酒店财务部管理规章制度
财务部治理方法
程序名称：财务部门概述
编制者：财务总监
审核者：财务总监
批准人：总经理
关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本操纵部经理、采购部经理、电脑部经理
政策：配合酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。
目的：保持与酒店的操作治理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理安排资金，以利于资金的回笼。
程序及标准：
財務工作在以交叉監督，錢賬分途的控管概念下，要紧業務面分為前堂會計和後台會計兩個方面，業務分工亦以此為界劃分。前堂財務的業務和分組架構較為穩定，後台財務則因應酒店的規模和治理模式的需要而有不同的設置。做到合理的安排资金，适当的成本操纵，合理的采购价钞票，从而达到以最低的成本猎取最高的经济效益。前堂會計工作由審計部經理負責具體實務，下
轄前堂收銀賬務、餐飲收銀賬務和夜班核數等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務。審計部經理直接向財務總監上報。後台會計分為物料治理和賬務治理兩大部份，負責除前堂財務以外的其他財務治理業務工作。物料治理由物料經理分管，其下設有採購和成控兩個分部，負責採購操纵和倉庫治理及成本核算事務。物料經理向財務總監直接上報。賬務治理由財務總監分管，下轄信用治理、電腦治理和會計部。以會計部為主幹，信用治理和電腦治理在一些情況下，亦有直接歸向財務總監上報。會計部負責治理酒店的賬務會計工作。（實務工作由會計部經理負責，下設會計部副經理，協助處理日常賬務會計事務。）是財務會計系統的中樞。為使會計事務順利運作，會計部按賬務工作需要，分為下列五個工作分類。統承五個分類，總賬治理和報表編制由會計部副經理負責，由會計部經理主管。
部门名称：财务部治理方法
编制者：财务总监
审核者：财务总监
批准人：总经理
部门简述：财务治理方法为酒店在财务治理业务上，除財務會計制度以外的業務運作規條. 本治理辦法所包括的規定內容,
酒店所有員工必須絕對遵守, 不得違犯, 或以任何形式蓄意背離原意, 以致虛應或走樣.
隶属部门：财务部
部门职能
财务治理方法的内容，包括各項治理辦法的細則差不多上財務治理業務上用以規范業務運作標準, 使用符合酒店業務運作要求. 這些治理辦法的制定, 在原則和方向上, 應依循和符合財務會計制度的規定和精神. 如遇財務治理辦法與財務會計制度的規定內容產生矛盾或不一致時, 應以財務會計制度的規定執行. 財務治理辦法的相關部份應停止執行並由酒店的財務總監, 根據財務會計制度的規定作出修訂, 並于當月內報回治理公司備查. 財務治理辦法的內容包括：
一、现金治理方法酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法治理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分、並追究應負的經濟責任。
1. 酒店的所有收入包括往來資金和現金和營業收入,除按規定留存的備用金存放在酒店內規定的貯存處,作為週轉資金外,均應存入酒店在中國銀行的賬戶內.
2. 上述賬戶的提取款項須由總經理(或他的代表),作為組和另
一位由董事會指定負責人(或他的代表)作為組,經具組和組每組各壹人,共兩人的會簽,並加蓋酒店的支票專用章方可提取. 3. 上述銀行賬戶的支票專用章由總出納保管.所有的支票必須要經管財務的副總經理或總經理在支票上加蓋銀行賬戶私章,後總出納方可給予加蓋支票專用章.
4. 上述銀行賬戶的支票由銀行領出後,經總出納登記後由應付賬款會計保管並憑經有效批准的付款要求通知單填寫支票.不符本項規定的任何情況,應付賬款會計不予填寫支票.
5. 酒店的所有營業現金收入均按酒店的"營收現金治理辦法"辦理,違反者按財務法規,和員工手冊的有關規定給予處分,並追究應負的經濟責任.
