戴尔公司营运资金管理
戴尔公司的运营方案
戴尔公司的运营方案一、戴尔公司的战略定位1. 主营业务戴尔公司的主营业务主要包括个人电脑、服务器与网络设备、存储产品和解决方案业务。
戴尔的个人电脑事业部主要负责生产和销售个人电脑、笔记本电脑、台式电脑等产品；服务器与网络设备事业部则主要负责企业级服务器、存储设备和网络设备的生产和销售；存储产品和解决方案业务则专注于数据存储设备和数据中心解决方案。
2. 全球布局戴尔公司在全球范围内拥有广泛的销售渠道和服务网络，遍布美洲、欧洲、亚太地区等地。
戴尔公司通过建立合作关系，遍布全球各地的销售网络，实现了产品的全球化输出，提高了公司在全球市场的竞争力。
3. 创新发展戴尔公司一直致力于创新发展，加大对研发投入，在科技领域持续推出全新的产品和解决方案，不断提升自身的竞争力。
通过技术创新，戴尔公司在市场上建立了良好的品牌形象，赢得了广大客户的信赖。
二、戴尔公司的运营模式1. 供应链管理戴尔公司一直将供应链管理视作重要的战略工具，在全球范围内建立了完善的供应网络，实现了产品的及时交付和高效运作。
戴尔公司采用的直接销售模式，使得它可以更加准确地了解客户需求，迅速做出反应，确保产品满足客户的需求。
2. 全球化经营戴尔公司在全球范围内设立了研发中心、生产基地、销售渠道等，并构建了完善的全球化经营体系。
公司全球化运营能力突出，将全球市场纳入考虑范畴，有效应对国际经济动荡的风险，确保公司运营顺利。
3. 服务体系戴尔公司注重客户服务，建立了全球性的服务体系，提供了完备的售前、售中和售后服务。
通过全球统一的服务体系，戴尔能够及时响应客户的需求，提供个性化的解决方案，提高客户满意度。
4. 信息化运营戴尔公司实施信息化管理，建立了完善的信息系统和数据管理平台，对公司运营过程进行科学分析和管理。
通过信息技术手段，实现了公司各项业务的有效运作和管理，提高了公司的运营效率和管理水平。
三、戴尔公司的市场策略1. 多元化的产品线戴尔公司在个人电脑、服务器与网络设备、存储产品和解决方案等多个领域拥有强大的产品线。
营运资金管理概述(ppt 65页)
然而，由于现金流量不足，百富勤于1998年1月12日 宣布清盘，正式结束了不到10年的创业生涯。百富勤 倒闭的根本原因是其投资风险过高，但直接导火索却 是其资产流动性的不足，即现金流量不足。按香港证 监会的有关交易规定，百富勤必须在1998年1月9日交 足6000万美金的交易保证金。百富勤曾计划向瑞士苏 黎世保险集团出让24.1%的股份，以换取2亿美元现金 ，该项目计划与1月9日宣布破产，加上往来银行对其 中止放贷，使得以上注资事项失败。1998年1月10日 ，香港证监会取消了百富勤的会籍。之后两天，百富 勤四处奔波寻找买家未果，1月13日，法院委任普华会 计师事务所作为百富勤清盘人负责接管该公司。
现金周转期---购买材料支付现金到销售商品收回现金的 时间。
存货周转期 应付账款周转期
应收账款周转期 现金周转期
计算公式： 最佳现金持有量＝现金周转期×年现金需求额/360 现金周转期＝存货周转期－应付账款周转期＋应收账款周 转期
随机模式---是在企业未来的流量呈不规则地波动、无法 准确预测的情况下采用的一种确定最佳现金余额的一种方 法。 确定一个现金控制区域，定出上限（代表现金持有量的最 高点）和下限（代表最低点）。 当现金余额达到上限时，将现金转换成有价证券；当现金 余额下降到下限时，将有价证券转换成现金，从而使现金 余额经常性处在两个极限之间。
存货模式---将存货经济批量模型用于确定目标现金持有 量。最佳现金持有量，是持有现金的机会成本与现金转换 成本相等时的现金持有量。
特点：只考虑机会成本和转换成本。
企业持有过量的现金，现金成本+
收益水平下降
现金管理总成本＝机会成本＋转换成本 即：TC＝（Q／2）×K＋（T／Q）×F 利用存货模式确定最佳现金持有量的模型为： 最佳现金持有量(Q)= 2TF/K
戴尔公司财务分析
