河北省电力公司财务管控模块操作手册-集团账务v3.1教学内容
电力工程公司账务制度
电力工程公司账务制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理，加强财务监督，保障公司的正常经营和稳定发展，制定本制度。
第二条公司的财务管理遵循财务法律法规，坚持诚实守信、规范运作、合法合规的原则，确保公司的财务数据的真实、准确、完整和及时。
第三条公司的财务管理实行中央汇聚、地方管理和科学分析的原则，建立健全严格的财务监督、监控和责任追究制度。
第四条公司财务部门是全公司财务管理的牵头部门，财务部门要负责制定公司财务管理制度、组织实施、监督检查、资产负责，保证公司财务管理制度的顺利运行。
第五条公司各级财务人员必须遵守国家有关财务法律法规，严格执行公司的财务制度，廉洁自律，忠诚履职，勤勉尽责，任职资格和工作目标要求相匹配。
第六条公司的财务监督部门负责公司各项资金的监督、检查和审计，及时发现财务管理中存在的问题，消除隐患，做好风险管理，确保公司财务的稳定。
第七条公司要加强对财务人员的培训和教育，提高财务人员的业务水平和职业素养，增强全体员工的财务管理意识和能力。
第八条公司要加强与外部部门的协调合作，及时了解国家和地方的财政政策，根据公司的实际情况作出相应调整，提高公司财务管理的效率和水平。
第二章财务管理制度第九条公司制度实行年度会计制度，注重前瞻性、准确性、可比性、一致性和可靠性。
第十条公司的会计核算按照国家有关规定执行，要有关数据及时获得并及时处理。
第十一条公司会计核算要按照结构规范、分类明确、程序严格、数据准确和分析合理的原则开展。
第十二条公司要根据实际情况建立完善的会计管理制度，保证会计数据的真实性和有效性。
第十三条公司要加强内部审计与外部审计的结合，提高会计核算的质量。
第十四条公司要及时组织编制各类财务报表，报送有关部门，以备查阅。
第十五条公司财务报表要具有真实性、准确性和及时性，确保各项交易得到及时反应。
第十六条公司要对公司各项资产进行定期检查，厘定资产清晰化。
监管非流动资产的使用，确保资产安全。
电网公司 财务内部控制操作指南书
1 引言1.1 目的为了规范公司的采购行为，加强采购环节管理工作、优化购电结构，便于合理控制物资采购成本、保障工程质量和建设工期、降低库存、加快资金周转，提高成本管理水平，最终实现“效率高、质量优、库存小、成本低”的采购目标，制定本操作指南。
1.2 范围本操作指南适用于国网公司总部及各网省公司的购电及物资采购相关工作。
1.3 相关规章制度1.3.1国网公司总部相关制度∙国家电网法[2006] 571号《国家电网合同管理办法》∙国家电网财[2006] 902号《关于完善差别电价政策意见的通知》∙《国家电网公司财务集约化管理实施方案》（该文档暂无文号，后期会编制文号）1.3.2 网省公司相关制度（各网省公司自行添加）1.4 术语和定义下列术语和定义适用于本操作指南：1.4.1 物资采购指公司外购物资并支付价款的行为。
1.4.2 购电费指电网省公司为了销售而向外单位购入有功电量支付的电费（包括实行两部制电价的容量电费），包括向独立发电企业和和向其他电网经营企业购入电量，按规定或约定的价格支付的电费。
1.4.3 输电费指公司为输送、购入或备用电力而支付给流经电网经营（拥有）企业的过网费。
2 工作界面注释：网省公司与地市公司的工作界面划分，可根据实际情况进行相应的调整。
3 部门/岗位职责3.1 职责分工要求公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，公司采购业务的不相容岗位至少包括：3.1.1 请购与审批；3.1.2 供应商的选择与审批；3.1.3 采购合同协议的拟定、审核与审批；3.1.4 采购、验收与相关记录；3.1.5 付款的申请、审批与执行。
