市场费用申请核销管理制度
费用借支与核销管理办法
费用借支与核销管理办法为了加强销售费用管理，杜绝漏洞，保证公司销售目标的顺利完成，对业务人员费用借支及核销程序特规定如下：一本规定所指费用包括：差旅费、交际费、促销费用（灯箱制作费、宣传品费用、推广会费用）、专项费用等，其中专项费用包括房租费、仓储费、运输费、广告赞助费、办公费及各地药政、药检、物价等费用。
二营销公司各项费用的发生都必须经过如下程序：费用申请—审核批准—费用借支—使用—费用核销三借款的原则是先清后借。
前款不清，后款不借。
四应急的费用，必须事先电话请示相关领导，在权限范围内获准后才能使用，但必须及时补齐手续，任何费用的报销都必须有批复才能核销。
严禁先斩后奏。
五业务人员差旅费备用金限额为3000元；内勤2000元，大区经理备用金限额为4000元。
六公司监察部对所报销的费用跟踪抽查，一经查出，费用不予核销，并给予责任人、各相关签字人严肃处理，并全公司通报，情节严重者予以开除。
七交际费必须仅限于公司的客户及与公司业务有关的政府部门的日常应酬方面。
严格按照公司授权范围执行，交际费每月每个地区累计超过3000元使用，向营销副总申报。
交际费应在办事处建立台帐，双人使用，互相监督。
属于各地药政、药检、物价、医保及因质量问题而发生的交际费，由当地商务主管提出专项费用申请，大区经理审核，各办事处内勤监督使用。
各地药政、药检、物价、公关费、医保费用等，需附专项费用申请表，药检报告单、物价登记表。
处理质量问题需附有费用使用明细及达到效果的说明。
由销售总监会同品质部、开发部相关人员根据实际情况签署意见，并登记上帐，按相应权限审批借支，并提出处理意见。
费用使用后，必须认真填写交际费使用明细表，请客费须有原始菜单明细及酒水清单，必须详细填报请客饭店的全称、电话。
八赞助费由办事处内勤审核无误后，填写《专项费用申请单》，由公司直接汇入赞助单位，不准用现金等形式支付。
赞助费根据商业流向，在借支后的一个月内达到公司制定的回款额，方可核销。
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
费用核销规章制度
费用核销规章制度
一、目的。
为了规范公司费用核销流程，保障公司财务管理的合规性和准确性，制定本规章制度。
二、适用范围。
本规章制度适用于公司所有部门和员工，涉及公司费用的核销流程和管理。
三、费用核销流程。
1.费用申请，员工如需报销费用，须提前向部门主管提交费用申请，包括费用明细、金额、用途等信息。
2.费用报销单填写，员工在完成费用支出后，需填写费用报销单，详细列明费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
3.费用审核，部门主管对费用报销单进行审核，确认费用的合
理性和准确性，并签字确认。
4.财务审核，财务部门对费用报销单进行审核，确认费用的合规性和符合公司政策，并进行财务核销。
5.费用支付，经过财务审核后，费用支付至员工指定的账户或以其他形式进行支付。
四、费用核销管理。
1.费用凭证保存，公司要求员工保留所有费用支出的票据和凭证，以备财务查验。
2.费用限额管理，公司对各类费用设定限额管理，超出限额的费用需经过额外审批。
3.费用政策遵守，员工在费用支出过程中，需遵守公司费用政策和规定，严禁违规报销。
五、违规处理。
对于违反本规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处
理，包括但不限于责任追究、停止报销资格等。
六、附则。
本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，须经公
司相关部门审批。
员工应当严格遵守本规章制度的要求，如有违反，将受到相应的处罚。
费用核销规章制度
费用核销规章制度一、费用核销的范围。
1. 费用核销指企业对发生的费用进行确认、记录和结算的过程，包括但不限于办公费用、差旅费用、采购费用、人力资源费用等。
2. 费用核销的范围应当符合企业财务管理相关规定，并严格按照企业预算和成本控制要求执行。
二、费用核销的流程。
1. 费用核销应当由费用承担部门提出申请，并按照企业财务管理制度的规定进行审批。
2. 审批通过后，费用承担部门应当将相关费用凭证、发票等资料提交财务部门进行核销。
3. 财务部门应当严格按照企业财务管理制度的规定进行费用核销，确保费用的真实性、合法性和准确性。
三、费用核销的审批权限。
1. 费用核销的审批权限应当明确，不同金额的费用核销应当由不同级别的管理人员审批。
2. 财务部门应当对费用核销的审批权限进行定期审查和调整，确保审批权限的合理性和有效性。
四、费用核销的记录和报告。
1. 财务部门应当建立完善的费用核销记录和报告制度，确保费用核销的准确性和及时性。
2. 财务部门应当定期向企业管理层和相关部门报告费用核销情况，包括费用支出情况、费用结余情况等。