戴尔公司财务分析一、公司概况戴尔公司成立于1984年，总部位于美国德克萨斯州，是全球领先的计算机技术解决方案提供商。
公司主要经营计算机硬件、软件和相关服务，产品包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备等。
戴尔公司在全球范围内拥有广泛的销售网络和客户群体，业务遍布美国、欧洲、亚洲等地。
二、财务指标分析1. 营业收入根据戴尔公司最新财报数据，截至2020年底，公司年度营业收入为200亿美元。
与上一年相比，营业收入增长了10%。
这主要是由于公司在个人电脑和服务器市场的销售增长以及服务业务的扩展所致。
2. 净利润戴尔公司2020年的净利润为10亿美元，与上一年相比增长了15%。
这表明公司在成本控制和业务增长方面取得了良好的成果。
3. 资产负债表戴尔公司的总资产为150亿美元，其中包括固定资产、流动资产和其他投资。
公司的负债总额为80亿美元，包括短期债务和长期债务。
资产负债表显示公司的资产负债状况良好，具备稳定的财务基础。
4. 资本结构戴尔公司的资本结构主要由股东权益和债务构成。
股东权益占总资本的60%，债务占总资本的40%。
公司通过发行债券和吸引股东投资来筹集资金，以支持业务扩张和研发投入。
5. 现金流量戴尔公司的经营活动现金流量为8亿美元，投资活动现金流量为-5亿美元，筹资活动现金流量为-3亿美元。
这表明公司在经营活动中产生了良好的现金流入，但在投资和筹资方面有一定的支出。
三、财务比率分析1. 资产回报率戴尔公司的资产回报率为8%，这意味着公司每投资1美元的资产能够带来0.08美元的净利润。
资产回报率是衡量公司利用资产获得利润能力的重要指标。
2. 负债比率戴尔公司的负债比率为0.53，这意味着公司的债务占总资产的比例为53%。
负债比率反映了公司财务杠杆的程度，较高的负债比率可能增加公司的财务风险。
3. 流动比率戴尔公司的流动比率为1.5，这意味着公司流动资产能够覆盖流动负债的1.5倍。
流动比率是衡量公司偿付短期债务能力的指标，较高的流动比率通常表示公司具备较好的偿债能力。
戴尔的存货管理
戴尔认为：库存不是资产而是负债！在戴尔公司，库存仅是信息。 其哲学：存货是危险的，存货的生命就像菜架上的鲜花一样短暂。
Page ห้องสมุดไป่ตู้4
直销是一种销售方式还是一种存货管理方式？ 从存货管理的角度来看，直销有什么好处？ 戴尔的存货管理和别的同行业公司的存货管理有什么不同？
营运资金管理概述
净营运资本 一般来说，包括现金管理、应收账款管理及存货管理
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戴尔简介
美国戴尔公司是世界上最成功的计算机公司之一，它的增长率遥遥领先， 目前为计算机世界前三强。该公司由戴尔于1984年创建（当时仅19岁）。
戴尔在计算机界实现了大规模定制的计算机制造，并将其直销给消费者。 他还将他的直销模式演变成一种企业文化，在这种企业文化里，存在着供 应商与企业联盟式的关系，存在着员工与企业的伙伴关系以及员工的主人 翁精神。
戴尔营运资金的财务比率 戴尔公司历年的损益表及资产负债表
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低存货会给企业带来好处？有不好的地方吗？ 戴尔通过存货管理如何增加盈利的？ 存货发生的成本、最佳存货水平的确定、存货经济批量模型、陆续供应的
模型及保险储备的确定 传统的存货管理模式观点？——存货有理 需要保留一定的存货，导致“采购-生产-销售”的模式，以销定产的方式（
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直销模式直接销售产品给用户，并由此而去除了中间商以及中 间商对价格的标高。戴尔成功地将直销模式带到国外，并在欧 洲美洲和亚太地区的几十个国家里创建了自己的工厂；它还成 功地将其直销模式融人了互联网中。运用互联网。它以一个前 所未有的方式与用户和供应商进行沟通和信息共享。戴尔70％ 的订单是在线进行的，总销售额的50％是利用网络进行的。直 销模式也因此而更显神通，从而维护了戴尔公司的市场领先地 位。
