作按时、按质、按量完成。
工作职责：
（一）日常工作
1、根据企业需要并经领导审批后开设或注销相关银行帐户；
2、根据货币资金管理制度，认真审核各种收付款原始凭证，包括票据是否齐全合法，金额是否正确，手续是否齐全等。
凡不符合规定的报销单不予报销。
对已发生的业务按时编制现金与银行记账凭证,做到日清月结。
及时填制银行、现金日报表和累计报表以供其他岗位查看核
对。
3、每日编制并打印银行、现金收支日报表，次日
上
午经主办会计核对后交财务经理，每日编制并打印银行、现金收支汇总日报表，次日上午经财务经理审核后交董事长；
4、每日根据银行、现金日报表按部门、费用编码、详细摘要编制电子版银现累计报表；
5、每日自查核对库存现金，长短款要及时报告查明原因处理，配合主办会计每月定期一次及中途不定期一次盘点库存现金工作；
6、要随时掌握各银行存款的余额，不准签发空头支票，严格控制签发无抬头及空白支票，防止由此而引起的经营风险;备留足额的备用金用于日常周转。
7、根据银行结算制度，正确使用各种结算凭证，审核各种收付款原始凭证后，做好结算收、支工作；
8、每月核对银行往来帐户余额，查明未入帐原因及金额，编制银行存款余额调节表，确保银行与企业存款余额相符；
9、妥善保管和正确使用各种票据，如统一收据、支票、本票、汇票、电汇等。
平时领用需做到逐笔登记签名备查。
10、根据公司制定的《费用报销制度》、《出差费用报销标准》、各部门预算及相关合同内容审核费用单据，并按部门、费用科目编码、事由分别登入费用预决算工作表中，经核对无误的单据交财务副理复审，合格的报销单据每周一、三随《报销登记表》一同送至董办审批，对不合法、合规的以及超出预算等不明原因的报销单据一律给予退回。
将费用预决算明细生成《费用预决算汇总表》进行比对，每月末打印《费用预决算汇总表》上报上级领导。
11、将董事长审批好的报销单按《报销登记表》进行发放，收报销单据的人须在《报销登记表》上签字领取，银行付款单及时付款。
12、每天根据公司行政采购部提供的《月份办公用品进、出、存汇总表》核对采购价格、进出存明细数据的准确性、及时性和完整性，每月末对办公用品进行抽盘并生成、打印《月份办公用品进、出、存汇总表》上报上级领导。
根据行政采购部提供的领用明细进行核对检查，每月月末将生存的《各部门办公用品费用分摊表》进行费用的分摊登记。
13、及时掌握固定资产明细信息，并核对公司各部门（含事业部）的资产增减变动情况，每月配合行政采购部对固定资产、低值易耗品进行盘点，根据实际盘点数调整
各个部门的固定资产明细，做到帐物相符，对有发生变动的月份月末须打印《固定资产明细汇总表》上报上级领导。
14、对行政采购部提供的公司各部门用车情况明细登记情况表进行检核，每月月末将生存的《各部门用车费用分摊表》进行费用的分摊登记，并打印出《公司车辆行驶里程一览表》上报上级领导。
15、完成领导临时交办的任务。
（二）突发性工作
在日常工作中发现有异常情况要及时出具异常情况报告上报财务经理；发生紧急收付款情况时要严格按照制度执行，以免出现工作失误。
职责要求
（一）时间要求
1、日报表在次日10点前上交财务经理及主办会计。
2、银行业务要在每天16点之前办理。
3、银行余额调节表在次月15日前办理完毕。
（二）数字准确性要求
1、收款付款的金额必须与原始单据一致，确保不出
现差错。
2、出具报表的数据必须真实准确，各报表之间的数
字钩稽关系正确无误。
3、银行存款余额与银行对账单调节后的数据一致。
考核标准
1、上报报表每出现一次数据错误扣减工资5元。
2、每张报表每逾期一天扣减工资10元，依此类推。
3、发现异常情况未及时上报扣减工资50元。
相关表单
1、现金、银行日报表
2、现金、银行累计报表
3、《报销登记表》
4、《费用预决算汇总表》
5、《各部门用车费用分摊表》
6、《公司车辆行驶里程一览表》
7、《月份办公用品进、出、存汇总表》
8、《各部门办公用品费用分摊表》
9、《固定资产明细汇总表》
10、《财务情况异常表》。