项目投资基本流程图课件.doc
项目投资管理流程(ppt 22个)25
《项目投资流程说明》PPT课件_OK
开会讨论
放弃投资
否决
是否通过程 不规范、不科学 收集信息作 可行性论证 项目可行性报告
投资处在项目的决策中没有起 辅助决策的作用，仅仅充当了
信息和资料收集的角色
2
项目投资流程说明
流程名称：项目投资流程 一、目的：结合公司发展，寻找机会进行新项目投资 二、原则：经济效益、社会效益 三、适用范围：总经理、投资处 四、流程说明：
流程编号：001
序 执行人 号 1 总经理、投资处
2 总经理 3 投资处 4 投资处 5 总经理
内容
利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位 确定具体投资项目 根据总经理指示收集有关资料和信息 寻找相关人员、专家进行非正式咨询、论证，并将论证结果书面汇报总经理 开会讨论通过，项目启动
五、相关表单 无
天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632
1
项目投资流程图
总经理
未结合公司战略发 展方向
在工作中发现新的 项目投资机会
投资处
利用各种渠道发现 项目投资机会
确定投资项目
重大投资应上报 董事会讨论通过
项目投资流程图
项目投资流程图引言概述：项目投资流程图是指在进行项目投资时，按照一定的流程和步骤进行的图形化展示。
它可以清晰地展示项目投资的全过程，包括项目的策划、立项、资金筹措、执行和监控等环节。
本文将详细介绍项目投资流程图的五个部分，包括项目策划、项目立项、资金筹措、项目执行和项目监控。
一、项目策划1.1明确项目目标和范围：在项目策划阶段，需要明确项目的目标和范围。
这包括确定项目的主要目标、预期成果以及项目的界定和范围。
通过明确项目目标和范围，可以确保项目的投资方向和预期效果。
1.2制定项目计划：项目计划是项目策划的核心内容，它包括项目的时间安排、资源分配、风险评估和沟通计划等。
制定项目计划时，需要考虑项目的可行性、可行性研究报告以及项目的整体安排和时间节点。
1.3评估项目风险：在项目策划阶段，需要对项目的风险进行评估和分析。
这包括对项目的内部和外部风险进行识别和评估，以及制定相应的风险管理计划。
通过评估项目风险，可以减少项目投资的风险和不确定性。
二、项目立项2.1项目论证和评估：在项目立项阶段，需要对项目进行论证和评估。
这包括对项目的市场需求、技术可行性、经济效益等进行评估和分析。
通过项目论证和评估，可以确定项目的可行性和投资回报率。
2.2制定项目立项报告：项目立项报告是项目立项的重要文件，它包括项目的背景、目标、计划、预算和风险评估等内容。
制定项目立项报告时，需要考虑项目的可行性、风险和预期效益，并获得相关部门的批准和支持。
2.3项目立项审批：在项目立项阶段，需要进行项目立项审批。
这包括提交项目立项报告并获得相关部门的审批和批准。
通过项目立项审批，可以确保项目的合法性和可行性，并获得项目的投资支持。
三、资金筹措3.1确定资金需求：在资金筹措阶段，需要确定项目的资金需求。
这包括项目的投资规模、资金来源和资金用途等。
通过确定资金需求，可以为后续的资金筹措提供依据。
3.2寻找投资者和合作伙伴：在资金筹措阶段，需要寻找投资者和合作伙伴。
《项目投资》PPT课件
800
32 残值
………
0 1 2 3 4 ……… 6
7
8
9
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4. 某企业新建一条生产线，第1年年初利用贷款投 资80万元，建设期为1年，建设期应计贷款利息 8万元。该生产线使用期8年，期满有残值4万元。 在生产经营期，该生产线每年可为企业增加营业 收入30万元，每年增加付现营业成本13万元。 该企业享受15%的优惠所得税率。(该企业采用直 线法折旧)。
01
……
……
……
S
S+1 S+2 …… S+P-1 S+P
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六、项目投资的构成和资金投入方式