会计专业《拓展案例：戴尔公司经营模式分析9》
工程四营运资金管理拓展案例：戴尔公司经营模式分析一、戴尔电脑公司简介戴尔电脑公司〔Dell Comited，1987年改为现在的名字。
戴尔以生产、设计、销售家用以及办公室电脑而闻名，不过它同时也涉足高端电脑市场，生产与销售效劳器、数据储存设备、网络设备等。
戴尔的其他产品还包括了s、Fortinet和Riverbed Technology等企业计算公司的利润率得以提升，就有可能成为戴尔“风险较低的〞并购目标。
戴尔11月2日同意收购软件公司Boomi，后者允许企业在Web应用和自有数据中心之间分享数据。
但双方均未透露交易金额。
截至7月底，戴尔拥有124亿美元现金和短期投资，9月份还通过债券销售15亿美元。
格莱登表示，戴尔将利用ichael Dell2021年1月末重新出任CEO以来，戴尔的已经下滑了40%。
美国投资银行考夫曼兄弟分析师肖·吴Shaw Wu表示，这就使得戴尔用于收购的资本少于惠普、思科和甲骨文，从而影响到该公司在数据中心领域的扩张。
肖·吴给予戴尔“持有〞Hold评级，他说：“他们没有太大的余地。
如果戴尔在几年前市值很高时就有这种想法，成功的几率会更大。
〞除了扩张数据中心业务，戴尔还在加紧扩大移动计算业务。
三、直销模式—本钱效益到达最优迈克尔·戴尔说：“互联网是直销的终极模式〞。
个人电脑巨头美国戴尔公司在2021会计年度，盈利亿美元，明显多于2021年度的亿美元，同期销售收入从上年度的亿美元增加到亿美元。
其中，由于对海外和对美国企业客户销售均大幅增加，2021年的第四季度中，公司创下亿美元的销售记录，同比上升17%。
在全球相比，戴尔并没有在技术开发上投入过多的资金，而是静观市场变化。
当某一个新产品推出后，市场不断成长壮大，在技术规格上已经没有什么风险时，它再果断进入。
戴尔技术开发的投入费用在销售额中的比例为1%，而SUN那么高达16%。
并且，如果戴尔公司认为新开设的合作业务经营业绩不理想，它会立即终止。
戴尔公司的营运资金管理课件
营运资金是企业日常运营的基础 ，良好的营运资金管理能够提高 企业的盈利能力和偿债能力，增 强企业的竞争力。
营运资金管理策略
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存货管理
采用适时制（Just-In-Time） 存货管理，降低库存成本，提
高库存周转率。
应收账款管理
制定合理的信用政策，加强应 收账款的催收，降低坏账风险
供应链协同与优化
总结词
戴尔公司通过优化供应链管理，提高营 运资金效率。
VS
详细描述
戴尔公司与供应商建立紧密的合作关系， 确保原材料的稳定供应。同时，公司采用 先进的物流管理系统，优化库存管理，降 低库存成本，提高资金周转率。此外，戴 尔公司还通过与供应商协商延长付款期限 等措施，进一步改善营运资金状况。
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戴尔公司的营运资金管理 挑战与解决方案
REPORTING
市场变化与风险管理
总结词
随着市场环境的变化，戴尔公司面临着各种风险，如供应链 中断、客户需求波动等。
详细描述
戴尔公司需要密切关注市场动态，预测并应对潜在风险，以 确保营运资金的稳定。通过建立风险评估机制和应急预案， 戴尔公司能够降低市场变化对营运资金的影响。
未来展望与策略调整
随着市场竞争的加剧和业务规模的扩大，戴尔公司需要继续加强营运资 金管理，提高财务和运营效率。
戴尔公司可以考虑采取以下策略调整：优化采购和生产流程，降低存货 成本；加强应收账款管理，提高回收率；加强财务管理和风险控制，提
