采购与付款流程操作指引
采购需求一、采购资金的支付方式、时间、条件质量保证金签订合同前
采购需求一、采购资金的支付方式、时间、条件：二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：三、项目概况：在信息化、大数据、人工智能新时代，为保持浙江金融职业学院在金融科技方向人才培养的全面领先性，筹备金融AI实验室。
培养更多符合人工智能时代的金融专业化人才，布局AI金融实训软件，引进机器学习平台，结合金融机构实际应用场景，让学生在毕业后能无缝与企业对接，成为具有竞争力的金融企业所需人才。
基于上诉需求，将“以教学软件为核心，理论与实践相结合的教学模式”展开采购。
通过自动化机器学习建模软件，实战操作机器学习建模，满足学校为企业输送机器学习人才的技能准备需求，同时加入银行金融企业的实际业务场景需求与机器学习理论相结合，满足教学成果通用性需求，为培养理论与实践相结合的复合型人才做准备；通过配套教学管理软件，满足教师教学管理需求与学生学习需求。
AI金融实训软件具体需求如下：1、自动化的机器学习建模平台自动化机器学习建模平台，要求从数据处理、模型设立、效果测试等除了可以人工调参外，均采用自动化运行的方式，并可以直接输出结果报告，重点在于帮助学生在建模过程中重复与费力的业务，从而有更多的时间去思考与业务相关的深层次问题。
同时要求在自动化机器学习平台的基础上搭载金融业务数据与场景，让学生可以通过实训、实习以及学习软件的操作流程的方式加强学生对机器学习技术在银行金融的领域应用的熟悉度，加深其对银行金融业新技术的理解。
主要应用于教学过程中的实践性教学环节，在互联网金融专业、金融管理等专业的公共课、专业课，乃至学校整个金融大类的课程中都可以广泛应用。
2、自动化机器学习平台教学管理软件搭载自动化机器学习建模平台的教学管理软件，内置基于自动化机器学习建模平台的操作任务和实训任务，教师可使用软件完成完整的教学流程，包括分班、布置任务、打分与成绩汇总，学生可在软件的指引下完成老师布置的操作任务和实训任务并得到反馈，形成教学闭环。
公司采购付款流程
公司采购付款流程公司采购付款流程是指公司在进行采购过程中，对供应商提供的货物或服务进行付款的一系列操作。
这一流程涉及到多个部门和环节，需要严格执行，以确保公司的资金安全和采购活动的顺利进行。
下面将详细介绍公司采购付款流程的各个环节。
首先，公司采购付款流程的第一步是采购需求的确定。
各部门根据自身业务需求，提出相应的采购需求，包括所需物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
这些需求将作为后续采购的依据，需要确保准确清晰。
接下来，采购部门根据各部门提出的采购需求，进行供应商的筛选和比较。
在确定合适的供应商后，采购部门将与供应商进行谈判，商定价格、交货期等具体事项，并签订采购合同。
合同中应包括货物或服务的名称、规格、数量、价格、付款方式等重要条款，以确保双方权益。
随后，供应商按照合同的约定进行货物或服务的交付。
在收到货物或服务后，采购部门会对其进行验收，确认是否符合合同要求。
若发现问题，将及时与供应商沟通协商解决。
验收合格后，采购部门将相关信息传递给财务部门，财务部门根据合同约定，制定付款计划。
付款计划应包括付款时间、金额、付款方式等内容，需要与供应商进行确认后执行。
最后，财务部门按照付款计划进行付款操作。
在付款过程中，需要确保付款金额、账户信息等准确无误，以避免出现资金损失或错误付款的情况。
整个公司采购付款流程中，各个环节都需要严格执行，确保流程的透明、规范。
同时，各部门之间需要密切合作，及时沟通，以确保采购活动的顺利进行。
只有这样，公司才能保证资金的安全，同时满足业务需求，实现采购活动的高效运作。
总的来说，公司采购付款流程是公司运作中不可或缺的一部分，对公司的正常运转和发展起着重要作用。
只有通过规范的流程和严格的执行，才能确保公司在采购活动中不出现问题，保障公司的利益和声誉。
“三单匹配”与采购付款流程
“三单匹配”与采购付款流程三单匹配是指采购订单、收货单，发票的三单匹配。
三单匹配的采购流程如下：⾸先⽤户提出采购申请，经过审批，采购申请单流转到采购部，采购部进⾏采购。
采购完成后，供应商会将物品，送货单，发票送到采购部门，采购部门将采购物品和送货单交给仓库做收货处理并开出收货单。
随后采购员将收货单，采购订单，采购申请单和发票进⾏匹配，如果⼀致，则将单据送给财务部要求付款。
⽽财务部检查三单是否匹配，以及三单和采购申请单是否匹配。
⼀、从组织架构来看，将采购，物流和仓库作为⼀个部门本⾝就是容易产⽣风险的架构。
由于是受命于同⼀个部门经理，仓库和物流部门很难做到对采购的牵制，从⽽让供应商有机可乘。
⼆、由于没有正式的询价，⽐价环节。
当完成了审批的采购申请单流到采购部门后，由采购全权来负责后续⼯作，包括询价，供应商选择和送货安排。
会导致采购员暗箱操，没有其他部门知道最终采购的物品是否基于最优成本。
三、对于原材料的采购，没有负责运营，计划的计划部门参与到申请程序中。
由于原材料⾦额⼤，容易占⽤公司的资⾦，最佳策略就是“零库存”模式，这就需要运营，计划部门审核采购量。
⽽XX公司⽬前采⽤的⽅式和其它物资的类似，并不需要类似的审核，忽略了对于库存⽔平的控制。
四、物资采购没有进⾏有效控制。
