电算化操作流程
会计电算化购销存流程
会计电算化购销存流程一、采购流程1.需求确认（1）部门提出采购申请①填写采购申请单②确认采购数量和规格（2）需求审核①相关部门审核申请②确认预算是否合理2.供应商选择（1）供应商信息收集①查询潜在供应商②收集供应商报价（2）供应商评估①评估供应商资质②比较价格和服务3.下单采购（1）生成采购订单①系统录入采购信息②确认订单明细（2）订单确认①发送订单给供应商②确认交货日期二、收货流程1.收货准备（1）货物接收安排①确定收货人员②准备收货清单（2）收货地点确认①确认收货仓库②检查收货条件2.实际收货（1）检查货物①核对数量和规格②检查货物外观（2）收货记录①填写收货确认单②系统录入收货数据3.入库管理（1）货物入库①生成入库单②更新库存管理系统（2）库存检查①定期盘点库存②确认库存准确性三、销售流程1.客户订单处理（1）客户订单接收①确认客户需求②填写销售订单（2）订单审核①核对客户信息②确认库存状况2.订单确认与发货（1）生成销售订单①系统录入订单信息②确认交货时间（2）发货安排①准备发货清单②组织物流发货3.销售记录（1）销售数据录入①系统录入销售信息②生成销售发票（2）客户对账①定期进行对账②处理客户反馈四、财务管理1.费用确认（1）采购费用审核①核对采购发票②确认支付数据（2）销售收入确认①核对销售发票②记录收入数据2.财务报表生成（1）生成财务报表①月度财务报表②年度财务报表（2）数据分析①分析采购和销售数据②提供决策支持3.税务管理（1）税务申报①准备税务申报材料②按时申报税务（2）税务合规检查①定期审计税务记录②确保合规性。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程
1.系统初始化
在使用会计电算化系统之前，首先需要对系统进行初始化设置。
包括建立会计科目、设置账簿和账户等基本信息。
2.凭证录入
凭证录入是会计电算化的核心操作，通过输入相关的会计凭证信息，包括凭证类型、日期、科目、金额等，将财务交易信息记录入系统。
3.凭证审核
录入凭证后，需要进行凭证审核，对凭证的正确性进行检查，包括科目的选择是否正确，金额是否匹配等。
审核通过后，凭证数据才能进入下一步处理。
4.凭证汇总
在凭证录入和凭证审核完成后，系统会自动将凭证数据进行汇总，生成各类报表和总账。
通过凭证汇总，可以了解到企业的财务状况和经营情况。
5.财务报表生成
通过会计电算化系统，可以根据凭证数据快速生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够直观地展示企业的财务运营情况。
6.分析查询
会计电算化系统还提供了强大的查询和分析功能，可以根据不同的需求进行查询和分析。
比如，可以查询特定科目的交易记录，分析一些期间的经营情况等。
通过分析查询，可以更好地了解企业的财务状况和经营情况，为决策提供参考。
7.税务申报
8.综合管理
9.审计与安全
10.维护与升级
以上是会计电算化的基本操作流程，通过利用计算机和相关软件来进行会计核算和财务管理工作，可以大大提高效率和准确性，为企业的决策提供准确可靠的数据支持。
会计电算化操作流程
一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名adm in→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。
无纸化-电算化操作流程
《初级会计电算化》实操题操作流程注：以下为绝大部分题型。
因条件所限，不是全部。
1、给操作员“童会计”，增加“记账凭证审核”权限a.直接点击【确定】登录，不需密码：b.系统管理——财务分工——财务——选择【童会计】——日常账务——【记账凭证审核】前打√——保存后——退出2. 增加一个会计科目，科目编码为“100209”，科目名称为“建行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位基本设置——会计科目设置——资产类——选择【银行存款】——增加下级（或选择银行存款下任一科目——增加同级）——选择相应辅助类型，题目未要求则不用动——确定——退出3.增加一个商务部的员工“胡正余”基本设置——辅助核算设置——个人核算设置——选择【商务部】——增加——【人员姓名】录入【胡正余】——确定——退出4. 新增凭证常用摘要，内容为“银行利息收入”，助记码为“LXSR”，会计科目为“660301 财务费用/利息”基本设置——其他设置——常用摘要设置——增加——录入【内容】、【助记码】、【会计科目】（录入660301——点击即可选择相应科目）——确定——退出5. 收到建设银行海曙支行存款利息428.50元，填制记账凭证一张。
凭证录入时间 2010年04月12日借：银行存款--建行武林支行 428.50贷：财务费用--利息 428.50日常账务——填制记账凭证——新增——修改日期——填制记账凭证——保存——退出注：点击【借方】发生额时会出现如下窗口，可修改“结算方式”，若题目未做要求可不用修改，直接确定即可。
6.徐益群报销差旅费2,450.80元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日。