6.按本治理制度存放在酒店內的週轉資金規定為: 總出納手存備用金總出納的備用金,僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現金支出. 外幣兌換備用金前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,並只作為外幣兌換代換點的外幣兌換業務專款,不得挪作其他用途. 收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金,只作為收款業務中回找給客人的專用備用金,並應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接.不得截留滯
交.郵資備用金前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途.現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符.採購部備用金採購部的備用金,規定只作解決酒店零星現購以應業務所急.專用備用金經財務總監和總經理的同意,在专门情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元以下的臨時專用備用金.專用備用金在事完畢後或被通知回繳時必須即時交回.
7.所有備用金、包括總出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法操纵.除總出納的備用金按實際支付,並具經財務制度規定批准的報銷憑証向應付賬款會計辦理手续,開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他所有的備用金的報銷回填,均應在辦公時間內在總出納的辦公室辦理回填事務. 所有備用金均採用報銷回填的定額操纵方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減.所有備用金額度的變更,均須獲財務總監和總經理的批准.
8.採用現金零星採購和其他經財務總監批准的業務費用,所產生的借支,包括現金和支票的借支,除旅差費借支,允許在休假日的第三個工作天內報銷外,其他借支均應在借支日起計的三個工作天內辦理報銷,並退回未用現金餘額.會計人員對未按本項規定依時報銷的任何借支事項,應即時報請財務總監處理.追究有關
當事人，对經財務人員通知,仍不及時辦理報銷或不繳回未用現金餘額的,以挪用現金處理.
9.酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽後送財務治理會計部辦理酒店規定的財務審批手續,經獲批准後在總出納處領取或退繳現金.
二、營收現金繳納的治理辦法酒店對營收現金採用錢、帳分途的治理方法.有關控管方法按以下程序執行,所有人員均應絕對遵守本治理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分, 以至追究法律和經濟責任。
1. 夜班核數員、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將各該班次的帳單點核清晰,並完成各該班的營業收入報告.帳單和有關報告應于下班后第一時間交到各該班次的當值領班的辦公室,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作.現金部份應于下班前,在第三者見証下投入設在前堂收銀辦公室內的投放式現金投納保管箱內.
2. 每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應將其所持現金中應屬零找備用金的部份劃出,點核清晰后存入由其個人保管的零找現金保險庫內加鎖存儲.在減去零找備用金的額度后應屬該班次的現售所得的現金收入,則按第1.點和第4.點的規定,投
入投放式現金投納保管箱.
3. 每班的現金收入必須與各該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合.如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短缺均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現金超短栏內上報,不得隱瞞.
4. 現金收入應在該班當值領班或前堂收銀員當面見証點算清晰后,即時在繳納封袋上如實填寫清晰,並在該見証人的見証下封好繳納袋,並在袋口騎封加簽,然后即時投入現金投納保險箱中.收銀員和見証人均須在投繳記錄表上同時加簽.所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不准使用透明膠或釘書機封釘作為加封,未依循本項規定進行者, 除對因此引起的所有後果負全部責任外,並將被視作蓄意違反本治理辦法,遭受紀律處分.
5. 所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和見証人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分.
6. 對于不按規定要求,在沒有見証下,獨自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個人負責外,還應按觸犯部門規章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告.
7. 繳納人和見証人不按規定,沒有當面點核,或不認真點核而造成的過失,按第六項的規定同等處分.
8. 違反第四項內容規定的任何情況者亦應按情節給予與第六項規定相同程度的處分.
9. 收銀繳納登記表的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,並在規定的栏位加簽,不得有遺漏,錯填.其中因錯寫需要更正的,應用橫線劃去,再在其上方寫上正確數据,然后由繳納及見証雙方加簽.違反本項規定者按與第六項相同的程度給予處分.
10. 每一班次的領班和主管應對各該班次收銀員的現售所得現金的繳納情況加以檢查,保証所有現金收入款項均已繳納入庫.所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,並完成各該班次的報表及帳務后,方可下班.每一班次的當值領班均應對收銀員繳納登記表進行檢查,並對出現不完善的情況即時查明缘故,並將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他主管人員報告.
11. 收銀繳納登記表未端的繳納封總包數及繳納封中是否有破損的情況,由總出納在第二天與見証人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫.實際包數或封內的繳款如與登記表所載情況有
出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前台收銀處24小時均有人員當值)作証,並第一時間報告上級主管處理.
