财务管理任务单
出纳每月待办事项一览表
出纳每月待办事项一览表
2023年现代流通模式已经完全铺开，各大企业在经营上已经有了稳定的变现方式，这也使得出纳岗位的工作内容更加丰富多彩。
在这个岗位上工作，一份合理的月度待办事项清单能够有效地协助出纳人员完成每月的工作任务。
作为出纳人员，他们在财务管理、人际沟通、资金管理等方面都需要具备一定素质和实践经验。
因此，每月待办事项一览表也应当充分考虑到这些实际因素。
下面是一份出纳每月待办事项一览表，以供参考。
一、财务管理部分
1. 每月月初完成上月报销审批。
2. 每月月末财务报表的编制和上报。
3. 每月月末盘点营业额，确认财务出入账，确保账目准确性。
4. 每月按时收集同事报销发票，财务报单填写和下发。
二、人际沟通部分
1. 每月月初与领导核定下月的工作计划。
2. 按需协调并处理来自各个部门的付款申请，确保营运顺畅。
3. 与上级沟通优化工作流程，解决普遍问题。
三、资金管理部分
1. 财务管理的中枢和维护持续追踪各项资金流动情况。
2. 每年年度会计整理业务，完成报税资料的审核、编制、提交等工作。
3. 每年年末财务审计，准备相关的资料材料以备审计员了解。
以上只是对出纳每月待办事项一览表的一些简单概括，当然，在实际使用中根据企业的不同，重点内容也会有所调整。
出纳人员作为负责企业现金处理和收支管理的央视人物，他们的每个操作都必须精益求精，丝毫不可马虎。
通过一个合理的每月待办事项一览表，出纳人员可以更高效地分配时间和任务，提高工作效率，让企业在资金上更安心。
工作任务单模板
工作任务单模板一、任务名称，编写公司年度财务报告。
二、任务目标，完成公司年度财务报告，准确反映公司财务状况，为公司的财务决策提供依据。
三、任务内容：1. 收集财务数据，搜集公司各部门的财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 数据分析，对收集到的财务数据进行分析，找出公司财务状况的优势和劣势，发现潜在的风险和机会。
3. 撰写报告，根据数据分析的结果，撰写年度财务报告，包括财务分析、财务预测、财务建议等内容。
4. 审稿修改，邀请相关部门负责人对报告进行审阅，对报告内容进行修改和完善。
5. 最终定稿，根据审稿意见对报告进行最终定稿，确保报告内容准确、清晰。
四、任务分工：1. 财务部门，负责收集和整理财务数据，进行数据分析。
2. 报告撰写人员，负责撰写年度财务报告，确保报告内容准确、清晰。
3. 各部门负责人，负责对报告进行审阅，提出修改意见。
五、时间安排：1. 收集财务数据，5月1日-5月15日。
2. 数据分析，5月16日-5月30日。
3. 撰写报告，6月1日-6月15日。
4. 审稿修改，6月16日-6月30日。
5. 最终定稿，7月1日-7月5日。
六、风险控制：1. 时间风险，确保各部门按时提供财务数据，避免数据收集和分析的延误。
2. 质量风险，加强对报告撰写过程的监督和检查，确保报告内容准确、客观。
3. 审稿风险，确保各部门负责人对报告进行认真审阅，提出中肯的修改意见。
七、任务考核：1. 完成财务数据收集和分析的负责人员将根据数据的准确性和完整性进行考核。
2. 报告撰写人员将根据报告的质量和准时完成情况进行考核。
3. 各部门负责人将根据审稿意见的质量和及时性进行考核。
八、任务总结：完成年度财务报告的编写是公司财务工作的重要任务，需要各部门通力合作，确保报告的准确性和及时性。
通过本次任务的完成，不仅能够为公司提供一份真实、客观的财务报告，还能够提升公司财务人员的工作能力和团队协作意识，为公司未来的发展奠定坚实的财务基础。
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
财务管理项目二——任务1、2、3
于银行，年存款利率为6%， 在复利计息方式下，三年后 的本利和为多少？
FV= F = 20,000（F/P,6%，3） 经查表得：（F/P,6%，3）=1.191 FV = F = 20,000×1.191 = 23,820
（二）复利
【练习】某人有1200元，拟投入报酬 率为8%的投资机会，经过多少年才 可使现有货币增加1倍？
（二）复利