（一）项目投资的构成
2、资金构成内容
01
……
……
S
…… S+1 S+2 …… S+P-1 S+P
原始总投资＝建设投资＋流动资金投资
固定资产投资＋无形资产投资＋开办费
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六、项目投资的构成和资金投入方式
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六、项目投资的构成和资金投入方式
（一）项目投资的构成
2、资金构成内容
固定资产原值＝固定资产投资＋建设期资本化借款利息
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六、项目投资的构成和资金投入方式
（一）项目投资的构成
2、资金构成内容
固定资产原值
投资总额=原始总投资＋建设期资本化利息
固定资产投资＋无形资产投资＋开办费+流动资金投资
➢ 现金流入量与现金流出量之间的差额 ➢ NCF=CI-CO
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四、现金净流量的计算
《项目投资》PPT课件
包括：
贴现 指标
净现值(NPV)(P133) 现值指数(PV) 内含报酬率(IRR)(P134)
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n
净 现 值 NCFt (P/F,i,t) t0
1、净现值(NPV) 净现值是指在项目计算期内，按一定贴现
率计算的各年现金净流量现值的代数和。 式中:n——项目计算期(包括建设期与经 营期)；
NCF4~5=-25200(元) NCF6=经营期NCF+实际残值-(实际残值-税法残值)×税率
=-25200+70,000-(70,000-80,000) ×40% =48,800(元)
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三、固定资产项目改造实例分析
4.计算旧设备成本现值 旧设备成本现值 =150,000+25200×(P/A,10%,2)+85200×(P/F,10%,3)+ 25200×(P/F,10%,4)+ 25200×(P/F,10%,5)48800×(P/F,10%,5) =263056.04(元) 旧设备年均成本 =263056.04/(P/A,10%,6)=60399.06(元) 新设备年均成本121293.82元,旧设备年均成本 60399.06元,新设备年均成本大于旧设备年均成本,企 业应继续使用旧设备。
是评价项目 投资决策的 主要依据。
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四、 项目投资决策评价的一般方法
（一）、非贴现指标 （二）、贴现指标 （三）、应用项目投资评价指标的决策分
析
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（一）非贴现指标 非贴现指标也称为静态指标，即没有考
项目投资业务流程图
工程项目部
（售前岗）
1.项目落地方案（含红线图、测量、设计方案等）；
2.项目预算（设备、建设等预算清单明细）。
3
投资部
1.根据项目运作模式及售前部、营运部的预算做出财务分析并披露项目可能存在的财务、税务风险；
2.起草项目合同，并对项目、合同条款等分析披露可能存在的法律风险。
4
工程项目部
1.根据项目实际情况配合售前制作和完善项目预算；
2.根据项目方案进行施工及项目移交。
5பைடு நூலகம்
运营部
1.项目验收；
2.制作项目运营方案及项目运营收益测算；
3.项目日常运营与维护。
二、项目业务流程图（二维图）
三、
项目投资业务流程图
为满足公司业务发展需要，确保投资项目能够快速、安全、有效推进和运转，现对公司项目投资的岗位分工与推进流程做如下规定：
一、项目投资岗位设计
序号
部门岗位
岗位职责
1
工程项目部
（销售岗）
1.根据公司发展需求挖掘和开发潜在项目；