12. 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“ / ”斜線刪除.若封袋有破損時,應將該等破損封袋的情況注明,並按第十一項的規定處理.
13. 總出納及見証人均須在登記表上加簽,任何一方漏簽,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任.
14. 收益審核每天均應在總出納完成繳款點核后,檢查經總出納和見証人加簽的登記表, 並與收入報告的現售總額核對.保証該天的現金收入確已無誤入庫.如有差異應即時與總出納共同查明缘故.切不可拖延,以致增加核查的難度.
15. 總出納在點核所有繳款后,應將各收銀員的繳款情況,按實在總出納的每日現金日報表內加以記錄,並將副本抄送收益審核查對.
16. 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存许多于12個月,收銀繳納登記表應予保留少于18個月.總出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由總出納加以保管.
17. 總出納應對各收銀員的零找備用金按第19點的規定進行不
定期檢查,每月许多於兩次.具體時間應按營業情況決定,但不得預先通知.
18. .收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行.此項檢查每月應進行2次以上,並須依照第19點的規定進行.
19. 第十七及第十八項的檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人員和收銀員雙方的加簽, 以確証當時的檢查結果.為保証檢查在公正和認确实情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見証, 整個檢查過程應在見証人監督下進行,並由見証人在雙方人員在檢查記錄上加簽後,最後加簽証明.
20. 本治理辦法得由酒店財務總監,按酒店業務和執行情況不時加以監察,並於必要時按實際情況給予修訂,修訂本應于當月內報回治理公司備案.
三、發票治理辦法為使酒店對發票的使用得到有效的治理和操纵, 特制定本治理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行, 違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處格外, 將循《中華人民共和國發票治理辦法》的有關規定追究應負責任.
１、店使用由稅務機關統一的發票,由出納主任憑發票領購簿和
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。
酒店固定资产低值易耗品管理制度[资料]
酒店固定资产、低值易耗品管理制度 1、编制购置计划： 在年底前各部门应根据实际需要编制本部门下一年度的固定资产及低值易耗品的购置计划。编制完毕交财务部复核，并由财务部汇总，编制出饭店的固定资产购置计划，请饭店行政部门审议，审议通过后由总经理签字确认，上报业主批准。业主批准后由财务部安排具体执行计划。 2、固定资产、低值易耗品的购入、验收、领用手续： (1)购入：饭店所有的采购工作均由采购部办理，采购部须按照经饭店批准的预算进行采购，临时追加计划的要由使用部门写报告，报送总经理批准方可执行。使用部门不得自行购置。任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资，库房应拒绝验收，财务部不予报销，如使用部门在品种规格上有特殊要求，可派人与采购部人员共同选购，或由使用部门自行采购，但也要由采购部办理入库、报销手续。 (2)验收：收货部接到采购员购进财产，要根据定单和原始发票，检查规格、 质量、数量等，验收合格后需填制收货报告。收货报告要列明财产的品名、牌号、规格、数量、价格金额等内容，收货报告一式五份，如发现购进的物品与批准购进合同所要求的标准不符，或与原始发票不符者可以拒收，并报请经理处理。 (3)领用：收货部验收合格后，通知使用部门领用，使用部门在收货单上签字。购进财产入库需填写入库单，由仓库保管员办理入库手续。部门领走后，财务保管组应予以登记，并建立一式两份物品卡，一卡自留，一卡给使用部门。 3、在库及在用物品的管理： (1)职责分工： 饭店在库在用固定资产及低值易耗品由财务部成本设置专职会计负责统一管理。在库财产由仓库保管员负责分管。在用财产由使用部门指定专。人(或兼职)负责管理。 (2)成本组负责管理全饭店财产，各类财产按规定分类，并按品名、规格、数量、单价、在用和在库地点，分别独立立帐，控制库房的进、销存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时登记财产帐。并设置帐卡。帐卡一式两份，成本小组一份，使用部门一份。要与使用部门经常核对帐卡。每年清点核对一次，如发现帐物不符情况，必须及时查明原因，按照规定审批手续调整帐卡，以保障帐物相符。
饭店规章制度大全
饭店规章制度大全 【篇一：餐厅各项管理规章制度】 珍宏食乐汇各项管理规章制度 一考勤制度 为规范本店管理制度，加强员工的纪律管理，特制定本制度。 (一)、上下班考勤 员工的工作时间由经理制定。考勤采用签到或打卡的方式，由前厅 经理、厨师长负责监督和管理。在考勤单上，各类假别应用不同的 符号或文字加以区分。因公外出而不能考勤时，应在考勤单上注明 外出事由。 （二）、考勤界定及其相关处理 1、迟到： 在规定的上班时间未到岗即为迟到，迟到一次扣罚10元。 2、早退： 在规定的下班时间前离岗（或中途离岗）即为早退，早退一次扣罚 10元。 3、旷工： 无故缺勤或请假未准而擅自离岗即为旷工。迟到、早退在30分钟～120分钟之间计为旷工半天，120分钟以上计为旷工一天。 旷工以“旷一扣三”给予处罚，即旷工一天扣罚三天的工资和奖金。 旷工二天（含二天）以上，扣除当月全部奖金；旷工三天（含三天）以上，扣除当月全部工资、奖金及其它收入。