3.2 国网公司总部财务部职责3.2.1 负责公司系统采购财务管理，筹措采购资金，并对资金使用情况进行监控；3.2.2 负责复核集中采购付款流转的凭据，根据合法有效凭证及完备的验收手续，及时支付货款，参与采购招投标工作；3.2.3 负责制订购电费管理办法；编制下达购电费预算；根据电价政策确定购入电力电量的价格，及时、准确做好购电费结算，保证购电费支付；开展购电成本分析，组织相关部门研究制定降低购电成本的措施；3.2.4 负责监督执行各上网电价政策；3.2.5 负责跨省网际间跨省购电费的结算、核算工作；3.2.6 负责协调网间购售电等财务方面的关系；3.2.7 严格执行电价政策，做好购电费结算和核算工作；3.2.8 合理调度资金，保证购电费支付；3.2.9 分析购电成本变动情况，提出降低购电成本的措施。
河北省电力公司财务管控模块操作手册-集团报表2024V3
河北省电力公司财务管控操作手册集团报表分册2024年11月概述本次培训手册的运用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训运用。
编写目的本次培训手册的运用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训运用，通过学习该手册可以初步驾驭报表的日常操作。
主要内容本次培训手册的运用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训运用，主要包括报表输入、稽核、汇总合并、折合及报表查询操作。
基础设置系统日期设置菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 系统日期SHAPE \* MERGEFORMAT 报表分类设置SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 报表分类报表设置SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 报表设置稽核设置SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 稽核设置折合方案SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 折合方案枚举字典为了规范输入，统一报表中的某些信息内容，便利输入时调用并按统一的口径查询报表。
报表输入应用场景：用于报表的输入，本手册以输入“资产负债表”为例，介绍固定报表的输入步骤。
进入打开任务界面：集团报表 -> 打开任务，可查看现有任务。
进入报表录入界面：集团报表-> 打开任务（财务报表）-> 报表编制 -> 报表输入图 2-1打开任务界面操作步骤：报表的日常操作如输入、查询、上报等都在任务内处理。
登陆报表后系统默认打开上次的任务，登录后假如已经打开“财务报表”任务，此步骤可以省略，干脆进行下一步操作。
打开任务后，起先输入报表。
以输入“资产负债表”业务为例，输入“东平县供电公司”的2024年2月份资产负债表。
图 2-2选择输入报表界面操作步骤：可以在菜单中选择“报表输入”，也可以单击任务栏中的“报表输入”快捷按钮。
电网公司财务内部控制操作指南书
电网公司财务内部控制操作指南书下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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某电网公司-0-3L1账销案存资产管理——省公司(001)(模板)
资产归口管理部门应对账销案存资产设立单独的资产卡片和台账，对账销案存资产的变动情况应进行及时、准确、完整的记录，并按期核对台账，定期进行盘点。
资产归口管理部门
资产归口部门应当组织力量对账销案存资产进行进一步清理和追索，通过法律诉讼等多种途径尽可能收回资金或残值，防止国有资产流失。
《账销案存资产（清产核资）清理情况表》
Q/CSG216030-2013/B5
《账销案存资产（其他）清理情况表》
Q/CSG216030-2013/B6
