票据核销及计划流程
非税收入和票据管理系统操作手册范本
非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规与正规。
明源财务操作流程指引
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
票据交易管理办法
附件票据交易管理办法第一章总则第一条为加强商业汇票票据交易管理，规范业务操作，控制业务风险，根据《票据法》《支付结算办法》《票据交易管理办法》《上海票据交易所票据交易规则》等票据业务相关法规制度，结合我行有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称商业汇票，是指通过上海票据交易所系统电子化后的纸质商业汇票或者电子形式的商业汇票等可交易票据。
第三条本办法所称上海票据交易所（以下简称“票交所”）是中国人民银行指定的提供票据交易、登记托管、清算结算和信息服务的机构。
第四条本办法适用于我行通过票交所办理的人民币票据交易业务。
本办法所称票据交易业务，包括转贴现、质押式回购和买断式回购、再贴现等。
转贴现是指卖出方将未到期的已贴现票据向买入方转让的交易行为。
质押式回购是指正回购方将票据出质给逆回购方融入资金的同时，双方约定在未来某一日期由正回购方按约定金额向逆回购方返还资金、逆回购方向正回购方返还原出质票据的交易行为。
再贴现是指我行在票据未到期日前将票据背书权利转让人民银行，由其扣除一定利息后，将约定金额支付给我行的票据行为。
再贴现包括买断式再贴现以及回购式再贴现。
买断式回购是指正回购方将票据卖给逆回购方的同时，双方约定在未来某一日期，正回购方再以约定价格从逆回购方买回票据的交易行为。
本办法所称正回购是指我行作为正回购方的回购业务，逆回购是指我行作为逆回购方的回购业务。
第五条票据交易的基本原则：（一）安全性原则。
建立健全票据交易各项规章制度，依法合规开展业务，确保票据、资金安全。
（二）流动性原则。
票据交易必须满足全行流动性管理的相关要求及监管部门的监管要求。
（三）规范性原则。
统一规范票据交易操作流程，充分发挥专业优势，努力降低经营成本，提高业务效益。
（四）盈利性原则。
票据交易在满足流动性、行内相关管理指标的前提下，要不断提高盈利水平，提高资金运营效率。
第二章票据交易基本规则第六条我行开展票据交易业务应通过票交所进行并生成成交单。
财政票据报废申请报告
尊敬的财政部门领导：我单位根据《中华人民共和国财政票据管理办法》及相关规定，现将我单位拟报废的财政票据情况报告如下，请予审批。
一、单位基本情况我单位全称为XXX，成立于XXXX年，是经XX政府部门批准设立的事业单位。
主要职责是XXXX。
根据业务发展需要，我单位在日常工作中会使用财政票据，以确保财务管理的规范性和透明度。
二、票据使用及管理情况近年来，我单位严格按照国家有关法律法规和财政票据管理规定，规范使用和管理财政票据。
现将我单位票据使用及管理情况概述如下：1. 票据采购：我单位严格按照财政部门的规定，通过正规渠道采购财政票据，确保票据的真实性和合法性。
2. 票据领用：我单位对票据的领用实行专人负责制度，领用人员需填写领用登记表，详细记录领用票据的种类、数量、用途等信息。
3. 票据开具：我单位工作人员在开具票据时，严格按照票据填写规范进行操作，确保票据信息的准确无误。
4. 票据保管：我单位设有专门的票据保管室，对已开具的票据进行分类存放，并定期进行盘点，确保票据的完整性和安全性。
5. 票据核销：我单位对已开具的票据，按照规定及时进行核销，确保财务数据的准确性。
三、拟报废票据情况1. 票据种类：本次拟报废的票据包括普通发票、增值税专用发票等。
2. 票据数量：本次拟报废的票据共计XXX张。
3. 票据原因：经核查，本次拟报废的票据存在以下原因：（1）部分票据因业务调整、项目终止等原因，已无法继续使用。
（2）部分票据因损坏、遗失等原因，无法继续保管和使用。
（3）部分票据因超期未核销，按照规定应予以报废。
四、报废程序及审批流程1. 报废程序：我单位按照以下程序进行票据报废：（1）由财务部门对拟报废的票据进行核查，确认票据的真实性和合法性。
（2）填写《财政票据报废申请表》，详细列明拟报废票据的种类、数量、原因等信息。
（3）单位领导审批同意后，报送财政部门审批。
2. 审批流程：财政部门收到我单位报送的《财政票据报废申请表》后，按照以下流程进行审批：（1）财政部门对申请表进行审核，确认票据报废的合法性和合理性。
票据核销申请流程
核销票据申请流程
1、非税票据核销流程
（只用核销作废的，并在领新票据时把作废的带到综合科）进入“核销”——“票据核销申请”
“新增”
“保存”
“添加作废票据”
（上面明细，系统自动生产，不需要导入）“返回”
选中这条申请，点”上报”。
“确定”
2、其他票据核销流程
（适用往来票据、幼儿票据核销，并在下次领票据时把所有核销的票据带到综合科）
进入“核销”——“其他票据核销申请”
“新增”
“保存”
“添加作废票据”
（上面明细，系统自动生产，不需要导入）“添加正常核销明细”
“选择要核销的票据种类”——“确定”
“检查一下核销票据数目”——“返回”
选中这条申请，点”上报”。
“确定”。
医院收款票据管理规定