2.与合作方初步确定合作模式与合作方案；
3.合作方关系维护与项目跟进。
项目投资流程图
项目投资流程图投资者在决定是否投资某个项目时，需要经过一系列的流程。
下面是一个典型的项目投资流程图：1. 项目准备阶段在项目准备阶段，投资者会考虑以下几个问题：1.1 项目概述投资者需要了解项目的概述，包括项目的背景、目标、范围、时间和预算。
1.2 市场调研投资者需要了解市场的需求和趋势，并进行 SWOT 分析。
在市场调研中，投资者需要了解竞争对手、目标客户和市场规模。
1.3 风险评估投资者需要进行风险评估，考虑项目可能面临的风险，以及减少风险的措施。
1.4 商业计划书投资者需要编写商业计划书，介绍项目的商业模式、市场份额和盈利模式。
2. 投资决策阶段在投资决策阶段，投资者会考虑以下几个问题：2.1 投资额度投资者需要确定投资额度，以及投入的时间和方式。
2.2 投资协议投资者需要和项目方签署投资协议，明确双方的权利和义务。
2.3 融资方案投资者需要确定融资方案，包括股权融资和债务融资。
2.4 监管要求投资者需要了解监管要求，并确保项目符合相关法规。
3. 项目实施阶段在项目实施阶段，投资者会考虑以下几个问题：3.1 项目管理投资者需要关注项目管理，确保项目进展按计划进行。
3.2 资金监管投资者需要对资金进行监管，确保资金使用符合计划和协议。
3.3 风险控制投资者需要控制风险，并制定应对措施。
3.4 管理报告投资者需要定期获得项目管理报告，了解项目进展和财务状况。
4. 项目退出阶段在项目退出阶段，投资者会考虑以下几个问题：4.1 退出时机投资者需要确定退出时机，以获取最大回报。
4.2 退出方式投资者需要确定退出方式，包括出售股份或债券、上市或清算。
4.3 回报分配投资者需要确定回报分配方式，包括资产分红、退股和回购。
4.4 审计报告投资者需要获得审计报告，确保退出过程符合相关法规。
以上是一个典型的项目投资流程图，不同的投资者和项目可能会有不同的具体流程和要求。
但是，投资者需要进行严格的管理和监督，以确保项目进展顺利并获取最大回报。
项目投资基本流程图
项目投资基本流程图Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】立项环节过审环节投后管理结束立项注3 总裁办注2 评审小组审核投资管理中心注1 总经理3天 5天分/子公司管理层讨尽调评估注7 总裁办结束 注 6 注5评审小组评审 投资管理中心5天 5天三方尽调报告法律尽调业务尽调10 天 财务尽调分/子公司洽谈、二次筛 分/子公司洽谈，筛选项项目来源高峰论坛、对接会 券商、律所、会所新三板企业 科技局、招商局行业协会银行…组织尽调 注4确定尽调时间及周期7天确定尽调团队，进行预调分/子公司牵头签订并购意向 5天书注 14 注 13 注 12过审工商变更 交接新三会投后管理跟踪管理 投资退出签约＞1500 万，股东会结束审批机构审批 注 10＞300 万、≤1500 万 董事会项目联合评审注95天投资管理中心 7天≤300 万，总经理交易谈判、实施方案、并购协议、章20 天内反馈注8 资产评估摇珠申请 清产核资 摇珠申请流程小注: 1、 下级机构指向上级机构的箭头表示评审 通过，上报上级审批机构 2、 审批机构指向结束的箭头表示审批不通 过项目结束 3、 上级机构对下级机构的箭头表示需要对 项目进行反馈，修改后重新提报所需资料汇总清单注 1（立项阶段-分公司上报可行性报告至投资管理中心阶段）：所需资料有一 可行性分析报告二 分/子公司管理层评审意见三 与目标公司签订的保密协议书四 附件资料（一） 财务资料无 提交时间1 公司最近 3 年一期经审计的财务报表及其附注； 2 公司最近 3 年一期的内部财务报表； 3 公司最近 3 年一期纳税申报表和纳税年度申报表； 4 如财务报表未经审计或虽审计但无附注则需提供近三年一期科目余额表（列至三级明细且含期初余额、本期发生额、期末余额 等）；（二） 经营资料 1 公司业务情况详细说明：（以物业行业为例：包含但不限项目 （在管、已签未进场、跟进的意向性较强的项目）数量及清单、 