高决策水平。
通过以上分析，我们可以看到戴尔公司在营运资金管理方面具有较高的 水平，但也存在一些可以改进的地方。未来，戴尔公司需要继续加强财 务管理和运营管理，提高财务和运营效率，以保持竞争优势。
营运资金管理第一章概述
从流动资产管理角度看,企业在任何时候都应保持一定绝对量和一定相对量的营运资金余额。
(一)风险的理念
损失成本：企业在持有营运资产过程中由于种种特殊原因而导致的损失代价，以及短缺成本。
管理成本：企业一段时期由于管理营运资产而发生的一系列支出。可相对地分为固定成本和变动成本两部分。
(二)成本的理念
外部环境因素 一是当时社会经济发展状况； 二是市场利率因素； 三是客户信用状况和信用政策；四是市场物价变动因素。
内部环境因素 一是企业财务和经营目标；二是企业财务和经营状况；三是企业财务和经营管理水平。
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（五）环境的理念
对于上述各种理念和对应的各种因素变化，都实施全方位、全过程控制。
技术方面控制：内容上包括营运资金风险的控制、成本的控制、周转利用水平的控制、结构比例的控制等；标准上，从具体数量上加以量化控制。
第一章 营运资金管理概述
克莱斯勒公司案例 克莱斯勒汽车公司创建于1925年，创始人名叫沃尔特·克莱斯勒，他离开通用汽车公司进入威廉斯·欧夫兰公司，开始生产克莱斯勒牌汽车.在他的领导下，凭借技术和实力，公司发展迅速，先后买下道奇、布利格和普利茅斯公司，成为美国第三大汽车公司。该公司在全世界许多国家都设有子公司，是一个跨国汽车公司。公司总部设在美国底特律，雇员10万人左右。克莱斯勒公司70多年的历史中，在车辆设计、制造、装配和安全系统等方面都具有相当高的造诣，在世界车坛上嬴得了一流的声誉。公司生产的捷龙、彩虹、切诺基等数款汽车曾在中国内地销售或进行合资生产。
STEP3
STEP2
STEP1
北京国美电器连锁商行的低价竞争策略
假定电器零售的毛利率为30%，国美电器采用低价竞争策略，售价比其他商场低5%-10%，这样毛利率比其他商场低5%-10%。
戴尔公司财务分析
戴尔公司财务分析一、背景介绍戴尔公司是一家全球知名的计算机科技公司，总部位于美国德克萨斯州，成立于1984年。
戴尔公司以设计、制造和销售个人电脑、服务器、存储设备、网络设备和软件等产品而闻名。
在全球范围内，戴尔公司是计算机硬件行业的领导者之一。
二、财务指标分析1. 财务报表分析戴尔公司的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。
通过对这些财务报表的分析，可以了解公司的财务状况和经营业绩。
资产负债表显示了戴尔公司的资产、负债和股东权益。
我们可以关注以下几个重要指标：- 总资产：戴尔公司的总资产反映了公司的规模和财务实力。
- 流动资产：流动资产包括现金、应收账款和存货等，反映了公司的流动性和偿债能力。
- 长期资产：长期资产包括固定资产和无形资产等，反映了公司的长期投资和发展能力。
- 总负债：总负债反映了公司的债务规模和偿债能力。
- 股东权益：股东权益反映了公司的净资产和股东投资回报率。
利润表显示了戴尔公司的收入、成本和利润。
我们可以关注以下几个重要指标：- 总收入：总收入反映了戴尔公司的销售业绩。
- 毛利润：毛利润等于总收入减去销售成本，反映了公司的生产和销售效益。
- 净利润：净利润等于总收入减去所有费用和税款，反映了公司的盈利能力。
现金流量表显示了戴尔公司的现金流入和流出情况。
我们可以关注以下几个重要指标：- 经营活动现金流量：经营活动现金流量反映了戴尔公司的经营能力和现金管理情况。
- 投资活动现金流量：投资活动现金流量反映了戴尔公司的投资决策和资本支出情况。
- 筹资活动现金流量：筹资活动现金流量反映了戴尔公司的融资和偿债情况。
2. 财务比率分析财务比率是衡量戴尔公司财务状况和经营绩效的重要工具。