借：管理费用--差旅费 2450.80贷：库存现金 2450.80日常账务——填制记账凭证——新增——修改日期——填制记账凭证——保存——退出本题填制记账凭证时注意：1、录入会计科目时，差旅费选择660209（660109:销售费用——差旅费；660209：管理费用——差旅费；510106：制造费用——差旅费）2、借方发生额录入时，需选择往来个人：7.请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年04月份的记账审核：系统管理——更换操作员——操作员更换为：胡主管——日常账务——【凭证审核】——出现刚才填制的其中一张记账凭证——审核无误——退出——再次进入【凭证审核】——点击——出现另一张刚才填制的记账凭证——审核无误——退出注：若发现填制的凭证有误（注意检查“填制日期”是否已修改）则不要点击审核，【系统管理】——【更换操作员】将操作员更换为初始操作员——修改凭证内容——再重新将操作员更换为“胡主管”进入审核。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程一、计算机硬件及软件设置1.选购计算机设备：包括计算机主机、打印机、扫描仪等。
2.安装和配置计算机硬件设备：将计算机主机、打印机等设备连接并安装好。
3.选择并安装会计软件：根据企业的需求选择合适的会计软件，并进行安装和设置。
二、数据输入和导入1.建立会计账套：按照企业的会计制度和要求，在会计软件中设置相应的会计科目和账簿。
2.手工输入数据：根据原始凭证，将相关数据手工输入到会计软件中。
3.导入数据：将电子化的原始凭证文件通过扫描仪等设备导入到会计软件中。
三、数据处理和记录1.科目余额核对：通过会计软件生成科目余额表，核对各个科目的期初余额和借贷方向是否正确。
2.日常记账：根据企业的日常业务活动，通过会计软件进行借贷记账，生成相应的凭证和账簿。
3.辅助核算处理：根据企业的需要，在会计软件中设置和处理辅助核算，如存货、应收账款等。
4.月度调汇、调整和结账：根据需要进行月度汇率调整，调整期末销售成本和固定资产折旧等，最后进行结账。
四、数据报表生成1.财务报表生成：通过会计软件，根据记账凭证和账簿信息，自动生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
2.管理报表生成：根据企业需求，通过会计软件自动生成其他管理报表，如预算执行情况表、成本控制表等。
五、数据备份和存储1.定期数据备份：为了保证数据安全，定期将会计软件中的数据进行备份，生成备份文件并保存到安全的位置。
2.数据存储：将会计软件中的数据进行归档和存储，方便日后查询和使用。
六、数据分析和审计1.数据查询和分析：通过会计软件中的数据查询功能，对企业的财务数据进行分析和查询。
2.数据审计和审查：根据企业的需求和法规要求，对会计数据进行审核和审查。
会计电算化操作流程
1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。
（做完题目一定要打勾）2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。
3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。
（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致）4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。
（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。
会计电算化操作步骤流程
会计电算化操作步骤流程你知道操作步骤流程是怎样的吗?你对操作步骤流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。
1.1.1启动与注系统管理(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。
(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理1.1.2建立企业核算账套(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。
(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。
”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。
单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮1.1.3增加操作员(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。
窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3) 输入数据。
编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
1.1.4分配权限(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套;2011年度。
新道云会计电算化题目及操作流程
新道云会计电算化题目及操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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第一模块、系统设置：
所有模块的操作都应从左到右按顺序操作
1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限
2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设
置里的“凭证类型”里面重新更正
3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入