公司每年都有费⽤预算，但实际上没有将采购⾏为与预算控制联系起来，造成了预算管理流于形式。
采购申请相应的审批程序也成了相关部门经理的“例⾏公事”。
五、在公司处于业务流程末端的财务部在实际当中没有起到审核流程的作⽤。
在没有独⽴内控部门的公司中，财务部门应当起到内控部门的职能，对公司所有流程进⾏审核。
但是⽬前财务部只是执⾏付款流程，之前相关的⽂档都是有采购部准备好，只要认定⽂档齐全就进⾏付款，并没有对整个流程进⾏测试，监督。
⼀些优化经验：⼀、从组织架构上，⾸先将仓库从采购部中剥离出来。
将仓库归属于计划部门，从⽽实现仓库与采购的独⽴，因此可以通过仓库对采购⾏为进⾏制衡。
U9-操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9 操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
采购人员工作操作指引
采购人员工作操作指引一、询价议价1.发询价函：了解好供应商后，需要发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传。
2.溢价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式，找出二三家进一步商谈已达到最能保障公司利益的企业进行合作。
二、做采购订单合同在询价、议价完成后，接下来要做的就是做订单了，订单做好后，要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划，计划确认单等等装订到一起，接下来需要做另一个版本文件及合同，合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果，以及不同的材料、不同的要求而变化。
三、跟踪货物在此环节要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址并及时通知供应商。
四、组织仓库接货要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货，是否有随货单据等等。
五、组织质检验收合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。
六、产品入库，开具入库单根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检验单、质检报告单等做好付款准备。
七、采购流程如下：1.需求确认：根据企业的实际需求，确认采购的物品和数量。
2.供应商选择：根据需求，从已有的供应商列表中选择合适的供应商。
3.询价、比价、议价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，进行比价和议价。
4.签订合同：经过谈判后，与供应商签订采购合同。
5.交货验收：供应商按照合同约定交货后，企业进行验收，确保货物符合质量标准和数量。
6.入库：验收合格的货物被送入仓库，进行登记和保管。
7.付款结算：根据合同条款，企业进行付款结算。
采购付款流程规章制度范本
采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。
第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。
第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。
第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。
第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。
（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。
第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。
（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。
第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。
（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。
第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。
（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。
第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。
（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。
第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。
（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。
第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。
