学校差旅费管理制度
小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度
差旅费管理制度是学校出差活动中必不可少的一部分,旨在规范费用支出,保证经费使用的合理性和透明度。
在小学生进行差旅活动时,管理差旅费是非常重要的。
以下是小学差旅费管理制度的相关规定:
1.差旅费用应该提前进行预算,明确活动经费的来源和用途,
并尽量控制在预算范围内。
2.差旅费用应当合理、节约,不能出现奢侈浪费现象。
3.差旅费用报销需提供有效凭证,如发票、票据等,以确保费
用支出真实有效。
4.差旅费用的审批应按程序进行,由相关负责人审核签字确认。
5.差旅费用的报销需在活动结束后尽快办理,不得拖延。
6.对于差旅费用使用不当或有违规行为的,学校将给予相应的
处理和惩罚。
通过严格执行小学差旅费管理制度,能够有效控制活动经费的支出,确保经费使用的合理性和透明度,同时也能教育学生珍惜每一分钱,提高经济管理意识。
希望所有参与差旅活动的人员严格遵守这些规定,共同维护学校财务安全。
学校差旅费用报销管理制度

一、总则为规范学校差旅费用报销行为,提高经费使用效率,加强财务管理,保障学校正常教育教学和科研工作的开展,特制定本制度。
二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用;2. 因公出国(境)产生的差旅费用;3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用;4. 学校认为必要的其他差旅费用。
三、报销程序1. 出差前,出差人员应填写《出差申请单》,明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等,经所在部门负责人审批后,报学校财务部门备案。
2. 出差期间,出差人员应严格执行国家及学校相关规定,合理使用经费,妥善保管相关票据。
3. 出差结束后,出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。
4. 部门负责人对报销材料进行审核,确认无误后,签字盖章。
5. 财务部门对报销材料进行审核,确认无误后,办理报销手续。
四、报销标准1. 交通费:按照国家及学校规定的交通工具标准报销。
乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具,凭有效票据报销;乘坐出租车,凭票据报销。
2. 住宿费:按照国家及学校规定的住宿费标准报销。
凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费:按照国家及学校规定的标准,根据出差天数计算报销。
4. 市内交通费:按照国家及学校规定的标准,根据出差天数计算报销。
5. 通讯费:按照国家及学校规定的标准,凭通讯费用发票报销。
五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。
2. 财务部门对报销材料进行审核,确保报销费用合理、合规。
3. 出差人员对报销材料有异议的,可向财务部门提出申诉。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度未尽事宜,按照国家及学校相关规定执行。
学校差旅费报销管理制度规定

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理,规范差旅费报销流程,提高资金使用效率,确保学校经费合理使用,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。
第三条出差人员应严格按照本制度规定执行,勤俭节约,合理使用经费。
第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请,经审批后填写《出差审批表》。
第五条《出差审批表》应包括以下内容:(一)出差事由、时间、地点、人数、交通工具;(二)预计差旅费用;(三)出差人员名单及联系方式。
第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核,并报分管领导审批。
第七条出差人员应在出差前向财务部门报备,填写《出差报备单》。
第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行:(一)交通费:1. 乘坐火车:出差人员根据职务级别,可乘坐硬席、软席或高铁二等座;2. 乘坐飞机:出差人员根据职务级别,可乘坐经济舱或公务舱;3. 乘坐长途汽车:凭据报销。
(二)住宿费:1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定;2. 住宿费实行限额报销,不得超过规定标准。
(三)伙食补助费:1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定;2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。
(四)市内交通费:1. 市内交通费实行包干制,每人每天50元;2. 出差期间确需使用出租车、租车等,需经审批后凭据报销。
(五)通讯费:1. 通讯费实行限额报销,每人每天30元;2. 报销通讯费需提供通讯费清单,并注明用途。
第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后,应及时将相关报销材料提交给财务部门。
第十条财务部门对报销材料进行审核,包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。