4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。
这个界面必须操作的是：科
目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝
特别注意的：有辅助账类型：
﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾
﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加）
（3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加
明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别
6、余额输入（仔细）：
（1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输
｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝
（2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确
（3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅
7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡
8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改
9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改
第二模、块账务处理：
（先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账）
凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账
——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账
进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！
以下以【试题1】为例
1.第一步：凭证录入
按照题目要求先写摘要（需简明扼要），之后录入题目所列式的科目与金额（注意题干日期），录完之后点击保存
注意事项：
（1）如果涉及往来等科目，会弹出“辅助设置”，按照题干要求选择对方名称（点省略号进行选择），之后点击确定，“单据号”若题目没有告知则点击退出，之后凭证的“主管会计”上方会显示对方名称，例如【试题1】“周力”
（2）如果涉及外币，先把港元金额输入，之后点击确定，看出现的银行存款是否是分录里的金额。
例如【试题1】港元117，汇率5.0，人民币585
（3）如果涉及“原材料”等科目，“原材料”会跳转数量金额界面，用总金额除以总公斤数得出单价，输入“单价”框内，之后把总公斤数填入“收数量”或“发数量”，金额自动系统算出。
例如【试题1】共领料3200，共640公斤，单价5，发数量640
3. 第二步：审核、记账
（1）点击“系统设置”→“更换登录用户”选择正确的用户名，点击“凭证审核”→“全选”→“审核”
（2）点击“凭证记账”→“全选”→“记账”
（3）更换操作员：例如【试题1】李芳，点击“期末调汇”，找到左下角“汇率”改为4.9，汇兑损益科目为：52201财务费用—汇兑损益，→调汇，凭证自动录入
（4）以上操作完毕后再更换操作员，继续审核、记账，步骤同（1）（2）
4. 第三步：自动转帐
（1）更换操作员为李芳，点击“自动转帐”，点击“增加”，在“余额转入科目”为本年利润，“余额转出科目”为所有损益科目，“凭证摘要”：结转损益。
依次增加完成。
（练习题一总共5条）
（2）用鼠标依次选中，选中的会变为蓝色，之后点击“转账”→“确定”.
（3）更换操作员为自己，审核、记账
第三模块、财务报表：
1、利润表（1）更换操作员为自己，点击“财务报表”→“自定义报表”→“新建”，更改
报表名称、属性、时间，之后“格式表导入”→标准报表→利润表，导入文件夹看题干，之后保存。
（2）点击“利润表”→“风格”→“区域边框”，左边选择不同类型边框，右边“类别”勾选开始为灰色，双击变为黑色，之后确定
第四模块、工资：
1. 点击“工资管理”
（1）点击“人员类别设置”→“增加”（按照题干要求）
（2）点击“款项设置”，在“类型”里面找“数字型，按照题干要求依次输入。
例如：序号栏4号截止，所以从5号开始增加，序号5→出勤天数，找到数字型，依次添加
（3）点击“公式设置”→“增加”，编号：1，目的款项：应发工资，之后点击“公式”，所选项需要双击选入，最后点击确定。
（4）点击“工资录入修改”，在“选择部门”下按照题干要求选择“财务部”，之后点击“人员增加”输入编号与姓名
（5）在界面最右栏按照题干要求选择“人员类别”、“出勤天数”以及“日工资”，之后点
击“计算工资”，存盘
第五模块、固定资产：
1.（1）点击“固定资产”→“系统选型”，根据题干要求设置。
例如：资产类别编号2级，找到“资产类别编码方案”一级的下面方框选择2，资产编号长度在上面，残值率5%=0.05，不需要改动
（2）点击“资产类别设置”→“增加”，根据题干要求录入
（3）点击“变更录入”来录入固定资产卡片信息。
点击最上面菜单“卡片增减”→“资产增加”，按照题干要求输入
（4）最后边“固定资产”选择科目为固定资产，“资产费用”选择科目为工行存款，“累计折旧”选择科目为累计折旧，“折旧费用”选择科目为“制造费用”（科目表中若没有需要通过“系统设置”→“账户管理”增加本科目）。