理塘国资公司管理制度(201768

理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司

规

章

制

度

汇

编

理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司编制

2017年6月

序言

为建立和完善管理科学、经营规范、勤政廉洁、运转高效的工作机制和体制，建设以社会主义核心价值体系为根本的和谐企业，公司依据《中华人民共和国公司法》、《理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司章程》等，制定并印发《理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司规章制度汇编》。

《理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司规章制度》是以规范员工行为，强化员工自我管理，建设优秀员工队伍，尽快建立与现代企业制度相适应的完整的企业文化体系，使企业文化真正做到内化于心、固化于制、外化于型，为企业的健康、快速、可持续发展提供强有力的文化支撑。公司全体干部职工要认真学习并自觉遵守《理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司规章制度》，形成人人学习“规章制度”、人人遵守“规章制度”的良好氛围。

理塘县国有资产经营投资管理有限责任公司

2017年6 月8 日

目录

第一章组织机构

第二章部门职能职责

一、行政部职能职责

二、财务部职能职责

三、项目部职能职责

四、计划合同部职能职责

五、投融资部职能职责

六、资产部职能职责

第三章员工守则

第四章人事管理制度

一、考核制度

二、人事工作制度

三、考勤制度

第五章日常工作管理制度

一、公文处理及用印制度

二、办公用品领用管理制度

三、保密制度

四、档案管理制度

五、环境卫生管理制度

六、精神文明建设制度

第六章行政工作制度

一、督办督查工作制度

二、行政办公会议议事制度

第七章财务管理制度

一、资金筹集管理

二、固定资产管理

三、无形资产管理

四、对外投资管理

五、销售收入、利润及利润分配管理

六、成本费用管理

七、税务管理

第八章日常经费管理制度

第九章资金管理制度

第十章廉政制度

一、廉政工作制度

二、反腐倡廉预防制度

三、党风廉政建设风险防惩制度

四、党风廉政建设报告制度

五、党风廉政建设责任落实制度

六、“三重一大”事项决策监督检查制度

七、“三重一大”事项决策执行情况公开制度

八、“三重一大”事项决策监督和评价制度

九、“三重一大”事项决策全程记实制度

十、党风廉政建设“十条严禁”