项目面积、收费标准、近三年项目费用收缴率、合同额、合同时 间、产值规模、净利润、毛利率、近三年发展趋势等等）； 2 公司目前有效的工商营业执照（包括正本和副本）及章程； 3 为设立公司及公司运营所必须取得的全部政府批准、登记备案及 许可文件，包括但不限于：公司设立和变更的批文（如有）、主 营业务相关的生产许可证、经营许可证等； 4 公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、备案或其他证 书； 5 公司股权结构图、公司组织架构图；所需资料汇总清单注 2（立项阶段-评审小组评审后，上报可行性报告至总裁办阶段）：所需资料有无一 评审小组审核意见二 注 1 资料提交时间所需资料汇总清单注 3（立项阶段-总裁办可行性报告审批结束阶段）：所需资料 一 总裁办审核意见 二 注 2 资料有 无 提交时间所需资料汇总清单注 4（尽调阶段-组织尽调前阶段）：所需资料 一 并购意向书有 无 提交时间所需资料汇总清单注 5（尽调阶段-投资管理中心提交尽调报告至评审小组阶段）：所需资料有一 尽调报告（财务、法律、业务、整合）无 提交时间所需资料汇总清单注 6（尽调阶段-评审小组评审后，上报尽调报告至总裁办阶段）：所需资料有无一 评审小组审核意见二 注 5 资料提交时间所需资料汇总清单注 7（尽调阶段-总裁办尽调报告审批结束阶段）：所需资料 一 总裁办审核意见 二 注 6 资料有 无 提交时间所需资料汇总清单注 8（过审阶段-清产核资、资产评估阶段）：所需资料 一 清产核资摇珠申请有 无 提交时间二 会计师事所合作协议 三 清产核资 四 资产评估摇珠申请 五 资产评估事务所合作协议 六 资产评估所需资料汇总清单注 9（过审阶段-投资管理中心提交联合评审小组阶段）：所需资料有一 谈判1 交易方式2 交易价格3 并购协议4 并购后公司章程5 原股东的承诺书（如有）6 对赌协议（如有）二 清产核资报告三 资产评估报告所需资料汇总清单注 10（过审阶段-提交审批机构审议前阶段）：所需资料有一 项目联合评审意见二 注 9 资料所需资料汇总清单注 11（过审阶段-签约前阶段）：所需资料有一 审批机构审议意见（总经理、董事会、股东会）二 并购协议书三 注 10 资料无 提交时间无 提交时间 无 提交时间所需资料汇总清单注 12（过审阶段-新三会阶段）：所需资料 一 董事、监事及财务负责人承诺书 二 新三会有 无 提交时间所需资料汇总清单注 13（过审阶段-交接阶段）：所需资料 一 工作对接单有 无 提交时间所需资料汇总清单注 14（过审阶段-工商变更阶段）：所需资料 一 工商变更有 无 提交时间附件一：尽职调查文件清单资料（含电子、纸质） 第一部分：公司成立一般情况 1.1 公司目前有效的工商营业执照（包括正本和副本） 1.2 公司的工商内档材料（需有公司主管工商部门签章） 1.3 请说明公司注册资本实缴情况，并提供相应证明文件 1.4 公司自设立至今的审计报告、财务报告、评估报告(包括但不限于公司设立、增资、重大重组、改制等行为 涉及的评估报告) 1.5 为设立公司及公司运营所必须取得的全部政府批准、 登记备案及许可文件，包括但不限于：公司设立和变 更的批文（如有）、主营业务相关的生产许可证、经 营许可证等 1.6 公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、备 案或其他证书 1.7 公司股权结构和公司每位股东情况描述，包括姓名 （名称）、股权比例、成为公司股东的具体时间，如 是法人股东，还应包括业务范围、经营范围及法定代 表人等基本信息，并提供该法人股东现时有效的工商 营业执照复印件，或其它类型的法人注册登记文件。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
包括但不限于：公司设立和变更的批文（如有）、主营业务相关的生产许可
证、经营许可证等；
4公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、备案或其他证书；
5公司股权结构图、公司组织架构图；
.
.