《年度账销案存资产管理情况专项报告》
流程描述
负责人
Q/CSG216030-2013/L1-2账销案存资产管理（省公司审批账销案存资产）——省公司
财务部资产管理科资产管理专责汇总地市供电局和县级子公司提交的《账销案存资产销案核准表》和《账销案存资产销案备案表》，根据所属单位提供的销案证据材料对资产损失发生原因及处理情况进行复核。
相关表单：
编号
表单名称
Q/CSG216030-2013/B1
《账销案存资产科目备查明细账》
Q/CSG216030-2013/B2
《账销案存资产销案核准表》
Q/CSG216030-2013/B3
《账销案存资产销案备案表》
Q/CSG216030-2013/B4
《账销案存资产（清产核资）清理情况表》
Q/CSG216030-2013/B5
综合财务科/资金结算中心各相关业务专责
综合财务科科长、资金结算中心部长根据资产归口管理部门填列的《账销案存资产销案核准表》和《账销案存资产销案备案表》以及提供的销案证据材料对资产损失发生原因及处理情况进行复核。
综合财务科科长、资金结算中心部长
供电企业基建财务管理【会计实务操作教程】
（三）做好建设期项目成本控制工程项目实施是一个动态的复杂系 统，为实现基建目标，参与项目建设的有关各方必须在系统控制理论指 导下，围绕工程建设的工期、质量和成本，对项目的实施状态进行周 密、全面的监控，把投资的发生控制在批准的投资限额之内，随时纠正 发生的偏差，保证项目投资管理目标的实现，有效使用人力、物力、财 力，取得较好的投资效益和社会效益。项目成本控制主要包括施工费的 控制、材料费的控制和其他费用的控制。
（五）及时办理固定资产估价入账手续供电企业在工程验收之后，财 务部门应根据项目管理部门提供的工程验收和工程移交的书面证明，作 为可使用状态的时间点，来估价转增固定资产，以正确及时地反映企业 的资产状况，及时提取折旧，准确核算企业的经济效益。然后财务部门 要在各项目有关部门的配合下进行工程竣工决算的编制，待竣工决算经 上级主管部门批准后，据以调整固定资产价值和折旧数额。
《电力财务管理系统》课件
预算管理
预算编制
支持多种预算编制方法， 帮助用户合理规划企业预 算。
预算控制
对预算执行过程进行实时 监控，确保预算不超支。
预算分析
对预算执行结果进行多维 度分析，为企业决策提供 有力支持。
资产管理
资产录入
资产盘点
支持资产信息录入，方便用户对资产 进行统一管理。
对资产进行定期盘点，确保资产安全 完整。
强化财务监控与分析能力
多维度数据分析
电力财务管理系统可以对财务数据进行多维度分析，帮助企业更 好地了解财务状况。
风险预警
系统能够实时监测财务风险，及时发出预警，降低财务风险。
决策支持
系统提供的数据分析结果可以为决策者提供有力的支持，提高决策 的科学性和准确性。
降低运营成本
集中化管理
电力财务管理系统可以实现集中化管理，降低运营成本。
智能化方案
该方案采用了人工智能、大数据等技术，实现了财务数据的自动处 理和分析，提高了财务管理的智能化水平。
实施效果
通过财务智能化管理，该独立电站提高了财务管理效率，减少了人工 干预，降低了出错率，为公司的可持续发展提供了有力支持。
06
CHAPTER
未来电力财务管理系统的发 展趋势与展望
大数据与人工智能技术的应用
电力财务管理系统的重要性、应用领域
详细描述
电力财务管理系统对于电力企业来说具有重要意义，它能够帮助企业实现财务管理信息化、规范化， 提高财务管理效率和准确性，降低财务风险和成本。此外，该系统还可以应用于电力企业的预算管理 、成本管理、资金管理等多个领域，为企业提供全面的财务管理解决方案。
系统的发展历程与趋势
数据备份与恢复
建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据 安全可靠。
国家电网ERP财务模块讲座
MM04.4采购价格管理
信息调研 OA01.3.1
调研工作计 划
综合协调 OA01.7.1
领导日程安 排
