财务外部管理制度
公司财务对外的管理制度
公司财务对外的管理制度一、总则本财务管理制度是为了规范我公司与外部机构进行财务往来时的行为准则，确保所有财务活动合法、合规，并符合公司的整体利益。
本制度适用于所有涉及财务对外交往的部门及员工。
二、财务信息披露1. 公司应定期发布财务报告，包括但不限于年度报表、季度报表等，保证信息的真实性、准确性和完整性。
2. 对于重大财务决策或变动，公司应及时向股东、债权人及其他利益相关者披露相关信息。
3. 在对外提供财务数据时，必须严格遵守相关法律法规，确保信息披露的合法性。
三、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
2. 对于外部融资行为，应通过正规渠道，并确保融资活动的透明性。
3. 公司在进行大额资金往来时，应经过严格的审批程序，并由专业财务人员操作。
四、合同管理1. 所有对外签订的财务相关合同，都应由法务部门审核，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前，应对合作方的资信进行评估，以降低潜在的财务风险。
3. 合同执行过程中，应定期进行财务审查，确保双方履约情况良好。
五、审计与监督1. 公司应定期接受独立第三方审计机构的审计，以客观评估公司的财务状况。
2. 内部审计部门应对外部财务活动进行不定期的抽查，以防范和发现可能的违规行为。
3. 鼓励员工和外部利益相关者对公司的财务活动进行监督，任何违规行为都应得到及时处理。
六、风险管理1. 公司应建立风险评估机制，对所有外部财务活动进行风险评估和管理。
2. 对于识别出的潜在风险，公司应及时采取措施进行控制或转移风险。
3. 在面临重大财务决策时，应充分考虑风险因素，避免盲目决策导致的损失。
七、附则本财务管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
财务人员外管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务人员的日常管理，规范财务人员的外出行为，确保公司财务安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员。
第三条财务人员外出应遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章外出审批第四条财务人员因工作需要外出，应提前向财务部门负责人提出申请，经审批后方可外出。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）外出地点；（四）陪同人员；（五）联系电话。
第六条财务部门负责人应严格审查外出申请，确保外出事由合理、必要。
第七条财务部门负责人批准外出申请后，应及时将审批结果通知财务人员。
第三章外出纪律第八条财务人员外出期间，应严格遵守以下纪律：（一）严格执行财务制度，确保公司财务安全；（二）保持通讯畅通，确保公司财务工作正常进行；（三）不得泄露公司商业秘密和财务信息；（四）不得利用职务之便谋取私利；（五）不得参与赌博、嫖娼等违法活动；（六）不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡等。
第九条财务人员外出期间，应保持廉洁自律，不得收受、索取或变相收受他人财物。
第四章外出报销第十条财务人员外出期间产生的费用，应按照公司规定进行报销。
第十一条外出费用报销应提供以下凭证：（一）外出申请；（二）交通费票据；（三）住宿费票据；（四）餐饮费票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务人员应严格按照报销标准进行报销，不得虚报、冒领费用。
第五章外出考核第十三条公司对财务人员外出进行考核，考核内容包括：（一）外出事由合理性；（二）外出期间工作表现；（三）外出费用报销情况；（四）遵守外出纪律情况。
第十四条财务人员考核结果作为其年终奖金、工资标准及晋升的重要依据。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
财务部的工作职责和管理制度
千里之行，始于足下。
财务部的工作职责和管理制度财务部的工作职责和管理制度是财务部门为实现企业财务目标和合规经营而设立的规章制度和职能职责的要求。