第十一章党建工作制度

一、党支部三会一课制度

二、党员领导干部双重组织生活纪实制度

三、支部委员会发展党员公示制度

四、支部委员会发展党员票决制度

五、支部委员会发展党员预审制度

六、入党培养对象推选制度

七、党员档案管理制度

第一章组织机构

第一条组织管理原则

（一）规范、透明运作原则。按照现代企业管理制度及经营机制组建有限责任公司，建立健全和完善企业法人治理机构，规范公司组织和行为，确保公司的合法权益不受损害。

（二）科学、民主决策原则。实行董事会领导下的总经理负责制。公司设董事长一名，总经理一名、副总经理一名及其各部门主任各一名。

（三）精简、高效原则。建立适应市场化、企业化运作的组织架构，形成精简高效的项目工作单元，充分调动、发挥企业员工的主动性、积极性和创造性。

第二条公司组织机构图

第二章部门职能职责

一、行政部职能职责

第一条行政事务

（一）贯彻落实公司决策部署。做好上下联络沟通工作，及时向领导报告情况、反馈信息；搞好各部门相互配合、综合协调工作；各项工作和计划的督办和检查。

（二）负责公司董事会会议、行政办公会等会务的准备筹备、会议记录和整理及会议纪要撰写印发等工作；协助公司领导组织、协调、监督和检查议定事项的实施。

（三）负责公司各种文件起草、审核、印制、发布，制定综合性规章制度；并负责组织、协调、监督和检查规章制度的实施。

（四）负责公司行政公章使用管理，指导分（子）公司做好相应工作。

（五）负责上级部门和相关单位各类文件资料的签收、登记、传递、交换、发送、保存、立卷归档以及督促落实办理工作。

第二条目标管理

（一）负责县政府目标管理部门协调，做好公司工作目标计划的制定和报送工作，并根据政府下达的目标任务，做好公司内部目标分解工作。

（二）负责公司目标运行管理，定期对目标工作进行督查，及时反映目标运行情况,提出意见和建议。

（三）牵头做好公司内部目标考核细则的制定，目标考核的组织实施等工作。

第三条信息、保密管理

（一）负责公司信息的收集报送工作，确保目标任务的圆满或超额完成，根据年度信息目标要求，做好目标分解工作。

（二）负责接收处理各类来电、来信、传真，做好公众来信来访工作。

（三）负责公司涉密文件及收发内网信息管理工作，定期对涉密和非涉密电脑进行检查，对相关涉密资料进行清理、归档、保存。

（四）负责公司对外宣传、联系和接待工作。

第四条人力资源管理

（一）做好人员招聘，负责办理员工档案转移及劳动合同的签订工作。

（二）负责建立完善的人力资源记录系统并按规定保管人力资源档案。

（三）负责与各部门协调培训需要，拟定培训计划，执行员工考核和考勤、休假制度落实工作。

（四）负责公司人员工资、公务性补贴、社保、年度各类奖金等费用的审核工作。

第五条党风廉政建设

(一)负责认真传达、贯彻上级党风廉政责任规定，拟定公司党风廉政制度，督促党风廉政建设责任制的执行。

（二）负责做好各部门党风廉政建设责任书的签订，并对执行情况进行监督和考核。

第六条安全和后勤保障

（一）负责公司办公区安全管理及员工安全教育督促工作，牵头并监督好各部门责任区的安全管理工作。

（二）负责公司办公设施设备、办公用品的购置、登记管理等工作，确保国有资产不流失，本着勤俭节约的原则，使用办公用品，为各业务部门提供优质服务。

（三）负责公司交通车辆的驾驶和维护管理，负责公有车辆的上户、建档、车辆保险、交通规费的缴纳、车辆的统一调度、年审检、维护保养、交通事故的处理与保险赔付等工作。

（四）负责公司办公区卫生和食堂运行和管理工作。

第七条完成领导交办的其他工作。

二、财务部职能职责

第一条负责公司财务管理，编制公司年度财务计划，处理资金运行和财务会计核算，参与公司的经营管理。

第二条根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

第三条搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向董事长和总经理报告。

第四条负责编制公司年度经费预算、决算；编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；撰写公司年度财务报告。

第五条严格子（分）公司财务管理，加强财务监督指导，

督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

第六条负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证资产的安全完整和账物相符。

第七条参与公司对外经济合同的签订工作。

第八条负责公司人员工资、公务性补贴、住房公积金、社保等费用的编制、报批、发放、缴纳；负责公司人员年度各类奖金的核算、报批、发放。

第九条负责公司及子公司的货币资金结算业务和国有股权管理工作。

第十条做好财务报表的编制、代扣代缴及纳税申报工作。

第十一条负责公司融资资金的管理，做好融资资金本息的按时偿还和项目资金支付的申报、审批、拨付工作。

第十二条负责银行债权档案管理，全面掌握债权真实情况，积极寻找突破点，充分调动公司、社会等各方人员清收积极性，最大限度的做好债权清收工作。

第十三条协助公司其他部门做好财务数据的提供工作，并保证其准确性和合法合规性。

第十四条负责公司的财务统计工作，定期分析公司财务状况，并及时向公司领导报告。

第十五条负责与财政、国税、地税部门的业务协调工作。

第十六条做好公司各下属子公司、参股公司的管理工作，及时催缴股权收益分红。

第十七条负责财务部的党风廉政、安全管理工作。

第十八条完成领导交办的其他工作。

三、项目部能职职责

第一条负责编制各工程项目的管理计划，检查工程计划执行情况，分析工程进度情况，并提出调整计划。

第二条根据工程管理计划，向相关部门提出征地拆迁、杆线迁移、工作协调等需求，随时了解工作进展情况，及时解决工程推进工作中存在的问题。负责向施工单位移交施工场地。

第三条负责工程项目的国土、规划、建设等相关资料的办理工作，协助施工、监理等相关单位办理施工所需证件和手续。

第四条全面参与各施工项目的过程管理，代表公司对各工程项目行使主体监督责任。

第五条负责对施工、监理单位按要求投入人员、设施和设备，以及日常工程资料等进行监督检查。对不胜任工作的人员及时要求予以更换。

第六条对重点工程落实专人实施强势管理，督促施工、监理单位加强人、财、物投放，及时、果断决策，确保重点工程的顺利完成。

第七条对于监理、施工单位上报的问题，及时到现场了解情况，并与相关部门协商后提出处理意见或建议，报领导批准后予以回复。

第八条对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查，对发现的问题作好记录并进行处理。定期向质量和安全监督部门了解情况，对工程存在的问题及时进行处理，督促整改到位。

第九条定期或不定期召开工程例会、专题会、现场办公会，及时协调相关部门和单位解决影响工程实施质量和安全的问题。

第十条负责对工程项目所涉及的签证及变更、增减量等进行资料收资和初审，工作需按公司工作流程进行签审，并负责监督和检查其变更项目的执行情况，最后将执行情况交合同部作为工程决算依据。