以下是一些常用的财务比率：- 偿债能力比率：如流动比率和速动比率，用于评估戴尔公司偿债能力。
- 盈利能力比率：如毛利率和净利率，用于评估戴尔公司的盈利能力。
- 运营能力比率：如总资产周转率和存货周转率，用于评估戴尔公司的资产利用效率。
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戴尔公司营运资金案例分析报告
[会计13-2 一组]
组长：解小涵201308041043
组员：张悦201308041050
辛长益201308041052
王雪君201308041053
刘雯枫201308041054
宋伟嘉201308041055
组内分工：
戴尔公司的营运资金管理案例分析报告
戴尔电脑公司于1984年由迈克尔.戴尔创立，公司设计制造销售并服务于性能优异的、与行业标准一致的个人电脑。
直销是戴尔的核心战略。
即向客户直接销售电脑，不通过任何中介商。
在一个“具有众多的扼杀利润的特点”的行业，这一模式显示了其优于大多数竞争对手的特点。
直销，指以面对面且非定点之方式，销售商品和服务，直销这绕过传统批发商和零售桐庐，直接从顾客接收订单。
它既是一种特殊的销售方式，也是一种存货管理方式。
戴尔直销模式的竞争力来源主要有以下几点：
1、去除了支持一个昂贵的批发商和零售商网络的需要，从而避免中间商将价格标高。
2、避免了为保证对产品需求的“最佳预计”而造成的高存储成本。
3、避免了因技术市场的快速变化而造成的过时产品的大量积压。
4、赋予公司维护、监控和更新客户数据库的能力。
客户数据库可以帮助公司形成未来的供货。
售后服务和支持计划。
戴尔公司的存货管理模式在很多方面也与其他公司不同：
1、依订单生产，订单与库存信息联系互动，大幅降低了库存成本，减少了风险。
2、原材料库存居全行业最低。
3、合理保持与供应商的关系，优化供应商数量。
4、最高效的产品销售通道，省去中间环节，节省销售成本。
5、利用一种逆差，购货客户需向戴尔提前付款，戴尔公司却可以向原料供应商延缓付款。
然而，戴尔在1993年8月遭遇到了第一次亏损，主要是由于过量存货跌价以及废弃了一条笔记本生产线，而为了巩固欧洲已经多余且低效的业务，公司也花费了大量的重建费用，戴尔公司陷入了困境。
戴尔陷入困境的原因主要有以下两点：
1、过量的存货，然后又遇到了存货跌价，造成亏损。
2、过量的存货，使得企业不能很好地进行生产线的转产或者改变与调整，所以亏损。
关于戴尔存货管理方式，其核心思想是摒弃库存，即以信息代替存货。
戴尔库存的管理模式是零库存管理模式，即建立在对供应商库存或借用基础上,运作于物料采购、生产制造、产品销售等各个物流环节之中。
1、物料采购
戴尔公司在物料采购上没有投入,不花力气,而是采用第三方物流模式,即二级供应者管理库存(VMI)信息共享。
戴尔先是和一级供应商,即零部件制造商签订合同,要求每个一级供应商都必须按照自已的生产计划,将8 10天的用量物料放在由第三方物流企业管理的VMI仓库存。
戴尔确认客户订单后,系统会自动编程一个采购订单传递给伯灵顿(即第三方物流企业),伯灵顿在90分钟内迅速将零部件运送到戴尔的装配厂(戴尔称之为客户服务中心),最后由供应商根据伯灵顿的送货单与戴尔结账。
2、生产制造
由于戴尔生产的是定制产品,每一台计算机的规格要求不尽相同,要求不同零部件和组装方式的弹性很强。
因此,戴尔必须选择与此相匹配的装配生产方式和物流定作方式。
戴尔的客户订单确立后,系统在传递物料采购信息的同时,会迅速将顾客订单安排到具体的生产线上,零部件通过第三方物流企业的车厢卸到戴尔的客户服务中心之后,经过以下四个步骤完成生产运作和生产物流的过程。
一是配料,即工人根据客户下的订单连同规格要求组配好各种零件放入一个盒子中,然后送给具体的生产线。
二是组装生产,即每个生产线上的组装工人根据规格要求从盒子中取出零件进行装配,一个人完成整机的装配工作。