下面是财务部门的工作职责和管理制度的具体介绍。
一、财务部的工作职责1. 编制和执行财务预算：财务部负责依据企业战略和业务进展需要，制定财务预算并进行动态管理和监控。
同时，财务部还负责分析和评估预算执行状况，准时调整和优化财务资源配置。
2. 财务报表编制和分析：财务部负责编制和发布财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时，财务部还需要对财务报表进行分析和解读，为管理层供应财务决策支持。
3. 成本把握和优化：财务部对企业各项成本进行严格把握和管理，供应成本管理方案和指导，并监测成本执行状况。
财务部还负责开展成本分析，查找成本优化的机会和策略。
4. 税务管理和合规经营：财务部负责落实国家税收政策和法规，做好企业纳税申报和缴费工作。
同时，财务部还负责进行税务风险管理，确保企业合规经营。
5. 资金管理和融资：财务部负责进行企业资金方案和管理，确保企业的正常运营和进展。
同时，财务部还负责进行融资工作，查找合适的融资渠道和方式。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
6. 内部把握和风险管理：财务部负责制定和实施内部把握制度，确保企业财务管理的规范性和有效性。
同时，财务部还负责进行风险识别和管理，爱护企业财务平安。
7. 外部合作和沟通：财务部负责与外部机构和合作伙伴进行合作和沟通，包括银行、审计师、税务机关等。
同时，财务部还负责对外披露企业的财务信息和业绩。
二、财务部的管理制度1. 内部把握制度：财务部需制定完善的内部把握制度，包括财务报表编制流程、资金管理流程、成本把握流程等。
内部把握制度需要明确责任分工、审批流程、风险防范措施等内容，以确保财务管理的规范性和有效性。
2. 预算管理制度：财务部需建立预算管理制度，包括预算编制流程、预算执行监控流程等。
预算管理制度要求财务部与其他部门建立有效的沟通机制，确保预算的科学性和合理性。
外派财务人员管理制度
外派财务人员管理制度1总则1.1 目的为了加强公司（以下简称“集团”）内部的财务监督，规范子公司的财务活动，加强集团公司对全资、控股公司事前、事中、事后、经常性、普遍性的监控，确保财务信息真实、准确，降低财务风险，维护集团公司整体利益，特制定本制度。
1.2 财务人员外派的范围集团公司外派财务人员的范围为子公司（全资、控股公司）。
外派的财务人员主要指主管财务副总经理、财务总监、财务部长或财务负责人等重要财务岗位。
1.3 财务外派的原则（1）回避原则外派人员与派往公司管理层和经营层有亲属关系（亲属关系指三代以内血亲和两代以内姻亲）的，不得派至该公司任职。
（2）岗位轮换基于更有效地进行财务监督的目的，在集团范围内进行财务人员的定期轮换。
外派的财务人员任期一般为三年，任期届满，经考核合格的，实行岗位轮换。
离开任职公司后两年内不得再担任该公司的财务人员。
1.4 适用范围本办法适用于集团下属所有分、子公司。
2任职资格及职责权利2.1 财务人员的任职资格要求（1）具备良好的职业道德，具有正直、公正、实事求是的品格，具有迎难而上、勇于奉献的精神；（2）熟悉国家财经法律、法规、规章制度，具有扎实的财会知识、较强的业务处理能力，5年及以上财会工作经验；（3）具有专科及以上学历；（4）会计师中级以上专业技术职称或财务专业相关注册资格（CPA、CTA、CIA），根据派往公司经营情况和所任职级不同分别限定最低资格，按集团财务部相关流程审批为准；（5）具备较强的组织协调能力、学习能力和执行力；（6）身体健康，服从安排，能够胜任本职工作。
（7）遵守集团公司的相关保密职责。
2.2 财务人员的职责包括财务监督及财务管理两个方面：2.2.1财务监督职责（1）完善会计监督机制，依法组织开展会计核算和会计监督，提高基础管理水平，支持所在公司其他会计人员依法行使职权；（2）监督所在公司执行国家财经法律、法规、财务会计制度，监督所在公司遵守集团制定的财务制度情况，对所在公司对外报送财务报告的真实性、完整性负责；（3）按照权限对投资、融资、资金、资产、收益分配、重大担保等重大事项向集团公司报批；（4）定期向集团公司报告所在公司管理及重大经营管理情况；及时发现和报告所在公司经营负责人违反国家财经法律、法规、财经纪律事项；（5）每月至少一次向集团公司财务部长及财务总监或主管财务副总书面报告当月的主要财务工作；（6）集团公司规定的其他职责。
