物品采购报销管理办法

物品采购、报销管理办法

一、目的

为规范采购流程，降低采购成本，合理控制费用支出，特制定此办法。

二、采购物品范围

（一）常规类物品采购：办公用品、保洁用品。

（二）特殊类物品采购：常用礼品、烟类、酒类等。

四、物品采购具体流程

（一）使用钉钉审批，流程为：申请人→部门主管→人力资源总监；抄送行政专员，由其统一采购（注：统一采购的如办公用品、保洁用品在结账时统一申请，特殊类物品须每次申请）。

（二）行政专员询价

根据申请人所需物品信息寻找三家供应商比价后，进行如下方式请购：

1、常规类用品请购（办公用品、保洁用品等各部门日常需求。

（1）行政专员整理已有的价格清单内容经审批后，报备财务部，再次申请时无需重新询价，只按照之前批准价格即可，价格有效期为1年；

（2）就已有物品价格清单，每季度做一次市场价格抽样检查，确保供应商给予的价格符合市场行情，并保证供应

商的竞争优势；如价格有调整，由供应商出具正式的调价单，行政专员进行再次询价并审批后，方予以调整。价格定期检查。

2、特殊可不询价的采购情况：单批次低值易耗品采购，物资采购申请单经部门主管与人力资源总监批准后，方可不进行询价直接购买，并凭发票进行报销。

五、采购费用报销流程

报销流程执行集团财务部规定。具体如下：

（一）集团金融板块报销流程如下：行政专员→部门/单位负责人→印章所属公司法人→集团董事长→集团人力资源总监。

（二）集团实业板块报销流程如下：行政专员→部门/单位负责人→印章所属公司法人→集团运营总监→集团人力资源总监。

六、附则

本制度自发布之日起开始执行。各子（分）公司应按照此规定，自行完善所属管理办法。