1、复利终值的计算
【例】某企业债券10年期，年利率 为10%，本金为100元，其3年后 复利终值多少？ 查表得（F/P,10%,3）=1.3310 解： F=P×(1+i)n
=P×(F/P, 10%, 3) =100×1.331=133.10（元）
（二）复利
【练习】某人将20,000元存放
0
1
2
3
4
通过复利终值计算年金终值比较复 杂，但存在一定的规律性，由此可 以推导出普通年金终值的计算公式 。 根据复利终值的方法计算年金终值 F 的公式为
等式两边同乘（1+i），则有
两个公式相减，则有
上式化简，得
【例】某人每年底存1000元 入银行，i=10%，10年后存 款本金和利息总额为多少？ 解： F=A×（F/A,10%,10） =1000×15.937 =15937（元）
是指一定时期内每期期初等额
收付款项的复利终值之和。
先付年金终值
先付年金与普通年金的付款期
数相同，但由于其付款时间的 不同，先付年金终值比普通年 金终值多计算一期利息。因此 ，可在普通年金终值的基础上 乘上（1+i）就是先付年金的 终值。
公式中
常称为“先付 年金终值系数”，它是在普通年 金终值系数的基础上，期数加1 ，系数减1求得的，可表示为 ［（F/A，i，n+1）－1］ 可通过查“普通年金终值系数表 ”，得（n+1）期的值，然后减 去 1 可得对应的先付年金终值系 数的值。
财务部日常工作清单
38 安全生产费用计提及使用
备注 ①注意核实手续是否齐全、规范，原 则上手续不全不得打款；②特殊事项 提前打款后及时完善手续。 每日逐笔登记 定期收回 负责二部销售单统计核对
根据销售单初步整理,月末以账务为准 电费、银行利息、工资等
包括安全、对账等
包括空表收据、银行支票、银行结算 单据、承兑汇票等
财务部日常工作清单
序号
工作内容
执行
1 日常付款
李会计
2 登记日记账 3 开出门证 4 销售统计核实 5 收款核实 6 应收账款整理 7 资金准备 8 工资发放 9 银行账户管理 10 单据整理
李会计 李会计 李会计、王会计 李会计 李会计 李会计 李会计 李会计 李会计
11 票据保管
李会计
12 印章及公司执照等管理
李会计
13 账务处理
刘会计、王会计
14 月末计提折旧、税金、工资等 刘会计、王会计
15 科目余额检查
刘会计、王会计
16 生产数据核实汇总
吴会计
17 成本核算
18 月末结账出报表 19 开具销售发票 20 空白发票保管 21 开票数据上报汇总、清卡 22 发票领取 23 存货盘点 24 打印、整理、装订记账凭证 25 整理上月会计档案
凭证、合同以及各项报表 ①检查是否有误；②是否规范以便统 一。
根据开具销售发票金额考虑税负，及 时跟踪采购发票
内部、总部报表 工商年报、统计局报表、政府其他部 门报表
在与业务部门沟通中发现的问题的总 结及改进方案 对制度或流程执行的完善 税务加计扣除需要规范研发台账，包 括项目立项文件、项目任务书、研发 人员花名册、研发过程证明资料（查 新、检测、新产品鉴定等）、项目验 收结题报告（总结） 应急管理局要求按照会计准则单独核 算安全生产费用，先学习政策
财务管理概论课程设计任务书
学生自主选择一家公司（每个同学选择的公司尽量不一样，建议选择同行业公司的同学间多对比分析讨论），采用网上查阅、问卷调查、实地调查等多种方法，获取其近几年的年报数据或者中期报表数据，了解其公司当前及近几年基本情况及所在行业的相关情况（包括公司发展历程、规模、经营范围、股权结构、融资结构、资本结构、投资状况、资产利用效率、盈利情况、发展潜力等各方面），运用所学知识对该公司财务状况、经营成果等进行横向、纵向分析，并就分析结果撰写分析报告。
1、资料查询参考网站：巨潮资讯、新浪财经、同花顺、公司官网等2、分析内容应主要包括（注意：重在分析）：（1）对该公司筹资情况进行分析：包括筹资数量分析和筹资方式、资本成本分析；（2）对该公司投资情况进行分析：包括公司的证券投资情况和项目投资情况分析；（3）对该公司营运资产进行分析：包括公司持有现金情况、应收账款信用政策情况、存货情况进行分析。
3、分析结果填写在“财务分析报告”中，电子版填好后打印上交，在阐述各部分内容时，需配以图、表、数据进行辅助分析。