外部单位管理制度
外部单位管理制度第一章总则第一条为了加强对外部单位的管理，规范外部单位的行为，本单位制定本制度。
第二条外部单位管理制度适用于本单位与外部单位的交往活动。
第三条外部单位管理工作应当遵循合法、公正、公平、诚信的原则。
第四条外部单位管理应当加强与相关部门的协调配合，确保管理工作的顺利进行。
第五条外部单位的管理工作应当同本单位的其他管理制度相互配合、相互支持。
第六条本制度作为对外部单位管理的基本依据，其他有关管理制度和规定应当与本制度相一致。
第七条外部单位管理工作应当由专门的工作人员负责具体执行。
第八条外部单位管理工作应当符合国家相关法律法规的规定。
第二章外部单位的选择第九条外部单位的选择应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违背法律法规和诚信原则。
第十条在选择外部单位时，本单位应充分考察外部单位的资质、信誉、业绩等情况，选择合作单位应严格按照规定程序进行，不得出现违规行为。
第十一条在选择外部单位时，本单位应当充分考虑外部单位的实际需求和本单位的实际情况，选择合作单位要与本单位的发展战略相一致。
第十二条本单位与外部单位进行合作时，应当签订书面合作合同，明确双方的权利和义务，规定任务目标和达成时间，保障双方的合法权益。
第三章外部单位的管理第十三条本单位与外部单位的管理应当建立健全双方之间的沟通机制，确保信息的畅通和双方之间的合作密切。
第十四条本单位与外部单位的合作应当定期进行审核评估，对外部单位的工作进度和工作质量进行监督，对达成的合作目标进行评价。
第十五条本单位应当建立健全外部单位档案，对外部单位的资质、业绩等进行归档管理，记录双方合作的全过程。
第十六条对于不合作的外部单位，本单位应当对其予以清退，终止双方的合作关系，并对其违约行为予以追究责任。
第十七条对于表现优秀的外部单位，本单位应当加强与其的合作，建立长期稳定的合作关系，并对其进行奖励，树立良好的合作示范。
第四章外部单位的监督第十八条外部单位的监督应当加强其实施过程的监督，注重结果的评估，注重问题的整改，全面提高外部单位的工作效率。
财务外部审计管理制度
财务外部审计管理制度一、总则1.1 为规范和提高公司财务外部审计工作的质量和效率，按照《中华人民共和国公司法》、《审计法》等相关法规和标准，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司委托外部审计机构对其财务报表进行审计工作的过程管理。
1.3 公司董事会是本制度的审批机构，有权对制度进行解释和修订。
二、审计委托2.1 公司财务部门应及时向董事会提出委托审计的申请，包括审计范围、时间计划、费用预算等内容。
2.2 董事会根据公司情况和财务重要性，确定是否委托外部审计机构进行审计，并签订审计合同。
2.3 确定审计合同后，审计委托书应当出具，明确审计的目的、范围、程序、时间、费用等内容。
三、审计程序3.1 审计前准备：公司财务部门应提供完整的财务报表、账册、证明文件等资料，确保审计工作的顺利开展。
3.2 审计计划：审计机构应制定详细的审计计划，包括审计范围、程序、人员安排等内容，并报公司财务部门备案。
3.3 审计实施：审计机构应按照审计计划的要求，对公司财务报表进行审计并编制审计报告。
3.4 审计总结：审计机构应根据审计结果，编制审计总结报告，对公司财务管理提出建议和改进建议。
四、审计质量控制4.1 审计机构应建立完善的质量控制体系，确保审计工作的质量和效率。
4.2 审计机构应定期对审计工作进行质量评价，及时发现问题并采取纠正措施。
4.3 审计机构应加强人员培训和技术更新，提高审计人员的专业素养和业务水平。
五、审计报告5.1 审计机构应按照相关标准编制审计报告，包括审计意见、审计发现、审计结论等内容。
5.2 审计机构应及时向董事会提交审计报告，并对审计意见进行解释和说明。
5.3 董事会应根据审计报告的结论和建议，及时进行整改和改进，保障公司财务管理的规范和健康发展。
六、保密义务6.1 审计机构应严格遵守法律法规和保密协议，保护公司的商业秘密和财务信息。
6.2 审计机构应制定保密管理制度，确保审计对象的信息安全和保密，不得泄露公司的商业机密和财务资料。
财务外账的规章制度怎么写