公文管理
OA01.1.1 公司收文
OA01.7.2 接待管理
OA01.3.2 调研工作组
织管理
OA01.7.3 重大活动组
织
督察督办
OA01.4.1 督查督办
OA01.3.3 调研成果运
OA01.2.2 计划外会议 申请/报批
OA01.8.4 每日要情
OA01.2.3 会务组织
OA01.5.1 档案管理
OA01.5.1 档案管理
N
OA01.8.5 通讯录管理
OA01.2.4 会议执行情
况监督
OA01.6.1 信访处理流
程
MM05.1库存物 资入库
MM05.2物资领 用出库
MM05.3现场收 发货交接
MM01.3仓储策略制定 与调整
采购需求计划管理 MM02.1物资需求预测
采购执行 MM03.1招投标采购
MM01.4采购策略制定 与调整
MM02.2物资需求计划 与供给协调
MM03.2非招投标采购
MM03.3采购合同管理 MM03.4采购订单交付
供应商寻 源和管理 MM04.1供应市场信息 收集
MM04.2新供应商开发
IM06.3.1 精神文明建
设考核
IM06.3.2 文明单位评
选
IM06.3.3 企业文化建
设
IM06.4.1 团组织组建
批复
机关后勤 IM04.1.1 年 度办公设备
预算编制
IM04.3.1 土地资产新 增/变动管理
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河北省电力公司财务管控操作手册核算信息反映分册2012年11月概述核算信息反映是贯穿整个财务管控系统的一条基本轴线，该模块全面反映财务管控其他模块和成熟套装软件中发生的核算信息，它对提高企业管理质量，丰富企业管理手段都起着非常重要的作用。
编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成核算信息反映的日常业务处理工作。
主要内容核算信息反映部分主要内容包括集团账务业务的各种初始化设置、期初数据录入、日常的业务处理及查询操作。
在本手册中主要介绍日常的业务操作，包括账务处理操作、数据查询操作和集团一本账相关操作。
基础数据会计科目体系查询菜单路径：集团账务 -> 集团账务 ->系统初始设置-> 会计科目体系查询功能：查询财务管控系统本单位会计科目体系。
管理对象录入菜单路径：资金管理->票据管理->应收票据管理->应收票据登记图2.1-1 菜单进入界面操作步骤：主要项目说明（图2.1-2）：带有此标记的项目为必填项带有此标记的项目为系统选择项带有此标记的项目为日期选择项带有此标记的项目为枚举选择项点击该标记可添加附件图2.1-2 信息录入界面3 账务处理3.1 界面介绍菜单路径：集团账务 -> 集团账务 -> 账务处理->凭证输入菜单说明：凭证录入：处理日常账务核算业务，录入凭证调整期凭证：调整会计年度期初或期末业务，更正会计差异，录入凭证图3.1-1 菜单进入界面进入凭证输入界面，如图3.1-2所示图3.1-2 凭证输入界面图3.1-3 凭证输入界面3.1.1功能按钮介绍【新增】：新增一条会计分录；当前界面默认显示二十条分录，当该凭证分录数超过二十条时，需点击新增按钮增加第二十一条分录；【删除】：删除选中的会计分录行；【复制分录】：如果再输入的分录与已经输入的分录内容相同，可通过复制分录功能增加一条新的会计分录；【辅助记录】：如果输入的业务对应有辅助核算对象（如现金流量分类），需要输入相应的辅助记录，详细操作见凭证输入中的辅助记录输入；【对账】：用于根据银行对账方式的设置，输入当前分录的对账标志和对账金额；【清理】：用于根据清理方式的设置，输入当前分录的清理关键字、清理数据或数据清理操作；【子表】：用于将“子表记录”与凭证/单据分录对应，以便以后查询“子表记录”对应的实际发生；【附件】：用于记录该分录的附加信息，可上传Excel、Word等文档；【附图】：用于记录该凭证的附加信息，可以添加任何说明文档和图片等；【自动平账】：系统根据已经输入的借贷方金额，自动计算出当前分录的