4、病假： 员工有病请假必须写请假条。若遇急诊，应事先电话请假，事后补 交请假条。遇急诊请病假的员工，原则上应在三天内回单位完善请 假手续。 员工因病休假期间，无工资、奖金及其它收入。当月病假累计在五 天（含五天）以上的，扣除当月全部奖金。 5、事假： 员工请事假应事先提出书面请假申请，经批准后方可休假。遇急事 不能到店请假时，应及时电话请假，事后补假条。员工在事假期间，无工资、奖金及其它收入。当月事假累计在三天（含三天）以上的，扣除当月全部奖金。 6、考勤的其它处理： （1）、员工当月累计旷工在三天（含三天）以上的，予以辞退。其中，每迟到或早退三次折合为一天旷工（下同）。 （2）、员工全年累计旷工在十天（含十天）以上的，予以辞退。 （3）、员工全年累计病假超过三十天（含三十天）以上，或全年累 计事假超过十五天（含十五天）以上，店方有权予以辞退。 7、休息 （1）、每个员工每月有四个半天的休息时间，只能上午休息；休息 时间不能是节假日，星期五、六、天。经各部门主管同意后方可休息。 8、加班 （1）、经理、厨师长安排可安排每个员工加班，不听取处罚50元。 8、辞职
商务酒店财务管理制度
商务酒店财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、 请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对 方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制
申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流动资金管理办法 第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。 第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
酒店采购管理制度
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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
酒店管理规章制度——详细版2
酒店管理规章制度。 保持餐厅的清洁、整齐，是每一位员工的责任，请时刻注意你的座位下，文件摆放应整齐、清洁。 一、员工守则 1、准时到岗，工作时间无领导批准离开工作岗位者，按旷工处理，旷工半天日扣除1.5日工资，旷工1日扣除3日工资，以此类推，一月旷工满3次者，视为自动离职（无工资）；凡旷工者扣除全勤奖及当月绩效工资。 2、每日准时考勤，迟到30分钟以内前三次按10元给予处罚，超过3次每次处罚50元，超过6次劝退。迟到30分钟以上按旷工半日处理。60分钟以上无当日工资。病事假者扣除全勤工资。 3、当月离职者只发放基本工资。 4、严重违反酒店制度开除者，当月工资不予发放。 5、每月事假不得超过两天，事假当天扣发当日工资。 6、法定节假日由酒店安排并服从统一安排。 二、物品管理 1、爱惜餐厅物品，工具及一切使用设施。 2、保持餐厅内部环境卫生整洁，用餐工具的卫生。完整。 3、餐厅内部环境设施，用餐工具的维修、购买首先由使用者通知部门负责人，在由部门负责人填写购物审批表审批至经理，然后交采购员购买；设备维修时及时电话联络维修人员。 4、爱惜餐厅物品，工具及一切使用设施。 5、餐厅内部环境设施，用餐工具的维修、购买首先由使用者通知大堂经理，大堂经理批准餐厅经理，获准后交采购员购买。 三、卫生检查 1、地面：无灰尘、水渍、油渍、垃圾杂物等。 2、天花板，墙面、墙角：无污迹、剥落、蜘蛛网、卫生死角。 3、地板、地毯：干净完好。 4、门窗：干净完好，窗台无灰尘、杂物，窗帘无破洞、胀迹、脱钩。
5、墙面艺术性挂件完好，挂放端正，无灰尘、污迹、破损。 6、花架，花盆无灰尘、烟蒂：餐巾纸、纸杯干净清洁，花卉、植物鲜艳美观，如有凋谢及时联系花卉租摆公司，叶面光亮润滑，无灰尘，污迹。 7、餐厅座椅完好无损，不变形、摇摆，水渍、油渍、污迹。 8、灯具、灯泡完好，明亮无尘。 9、备餐柜干净整洁，所有物品按规定摆放。 10、过道及公共区域的垃圾桶干爽，无灰尘、污迹：垃圾桶上无纸巾等杂物。无裸露垃圾、烟蒂：周围无脏物。 11、餐厅厅标、灯箱醒目、明亮、清洁、整齐。 12、餐厅内所有家具、冰箱、电话音响等一切设备完好有效、整洁干净，无灰尘、污迹。 13、餐厅、杯具、玻璃器皿清洁完好，消毒严格，无指纹、水渍、油渍、脏痕、污迹、裂纹、缺口。 14、灶具锅圈清洁完好干净，无污迹、水渍、油渍，转动灵活，无破损。 15、菜单、酒水单整洁美观，准备充足，无油渍、污迹、破损、无涂改、陈旧。 16、灭火器材清洁光亮，无灰尘，有效正常。 17、空调出风口干净清洁，无灰尘。 18、吧柜、酒架上样品陈列柜清洁完好，无灰尘、污渍。 19、备餐间、工作间、杂物间物品摆放整齐有序，环境清洁，无异味、杂物，无裸露垃圾。 20、果汁机、储存柜等设备干净清洁，无残留汁液，无污渍。 四、工作检查 1、上班行为规范。 2、开好班前会，让每位服务员明确当日任务，熟知当日特色菜及当日估清的菜品。 3、保证开餐时间岗位有人，并能及时主动地为客人提供优质服务。 4、按规范摆台，台面物品摆放齐全，桌椅排列整齐。 5、检查点菜单、酒单、收银夹是否准备妥当。 6、主动、热情、耐心、周道，根据客人需要及时提供各种细微服务。
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
商务酒店财务管理制度