医院收款票据管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）医院收款票据管理制度为了加强医院收款票据的管理和监督，根据《财政票据管理办法》（中华人民共和国财政部令第70号）、《医疗收费票据使用管理办法》（财综【2012】73号），制定本制度。
一、收费票据的购置、领用登记、核销（一）收费票据的购置1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人凭《财政票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。
2.医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。
（二）收费票据的领用登记1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。
医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。
2.收款员领取收费票据时要填写《收款票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员要按人设分户账。
3.行政事业性统一票据只能由出纳领用。
（三）收费票据退费、作废、重置的规定1. 收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费等的退费）：（1）退费前先检查原收款收据，相关科室在报销联签字并注明退费原因，经院长签字后方能办理退费。
（2）若出现部分退费的情况，操作流程如上。
把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。
（3）退费票据连同收款日报表交财务科。
2. 收费票据作废的规定作废票据要求各联次保存完整，并且必须是当天结账前发生的事项。
作废后必须在票据上简单说明作废原因，加盖作废戳记或注明“作废”字样。
2.重置票据的规定重置票据要求各联次保存完整，并且必须是当天结账前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。
（四）收费票据的核销1.交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。
销号时必须以存根联（或记账联）及日报表为依据，具体依据如下：（1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结账单（经确认缴款，下同）中的收款收据区间号码及日报表为依据。
建筑公司_票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据使用，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票据的经营活动，包括但不限于采购、销售、工程结算、投资等。
第二章票据管理职责第三条公司财务部门负责票据的统一管理，包括票据的购买、保管、使用、核销等。
第四条各部门负责本部门票据的使用和管理，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第五条公司总经理负责审批票据的购买、使用和核销。
第三章票据种类及使用范围第六条公司使用的票据种类包括但不限于以下几种：1. 原始凭证：如发票、收据、支票、汇票等。
2. 复印凭证：如发票复印件、收据复印件等。
3. 其他票据：如银行对账单、收付款凭证等。
第七条各类票据的使用范围如下：1. 发票：用于购买商品、接受服务后的付款凭证。
2. 收据：用于收到现金、转账等款项的凭证。
3. 支票：用于向银行支付款项的凭证。
4. 汇票：用于跨地区支付款项的凭证。
5. 其他票据：根据业务需要，按照相关规定使用。
第四章票据的购买、保管与使用第八条票据的购买：1. 财务部门根据公司业务需求，制定票据购买计划。
2. 经总经理审批后，财务部门统一购买票据。
第九条票据的保管：1. 财务部门设立票据专用柜，专人负责保管。
2. 票据应分类存放，确保账实相符。
第十条票据的使用：1. 各部门使用票据时，应填写《票据使用申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门进行登记。
2. 使用票据时，应确保票据的真实性、合法性和有效性。
3. 票据使用后，应及时将票据归档。
第五章票据的核销第十一条票据核销：1. 财务部门每月对票据进行核销，确保票据使用情况与实际业务相符。
2. 核销过程中，如发现票据使用不规范、虚假等问题，应及时上报总经理处理。
第六章罚则第十二条对违反本制度，造成公司资金损失或不良影响的，将按照公司相关规定进行处理。
第七章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
费用核销规章制度
费用核销规章制度一、目的和范围。
为规范公司费用核销管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
二、费用核销范围。
1. 各部门的差旅费、办公费、业务招待费等各类费用支出；2. 各类费用支出的报销、报账、报销审批等流程。
三、费用核销流程。