第十一条审核通过后,财务部门将报销款项支付给出差人员。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条学校各部门应严格执行本制度,对违反本制度的行为,将依法依规进行处理。
学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为,加强对差旅费用的管理,提高差旅费用使用效率,制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。
第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要,在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。
第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据:差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。
2. 实事求是:报销申请人必须实事求是,不得虚报、少报,不得套取差旅费用。
3. 合理性:差旅费用必须合理合法,符合规定标准,不得超标准、超范围报销。
4. 省俭节约:报销人应当节俭办事,提高办事效率,降低差旅费用支出。
第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批,审核报销依据的真实性和合理性。
2. 申请人填写差旅费用报销申请表,附上相关证明文件,并报送所在部门或单位审批。
3. 部门或单位审批通过后,将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。
4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认,如符合规定标准,则予以报销。
第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用:按照国家规定的差旅交通费用标准报销。
2. 餐费:按照学校规定的餐费标准报销。
3. 住宿费用:按照学校规定的住宿费用标准报销。
4. 通讯费用:按照实际使用情况报销。
5. 其他费用:按照实际发生的费用进行报销。
第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成,逾期不予受理。
2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确,附上相关的票据和证明文件。
3. 差旅费用发生后,报销人员须自行承担超标费用。
4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后,将报销款项直接转账到个人银行帐户。
5. 对差旅费用有异议的,可向学校领导或相关监督部门提出申诉。
学校差旅费报销制度范本

学校差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范学校差旅费的报销管理,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求,结合我校实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于学校教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费用的报销管理。
第三条学校差旅费报销应遵循真实性、合法性、节约性原则,严格按照规定的范围、标准和要求进行报销。
第二章差旅费报销范围和标准第四条差旅费报销范围包括:(一)教职工因公出差的交通费、住宿费、伙食补助费;(二)教职工因公出差产生的其他合理费用,如通讯费、会议费等;(三)学校规定的其他差旅费用。
第五条差旅费报销标准:(一)交通费:按照实际发生的交通费用凭票报销,原则上选择经济合理的交通方式。
1. 乘坐火车、长途汽车的,凭车票报销;2. 乘坐飞机的,凭机票报销;3. 乘坐出租车的,凭出租车发票报销。
(二)住宿费:按照实际产生的住宿费用凭票报销,原则上选择经济舒适的住宿地点。
1. 直辖市、省会城市住宿费限额为每人每天不超过300元;2. 其他城市住宿费限额为每人每天不超过250元。
(三)伙食补助费:按照实际产生的伙食费用凭票报销,每人每天限额为不超过100元。
(四)其他合理费用:按照实际产生的费用凭票报销,必须符合学校相关规定。
第三章差旅费报销程序第六条教职工因公出差前,应当向所在部门负责人提出出差申请,经批准后方可出差。
第七条教职工出差期间,应当严格按照规定的范围和标准报销差旅费,保留好相关票据,并及时向所在部门负责人报告出差情况。
第八条教职工出差结束后,应当在规定时间内向所在部门提交差旅费报销申请,并提供相关票据。
所在部门负责人对报销申请进行审核,符合规定的予以报销,不符合规定的予以退回。
第四章监督与检查第九条学校财务部门负责差旅费用的统一核算和监督,对不符合规定的报销行为有权拒绝报销。
第十条学校审计部门定期对差旅费用的报销管理进行审计,确保制度执行到位,发现问题及时纠正。
学校差旅费管理制度

学校差旅费管理制度第一章总则第一条为规范学校教职工因公出差的差旅费管理,提高资金使用效益,根据国家有关财经法规及上级部门关于差旅费管理的相关规定,结合本校实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于全校在编教职工、合同制员工及经批准的临时聘用人员因公出差(包括学习、培训、会议、调研、考察、交流等)的差旅费报销与管理。