任务2（8学时）学生运用本学期所学财务管理知识，选取生活中的一些热点问题或者是学生感兴趣的事情（比如负利率、基准利率调整、通货膨胀、个人投资理财、比特币病毒、华为虚拟股、房地产泡沫等），或者是针对一些名人名言，或者是针对一个经典的历史故事（比如田纳西镇的巨额账单、史玉柱的巨人大厦破产案等）、或者是电视剧、电影、著名小说（比如红楼梦、魔兽世界、人民的名义）等展现的涉及到财务管理的内容，运用所学财务管理知识，选取一个关键点，抓住重点，对其进行剖析，并将分析结果以PPT讲述、小品表演、微视频等形式在课堂上进行展示。
要求：（1）学生以小组形式完成，建议小组人数3—5人，选取的内容要有一定吸引性、有一定意义，分析时切记抓住重点。
完成的内容要在课堂上展示，要注重展示形式的新颖性和创新性。
阐述时间8—10分钟，由指导老师确定。
（2）分析阐述的内容应整理成文档附在“任务1”中“财务分析报告”的后面。
财务管理制度清单及流程
一、总则1. 为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，各部门、各岗位应严格遵守。
二、财务管理制度清单1. 财务组织架构及职责划分（1）财务部负责公司财务管理的全面工作，包括会计核算、财务分析、资金管理、税务筹划等。
（2）各业务部门配合财务部完成相关工作，确保财务数据的准确性。
2. 资金管理（1）资金收支实行预算管理，确保资金安全、合理使用。
（2）资金支付审批流程：经办人提出支付申请，经部门负责人审批，财务部审核，总经理批准。
3. 会计核算（1）会计凭证的编制、审核、归档实行严格制度。
（2）按照国家会计制度规定，准确、及时地核算各项财务数据。
4. 财务报表编制与审核（1）财务报表编制按照国家会计制度规定执行，确保报表真实、完整。
（2）财务报表经财务部负责人审核，总经理审批后对外报送。
5. 税务筹划（1）根据国家税收政策，合理避税，降低企业税负。
（2）及时了解税收政策变化，调整税务筹划方案。
6. 财务预算与控制（1）编制年度财务预算，确保预算目标的实现。
（2）实施预算控制，对预算执行情况进行监督、分析和考核。
7. 财务风险管理（1）识别、评估和监控财务风险，制定风险应对措施。
（2）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
8. 财务档案管理（1）建立健全财务档案管理制度，确保档案的完整、安全。
（2）财务档案的归档、保管、借阅、销毁等环节严格执行制度。
三、财务流程1. 资金支付流程（1）经办人提出支付申请，填写《资金支付申请单》。
（2）部门负责人审批，签字确认。
（3）财务部审核，签字确认。
（4）总经理审批，签字确认。
（5）财务部办理支付手续。
2. 会计凭证编制与审核流程（1）经办人根据业务发生情况，编制会计凭证。
（2）财务部审核会计凭证，签字确认。
（3）财务部负责人审批，签字确认。
3. 财务报表编制与审核流程（1）财务部根据会计核算数据，编制财务报表。
财务管理专业毕业论文任务书 (3)
台州职业技术学院
毕业综合实践项目任务书
专业财务班级财务1031 学号1023101038 学生姓名王伟军一、实习单位及岗位
实习单位：浙江建德南方水泥有限公司实习岗位：出纳
二、初定毕业项目名称及主要内容
项目：工资薪金所得的纳税筹划
一、工资薪金和纳税筹划的概念二、工资薪金所得纳税筹划出现的原因和意义
三、纳税筹划的途径和案例四、纳税筹划存在的问题及解决的问题的建议
三、实习和项目要求
要求联系实习企业，结合自己的工作岗位或者观察其他财会工作实务，撰写1篇实践项目课题，要求字数在3000字以上，结构合理，按照提出问题、分析问题、解决问题的思路写，写作过程中，将专业知识与实践经验紧密结合，要求查阅相关近3年的参考文献数量在5篇以上，项目格式规范。
四、进度安排
实习日期自：2013年2 月26 日至 5 月11日
毕业项目自：2013年 2 月26 日至5 月11 日
毕业答辩时间：2010年5月18日
系主任
指导教师邵红燕
学生签字王伟军。
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三、决策原则