财务外账的规章制度怎么写一、总则为规范公司财务外账管理，加强对外账信息的记录、监督和控制，保护公司财产安全，提高经营效率，特制定本规章制度。
二、设立和使用原则1. 财务外账需由公司领导亲自批准设立，并由专人负责管理，实行封存、登记、备案的方式管理。
2. 财务外账应根据业务需要设置，详细规定其用途和范围，并由管理部门进行审核。
3. 财务外账的使用范围应严格限制，任何员工不得擅自查阅、使用或订阅外账信息。
4. 财务外账的调查、审核、分析等工作由专门的审计人员或内部控制人员负责，确保信息的真实性和安全性。
5. 财务外账的使用应注重隐私保护，不得泄露个人信息或影响公司的商业机密。
三、外账记录要求1. 财务外账的记录应具有真实性、完整性和时效性，所有记录必须按照规定格式填写，并加盖审批章。
2. 财务外账记录不得涉及公司的涉密信息和商业机密，保护信息安全是外账管理的首要任务。
3. 财务外账记录必须与内部财务账务相一致，不得存在虚假记录或遗漏记录的情况。
4. 财务外账记录的保存期限应根据文件的重要性和法律规定确定，不得私自销毁或篡改记录。
四、外账管理流程1. 财务外账管理应按照公司规定程序进行，包括设立申请、审核批准、记录填写、备案留存等环节。
2. 财务外账管理由专人负责，任何人不得私自处理外账信息，欲有变更需经过领导同意。
3. 财务外账的使用必须经过审批，不得随意使用或擅自调取信息，保证信息的安全可靠。
4. 财务外账管理应定期进行检查和审核，确保外账信息的准确性和及时性。
五、违规处理1. 对于违反财务外账规章制度的行为，公司将依据公司制度对责任人进行惩处，并进行内部诉讼。
2. 对于造成重大经济损失或严重影响公司形象的行为，公司将对责任人追究刑事责任。
3. 对于泄露公司商业机密或侵犯员工隐私的行为，公司将追究民事责任并保留法律诉求。
本规章制度自发布之日起实行，如有违反，必当依法处置。
愿广大员工严格遵守财务外账规章制度，共同致力于公司的健康发展。
财务管理制度的内外部协调
财务管理制度的内外部协调财务管理制度是一个组织内部的重要规范，它对于保障财务运作的合规性、高效性和透明度起着至关重要的作用。
然而，要实现财务管理制度的有效运行，不仅需要内部各部门之间的协调配合，还需要与外部环境进行有效沟通和协调。
本文将深入探讨财务管理制度的内外部协调问题，并提出相应的解决方案。
一、内部协调1.1 上下级协调上下级之间的协调是财务管理制度内部协调的基础。
上级管理人员应当明确财务管理的目标和政策，并将其传达给下级，确保各级别的管理人员在财务管理方面具有一致的理解和行动。
同时，下级管理人员应主动向上级汇报工作进展和存在的问题，以便上级及时提供支持和解决方案。
只有上下级之间保持良好的沟通和互动，财务管理制度才能够得到有效贯彻和执行。
1.2 部门协调财务管理制度需要各部门之间的密切配合，以确保财务流程的顺畅和准确。
不同部门的职责和权限需要明确界定，各部门之间应当建立协作机制，加强信息共享和沟通，避免信息孤岛和工作重复。
特别是财务部门需要与其他关键部门，如采购、销售和生产部门等进行紧密协调，确保预算计划的有效执行，资金的合理运用和财务数据的准确性。
1.3 内外部完善整合财务管理制度需要在组织内外进行完善整合，实现内外部资源的统一利用。
在组织内部，财务管理制度应与其他管理制度相互配合，如人力资源管理制度、生产管理制度等，形成一个有机整体。
在组织外部，财务管理制度需要与相关的法律法规保持一致，并与供应商、客户以及金融机构等建立良好的合作关系，确保财务管理制度在外部环境中的有效运行。
二、外部协调2.1 与监管机构协调财务管理制度必须与监管机构的要求相一致，确保组织在财务方面的合规运作。
与监管机构的协调主要包括及时提交财务报告、配合监管机构的审计和检查工作、按照要求进行财务风险管理等。
同时，组织应保持对相关法律法规的持续关注和学习，及时更新财务管理制度，以确保财务活动的合法性和合规性。
2.2 与外部合作伙伴协调财务管理制度需要与外部的合作伙伴进行协调，确保资金的有效运作和合同的履行。
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青岛利和萃取科技有限公司财务外部管理制度总则为规范本公司的财务行为，有利于公司加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》相关规定并结合本公司的实际制定本办法。