所需资料汇总清单
注2（立项阶段-评审小组评审后，上报可行性报告至总裁办阶段）：
注10结束
5天
法律尽调业务尽调财务尽调
项目联合评审
≤300万，总经理分/子公司管理层讨
注9
7天
20天内反馈投资管理中心
组织尽调
分/子公司洽谈、二次筛选
交易谈判、实施方案、并购协议、章程
注4
7天
注8
确定尽调时间及周期高峰论坛、对接会
流程小注:资产评估
分/子公司洽谈，筛选项目
券商、律所、会所1、下级机构指向上级机构的箭头表示评审
（列至三级明细且含期初余额、本期发生额、期末余额等）；
（二）经营资料
1公司业务情况详细说明：（以物业行业为例：包含但不限项目（在管、已签
未进场、跟进的意向性较强的项目）数量及清单、项目面积、收费标准、
近三年项目费用收缴率、合同额、合同时间、产值规模、净利润、毛利率、
近三年发展趋势等等）；
2公司目前有效的工商营业执照（包括正本和副本）及章程；
通过，上报上级审批机构
确定尽调团队，进行预调
新三板企业
摇珠申请
2、审批机构指向结束的箭头表示审批不通
项目来源
5天科技局、招商局
过项目结束
清产核资
分/子公司牵头签订并购意向书3、上级机构对下级机构的箭头表示需要对.
行业协会
项目进行反馈，修改后重新提报
发送尽调清单
银行⋯
摇珠申请
.
.
.
所需资料汇总清单
注1（立项阶段-分公司上报可行性报告至投资管理中心阶段）：
.
立项环节过审环节投后管理
立项尽调评估投后管理
过审
注3注7注14
工商变更总裁办总裁办
注13
3天
跟踪管理注2
5天结束注6
交接
评审小组审核
评审小组评审
注12
投资退出
5天
注5
新三会5天
投资管理中心
投资管理中心
签约
＞1500万，股东会
注1
三方尽调报告1ຫໍສະໝຸດ 天结束总经理＞300万、≤1500万审批机构审批
董事会
所需资料有无提交时间
一可行性分析报告
二分/子公司管理层评审意见
三与目标公司签订的保密协议书
四附件资料
（一）财务资料
1公司最近3年一期经审计的财务报表及其附注；
2公司最近3年一期的内部财务报表；
3公司最近3年一期纳税申报表和纳税年度申报表；
4如财务报表未经审计或虽审计但无附注则需提供近三年一期科目余额表
注8（过审阶段-清产核资、资产评估阶段）：
所需资料有无提交时间
一清产核资摇珠申请
二会计师事所合作协议
三清产核资
四资产评估摇珠申请
五资产评估事务所合作协议
六资产评估
.
.
所需资料汇总清单
注9（过审阶段-投资管理中心提交联合评审小组阶段）：
所需资料有无提交时间
一谈判
1交易方式
2交易价格
3并购协议
4并购后公司章程
5原股东的承诺书（如有）
6对赌协议（如有）
二清产核资报告
三资产评估报告
所需资料汇总清单
注10（过审阶段-提交审批机构审议前阶段）：
所需资料有无提交时间
一项目联合评审意见
二注9资料
所需资料汇总清单
注11（过审阶段-签约前阶段）：
所需资料有无提交时间
一审批机构审议意见（总经理、董事会、股东会）
二并购协议书
所需资料有无提交时间
一评审小组审核意见
二注1资料
所需资料汇总清单
注3（立项阶段-总裁办可行性报告审批结束阶段）：
所需资料有无提交时间
一总裁办审核意见
二注2资料
所需资料汇总清单
注4（尽调阶段-组织尽调前阶段）：
所需资料有无提交时间
一并购意向书
所需资料汇总清单
注5（尽调阶段-投资管理中心提交尽调报告至评审小组阶段）：
所需资料有无提交时间
一尽调报告（财务、法律、业务、整合）
.
.
所需资料汇总清单
注6（尽调阶段-评审小组评审后，上报尽调报告至总裁办阶段）：
所需资料有无提交时间
一评审小组审核意见
二注5资料
所需资料汇总清单
注7（尽调阶段-总裁办尽调报告审批结束阶段）：
所需资料有无提交时间
一总裁办审核意见
二注6资料
所需资料汇总清单
三注10资料
.
.
所需资料汇总清单
注12（过审阶段-新三会阶段）：
所需资料有无提交时间
一董事、监事及财务负责人承诺书
二新三会
所需资料汇总清单
注13（过审阶段-交接阶段）：
所需资料有无提交时间
一工作对接单
所需资料汇总清单
注14（过审阶段-工商变更阶段）：
所需资料有无提交时间
一工商变更
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