任务二：例题解析
课堂练习
习题练习
课堂总结与反思
现金流入相等和不等的情况
任务单8固定资产投资决策评价方法
学习目标
1、知识与技能：（1）投资评价方法的比较
（2）固定资产投资决策方法的应用
2、过程与方法：运用公式计算的方法。
3、情感态度和价值观：批判性思维方式。
课前任务
课堂任务
任务一：
一、证券投资的种类
1、主体不同：
2、持有时间长短
3、体现的权益关系
4、收益的稳定性
二、证券投资的目的
1、获取投资收益
2、获得被投资但味道控制权
三、证券投资的影响因素
安全性、变现性、收益性、到期日
四、证券投资的风险
违约风险、利率风险、购买力风险、变现力风险、期限风险
2、例题解析：
三、永续年金生活中的运用。
课堂练习
1、某公司投资一项工程，分5年投资，每年初投入200000元，至投资结束该项目的价值是多少？
2、如果上述工程年初一次性投资，该投多少？
3、某大学拟设立一项奖学金，计划每年颁发奖学金10000元，设年存款利率8%，该校现在应存款多少？
4、某公司有一项付款业务，有甲乙两种方案可供选择。甲方案：现在一次支付100000元，一次性结清；乙方案：分3年付款，第1年至第3年年初的付款额分别为30000、40000、40000元。银行年利率为10%。
1、了解非折现评价方法、折现评价方法
2、固定资产投资决策方法的应用
课堂任务
任务一：投资评价方法的比较
一、非折现评价方法和折现方法的比较
二、折现评价方法的比较
1、净现值与内含报酬率的比较
2、（首先、其次、再次、最后）
3、净现值与获利指数的比较
任务二、固定资产投资方法的应用
1、无资本限量决策
（1）年均净现值法
1、P、A、i、n的含义
2、普通年金现值系数公式，查表
3、如何对计算结果进行分析？
4、例题解析：
5、什么因素能影响结果，利用公式可以计算的其他因素？
三、同桌解决问题，回答不同问题。
课堂练习
1、某人每年年末存入10000元，存款年利率8%，复利计息，存5年，第五年结束本利和是多少？
2、某人拟今后5年内每年末获得10000元，存款年利率8%，复利计息，他应与第一年初向银行存款多少？
公式：NPV=∑NCF/（1+K）
2、例题：
3、计算结果的评价
二、获利指数
1、获利指数解释
2、公式
3、决策原则
4、例题、评价
课堂练习
1、投资利润率、投资回收率计算
2、净现值、获利指数计算
课堂总结与反思
非折现评价方法与折现评价方法的比较
任务单7非折现评价方法
学习目标
1、知识与技能：（1）了解非折现评价方法
2、过程与方法：运用理论的方法。
课前任务
1、资金时间价值的意义有什么？
2、复习复利终值与复利现值的公式；
3、学习年金终值年金现值；
4、阅读课本54——56页的内容。
课堂任务
任务一：年金、普通年金的概念
二：阅读54页年金
三：同桌讨论：1、理解普通年金的含义：
2、普通年金在生活中的运用
任务二：掌握普通年金终值公式与计算。
现金流入相等和不等的情况
任务单10证券投资概述
学习目标
1、知识与技能：（1）证券投资种类
（2）证券投资目的
（3）证券投资影响因素
（4）证券投资风险
（5）证券投资的收益
2、过程与方法：理解概念掌握计算。
3、情感态度和价值观：批判性思维方式。
课前任务
1、了解证券的种类
2、证券投资的目的，投资的影响因素
3、理解投资的风险
课前任务
1、无限量、有限量资本的理解
2、学习书本例题
课堂任务
任务一：
一、无资本限量决策理解
二、年均净现值法
1、理解
2、例题解析首先：净现金流量
其次：年等额净回收额
3、例题：
任务二、年均成本法
1、概念
2、例题分析：
3、练习题
任务三、资本限量决策
1、定义
2、步骤
任务二：例题解析
课堂练习
习题练习
课堂总结与反思
任务单1
学习目标
1、知识与技能：（1）掌握资金时间价值的概念；
（2）掌握终值与现值、年金终值与年金现值的计算；
（3）掌握风险的概念与种类。了解风险报酬与其衡量方法。
2、过程与方法：运用理论的方法。
3、情感态度和价值观：批判性思维方式。
课前任务
1、财务管理人员应树立与市场经济体制相适应的理财观念，最重要的是资金时间价值和风险价值观念。
一、终值含义
二、学习复利终值的公式：
1、F、P、i、n的含义