第十一条负责对施工单位提交工程款支付申请进行初审，并编制支付会签单，按程序先由工程部初审后交合同部内审，再报公司领导审批，最后交财务部报批支付。

第十二条每月编制工程报表，报公司领导和相关部门了解工程进展情况。

第十三条代表公司主持工程项目的验收和移交工作，监督施工单位按照设计图纸、合同约定和相关建设规程完成工程建设任务，并将合格工程移交相关单位。

第十四条负责定期对参加工程建设的各施工单位进行安全文明施工及日常管理情况进行督促检查和考核评价，将各单位考核的结果与工程项目安全文明施工费用挂钩。

第十五条负责工程项目全过程文件和有关资料的收集整理、立卷归档工作。负责工程项目台帐的建立，并确保内容的真实性、完整性。协助施工单位将竣工资料归档并移交县建设局备案。

第十六条协助投融资部做好项目融资包装推荐、资料收集提供配合等。

第十七条协助计划合同部做好前期手续办理和项目招标及

合同签订工作。

第十八条协助计划合同部做好工程建设网上填报、向县政府及相关部门的信息填报工作。

第十九条负责工程部的党风廉政、安全管理工作。

第二十条完成领导交办的其他工作。

四、计划合同部职能职责

第一条负责公司新项目的前期调查论证和项目包装工作。

第二条负责公司新上项目的申报、立项、可研、招标核定、领取批文等前期工作。

第三条负责建设项目招标代理机构比选、设计及施工单位的招标工作。

第四条负责配合控制价编制单位、图审单位、财评单位做好项目控制价编制、图纸审查和财审工作。

第五条负责牵头或协助起草、审查、发布招标公告、拟定招标文件，报公司领导批准后按程序实施。

第六条负责编写和审查中标通知书，报公司批准后按程序实施。

第七条负责草拟公司各工程项目的合同文本，组织合同谈判，按程序完成合同的签订。参与合同的过程实施管理，对合同的执行情况及时作好监督，制定纠偏措施，并将纠偏情况及时上报公司领导。

第八条参与公司工程项目管理，对项目部的现场管理情况

进行监督，参加并监督项目部现场地貌测量复核工作，参加各项目重要节点的验收工作。负责对工程项目的增（减）变更工程量情况进行复核并负责上报认定工作。

第八条负责招投标文件和有关资料的收集、整理并完整移交项目部进行统一立卷归档管理，负责项目台帐内容的真实性、完整性。

第九条负责公司工程项目预决算的内部审核工作，配合审计部门做好工程项目的竣工结算审计。

第十一条负责招投标、合同管理及造价管理、工程管理方面的有关法律、法规、信息的收集和宣传工作。

第十二条负责工程建设网上的工程信息填报工作，牵头并协助项目部、财务部做好施工过程信息收集填报及工程相关费用的报审支付工作。

第十三条负责公司固定资产项目的包装、信息的收集报送，目标任务的圆满完成等工作。

第十四条负责配合报融资部做好融资项目的包装和相关资料的收集提供工作；项目融资资金支付所涉及资料的提供和配合工作。

第十五条负责计划合同部的党风廉政、安全管理工作。

第十六条负责完成领导交办的其他工作。

五、投融资部职能职责

第一条负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、

方针、政策及金融信息，并提出与公司融资相关的对策与建议。

第二条负责与金融部门对接、谈判，根据相关政策和需要包装融资项目，落实融资资金。

第三条建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同金融机构的特点设计融资项目和方式。

第四条负责制定并实施公司的融资年度计划，执行公司的融资决策，报送融资所需的基础资料，并跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保融资资料的完整性，融资手续的及时报送审批，融资资金的全额到位。

第五条负责建立融资台账，准确记载每一笔融资的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保融资资金本息的按时偿还。

第六条负责与县金融办对接，准确了解融资政策和成本，确保每一笔融资符合规定。

第七条积极开拓金融市场，创新融资方式，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

第八条加强与国资、金融办及国土、规划、房管、评估、审计等相关部门的沟通，保持良好的合作关系，以降低融资相关成本。

第九条做好融资项目的还本付息及还本付息请示报送工作，同时做好公司还本付息计算及票据核实工作。

第十条负责融资项目贷后检查及贷后相关资料提供工作。

第十一条做好融资抵押物申报、办理、提供、解押，

统筹使用等工作。

第十二条负责项目融资金融机构的对接、项目进度资金的落实，协助财务部做好项目资金拨付工作。

第十三条负责公司对外投资及招商引资相关信息报送工作。同时负责公司对外投资项目的前期调研、资料收集并协助编制投资项目可行性研究报告，同时协调相关方之间的关系，保证项目论证与实施工作顺利进行。

第十四条负责融资部的党风廉政、安全管理工作。

第十五条按时完成领导交办的其他工作。

六、资产部职能职责

第一条贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规及方针、政策，确保国有资产依法依规管理、不流失，保值增值。

