应付款管理系统初始化
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应收应付的期初余额录入后的操作步骤
应收应付的期初余额录入好后，需安排一下工作：
1、总账其他科目的期初余额录入（系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入），录入完成后，需要在综合本位币情况下试算平衡通过，平衡通过后，进行总账结束初始化动作（系统设置-初始化-总账-结束初始化）；
2、将应收应付期初数据引入到应收应付模块（以应付为例：系统设置-初始化-应付款管理-期初应付单据（维护），进入后，在文件菜单下‘引入总账余额’，设定需要引入的科目信息后，进行引入）
3、应收应付引入余额完成后，进行结束初始化的动作（以应付为例：财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化）
4、应收应付结束初始化后，需要空结账两期，（以应付为例：财务会计-应付款管理-期末处理-期末结账，直到状态栏显示2012年第1期）
完成以上动作后，开始进行1月份数据的补入：
1、应收：由于1月份销售出库单未录入，所以请财务直接在应收款管理-其他应收单，按照与客户对账的结果录入总金额，完成后进行审核；
将1月份的收款数据，录入收款单并审核；
2、应付：由于1月份外购入库单不全，所以请财务将缺少部分的入库单金额，直接在应付款管理-其他应付单新增，并审核；
将1月份的付款数据，录入付款单并审核；
3、涉及到非应收应付业务的凭证，直接在总账进行凭证录入；。
5-1-1应付款管理系统初始化设置-系统参数
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【01张景山】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
2 关于应付账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行
任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算； 从详细核算改为简单核算随时可以修改。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。
5-1-2应付款管理系统初始化设置-初始设置
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
产品采购税金科目 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101
初始设置
表4 结算方式科目设置
结算方式
1 现金 2 现金支票 3 转账支票
会计电算化
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
初始设置 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置
岗位说明
【W01张景山】身份执行应付款管理系统初始设置
初始设置
应付科目 预付科目 商业承兑科目 银行承兑科目 税金科目 现金折旧科目 票据利息科目
表1 基本科目设置
2202 应付账款 1123 预付科目 2201 应付账款 2201 应付账款 22210101 应交税费—应交增值税——进项税额 6603 财务费用 6603 财务费用
4 电汇 9 其他
科目编码
1001 1002 1002 1002 1002
小结
1 在【基本科目设置】中所设置的应付科目、预付科目、票据
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
初始设置
供应商名称 001 百盛脚轮 002 新兴铸管 003 恒大焊条 004 金海木业
应付账款管理系统
若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过 付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记 簿。
需要在总账系统选项中选择进行支票控制。 该选项可以随时修改。
8.权限与预警定义
8.2 应付账款管理系统初始化
是否启用供应商权限 选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关 供应商数据权限进行限制。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的 相关供应商数据权限进行限制。 系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 启用供应商数据权限，且在应付款管理系统中查询包括对应客 户数据时可以不考虑该用户是否对对应客户是否有权限，即只要 该用户对供应商有权限就可以查询包含其对应客户的数据。
二、基础信息设置
8.2 应付账款管理系统初始化
如果企业的应付业务类型较固定，生成的 凭
证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作， 可
以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设 置
好。根据整理的会计资料进行初始设置为例介绍 其
1.基本科目设置
8.2 应付账款管理系统初始化
用户可以在此定义应付系统凭证制单所需 要的基 本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金 科目 等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设 置与 产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制 单依
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据
系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
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单据 名称
开票 票
方 向 日期 号
供应商 采购 科目 货物
无税 价税
数
名称 部门 编码 名称
单价/ 合计/
量 元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
供应部 2202
应付款管理系统-初始化
五、报警级别设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命 令，打开“初始设置”对话框。 在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时 的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的 总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。
应付款管理系统
应付款管理系统的任务
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与 管理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据 为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款 项的支付和转账等情况，提供票据处理的付单据处理 付款单据处理 票据处理 转账处理
应付款管理系统-初始化
三、设置结算方式科目 ➢现金：1001 ➢现金支票：100201 ➢转账支票：100201 ➢信汇：100201 ➢电汇：100201
应付款管理系统-初始化
四、账龄区间设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设 置”|“逾期账龄区间设置”命令。
总天数分别为30天、60天、90天、120天。
应付款管理系统-初始化
六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。 在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执 行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采 购——采购专用发票命令。
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
应付款管理系统-初始化
一、应用准备 二、设置选项 三、设置科目 四、账龄区间设置 五、报警级别设置 六、单据编号设置 七、录入期初余额并与总账系统进行对账
应付款管理系统-初始化
一、应用准备
➢ 以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。 ➢ 以账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设
置”|“基本信息”|“系统启用”中启用“应付 款管理”系统，启用日期为“2016年1月1日”。
200桶 100 23 400
发票
(03)
(002)
采购专用
大为公司
钢材
正 11.23 32321
供应部 2201
22吨 1000 25 740
发票
(02)
(001)
预付款单
北京无忧
（ 转 账 支 正 11.23 111 公司(01) 供应部 1123
20 000
票）
应付款管理系统-初始化
二、设置选项 ➢应付款核销方式为“按单据” ➢单据审核日期依据为“业务日期” ➢应付款核算类型为“详细核算” ➢受控科目制单依据为“明细到供应商” ➢非受控科目制单方式为“汇总方式” ➢启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自 动报警。
应付款管理系统-初始化
三、设置基本科目 ➢应付科目为“2202应付账款” ➢预付科目为“1123预付账款” ➢采购科目为“1401材料采购” ➢采购税金科目为“22210101应交税费——应交增值税——进项税额” ➢银行承兑科目为“2201应付票据” ➢商业承兑科目为“2201应付票据” ➢现金折扣科目为“6603” ➢票据利息科目为“6603” ➢票据费用科目为“6603” ➢付支费用科目为“6601”