货款回收管理办法
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
货款回收管理办法
货款回收管理办法市场部货款回收管理办法1目的为了规范公司货款废旧流程，易于应收账款货款及时废旧，特定本办法。
2适用范围适用于市场部货款回收。
3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。
3.2资产财务部负责管理应收账款货款的统计数据及有关货务处置工作，并严格执行市场部及时催缴应收账款货款。
4管理办法4.1货款废旧流程4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。
4.1.2市场部业务管理员应当随时对应收账款货款展开统计数据剖析，并把剖析结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。
4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。
4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通告适当的业务员，业务员收到通告后应当将货款没能归还的原因及对策对市场部部长搞书面报告。
4.2对规定期内无法归还货款的业务员的惩罚措施4.2.1在月度绩效考核中按未4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施4.3.1客户在规定时期内无法缴付全部或部分货款的，减少其信用额度一档，少于30日内仍无法货款的，将暂停对此客户供货。
5附则本制度由市场部制定、解释和修改。
本制度自颁布之日起执行。
第1条目的1．进一步加强应收货款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达××%。
2．鞭策销售业务员积极主动销售，及时废旧货款，将销售业务员的总收入与货款废旧全面挂勾，彰显资金回笼与销售同等关键原则。
第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条销售业务员奖惩细则1．销售业务员在顺利完成销售任务的基础上，实行按佣金比例展开奖惩。
2．货款回收率超过××%的，给与销售业务员××%的佣金奖励。
3．货款逾期不妥当少于××天的，销售业务员的佣金奖励降到××%。
4．逾期货款少于××个月仍未发货的，中止销售业务员的佣金奖励。
货款回收管理办法
货款回收管理办法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一条未收款当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。
第二条未收款的处理1．当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
2．前项情形，该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
第三条催收款未收货款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。
第四条催收款的处理l．未收款未能依上列（未收款的处理第二款）解决，以至转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面形式提交副总经理，转呈总经理核定。
2．货款列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
第五条准呆账经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。
1．经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
2．经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能性。
3．支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
4．催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
5．其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
第六条准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
第七条准呆账的处理1．准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
2．移送法律部配合处理的时机：准呆账第一、二两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。
第三、四款的情形，营业单位应依（催收款的处理）规定先行处理解决。
处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
3．正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
4．法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转给营业单位，协助处理有关事项。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍随着经济的发展和交易的增加，货款回收管理变得尤为重要。
对于企业来说，货款回收是确保资金正常流转的关键环节。
因此，制定一套科学、高效的货款回收管理办法，对于企业的运营和利润增长至关重要。
二、回收管理流程1. 建立合理的回收流程在货款回收管理中，建立一个明确的回收流程是十分重要的。
例如，可以设立专门的部门或岗位负责货款回收事务，明确各个环节的分工和职责。
2. 规范回款凭证在每笔回款时，必须制定规范的回款凭证，包括发票、结算单据等。
凭证的内容应包括回款日期、回款金额、付款方姓名、账号信息等必要信息，以确保信息的准确性和完整性。
3. 建立回款目标为了推动回款工作的开展，可以设立回款目标、制定回款计划，并对回款情况进行跟踪和分析。
根据回款目标，可以采取一系列措施，如提醒逾期付款的客户、与客户协商分期付款等，以促进回款的及时性和规范性。
4. 加强内外部沟通货款回收管理涉及到企业内外部的多个环节和部门，因此加强内外沟通显得尤为重要。
与客户保持紧密的联系，及时了解回款进展和客户需求，能够更好地解决问题和减少回款周期。
三、风险防控1. 评估客户的信誉度在与客户进行交易之前，应对客户进行信誉度评估。
例如，可以通过调查客户的信用记录、经济状况和过往交易情况等多方面因素，来评估客户的还款能力和意愿。
2. 建立风险预警机制制定货款回收管理办法时，要建立完善的风险预警机制。
一旦发现客户出现异常情况，如频繁逾期或资金链问题，应及时采取相应措施，以避免损失。
3. 多样化的回款方式为了降低货款回收的风险，可以尝试使用多样化的回款方式。
除了传统的银行转账，还可以使用第三方支付、线上支付等新兴支付方式，以提高回款的便捷性和安全性。
四、监督与改进1. 建立回款数据分析与监测系统通过建立回款数据分析与监测系统，可以对回款情况进行实时跟踪和分析。
根据数据的反馈，及时调整回款策略和措施，提高回款效率和成功率。
2. 定期进行回款绩效评估定期对回款绩效进行评估，可以发现问题和不足之处，并及时采取改进措施。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
货款回收管理办法 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
□"未收款"当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为"未收款"。
□"催收款"未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为"催收款"。
□"准呆账"经销店有下列所述的情形者，其货款列为"准呆账"。
(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
□未收款的处理(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
□催收款的处理(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核实。
(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
□准呆账的处理(一)准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
(二)移送法律部配合处理的时机：准呆账第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。
第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。
处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
(四)法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。
□准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。