本办法适用于本公司内部职工，必须自觉遵守本制度。
基本任务认真贯彻执行国家有关财经法律、法规，正确处理各方面的经济关系，保证企业的各项生产经营活动正常进行。
合理筹措和有效使用资金，为生产经营服务，为企业生产发展服务，加速资金周转，提高资金使用效果。
做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析及考核工作，降低成本，努力提高企业经济效益。
充分发挥财务的综合监督职能，监督企业各项经济活动，提高企业经营管理水平。
基础管理原始记录管理原始记录是公司生产经营活动的见证，也是经济核算的基础。
公司生产经营活动的物资收发、成本费用发生、资金进出等各环节都要及时、准确地填制报销单。
报销单的内容要与所附单据相符例如金额等。
青岛利和萃取科技有限公司所附单据必须符合以下要求：必须持正规发票报销，发票应具备付款单位（本公司）、日期、收款单位章、付款内容以上并保证清晰可见，报销人要对发票的真伪负责。
不得用收据(行政事业收据除外)、白条报销。
3.2.1报销制度管理本着权责发生制原则本月的费用需要在当月报销。
要报销的员工需在本月25日前将付款前的程序走完(程序:1、将原始发票在粘贴单上粘贴整齐。
2、交财务部审核签字。
3、经副总经理签字审批。
4、财务确认、复核和领款人签字后付款。
) 各项经济业务发生后，各有关经办人都要按规定及时、准确地填制费用报销单，并按规定审批、传递、反馈。
3.2.2周付款计划各部门周六将周付款计划报财务部，无周计划，财务部有权拒不付款。
3.2.3财务付款申请表、借款单在2000元以内报副总经理签批，2000元以上报董事长签批。
3.2.4借款需一个月内结清，否则，在工资中扣除。
3.2.5外部采购等发生的费用，代为提供货物或服务方领取款项的，需提供供货或服务方书面委托书，如果没有财务部拒不付款。
3.2.6差旅费报销青岛利和萃取科技有限公司为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于公司所有出差的报销人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，按《财务制度费用报销程序》予以报销。
员工分类标准：第一类：公司领导；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：一般职员；安装维修人员。
3、出差期间通讯费标准青岛利和萃取科技有限公司公司员工出差期间的电话费每天按10元补助，要求员工在此期间不能关机、无电等情况，如有发生当天的补助不予报销给公司造成损失的由本人承担。
4、住宿费报销标准：5、乘坐交通工具标准三、差旅费报销原则（1）区内出差不论时间长短均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回公司就餐的，可发给误餐补助费，标准为中午餐7元。
青岛利和萃取科技有限公司（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，无住宿单据的一律不予报销。
（3）以下人员不实行市内交通费包干办法：A. 在外地参加各种训练班（含学习）的人员；B. 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；C. 其他不宜实行本办法的出差人员。
（4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：（5）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
（6）出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。
（7）各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:A.一类城市按实际天数每人每天50元包干。
B.除一类的大中城市按实际天数每人每天35元包干；C.县以下按实际天数每人每天30元包干；青岛利和萃取科技有限公司（8）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
（9）出差人员应在回公司后3天内报帐，如有长期驻外出差的员工每月25日前将所需报销的单据寄回公司。