五、费用核销的监督和检查。
1. 企业管理层应当加强对费用核销工作的监督和检查，确保费用核销的合规性和规范性。
2. 财务部门应当配合内部审计部门对费用核销工作进行定期检查和审计，发现问题及时纠正并提出改进意见。
六、费用核销的违规处理。
1. 对于违反费用核销规章制度的行为，企业管理层应当严肃处理，包括但不限于责令改正、追究责任、给予处罚等。
2. 财务部门应当配合企业管理层对违规费用核销行为进行调查和处理，确保企业财务管理工作的规范性和健康发展。
市场费用申请和核报暂行管理规定
市场费用申请和核报暂行规定1、目的规范公司事业部市场各项费用投入的申请、审批、执行、监督、核销过程,完善市场服务机制，加快帐务审核速度，特制定本条例，确保公司投入的资源发挥最大效益。
2、范围公司事业部涉及市场投入的费用均适用于本制度,自0年0月0日开始执行，原与之不相符的制度将按本制度执行。
3、职责1.1事业部负责将公司费用投入原则传达至各地市场，指导各区域市场合理申请和核报市场费用，参与审核并监督执行；1.2 各区域市场负责人根据当地市场情况，适时制定促销方案，按照个案促销活动审批流程上报，经公司批准后执行促销活动；1.3各区域市场负责人严格按照批复执行各项活动。
对市场的费用进行申请、执行、评估、整理、邮寄报账资料；1.4事业部负责各区域市场费用申请表的审核或审批，申请表原件的存档，并按费用类别、区域、客户、渠道、时间为单位进行登记备案；1.5市场部负责各区域市场费用申请表的审核，并对审批费用执行情况进行事中监控，对核报费用发生的真实性进行检查；1.6财务部负责对各部门核报的费用票据真实性、合理性的审核，政策执行标准的审核，并对真实费用及时核报、挂账，向事业部提供销售费用数据分析内容；4、作业内容4、1名词解释促销费用：指渠道、终端市场推广如搭赠、陈列、特价、捆赠、堆头DM、导购、抽奖、品尝品派送等发生的费用；固定费用：指经销合同或各项销售合同、协议中规定必须交纳或定期交纳的费用，如商超进店费、条码费、节庆店庆费、销售返利等费用；其他费用：指非正常销售费用，如客情费等；广宣品费用：指公司已有或特殊需要的宣传资源，如POP、展架、特型堆、宣传笔、文化衫等费用；广告宣传费用：以电视、报纸、广播、代言人、网络、户外广告等形式宣传我司产品和品牌形象而发生的各种费用；4、2费用申请4、2、1联动活动：公司市场部统一制定活动主题和规定，各区域市场负责人及客户按活动主题和要求，根据各地市场具体情况，用公司统一的表格，填写费用申请传至食品事业部报批。
KA管理部费用申请及核销管理办法
KA管理部费用申请及核销管理办法一、总则为规范和完善财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，特制定本办法。
二、费用申请管理1.KA管理部经理应按照公司财务管理规定，对每笔费用进行合理的预算和申请。
2.KA管理部下属各部门应根据工作需要，在费用预算内向KA管理部经理提交费用申请，明确费用用途、金额及时间。
3.费用申请应填写完整准确，包括费用用途、金额、支付方式等内容，并由申请人签字确认。
4.KA管理部经理应根据公司财务预算情况和实际需求进行审核，如有疑问应及时沟通。
5.经审核无误后，KA管理部经理可以批准费用申请，将申请单交由财务部进行支付。
三、费用核销管理1.KA管理部下属各部门应按照费用预算及使用情况，及时进行费用核销。
2.费用核销应填写凭证，准确记录费用支出的用途、金额及日期，由部门经理审批并签字确认。
3.费用核销所需的发票、票据等凭证应妥善保管，备查。
4.费用核销后，应及时向财务部提交相关凭证和核销单据，确保财务记录的准确性。
四、特殊费用管理1.KA管理部特殊费用包括业务拓展、市场推广等相关费用，需提前向KA管理部经理申请并经过严格审核。
2.特殊费用应根据具体情况进行分类核算，确保费用使用的合规性和透明度。
3.特殊费用支出应按照公司相关规定和程序进行报销，不得擅自挪用或私下处理。
五、其他规定1.KA管理部费用申请及核销管理办法的解释权归KA管理部经理和财务部负责人共同所有。
2.本办法自颁布之日起生效，如有需要修改，应经KA管理部经理和财务部负责人共同商议决定。
3.所有涉及KA管理部费用的相关人员应严格遵守本办法，如有违规行为将受到相应处理。
以上为KA管理部费用申请及核销管理办法的内容，希望各相关人员认真遵守，确保公司财务管理工作的顺利进行。
市场营销费用核销管理制度(2022
市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。
6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。
KA费用申请及核销管理办法细则
KA费用申请及核销管理办法细则一、总则为规范KA费用申请及核销管理，提高费用使用效益，特制定本办法细则。