商务酒店财务管理制度 总则 1、为了规范商务休闲酒店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于商务休闲酒店。 3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管 理基础工作。 5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和 考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理， 积极参与酒店经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证 账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对
不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的 物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、 计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得 外借和泄露酒店商业秘密. 9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承 担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据， 但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
酒店财务财产管理制度
酒店财务财产管理制度 总则 第一条为搞好酒店经营管理，管好财产，延长财产使用年限，严防物资积压和铺张浪费，充分发挥财产的效能，必须加强财产管理，获得最好的效果。坚持勤俭办酒店的原则，坚持积累资金，扩大再生产原则。 第二条根据财务制度规定，财产划分为：固定资产、低值易耗品和零星物品等。 1. 低值易耗品和物品购入作为流动资金占用，领用时作费用列表。 2. 搞好财产管理，必须严格控制财产请购计划的审批，以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。 3. 建立健全岗位责任制，使用部门实行定额管理，各项财产按统一名称统一分类编号设置账页、账卡。分级管理，定期复查、核对，要求账、卡、物相符。 第三条酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度，爱护酒店财产，使酒店财产不受任何人的的侵犯。 1. 各部门（班组）按着物物有人管，人人有专责的原则，办理财产验收，领用等手续，妥善保管，节约使用，及时维修和保养。 2. 要奖惩分明，对一贯爱护酒店财产，认真执行制度者给予表扬与奖励，对于保管不善，违反制度无故损坏酒店财产者，要给予批评、
教育，以至赔偿经济损失，极其严重者要受到有关行政处分。 第一节财产的划分 第四条固定资产：由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产。 1. 单位价值在一千元以上（含一千元），使用年限在一年以上的财产为固定资产；单位价值虽然低于规定标准，但为酒店营业的主要财产（沙发、沙发床、地毯等）也应视为固定资产。 2. 房屋、建筑物以及不能分开的附属设备，单位价值虽然低于规定标准，但也应一律列入固定资产。 第五条低值易耗品：由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。 1. 单位价值在一千元以下（不含一千元）的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，开业前领用的作为开办费处理，开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销。 2. 消耗物品：为酒店经营活动中所必需用的物资，如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等，处理方法同上。 第六条基建材料及设备：凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类。必须专门保管与核算。 第七条废旧物资：为酒店已经确定报废的各类财产。 1. 此类物品包括废的棉织品、机电设备、各种器材、家具和用具等物资，以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物和各种废旧材料。
酒店员工规章制度
酒店员工规章制度 1、准时上下班，提前10分钟到前台报到，由领班召开班前会，布置当日工作任务及 注意事项。 2、上班时保持微笑，不可因私人情绪而影响工作。 3、仪容仪表整洁干净，女员工不留披肩，男员工不留胡须。 4、员工用膳应在指定地点，不得随意在工作区域吸烟，吃零食。 5、上班时不得打私人电话。 6、员工不得进入客房休息，洗澡，看电视等。 7、客房钥匙须随身携带，不得随意放置。 8、在工作区遇到客人应礼貌问候。您好！ 9、保持工作区域的整洁和安静，与客人说话声音以对方听清为限，同事间交谈不得大 声喧哗，严禁在走廊内大声叫喊。 10、听从上级在工作的安排，上班时间严禁会客，或与同事闲聊。 11、与同事相处，友好合作，不发生金钱或物品上的借贷关系。 12、员工不得利用工作之便，谋求私利。 13、员工不得私收小费、礼物或侵吞客人遗留物品。