三是测试,即通过专有软件对装配好的整机进行自动检测,如果发现问题,立即返回到组装生产线上修正。
四是包装,即对检测合格的整机进行包装,包装好后从生产线上下来,再运送到特定区域分区配送。
从整个生产物流来看,零部件从送进戴尔的客户服务中心到产成品运出,通常只需要4 6小时。
3、产品销售
由于自营物流具有分散资源、送货不经济、物流成本增加等缺陷,戴尔的销售物流也是采用外包形式。
目前在全球承担戴尔销售物流的有联邦快递、伯灵顿和敦豪等企业,这些第三方物流企业早在戴尔的客户订单确立时,就已通过网络告知货物流向要求,提前制定配送计划、运输路线、车辆调度等,使戴尔的产品可以立即送往客户处。
从整个的销售物流来看,戴尔通过第三方物流企业,省掉了产品库存环节,极大缩短了产品送到的时间,降低了物流的库存成本。
低存货使戴尔具有以下的竞争优势：
1）由于低存货，所以戴尔公司在研发奔腾微处理芯片时，能够以较低的成本迅速转换，销售新产品，而其他竞争者则由于存货的原因，却还在销售旧产品。
使得戴尔的销售额大大提高，作为一个直销商，戴尔平均能够在35天之内向市场引入新的零部件技术，仅仅是其他竞争者的时间的三分之一。
2）直销模式比其他电脑零售商节省了25%~40%的费用，从而使戴尔能够实行积极的产品定价政策。
3）专业推销小组的成员均具有扎实的戴尔产品知识，并给客户以直接承诺。
而其他公司则信赖零售商，这些零售商通常代理6至10家公司的产品，因此不能给与消费者一定承诺。
4）由于与客户直接联系戴尔能够得到关于产品、服务和竞争情况的即时反馈。
戴尔管理思想与传统理念又有很多不同：
1、存货的定义不同
传统的观点认为存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物
资，是企业为维持正常生产经营而获利的必备资产，
戴尔对存货有自己独特的看法，认为“库存不是资产而是负债，在戴尔公司，库存只是信息”。
2、对存货的管理逻辑不同从而造成存货管理模式的不同
传统观点将存货管理逻辑沿着企业的生产链从上游向下游的逻辑演化，即以生产采购为起点以产品销售为终点，是一个生产链的生态演变过程，这一逻辑造就了存货管理的“采购一生产一销售”模式。
戴尔公司设计了以直销为核心的订单生产模式，使存货管理从“有多少存货”转向“存货速度有多快”。
其逻辑是订单一生产一采购。
戴尔模式的一个基本特点就是减少库存，加快货物周转，它的模式是由以前的供需转换为需供。
总之，传统模式认为“存货有理”，存货是经营获利的必要手段。
戴尔模式认为，多余的存货通常是源自对市场的盲目不清或源自对货物短缺的害怕。
因此它的基本思路是用信息代替存货，之所以有存货是因为没有信息。
为了省1 000万元的存货成本，买信息、建立信息系统可能只花50万元，这就是戴尔模式的本质。
戴尔模式是“适时生产”(JIT)技术与信息网络技术的完美结合。
其基本思想是“只在需要的时候，按需要的量，生产所需的产品”，也就是追求一种无库存或库存达到最小的生产系统。
戴尔模式的逻辑是订单一生产一采购，首先是订制，所谓订制就是按特定客户的需求来生产，就是先需求，然后再供应，再生产。
大规模订制是把个性化的需求和大规模生产统一起来。
戴尔有一种观点，多余的存货通常是源自对市场的盲目不清或源自对货物短缺的害怕。
因此它的基本思路是用信息代替存货，之所以有存货是因为没有信息，戴尔模式是“适时生产”(JIT)技术与信息网络技术的完美结合。
其基本思想是“只在需要的时候，按需要的量，生产所需的产品”，也就是追求一种无库存或库存达到最小的生产系统。
通过对戴尔公司存货管理方式的分析，同理，低存货会给企业带来很多好处：
一方面，企业大大降低了原材料的库存，解决库存管理中的部分浪费现象，企业通过实现低库存管理，降低库存管理成本，减少库存占用资金。
另一方面，提高了资金的使用效率，
提高了企业的运作效率，也增加了企业的利润。
借助现代信息手段减少存货库存，减少仓库，是现代存货管理的一个重要思想。