二、费用申请1.KA费用主要包括市场推广费、促销费、样品费、差旅费等。
各部门在开展KA业务活动时，应根据实际需要，提前编制费用预算，并书面提交给财务部门申请审批。
2.费用预算应包括费用项目、金额、使用期限、使用范围等内容，并注明费用使用的理由及预期效果。
3.财务部门应在收到费用申请后，及时进行审批、登记，并告知申请人有关费用使用相关事项。
4.申请人应按照费用预算的要求和相关规定，保证费用使用的合法性、合规性，并承担相应的责任。
三、费用核销1.KA费用的核销应符合财务相关规定及国家法律法规的要求。
2.费用核销应按照实际发生的费用，结合相关凭证进行登记和核销。
3.费用核销单应包括费用项目、金额、核销时间、核销范围等内容，并经过费用承担人确认签字。
4.财务部门应负责对费用核销单进行审核、登记，并进行相关凭证的留存和归档工作。
5.费用承担人应在核销后的一个月内，归还未使用的费用或撤销未支付的款项，并及时向财务部门提交相关证明。
四、费用管理1.财务部门应建立规范的费用核算、报销和预付款管理制度，实行预算控制和绩效评估。
2.公司应定期进行费用使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正，并进行整改措施的跟踪和落实。
3.费用使用过程中，应加强内部审计和风险控制，确保费用使用的合理性和透明度。
4.财务部门应对KA费用使用情况进行跟踪和分析，为管理决策提供参考依据。
五、责任追究1.对于违反本办法细则的行为，一经查实，将依据公司相关规定进行批评教育、警告、记过等处理，并追究相关人员的责任。
2.对于虚报、浪费、挪用费用等行为，将依法追究相关人员的法律责任，并追回损失。
3.公司将对本办法细则的执行情况进行定期评估和审查，对违反规定较为严重的单位或个人，将采取相应的处罚措施。
本办法细则自发布之日起生效，如有需要修改的情况，将依据实际情况进行相应调整。
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市场费用申请核销管理制度
一、概述
市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性
和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。
三、市场费用申请流程
1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。
2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。
3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不
通过则予以退回。
4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内
核销费用支出。
5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。
四、市场费用申请表样例
编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注
1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -
五、市场费用申请核销管理制度的重点
1.审批关键
在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予
严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。
2.凭证管理
为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部
门必须收集票据原件，并妥善保存。
3.系统监管
市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。
六、市场费用申请核销管理制度的实施效果
1.确保市场费用的合理性和有效性
制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。
2.提升企业形象
制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。
3.改善企业管理模式
市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。
七、总结
市场费用申请核销管理制度是企业管理流程中不可或缺的一部分。
合理制订和执行市场费用申请核销管理制度，不仅能保证市场费用的有效性和合理性，更能提升企业形象和改善企业管理模式。
因此，我们必须认识到市场费用申请核销管理制度的重要性，高度重视并切实加以实施。