上海大学国内差旅费报销单
上海大学一般报销业务讲解
三、怎样报销 — 1、办公用品
案例1：整理票据
⑴ 文具用品50元（发票开具“办公用品”）
(1)发票内容笼统开具“办公用 品”、“日用品”、“文具”、 “材料”等字样、以代码冠名、 开具的发票中单位为“批”的； (2)须提供有效购货清单
三、怎样报销 — 1、办公用品
案例1：整理票据
(2)档案袋35元（不需提供购货清单）
三、怎样报销 — 3、资料、印刷、版面、出版费
资料、印刷、打印费：是指因业务需要用的 资料、书刊、讲义、考试试卷的装订印刷费、 复印打印费、购买书籍、电子资料的费用等
论文、版面、出版费：是指论文的版面费、 审稿费；图书、调查卷材料、调研报告和 研究成果的出版费等
三、怎样报销 — 3、资料、印刷、版面、出版费
案例3：
某学院张老师因日常教学需要: （1）购买了一些书籍资料365元； （2）为了教辅教材需要，支付复印、打印费1500元 （3）在期刊上发表论文，支付版面费450元 （4）与上海大学出版社合作出版了一套书刊，需要 支付出版费15000元（通过银行汇款） 发票全部按实际明细支出开具，共4张，合计金 额17315元。该如何报销？
报销案例中有样张
二、怎样获取真实票据
（四）验证发票真伪
首先登陆发票所在省市的税务网站 上的“发票网上查询”系统， 然后查询该发票的真伪 最后办理报销手续。
二、怎样获取真实票据
（四）验证发票真伪 查询举例
某老师持印有“上海市地方税务局监制章”的 发票，登陆上海税务网网址 点击“办税服务”→“信息查询”→“发票信息网上 查询”栏，显示页面如下图：
一、经费报销（借款）流程
借款流程
相关资料（如合同、立项书、版面/会议/论文注册 通知、出国批文、固定资产审批表等）。
国内差旅修改-上海大学财务处
案例三
注明：日期、 单程原因、无
住宿说明
2、举例说明 国内差旅费
案例三
3、注意事项 国内差旅费的注意事项
1、邀请市外专家来上海交流、讲学等相关费用 2、国内差旅费中机票报销若干问题
3、注意事项
注意事项1： 邀请市外专家来上海交流、讲学等相关费用
1）、请附邀请函 2）、整个经济活动打包一起报销 3）、乐乎楼、乐乎新楼住宿费只能通过转账方式
国内差旅费
案例一填写说明
住宿费计算方法（分两段计算）：
会议期间：2520元按实际填写并计算
调研期间：500元 （实际金额）填写在发票金额栏
300元 （计算金额）填写在标准计算额栏
计算公式：150元（参照标准）×2天＝300元
发票金额填写：3020元；标准计算额填写：2820元
2、举例说明 国内差旅费
汇款：户名,账 号，开户银行 请保留登机牌
请附上注明金额， 汇款信息的会议通
知
2、举例说明
国内差旅费
2
出差期间
1.参加会议 2.调研
出行形式
Ａ.按照会议时间，地 点往返
Ｂ.会议和调研结 合
2、举例说明
国内差旅费
出行形式
2
出差期间
飞机、火车、 长途汽车
1.搭乘公共交通工具前往
2.自驾车或搭乘私人车辆
私家车通行费只 做行程证明，不
予报销
案例二
往返天数相减＋1天， 25-20＋1＝6
2、举例说明 国内差旅费
举例说明
案例三：王老师于7月20日乘火车前往南京调研
（火车票90元)，调研期间借住同学家，无住宿 费用，23日调研结束后返回上海,回程无车费发 票（搭乘私家车、返程车票遗失等）
学院差旅费报销说明
附件：学院差旅费报销管理规定为进一步加强和规范学校国内差旅费管理，认真落实厉行节约反对浪费等有关规定，结合实际，制定本规定。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
学校应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导及分管校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
一、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
1.出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经部门及校领导批准方可乘坐飞机。
3.乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
4.乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人一次可以购买交通意外保险一份。
二、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。
1.省内限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天200元;其余人员每人每天150元。
2.省外限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天300元;其余人员每人每天200元。
3.出差人员应在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
三、伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
伙食补助费标准按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
1.省内伙食补助费标准，每人每天60元。
2.省外伙食补助费标准。
每人每天70元。
四、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
差旅费报销单
差 旅 费 报 销 单
年 月 日填报
相关负责人 审核 出差人员（签单）
差 旅 费 报 销 单
年 月 日填报
相关负责人 审核 出差人员（签单） 出差单位 姓名 出差事由 出差日程 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 附单据 张 起讫日期 起讫 地点 住勤 车船费 伙食补助费 住宿补助费 交通费 合计 月 日 至 月 日 每天 标准 天数 金额 每天 标准 天数 金额 每天 标准 天数 金额 万 千 百 拾 元 角 分 至 至 至 至 至 至 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ ： 出差单位 姓名 出差事由 出差日程 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 附单据 张 起讫日期 起讫 地点 住勤 车船费 伙食补助费 住宿补助费 交通费 合计 月 日 至 月 日 每天 标准 天数 金额 每天 标准 天数 金额 每天 标准
天数 金额 万 千 百 拾 元 角 分 至 至 至 至 至 至 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ ： 注：每栏项目按统一规
定的范围标准填写 注：每栏项目按
统一规
定的范围标准填写。
大学差旅审批单
大学差旅审批单
编号：填表时间：年月日注：1.各部门各单位领导干部因公出差（含同行人员）不需要填写此表，凭《XXXX大学请假审批备案表》报销。
2.此表同时用作乘坐飞机审批。
需乘坐飞机的请在〃备注栏〃注明。
报销时要同时提
供机票（行程单）和与其内容一致的登机牌存根。
有关单据不需要校领导签字。
3.〃经费工程〃栏所填写的内容应明确显示所使用经费属性（公务费、业务费或科研
经费）。
4.〃经费职能部门意见〃和〃分管（联系）校领导意见〃局部，根据规定无需审批的
可以空白。
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合 计 金 额（小 写）：￥ 财务复核金额（小写）：￥ 情况说明 （有则填写） 附单据 张
本人（出差人）承诺上述所张差旅费报销单。
2、▲金额是指：乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具发生的城市间交通费。
3、★职务/职称说明：局级人员，教授、研究员、职务工资在五级(含)以上的高级工程师/高级经济师/高级会计师/副教授/副研究员,以及相当以上技术职务人员
上 海 大 学 国 内 差 旅 费 报 销 单
职务/职称 出差人姓名 出差事由 月 日 出发地点 会议（ ） 调研（ ） 探亲（ ） 其他： 月 日 到达地点 金 额▲ 项 目 火车通宵 无卧补贴 标 准 经费卡号 天 数 （或票价） 人 数 院 士 局级人员、职务工资五级（含）以上专技人员
★
(2011版）
其 余 人 员
金 额
其他费用 会务费/注册费 外地市内车费 购票手续费
80%
伙食补贴
50元 机票保险费 600元 300元
住宿费 150元 发票金额 小 计 ￥ 合 计 金 额（大 写）： 财务复核金额（大写）： 小 计 万 万 仟 仟 佰 佰 标准计算额 ￥ 拾 拾 元 元 小 计 角 角 ￥ 分 分