2、复利终值系数公式，查表
3、如何对计算结果进行分析？
4、例题解析：
5、倘若结果过高说明了什么？过低又说明了什么？什么因素能影响结果
三、同桌解决问题，回答不同问题。
任务三：掌握复利现值的公式与计算。
一、现值含义
二、学习复利现值的公式：
1、F、P、i、n的含义
一、年金终值含义
二、学习年金终值的公式：
1、F、A、i、n的含义
2、普通年金终值系数公式，如何查表
3、如何对计算结果进行分析？
4、例题解析：
5、什么因素能影响结果，利用公式可以计算的其他因素？
三、同桌解决问题，回答不同问题。
任务三：掌握普通年金现值的公式与计算。
一、年金现值含义
二、学习年金现值的公式：
一、确定期望值
1、K、Ki、Pi、n的含义
2、概率的描述
3、对计算结果进行分析经济意义！
4、例题解析：
二、计算投资项目的标准离差
1、 的含义，公式解析
2、对计算结果进行分析经济意义！
三、计算投资项目的标准离差
1、Q的含义，公式解析
2、对计算结果进行分析经济意义！
四、预期投资报酬的计量
预期投资报酬率=无风险报酬率+风险投资报酬率
（2）年均成本法
2、资本限量决策
任务三、结果评论解释
任务二：例题解析
课堂练习
习题练习
课堂总结与反思
现金流入相等和不等的情况
任务单9固定资产投资决策方法的应用
学习目标
1、知识与技能：（1）无资本限量决策的理解
（2）年均净现值法
（3）年均成本法、资本限量决策
2、过程与方法：运用公式计算的方法。
3、情感态度和价值观：批判性思维方式
1、计算年金现值系数
年金现值系数=初始投资额/每年净现金流量
2、查年金现值系数表，在相同的期数内，找出与上述年金现值系数相邻近的较大和较小的俩个贴现率
3、用插值法计算出该投资方案的内含报酬率
（二）、如果每年的净现金流量不相等
1、先预先估计一个贴现率，并按此贴现率计算净现值。反复测算，找到净现值由正到负并且较接近与零的俩个贴现率
（2）内涵报酬率
2、过程与方法：运用公式计算的方法。
3、情感态度和价值观：批判性思维方式。
课前任务
4、了解非折现评价方法、折现评价方法
5、投资利润率、投资回收率
6、学习内含报酬率
课堂任务
任务一：非折现评价方法
一、1、内含报酬率定义
公式：现金流入量现值减现金流出量现值为零
二、计算步骤
（一）、如果每年的净现金流量相等
课堂总结与反思
（1）掌握复利终值与复利现值的含义；
（2）掌握复利终值与复利现值的公式，复利系数与现值系数的关系；
（3）学会计算；
任务单2
学习目标
1、知识与技能：（1）理解年金的概念；
（2）区分普通年金与即付年金；
（3）掌握普通年金的终值和现值计算，即付年金的终值与现值的计算；
（4）把握年金终值系数与现值系数的关系。
例题：例2-13
任务三：投资风险的管理
一、风险类别
二、风险管理的策略
三、同桌讨论理解
课堂练习
例题见习题
课堂总结与反思
（1）什么情况下可以用标准差进行分析经济意义；
（2）如何用标准差衡量；
（3）掌握公式，学会计算；
任务单5
学习目标
1、知识与技能：（1）了解投资的含义与类型
（2）固定资产投资的特点
（3）现金流量在固定资产投资决策中的作用
（3）掌握公式，学会计算；
任务单6
学习目标
1、知识与技能：（1）了解非折现评价方法
（2）投资利润率、投资回收率
（3）折现评价方法
（4）净现值、获利指数、内含报酬率
2、过程与方法：运用公式计算的方法。
3、情感态度和价值观：批判性思维方式。
课前任务
1、了解非折现评价方法、折现评价方法
2、投资利润率、投资回收率
三、同桌讨论：1、理解即付年金的含义：
2、即付年金在生活中的运用
任务三：掌握递延年金计算。
一、递延年金含义
二、学习递延年金的公式：
1、P、C、i、n的含义
2、递延年金系数公式，查表
3、例题解析：
三、递延年金生活中的运用
任务四：掌握永续年金计算。
一、永续年金含义
二、学习永续年金的公式：
1、P、A、i的含义
3、某银行向你提供850000元的住房贷款，要求连续30年每年年末偿付82735.9。那银行提供的贷款利息是多少？
课堂总结与反思
（1）掌握普通年金终值与年金现值的含义；
（2）掌握年金终值与年金现值的公式，年金终值系数与年金现值系数的关系；