金额，使凭证的借贷差为零；【打印】：打印当前凭证；【预览】：凭证打印预览；【传递】：凭证输入完成后，点击该按钮将凭证传递给下一岗位审核；【回退】：将凭证退回给上一岗位；【保存】：保存当前凭证，如果凭证未处理完毕，可利用保存功能暂存凭证，待下次进入时再处理；【退出】：退出凭证输入界面，回到主界面；【相关查询】：与凭证生成有关的信息查询：[业务单据]：如果该凭证由业务前端生成，在输入界面可查询该凭证对应的业务单据；[查看流程图]：可以查看该凭证的岗位流程；[查看流程轨迹]：可以查看凭证操作过程的时间状态，操作人员，操作方式；【其他工具】：凭证输入的一些辅助功能：[复制多条]：复制分录按钮只能复制新增一条分录，利用该功能可以复制出多条新分录；[凭证模板]：可将常用分录设为模板，输入时选择凭证模板自动生成会计分录，详细操作参见3.2.2“通过凭证模板输入凭证”；[计算器]：打开屏幕计算器，可直接进行数据计算；[暂存]：暂存当前凭证为文件；[载入]：载入以往保存的凭证文件，如对周期性凭证，可保存为凭证文件，输入凭证时直接选择载入，详细操作参见 3.2.3“通过载入功能输入凭证”；[导入]：当该笔业务凭证分录很多时，可整理成excel表，建立方案导入分录；[来源编号]：可查看该凭证对应的SAP系统中的凭证流水号；[选择单据]：选择业务单据生成凭证；[发起方凭证]：查询协同凭证的发起方凭证；[凭证查询]：进入凭证查询界面；[被冲销凭证]：查询对应的被冲销凭证；[冲销凭证]：查询对应的冲销凭证；[返回]：退出凭证输入界面回到主界面。
3.1.2 凭证头介绍【单位】：凭证输入的会计主体名称，系统自动带出当前操作员所属单位，不需输入；【集团编号】：凭证的集团统一编号，传递凭证后由系统自动生成，不需输入；【附单张数】：输入该单据的附件张数，如无附件时可不输入；【凭证编号】：系统自动默认为记账凭证类型，传递凭证后自动生成编号；【制单日期】：系统默认为当前时间，可进行修改；【业务时间】：可选择实际业务的发生时间，也可不输入；【凭证摘要】：输入该凭证的总体摘要，对凭证内容的主体描述，如不输入时系统自动取第一条分录上的摘要内容。
3.1.3凭证明细介绍【摘要】：输入会计分录的摘要；【科目】：选择会计分录对应的科目；【对象】：部分科目对应了核算对象，根据需要选择该分录发生的核算对象；【借方金额】：输入借方金额；【贷方金额】：输入贷方金额。
3.2凭证输入3.2.1手工输入应用场景：用于直接进行凭证输入，适用于没有规律，非经常性发生的凭证。
以下以差旅费报销业务为例，讲述手工输入凭证过程：职工张三出差归来报销差旅费5000元，其中4000元冲抵备用金，1000元付现金。
菜单路径：集团账务 ->集团账务 ->账务处理 ->凭证输入输入凭证头：进入凭证输入界面，输入凭证抬头，如图3.2-1图3.2-1 凭证头输入操作步骤：输入摘要：手工输入凭证摘要，或者点击进入下图所示界面，选择（或自行新增）常用摘要。
图3.2-2 选择（新增）常用摘要操作步骤：输入科目：系统提供多种科目增加方式1、在科目框图中选择：点击，进入如下图所示的科目选择界面，按科目层级进行查找选择最底层科目；图3.2-3 科目框图中选择科目2、输入科目代码：直接在科目输入框中输入最底层科目代码，系统自动显示出代码对应的科目；3、输入科目名称中的字符进行模糊定位：例如输入“差旅费”三个字按回车键后，系统自动列示出名称中包含差旅费的所有明细科目，选择所需科目即可，见图3.2-4。
图3.2-4 科目名称模糊定位选择对象：当科目对应了辅助核算对象时，对象列会提示“请选择管理对象”，如下图图3.2-5 辅助对象选择提示点击选择按钮，进入如下图所示的辅助核算对象选择界面图3.2-6 辅助对象选择界面操作步骤：输入借（或贷方）分录金额输入辅助记录：若当前科目对应了辅助记录（如现金和银行存款科目对应了辅助的现金流量分类），【辅助记录】按钮会变亮，如下图图3.2-7 选择输入辅助记录点击【辅助记录】进入如下图所示的界面，输入辅助记录图3.2-8 辅助记录输入界面操作步骤：输入凭证头、摘要、科目、对象、借（贷）方金额、辅助记录后，整个凭证输入过程完毕。