第二条制定公司国有资产管理制度，并组织实施和监督检查。

第三条负责公司及下属全资子公司国有资产的市场化经营管理、租赁合同的签订、租金的确定和收取工作，及时做好国有资产经营收益缴存工作。负责国有资产市场化处置管理，收缴国有资产处置收益。及时掌握参股公司国有资产的运行状况。

第四条负责公司所属商标、品牌等无形国有资产的申请、报批和使用管理工作。

第五条建立公司国有资产定期或不定期巡查制度，负责公司国有资产的禁毒、排毒、安全，维修及保护工作。

第六条负责经营目标任务完成和月、季、年度完成情况的分析、总结工作。

第七条负责公司资产经营过程中发生的经济法律纠纷等

及时上报和处置工作。

第八条负责办理公司所属国有资产各种证照的办理、验证、年检工作。

第九条根据公司提出的国有资产更新、修缮计划进行实地调查、掌握实际情况，协商制定解决方案，并报请公司批准后，协助计划合同部完成工程招标、设备采购及竣工验收工作。

第十条负责公司已建成和政府划拨的国有资产管理及产权的办理工作

第十一条负责资产部的党风廉政、安全管理工作。

第十二条完成领导交办的其他工作。

第三章员工守则

第一条基本守则

（一）遵守国家的法律、法规、法令。

（二）遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。

（三）爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。

（四）发扬优良传统,树立团队意识，部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。

（五）顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。

第二条职业道德守则

（一）崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取且努力不懈。

（二）不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。

（三）坚持重合同、守信用，对企业和社会负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。

（四）诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议；对有损企业形象等消极行为，应予以制止。

（五）严禁利用工作之便，以权谋私、以职谋私，损公肥私以及贪污公款等损害公司利益的行为发生。在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。

（六）工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。

（七）尊重客户、尊重同行、尊重同事；在对外交往中，做到文明礼貌，有利有节，不亢不卑。

（八）保守国家及企业商业秘密和工作秘密，妥善保管文件、合同及内部资料。对公司资金状况、法律事务、市场营销策略、业务合同、员工薪酬、奖励等情况，除已公开通报的外，不得泄露。

（九）公司员工须有团结协作精神，识大体、顾全大局，工作上团结协作，不推诿扯皮，做到分工不分家。不得搞小团伙，拉帮结派。时时处处维护公司的利益，不得散布不利于公司的谣

言和小道消息。

（十）认真履行劳动合同。与本公司签订的劳动合同尚未解除前，不得与其它单位订立劳动合同，或发生事实劳动关系。辞职者须提前一个月向单位人事主管部门提出申请，妥善交待工作，处理好善后事宜。否则，由辞职者本人承担一切不良后果和经济损失。

第三条日常行为守则

（一）服从公司的领导、管理和教育，服从公司因工作需要而进行的工作安排和组织调动,接受公司为提高员工素质而进行的各种教育。

（二）注重仪表整洁，着装大方得体，举止优雅文明，遵守公民基本道德规范。

（三）遵守公司各项规章制度，按时上、下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守；工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事，不上与工作学习无关的网站。

（四）文明办公，禁止在办公区域喧哗、打闹，自觉做到语言文明，和气待人。自觉维护公司的正常工作秩序、生产秩序和管理秩序。

（五）不在办公室接待因私来访亲友，不把与工作无关的人员带入办公室，不把未成年人带入办公区。不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。

（六）爱护公物，自觉维护和保养好公司的一切公共设备和设施，正确使用、维护车辆和各种办公设施。办公设施要保持运行良好、清洁并在固定位置摆放，如有移动应及时复位。

（七）下班时对工作场地进行清理，要整理好工作用具，摆放整齐。最后离开办公室的员工，应关闭窗户，检查电脑、电灯、电扇、空调等用电设备的电源是否关好，无遗留问题后，方可离去，确保办公区安全。

（八）厉行节约，降低经营成本。节约用电、用水、用油；节约使用办公用品；外出办事，住宿、交通、就餐等费用应按相关规定执行，尽可能结约、不超标。

（九）因事请假，按规定办理请假手续，事后及时销假。短时间离开办公区外出办事，要向部门负责人请假说明。请假和外出事由应在公示栏对应位显示。

（十）真实、认真填写本人档案或个人资料，并及时通报相应变更。

第四章人事管理制度

一、考核制度

第一条公司严格实行目标责任制，层层签订目标责任书，制定考核办法，严格奖惩兑现。

第二条凡严重违反劳动合同的；泄露商业秘密，给公司造成严重损失的；经司法机关、纪检监察关查处的，解除劳动合同。

第三条不服从安排而延误工作的；重大问题事前不请示，事后不报告的；因办事不认真负责，致使工作受到影响的；同志之间闹不团结，甚至发生谩骂打架的，根据实际情况进行300元以上1000元以下经济处罚。