第三条差旅费管理遵循“厉行节约、反对浪费”的原则,严格控制出差人数和天数,鼓励采用经济、高效的出行方式。
第二章差旅费开支范围及标准第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
城市间交通费:按出差人员职务及出差事由,乘坐交通工具的等级凭据报销。
原则上应乘坐公共交通工具,如火车硬座(硬卧)、高铁/动车二等座、轮船三等舱、经济舱飞机等。
特殊情况下,经校长批准可乘坐更高标准交通工具。
住宿费:按出差目的地不同,执行不同的住宿费标准(具体标准由学校财务部门根据当地实际情况制定并公布)。
住宿费凭发票据实报销,超标部分自理。
伙食补助费:按出差自然(日历)天数计算,每人每天补助标准由学校财务部门根据上级文件及本地消费水平确定并公布。
出差人员由接待单位统一安排伙食的,不再享受伙食补助。
市内交通费:按出差自然(日历)天数计算,每人每天标准由学校财务部门确定,包干使用,不再报销市内交通票据。
第三章审批与报销第五条出差前,出差人员需填写《出差审批单》,明确出差事由、目的地、时间、人数、预算等,经部门负责人审核后,报分管校领导审批。
涉及跨部门或多人同行的,需协调一致后共同报批。
第六条出差结束后,出差人员应及时整理相关票据,包括交通费票据、住宿费发票、会议通知或邀请函等,填写《差旅费报销单》,经部门负责人审核签字后,提交财务部门审核报销。
第七条财务部门应严格审核差旅费报销凭证的真实性和合规性,对不符合规定的开支不予报销。
对于未经审批或超标准开支的,财务部门有权拒绝报销并责令整改。
第四章监督与责任第八条学校纪检监察部门负责对差旅费管理制度执行情况进行监督检查,对违反规定的行为进行查处。
小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作,保障财务资金的合理使用,制定本制度。
第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作,具体负责人为校务处。
第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则,按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。
第四条差旅费的管理及使用,应当做到省事、省钱、省心。
第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前,相关单位应根据活动需要编制差旅费预算,并报校务处审核。
第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。
第七条差旅费使用中,应当节约为主,合理使用预算内的差旅费用。
第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后,参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。
第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确,包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。
第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写,并经导员确认签字。
第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核,校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。
第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理,确保差旅费的合理、合法使用。
第十三条差旅费的使用不得超出预算,如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。
第十四条对于差旅费的使用情况,校务处应当进行定期检查和审计,发现问题及时处理并通报全校师生。
第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位,校务处可以给予表彰和奖励。
第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位,校务处将予以警告,并责令退还相关差旅费用。
第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。
第十八条本制度自公布之日起执行,并对过去可能存在的违规行为不做处理。
以上就是小学差旅费管理制度的全部内容,希望大家严格遵守并执行,确保财务资金的合理使用,为学校的发展做出积极贡献。
上海理工大学差旅费管理实施细则

上海理工大学差旅费管理实施细则一、背景介绍差旅费管理是上海理工大学为了规范和管理教职工出差期间的费用报销而制定的一项管理制度。
该制度旨在提高差旅费使用效率,确保差旅费使用合理、合规,并加强对差旅费的监督和审计,以确保教职工出差期间的费用支出得到有效控制。
二、适用范围本细则适用于上海理工大学全体教职工在工作需要下进行的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请应提前填写差旅费报销申请表,并附上相关支出凭证,如发票、行程单等。
2. 差旅费报销申请表应包括以下内容:- 出差人员姓名、工号、部门、职务等基本信息;- 出差目的、时间、地点、交通方式等出差信息;- 预计费用明细,包括交通费、住宿费、餐费等;- 申请人签字和日期。