14、员工不得在酒店内赌博，酗酒。 15、员工不得收藏，传阅，复制反动，淫秽画刊，书籍和录像，客房内收出的报刊杂 志一律交上级处理。 16、员工不得偷盗酒店公私财物。 17、员工未经客人同意，不可抱玩客人小孩，更不准随便给小孩食物。 18、交接班时应将未完成的工作或特别事项交接清楚，接班人未到达，不得擅自离开 工作岗位或先行下班。 19、清扫房间时不得任意移动房内的行李物品，严禁翻动客人物品，如确要移动客人 物品，在清扫完毕后，要马上移回原处。 20、不得随意丢弃房内的纸张，印刷品（除非放在垃圾筒内）。 21、进入客房要严格按照进房程序进行。 22、每班完成自己的工作任务，养成随时检查自己职责内尚有何事没做，何事待办的 习惯。所有电话必须做出电话记录并落实。 23、客人不在房内，不得让访客进入。 24、客人询问，要热情回答，不可说“不”。 25、对客房内的可疑情况，要及时汇报。
酒店财务管理制度.docx
酒店财务管理制度 流动资金管理制度 1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。 3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。 4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。 5、使用的基本要求 （1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。 （2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用； （3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。 （4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩； （5）尽量减少家具、用具的购置。 外汇管理制度 1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。 2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。 3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。 4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。 5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。 6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。 7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。 8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
酒店资产管理制度
酒店资产管理制度 1.0 资产的管理 1.1酒店全部资产的账务管理和计提折旧等，由财务部负责，实物管理则按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 1.2根据上述分工，各部门同时必须列表登记资产簿，记录资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、放置地段。 1.3领用部门或个人应负保管责任。部门应指定专人负责资产的管理工作。 1.4调拨:一切资产在部门之间的调出、调入，必须经财务部批准及在财务部备案。否则不予认可。 1.5资产应以“勤进少储”为原则，防止积压和浪费。购进物料用品后，立即全部交付使用部门领用。 2.0资产的验收 2.1属修建工程，要有工程负责人、使用负责人、财务负责人、单位领导人在验收单上签字并附上经批准的报告，财务部才能结帐付款。 2.2属机器设备、交通运输设备、电器设备、其他设备的购置，要有领导批准的报告，并有经手人、验收人、财务负责人、单位领导人的签字手续，经会计核实后，出纳才予付款结算。 3.0资产的盘点: 3.1各部门根据财务部的布置要求，对本部门在库、在用的各类机器设备、家具、卧具、餐具等进行自盘并登记到册上报，如发现与帐面数字有差异。应及时查明原因(附盘点表)。 3.2盘点时间:电器类、家具类每季交叉盘点一次;布草类、餐具类每月交叉盘点一次。
4.0资产的报损: 4.1财产使用到一定年限或操作不慎和质量问题，需要报废时，由使用部门填写财产报废申请表，上报财务部，由财务部、工程部或有关部门人员进行技术鉴定，如有修复价值的可能，应尽量修复。 4.2审批。凡出现残损并失去使用价值者，必须说明原因，填写报损单，由部门经理加具意见，经财务部审查，报总经理审批，作报废处理。原值在300元以上的由董事会审批。 4.3设备、物资失去使用价值需变卖时，一般物品由设备管理部门和财务部共同商量定价，进行内部或外部公开定价处理(按废旧处理执行)。如属贵重设备要请拍卖部门进行估价公开处理，所收回款项全部上交财务部，按规定入帐处理。 5.0资产自然损耗指标:见资产报损管理制度 6.0资产的赔偿: 6.1属自然损耗的,不承担赔偿责任。 6.2不属人力不可抗拒的丢失、毁损。由当事人负责赔偿或部分赔偿。 6.3凡发生丢失，应由当事人或部门经理写明原因及处理方案转报财务部审查并呈总经理审批。 6.4赔偿办法: A、查明属个人原因的, 由当事人赔偿。 B、部门自盘发现且无法查明原因的的:部门经理承担X%、专项管理员X%、其他管理人员、X%; C、财务部盘点发现且无法查明原因的的:部门经理承担X%、专项管理员X%、其他管理人员X%; 6.5 计算公式:赔偿金额=进价-折旧额(折旧后计算按国家制定会计制度标准执行)
宾馆规章制度标准