（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。
第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购与付款流程制度一、适用范围本制度适用于xxx(以下简称本公司）的所有通过采购部门（或者相关业务部门）采购的货物或服务的所有付款，包括但不限于购买存货、非存货（包括固定资产、备件、其他杂项货物、以及未创建物料数据的新物料）、外发加工服务、各种专业服务等的所有采购与付款。
本制度不包括针对雇员的报销业务。
这里的采购部门包括本公司的采购部门或者巴奥米特总部全球（或者地区）采购职能部门。
1，通过采购部门采购的业务：存货、非存货（包括固定资产、备件、其他杂项货物、以及未创建物料数据的新物料）、外发加工服务、一般的专业服务。
一般的专业服务可以由采购部门和业务部门一起工作，确保公司最大努力地以较低成本获得较好服务。
2，直接由业务部门采购业务，不通过采购部门的：非常特殊的专业服务（例如财务审计服务，质量法规审计，人力资源服务等等）。
由业务部门自己采购，但需要至少两到三家供应商提供的服务性价比分析。
二、采购需求（PR）PR单按顺序印刷编号，一式四联（申请人一联，财务一联，仓库一联，采购一联）。
内容包括申请部门，货物名称，规格型号，数量，估计单价，金额，需求原因，是否在预算内等等。
针对非存货（包括固定资产，备件，杂项货物，以及还未创建物料数据的新物料）以及服务的采购，财务人员还需在PR单上分配会计科目编号。
PR单据需经申请部门经理签字，转给工厂总监批准（根据批准权限，如果需要）。
（一）存货（BOM物料）：计划部门提交来自系统（Production version）运行的MRP物料采购需求报告并经签字确认后（视同PR单）转给采购部门。
（二）非存货（例如固定资产，备件，其他杂项货物，也包括未创建物料数据的新物料）：业务部门填制PR单据（包括由采购人员提供的估计单价。
申请部门填制数量，需求原因，是否被预算等等），经业务部门经理批准后，呈工厂总监批准后再转给采购部门。
（金额较大的资本性支出的PR单还需另附经批准的CAR，提交CAR给管理层批准时，需随附所需货物的价格（估价），质量比较分析表，并经采购部门和质量控制部门或者使用部门签字确认。
CAR的批准权限参见美国总部发布的政策）（三）产品生产过程中的外发加工服务：计划提交外发加工服务请求（视同PR单据）并注明外发原因报工厂总监批准（根据批准权限）后再转给采购部门。
（四）各种专业服务（填制PR单，例如人事招聘服务，品质方面审计或者财务审计等等方面的）：由业务部门寻找服务供应商并经过比较价格服务质量的分析（需签字，并附上有关支持文档）之后订立合同。
三、供应商数据（Vendor Master）采购部门员工收到PR单后，开发供应商（如果需要，品质部门参加审核），后被初步认为合格，需填写供应商登记表（详见附件）需经过采购经理(或者业务部门经理)（如果必要，需品质部门审核同意）确认后，然后经财务审核批准通过。
由财务指定人员两天内维护输入系统，通过系统控制。
对供应商数据的修改权限只限定特定的财务员工，在系统对供应商数据的敏感字段（例如公司名字，公司银行帐号等等）修改需经财务经理批准，并保持系统跟踪。
财务员工针对供应商数据在每月的基础上从系统中产生异常报告（exception report or change report），由采购部门（必要时品质部门参与）和财务部门进行审核，以早察觉辨别潜在的风险。
由于系统局限，指定财务人员将定期(monthly)或不定期抽查系统数据是否匹配批准的纸质文档，并对检查结果无论是否有差异都将签字并经相关人员共同签字经财务经理批准归档。
如果有差异，需要解释原因并注明更正行动，日期以及预防措施等签字归档。
四、采购订单(PO)或者合同(Contract)采购部门收到上面所述采购需求后，下臵采购订单或者订立合同。
下臵采购订单或者订立合同前，需另附货物或者服务的价格质量分析比较表（经采购部门和质量控制部门或使用部门或管理部门签字确认。
第一次采购时需要该表，以后每年至少两次）。
合同或采购订单需经采购经理（当不经过采购部门时，由业务部门经理）审核，财务经理或授权人员审核，工厂总监批准。
所有采购订单需通过ERP系统控制,（编号最好由系统按流水号自动控制）。
在ERP系统中的采购订单更改或取消需经过财务部门授权人员以及其他授权人员（同PO批准权限）审核同意才可更改，并保持系统跟踪记录。
国内人民币采购订单应注明是否含增值税，含多少增值税，供应商将开具什么样的发票；交货日期；以及付款条件（付款条件需考虑送货日期和发票日期等等）。
如果属于进口采购，采购部门需一个订单的备份一个给进出口部门。
货物的外发加工服务也需要下臵采购订单。
特殊的杂项货物可以每月累计一次下PO给供应商。
业务部门应尽最大努力做好计划，和采购部门一起工作，使用经济订购批量，努力避免零星采购。
特殊合同可以不入系统，但供应商数据需由采购部门（或者业务部门）填写并经批准然后由财务人员输入系统。
采购部门需保持并共享一个Excel的PR单LOG，包括下面字段如申请人，申请部门，需求类型（例如货物还是加工服务，还是各种专业服务等），需求原因，是否需要CAR, PO 单号等等。
关于纸质批准（经买卖双方批准）的订单和随后采购人员录入系统的订单的匹配，采购人员也需要包括在这个LOG里面。