四、差旅费标准1. 交通费:- 飞机:按照经济舱标准报销;- 火车:按照二等座标准报销;- 公交、出租车:按照实际使用情况报销。
2. 住宿费:- 酒店住宿:按照标准房间费用报销,超出标准的部分由出差人员自行承担。
3. 餐费:- 差旅期间的正常餐费按照每人每天100元的标准报销。
五、差旅费报销审批1. 差旅费报销申请需由出差人员所在部门负责人审批,并签字确认。
2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核,核对申请表和支出凭证的真实性和合规性。
3. 财务部门将审核通过的差旅费报销申请进行报销处理,并将报销款项转账至出差人员指定的银行账户。
六、差旅费使用监督和审计1. 财务部门将定期对差旅费报销进行抽查,核实差旅费使用的真实性和合规性。
2. 内部审计部门将对差旅费报销进行定期审计,发现问题及时纠正并提出改进意见。
七、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、夸大报销金额等违规行为,将给予相应的纪律处分,并追究法律责任。
2. 对于差旅费使用不当、超出标准等行为,将要求出差人员自行承担超出部分费用,并进行相应的教育和警告。
八、附则本细则的解释权归上海理工大学财务处所有,并可根据实际情况进行调整和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
重庆市璧山区龙江九年制学校
差旅费审批管理办法
为了加强和规范差旅费的管理,根据《重庆市璧山区差旅费管理暂行办法》和《重庆市璧山区教育委员会关于转发<重庆市璧山区财政局关于印发<重庆市璧山区差旅费管理暂行办法>的通知>的通知》(璧教计【2014】11号)精神,结合本单位实际,特制定本办法。
一、高度重视,加强领导。
学校成立差旅费管理领导小组,由校长严振任组长,副校长龙泽猛任副组长,工会主席胡成刚、教导处古凤、周平、后勤主任龙萍、教师代表付平、王治华为成员,由校长负总责,行政领导分工负责,层层把关,确保差旅费管理公正透明。
二、统一思想,提高认识。
差旅费属于因为出差产生的交通、食宿费用,是工作补贴,不属于福利。
学校根据教师参加家访、带领学生参加社会实践活动或参加校际教研、开会、培训的实际情况进行报销。
三、本制度适用范围。
全校正式在编在岗教职工、教育管理中心工作人员和交流到我校工作人员。
四、差旅费报销标准。
(一)住宿费:按《重庆市璧山区差旅费管理暂行办法》第十一条规定报销。
(二)伙食补助费:按《重庆市璧山区差旅费管理暂行办法》第十五条、第十六条规定执行。
(三)交通费:
1、城市间交通费。
严格按照《重庆市璧山区差旅费管理暂行办法》第二章条款规定执行报销。
2、出差地交通费。
按照《重庆市璧山区差旅费管理暂行办法》第十八条规定报销。
(四)学习或培训补助:教师到市内区外参加三天以上(含三天)的培训或者学习,除前往培训或者学习及返程的在途时间外,培训和学习期间按每天定额补助交通和伙食费共60元。
到市外参加三天以上(含三天)的培训或者学习,除前往培训或者学习及返程的在途时间外,培训和学习期间按每天定额补助交通和伙食费共80元。
(五)区内短期培训(班级式授课)和国培补助:在区内参加由教委组织的各种短期培训班(10天以上),未安排中午就餐的,培训和学习期间按每天定额补助交通和伙食费共50元;其余中午安排有伙食的,培训和学习期间按每天定额补助交通和伙食费共30元。
(六)其他临聘人员的补助:根据教委“本制度适用范围”的要求,临聘人员不适用于本办法,学校可视具体情况适当增加补助。
五、差旅费报销管理。
(一)严格控制出差,严格差旅费经费预算。
开会、培训和参加教研等出差行为,须由校长根据相关文件、通知要求或工作需要签发出差派遣单。
严禁无实质内容的出差,严禁异地学校和单位间无实质内容的
学习交流和教研;凡要外出家访、校际交流、出差等由分管派出领导在校内QQ群众中(出差当日早上8点以前)填写出差派出单,并纸质报校长签字,由找张宝永和蓝富贵负责登记并统筹安排;向主管部门或相关部门凡是要上交纸质资料或零星简单的事务,原则上不安排专人出差办理,一般情况下委托相关人员顺路办理,凡顺路(或单独)上交材料,每3次作为1 次区内出差补助(特殊情况除外)。
(二)结合群众路线教育实践活动,教师及相关人员由学校、分管科室领导、班级组等安排,每月带领学生参加社会实践活动、参加校际教研或课外时间对学生实施家访时间不得少于8天,并做好相关记载。
同时,要据实填写《重庆市璧山区龙江九年制学校家访登记表》、《重庆市璧山区龙江九年制学校社会实践活动记载表》,教师家访、带领学生参加社会实践活动或组织参加教研活动应杜绝形式主义,天数不宜过多,由学校相关科室根据工作情况进行统筹安排和管理。
每月底,由学校分管科室、处进行审核、登记、汇总,作为档案资料保存。
每月交校长审核,合格者方能报销差旅费。
(三)参加教研活动、开会等要有活动记录等资料,严格控制天数,量入为出,凡一月内按照学校的安排完成出差、开会、家访、开展各种实践活动、校际教研等任务的,可以按区出差标准11天发放,超出11天以外的出差、开会等(最多不能超过22天),按每天定额补助交通和伙食费共80元(由校长进行审查)。
六、教师和学校其它相关人员在病假、产假、事假或因其它原因的请假期间,学校不安排其出差;学校安排出差必须无条件接受(特殊情
况除外),凡安排不按时或者不参加的,每拒绝一次扣一次出差补助,教师要严格出勤经委,不得无故迟到、早退、请假等,凡迟到、早退、请假2次的,扣除一次出差补助。
七、本制度报教委审批后开始实施。
重庆市璧山区龙江九年制学校
2014年12月28日。