宾馆规章制度标准 一、例会管理制度 第一条、部门领导干部例会定于每周五举行一次，由经理主持，经理助理、各部门主管级人员参加。 第二条、会议主要内容为： 1、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它部门协调解决的问题。 2、由经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布臵和安排。 3、其它需要解决的问题。 第三条、例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。 企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。 第四条、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
二、部门例会管理办法 第一条、部门例会每日上午10：00准时召开。 第二条、例会每日1-2次。 第三条、部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布臵重点会员接待工作。 第四条、部门例会内容及程序： 1、检查考勤及在岗情况。 2、检查仪容仪表及工作精神状态。 3、检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单，酒单，主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。 4、总结前____日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。 5、布置当日工作。 (1)客源情况报告及分析。 (2)人员分工和应急调整。 (3)注意事项及工作重点。 6、朗诵企业理念。 三、考勤管理制度 第一条、考勤记录 1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负
应急物资管理制度
应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
宾馆财务管理制度_0
宾馆财务管理制度_0 宾馆财务管理制度 篇一:宾馆财务管理制度 宾馆家具、用具财务管理制度 1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。 2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用,低值易耗品”科目入账。 3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。 4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用,修理费”列支。 5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。 6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收 入”处理。 7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。 固定资金管理制度 1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。
2、宾馆及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均 需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果; 3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥 有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥 固定资产的效能，压缩固定资金的使用; 4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采 购，财务部不予报销费用。 宾馆资金筹集管理制度 1、宾馆筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定， 可一次或分期筹集。 2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹 集等方式。当宾馆的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一 种方式。 3、筹集资金的审批权限及规定: (1)宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向 银行贷款时应通过宾馆总经理室批准。 (2)借款余额不得超过宾馆的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本 的20,以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。 4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。 5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财 务计划，并应附有经济效益预测资料。 宾馆经费支出管理制度 1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实 发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支;
应急物资管理制度95272
应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁 主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资 设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。 八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制 度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