3.2.2通过凭证模板输入应用场景：统一会计业务处理模式是规范业务处理、提高工作效率的主要手段。
在业务配置时可将所有会计业务进行分类规范，配置会计业务处理模板。
会计人员在处理业务时选择已经设置好的凭证分录模板，由系统自动生成凭证，保证业务处理的正确、合规。
备注：在用凭证模版生成凭证之前应该先设置好相应的凭证模版，下面在有模版的情况下举例说明。
以下以员工报销办公费用业务为例，讲述通过调用凭证模板输入凭证的过程：菜单路径：集团账务 -> 账务处理 -> 凭证输入 -> 其他工具 -> 凭证模板在凭证输入界面，选择【凭证模板】功能，如下图图3.2-9 选择凭证模板功能点击【凭证模板】按钮，进入如下图所示的模板分录选择界面图3.2-10 模板分录选择界面操作步骤：到凭证中，输入借、贷方金额和辅助记录金额后即完成对凭证的输入。
图3.2-11 补充输入模板中没有的内容操作步骤：3.2.3通过载入功能输入应用场景：对于周期性的常用凭证，用户还可在首次输入时将凭证保存为本地模板文件，再次输入时通过载入功能实现对凭证的输入。
通过该功能用户可以实时地、方便快捷地制作出各种凭证模板供个人专用，提高凭证输入的效率。
以下以将上例中输入完毕的凭证暂存下来作为本地模板文件为例，讲述通过载入功能输入凭证的过程。
3.2.3.1暂存【载入】功能的应用前提是本地文件夹中已有一个系统中暂存出来的模板文件，因此首先讲述【暂存】功能的应用。
菜单路径：集团账务 -> 账务处理 -> 凭证输入-> 其他工具-> 暂存在凭证输入界面，当输入完成一张完整凭证后，选择【暂存】功能，如下图图3.2-12 选择暂存功能点击【暂存】后，出现如下图所示界面图2.2-13 暂存凭证点击【保存】，出现如下图所示界面，选择保存路径将模板文件保存到本地文件夹中。
图3.2-14 选择模板保存路径操作步骤：3.2.3.2载入当本地文件夹中已有原暂存的模板文件时，可应用【载入】功能实现对周期性凭证的输入，过程如下：菜单路径：集团账务 -> 账务处理 -> 凭证输入-> 其他工具-> 载入在凭证输入界面，选择【其他工具】下的【载入】功能，如下图图3.2-15 选择载入功能点击【载入】后，出现如下图所示界面图3.2-16 载入凭证点击【浏览】，出现如下图所示界面，在本地文件夹中选择原暂存的模板文件后上传。
图3.2-17 选择需要载入的模板文件操作步骤：载入凭证模板后，系统自动显示出原暂存的凭证分录（包括分录金额和辅助记录），根据需要修改部分内容，提交即可完成。
载入后效果见下图：图3.2-18 载入的凭证3.3自动生成凭证应用场景：月末损益结转类的业务，可以通过【自动生成凭证】功能实现对业务凭证的输入。
该功能可以自动汇总损益类科目月发生额，将此金额作为结转分录金额自动生成结转凭证，减轻制证人的工作负担。
以下以月末自动结转主营业务成本为例，介绍自动生成凭证的过程：菜单路径：集团账务 -> 账务处理 ->自动生成凭证选择【自动生成凭证】功能，出现如下图所示的自动生成凭证处理界面3.3-1 自动生成凭证功能选择操作步骤：进入自动生成凭证界面后，选择生成时间和需要的生成方式，如下图所示3.3-2 选择生成时间和生成方式操作步骤：点击【生成】按钮后，出现如下图中所示界面，输入凭证的附单张数3.3-3 输入附单张数输入附单张数后点击【确定】，进入如下图所示的业务凭证选项界面，按图中所示选择相应的凭证类型、分类编号和审批流程3.3-4 业务凭证选项选择完毕后点击【确定】按钮，系统提示凭证生成成功3.3-5 系统提示凭证生成成功在制证人的待办事项处显示刚才自动生成的凭证，点击流程名称进入凭证输入界面将凭证传递给下一岗位操作员审核即可，如下图图3.3-6 自动生成待办事项3.4凭证传递3.4.1账务处理流程在财务管控系统中，可按照各单位实际业务处理需求设置凭证流程，普通的凭证业务处理流程如下图所示，制证→审核。