否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元/次。
借款管理，企业内各部门和个人应当及时清理所经办的业务,应做到一帐一清，各项借款或预付款要在30天内核销，前帐不清要借款或付款的，应通过分管领导及财务批准。
法律责任，不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和公司资金；不得把帐户出租或出让给其它单位或个人使用；未经公司批准不得随意申请使用财务印章；以上如有发生需承担法律责任，给公司造成损失的须赔偿损失。
资金预算管理财务预算是公司经营决策所确定的目标的货币表现。
通过预算可以有效地调整和控制公司生产经营活动，促使公司达到经营目标。
公司各部门都应及时、准确、全面地编制财务预算经过审批过的预算要在执行的过程中得到考核，预算标准的执行情况要控制在正负5%范围内，超出标准要得到超出标准外部分的1%青岛利和萃取科技有限公司处罚。
需要追加的预算必须经过副总经理的审批后执行。
财务内部管理现金管理，当日收到的现金超过1000元必须在当日存入银行，现金不得坐支，做到日清月结。
5．2银行存款管理，非零星付款需用支票、电汇等其他形式支付。
企业的银行结算户存款，应按日清理按月核对并及时编制银行余额调节表备查，对不上的差额应及时查明原因给予处理。
银行预留印鉴要分开管理，财务印章及支票不得随意放置必须放置在保险柜中。
发票管理，发票需放置在保险柜中；需要开发票时要向开票人提供准确的开票信息；发票寄出后要及时跟踪确认客户已经收到。
帐务管理，资金的收支由出纳负责，财务负责人进行指导监督。
其他帐务由会计进行操作，税务银行方面的关系协调由财务负责人维护。
一切帐务都要以《企业会计准则》《企业会计制度》《税法》结合当地的法规为依据。
日常工作，财务部的工作由财务负责人统筹安排，部门人员要以公司的全局着想，团队精神为首要责任及时完成部门交办的其他工作。
存货管理、物资管理，保管直至领出耗费或让售为止的全过程，具体表现为仓库库存物资及采购在途物资，因此，应由采购及仓库管好。
青岛利和萃取科技有限公司物资管理应做好年、季、月采购计划。
计划上报要在本期末上报下期的计划、计划内容主要应有采购项目、数量、金额、预计采购日期、相关人员签字。
财务部根据预计采购日期平衡资金。
月计划报财务部纳入月度财务收支计划中。
计划执行中如发现不能完成时,应及时反馈财务部门以便调整，保证企业资金运动正常进行。
仓储管理，仓库应建立明细分类产品帐，市场部亦应建立销货备查登记本，财务建立总分类及明细帐。
仓库、市场、财务应定期进行帐帐、帐实核对，保证帐帐、帐实相符。
仓管员在办理入库验收时应认真审查送验内容是否与发票或材料单内容一致，严格按物资分类进行归类保管、验收、发料，不许自行打乱和互相交叉；仓管员所管的物资应正确建立明细帐，按月编制财务指定的相关报表，并于每月25日上报财务部。
保管员定期稽核材料收发存情况，及时与生产部门沟通保障生产的顺利进行。
财务部应逐类、逐项进行核对，发现差异应及时查明原因，以保证帐实相符。
物资让售必须随附发货证明书，发货证明书应有财务签章后，仓库方能办理出库，门卫方能予以放行。
更新改造资金、大修理资金按实际情况编制更新改造计划、大修理计划。
计划由本公司列入预算后才能够执行。
应于大修理前一个月编制计划，计划执行过程中如发现可能重大更改需要调整资金时应及时通知财务部门调整预算，保证维持再生产资金不受冲击。
青岛利和萃取科技有限公司合同管理为了确保公司的往来账目清晰，监督合同的执行情况；各部门签署的合同需将合同原本交到财务部。
财务部应妥善保管合同，对合同进行审计并严格保密不得向其他人员透露任何信息。
资金回笼管理为了保证公司的正常生产经营，提高资金周转率。
办理销售业务时公司本着先收款后付货的销售方式。
市场部对长期稳定、信用良好的客户可采取先发货后收款的赊销形式，但对于所有产品的赊销都必须签订书面合同或协议，并有副总经理特批，要及时收回赊销产品款降低风险。
结束语本制度自下发之日起执行。
在生产经营过程中本制度会加以完善和改进，如有更改另行下文同时执行新制度废止旧制度。
财务部2010年9月附件：青岛利和萃取有限公司出差申请单注：（1）本表由财务部留存，并作为统计考核依据。
（2）除“随行人”外，其他栏目均只填写本人出差情况。