酒店财务部管理规章制度
财务部治理方法 程序名称：财务部门概述 编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本操纵部经理、采购部经理、电脑部经理 政策：配合酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。 目的：保持与酒店的操作治理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理安排资金，以利于资金的回笼。 程序及标准： 財務工作在以交叉監督，錢賬分途的控管概念下，要紧業務面分為前堂會計和後台會計兩個方面，業務分工亦以此為界劃分。前堂財務的業務和分組架構較為穩定，後台財務則因應酒店的規模和治理模式的需要而有不同的設置。做到合理的安排资金，适当的成本操纵，合理的采购价钞票，从而达到以最低的成本猎取最高的经济效益。前堂會計工作由審計部經理負責具體實務，下
轄前堂收銀賬務、餐飲收銀賬務和夜班核數等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務。審計部經理直接向財務總監上報。後台會計分為物料治理和賬務治理兩大部份，負責除前堂財務以外的其他財務治理業務工作。物料治理由物料經理分管，其下設有採購和成控兩個分部，負責採購操纵和倉庫治理及成本核算事務。物料經理向財務總監直接上報。賬務治理由財務總監分管，下轄信用治理、電腦治理和會計部。以會計部為主幹，信用治理和電腦治理在一些情況下，亦有直接歸向財務總監上報。會計部負責治理酒店的賬務會計工作。（實務工作由會計部經理負責，下設會計部副經理，協助處理日常賬務會計事務。）是財務會計系統的中樞。為使會計事務順利運作，會計部按賬務工作需要，分為下列五個工作分類。統承五個分類，總賬治理和報表編制由會計部副經理負責，由會計部經理主管。 部门名称：财务部治理方法 编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 部门简述：财务治理方法为酒店在财务治理业务上，除財務會計制度以外的業務運作規條. 本治理辦法所包括的規定內容,
酒店财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度： 一、总原则 1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。 6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、现金管理制度 1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。 5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。 四、成本控制制度 1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。 4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。 5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。 6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。 7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
酒店规章制度范本
酒店规章制度范本 第三部分规章制度 第一章公共部分 部门管理人员工作纪律及其奖罚条例 为强化管理，搞好团队建设，要求各级管理人员从自身建设抓起，充分发挥模范带头作用，现就部门管理人员工作纪律及其奖罚条例规定如下： 一、劳动组织纪律： 1、必须自觉带头执行酒店的各项劳动组织纪律，上下班自觉打卡，不准让员工代打卡，如检查发现代打卡现象，按100元/次予以处罚。 2、工作时间有事外出必须请假，主管、大堂副理外出向本部门经理和总经办主任请假，经理外出必须向总经理请假，并在门卫处登记，否则按无故脱岗考核，按50元/次处罚。 3、未经总经理允许，任何人不准私开客房。如因工作需要不能回家，可在值班房间休息，私开客房房费自付。 4、部门经理在岗期间，中午可在店外就餐，但不允许饮酒（酒店业务招待除外）；晚上不允许在店外就餐和饮酒（酒店业务招待除外），可在职工餐厅就餐。如违反规定，第一次罚款500元；第二次罚款1000元，并劝退。（由全体员工监督，对举报属实者，奖励100元。） 5、禁止在酒店所有电脑上玩电子游戏，如检查发现，按50元/次处罚。 6、禁止在酒店参与各种赌博活动（特殊情况除外）。一经发现，除没收全部赌资外，对参与人员将处以200－500元/人次的罚款。 二、工作纪律： 1、按时参加部门经理例会，不准迟到、早退。如有事需提前向总经理请假，如迟到按5元/分钟罚款，无故不参会按100元/次罚款。开会期间不准打手机（特殊情况除外），手机需调在振动位置，否则按100元/次罚款。按时认真传达贯彻部门经理例会形成的决议和指令，不传达贯彻，予以50-100元/次罚款。 2、手机必须保持24小时开通，因工作联系，手机无故不开或不接者，按100元/次罚款。 3、不听指挥，擅作主张而贻误工作者，予以100－200元/次罚款。 4、因部门之间协调配合不到位，造成不良后果，将追究相关部门管理人员的责任，并根据情节轻重，予以100－500元罚款。 5、一切从酒店全局利益出发，与不利于团结的行为做斗争。破坏团结情节严重者，将给