五、货物收货(Goods receipt)或者服务获得(Service obtained)的确认货物：仓库收到供应商的货物后经品质部门检验后在系统入库。
同时在系统收货单上盖章或签字确认，转给采购部门。
固定资产的收货需采购人员通知资产管理部门和使用部门签字确认的资产验收单,资产管理部门和使用部门需要在两天内完成验收。
服务：1）外发产品加工服务：公司获得服务后，由计划部门确认服务已取得，并通知仓库在系统做“服务取得”动作，经计划部门和仓库部门在系统“收货单”上签字确认，转给采购部门；2）专业服务：由获得专业服务的部门填写服务已获得证明，在请求付款时和合同（或采购订单）以及发票转给财务六、退货(Goods return)不合格品：1）如果不合格品在收货时确认。
采购部门需和品质部门，仓库沟通便于货物及时退给供应商，或取得供应商同意后就地报废。
然后采购部门视情况决定是否要求供应商补货，还是更改订单数量。
2）如果不合格品在其他时间发现，需先咨询财务部门的意见，然后采取合适行动。
七、发票验证审核(Invoice verification)和正常付款凭证处理供应商的发票一般情况下基于采购订单或者合同一次性开具（须在合同或采购订单里约定），送给采购部门或者相关业务部门。
国内增值税发票或进口海关增值税完税凭证需及时转到财务人员抵扣。
采购部门（或者业务部门）基于PO或者合同收齐所有单据(单据清单见下面第十款)后，转交财务部门指定应付帐会计人员审核（包括合法性，合理性，真实性，完整性等）后post invoice，并视付款期限以及付款频率，并把支持文档一起转给另外指定的处理付款凭证会计人员进一步审核，输入付款凭证，然后把所有相关支持文档一起转给出纳。
八、正常付款(full payment)或者预付（Down payment）所有付款，无论预付（如果预付，需要在合同或PO上明确指明预付条件），需要会计先审核（所有凭证需要确保至少两个人签字），然后传递给出纳通过网银或支票付款，最后经过财务经理审核批准，当付款金额较高时，需要经过更高层审核批准(根据Biomet中国付款批准权限)。
出纳付款后及时从银行获得付款单据，并粘贴在原始凭证后，转给相应的会计处理人员。
财务人员付款后需要及时通知采购部门或相关业务部门，然后采购部门或相关业务部门进一步通知供应商。
如果按照合同付款期限付款（无论手工还是从系统自动运行payment proposal），财务将不再另行通知，除非财务预期延迟付款。
九、月末对账(包括财务总账和明细核对以及和供应商的对账)财务部门每月末要求供应商提供盖章确认的对账单，原件转交财务，采购备一份复印件。
同时财务每月末产生应付账款账龄分析报告给采购部门、业务部门，和供应商一起对账。
任何差异需要被解释，并注明解决行动，预期解决日期，签字归档。
如发现有任何问题（例如对账差异不能被合理解释，或者应付账款很长时间一直挂在账上，或者预付了较长时间，供应商还没有及时交货等等）要求采购部门和供应商及时解决。
必要时，财务一起参与问题解决，降低供应商的信用等级或者从公司合格供应商名单中去掉。
针对已收货未开具发票的应付账款暂估，应付帐会计人员需要（每月至少两次）从系统产生GR/IR报告review,并要求采购部给出解释以便及早发现异常。
针对已下订单未收货的Open PO，采购人员需要及时（至少每月）Review Open PO report，财务应付帐会计人员需要审核采购人员是否已经常规性地执行Review。
十、付款业务的支持单据（一）正常全部付款（不含预付）（1）国内采购业务：要求单据的原件：发票、PO或者合同（原始纸质或者PDF彩色扫描打印件或者传真件）、签字或盖章的收货单（或者资产验收单）。
供应商名称或代码，物料名称或编号，数量，单价与发票和PO或者合同上的完全一致。
如果不一致，采购需要及时和供应商或相关部门沟通解决，必要时可咨询财务部门的意见。
（2）进口采购业务：要求单据的原件：发票、PO或者合同（原始纸质或者PDF彩色扫描打印件或者传真件）、签字或盖章的收货单（或者资产验收单）、报关单。
其中：进料加工进口：“PO或合同+发票”整套（整套原件+整套复印件，复印件盖公章）+加工手册复印件盖公章+报关单原件和复印件（这个复印件不必盖公章）+签字或盖章的收货单（或者资产验收单）一般贸易进口：发票、PO或者合同（原始纸质或者PDF彩色扫描打印件或者传真件）、签字或盖章的收货单（或者资产验收单）+报关单原件和复印件（这个复印件不必盖公章）（二）如果部分预付或者全部预付，国内采购：要求的单据包括PO或者合同（原始纸质或者PDF彩色扫描打印件或者传真件，PO或者合同需指明预付条件）。
签字或盖章的收货单（或者资产验收单）和发票，报关单等不必附上。
进口采购：“PO或合同+发票”整套（整套原件+整套复印件，复印件盖公章）（三）当付尾款或者清掉预付时，国内采购：要求的单据包括PO或者合同的复印件、签字或盖章的收货单（或者资产验收单，除非货物已收）和发票，报关单。
进口采购：“PO或合同+发票”整套（整套原件+整套复印件，复印件盖公章）+签字或盖章的收货单（或者资产验收单，除非货物已收）和报关单。
特别说明：如果属于非存货的采购付款，采购需附上经批准的PR单据。
如果根据巴奥米特总部的管理要求，采购需求属于资本性支出时，附上PR单时还需另附经批准的CAR,其CAR 原件由财务部门单独保管。