1. 费用发生，各部门在发生费用支出时，需按照公司规定的费用报销流程进行报销；2. 费用报销，费用支出人员填写费用报销单，附上相关票据和费用明细，并经部门负责人审批；3. 费用审核，财务部门对费用报销单进行审核，确保费用支出符合公司规定，并进行费用核销；4. 费用支付，财务部门根据费用报销单的审核情况，进行费用支付。
四、费用核销规定。
1. 费用真实性，费用支出必须真实、合理、合法，并符合公司相关规定；2. 费用审批，费用支出需经过部门负责人的审批，并按照公司规定的审批权限进行；3. 费用票据，费用支出需提供相关票据和费用明细，以便财务部门进行核销；4. 费用限额，各类费用支出需按照公司规定的费用限额进行报销，超出限额的费用需额外审批；5. 费用记录，财务部门需对费用支出进行详细记录，并定期进行费用核销汇总。
五、费用核销责任。
1. 部门负责人，负责对部门费用支出进行审批，并确保费用支出符合公司规定；2. 财务部门，负责对费用报销单进行审核，核销费用支出，并进行费用支付；3. 财务总监，负责对公司费用核销制度进行监督和管理，确保费用核销的合规性和准确性。
六、费用核销违规处理。
对于违反公司费用核销规定的行为，公司将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于责任追究、扣减绩效奖金、停止报销资格等处罚措施。
七、其他。
本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要调整，需经公司相关部门审批。
对于未尽事宜，按照公司相关规定执行。
财政票据全面清理核销情况及处理建议
财政票据全面清理核销情况及处理建议财政票据全面清理核销是指对财政部门持有的各类票据进行清理和核销，以确保财政票据的真实性、准确性和合法性。
下面是关于财政票据全面清理核销情况及处理建议的列举：1. 清理核销情况：a. 按照财政票据的种类进行分类，包括国债、地方政府债券、金融债券等。
b. 对每一张财政票据进行仔细核对，确保票据的真实性和合法性。
c. 对已经过期或已经兑付的财政票据进行核销处理，记录相关信息并进行归档。
2. 处理建议：a. 建立完善的财政票据管理制度，明确票据的使用范围、流转流程和核销程序。
b. 加强财政票据的监督和审计，确保票据使用的合规性和规范性。
c. 定期开展财政票据清理工作，及时处理过期和无效票据，防止财政风险的发生。
d. 建立财政票据核销的审核机制，确保核销决策的准确性和合理性。
e. 引入信息化技术，建立财政票据管理系统，提高管理效率和数据准确性。
f. 定期对财政票据清理核销情况进行统计和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
g. 加强财政票据的培训和教育，提高工作人员的操作技能和风险防范意识。
h. 加强与金融机构的沟通与合作，共同做好财政票据的清理和核销工作。
i. 建立财政票据清理核销的风险预警机制，及时发现和应对潜在风险。
j. 加强对财政票据清理核销工作的监督和评估，确保工作的质量和效果。
以上是关于财政票据全面清理核销情况及处理建议的列举，通过加强财政票据管理和监督，确保票据的真实性和合法性，可以有效防范财政风险，维护财政秩序的稳定。
财政部门应高度重视财政票据的清理和核销工作，加强制度建设，提高管理水平，确保财政票据管理工作的顺利进行。
同时，需要加强与金融机构的合作，共同推动财政票据管理工作的改革和创新，提高财政票据管理的效率和质量。
费用核销规章制度
费用核销规章制度
一、目的。
为了规范公司内部费用核销流程，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规章制度。
二、适用范围。
本规章制度适用于公司内部所有费用的核销管理，包括但不限于差旅费、办公费、会议费等。
三、费用核销流程。
1. 费用申请，员工提出费用申请，需填写费用申请单，注明费用用途、金额、日期等相关信息，并由直接主管审批。
2. 费用报销，费用发生后，员工需在规定的时间内填写费用报销单，附上相关的发票、票据等凭证，并由直接主管审批。
3. 财务审核，财务部门对费用报销单进行审核，核对费用的合
规性和准确性，如有疑问需及时与申请人或主管沟通。
4. 财务支付，经过财务审核无误后，财务部门进行费用支付，将费用核销至相关的成本中心或项目。
四、费用核销责任。
1. 员工责任，员工需按规定填写费用申请单和报销单，并如实提供相关凭证，确保费用的合规性和准确性。
2. 主管责任，主管需对费用申请和报销进行审批，确保费用的合理性和必要性。
3. 财务责任，财务部门需对费用进行审核和支付，确保费用的合规性和准确性。
五、费用核销记录。
公司应建立完善的费用核销记录，包括费用申请单、费用报销单、相关凭证和财务支付记录等，以便日后查阅和审计。
六、违规处理。
对于违反费用核销规定的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于责任追究、扣发工资、停止报销等。
七、附则。
本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司相关部门审批并重新发布。
以上即为费用核销规章制度，各部门和员工应严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。