企业管理采购计划编制解决方案终审稿)
采购管理解决方案
采购管理解决方案背景介绍采购管理是企业中一个至关重要的部分，它涉及到采购流程、供应商管理、采购合同管理等方面。
一个高效的采购管理系统可以帮助企业降低成本，提高采购效率，保证采购品质等方面取得良好的效果。
为了解决当前企业采购管理中存在的问题，我们推出了一套完整的采购管理解决方案。
解决方案概述我们的采购管理解决方案是基于云计算和物联网技术的，提供了一整套从采购需求管理到供应商管理再到采购执行等环节的完整解决方案。
主要包括以下几个模块：1. 采购需求管理采购需求管理模块帮助企业实现对采购需求的统一管理，包括采购计划、采购申请和采购审批等过程。
通过该模块，企业可以快速了解采购需求，提高采购的及时性和准确性。
2. 供应商管理供应商管理模块帮助企业建立健全的供应商档案，并对供应商进行综合评估和等级划分。
该模块还提供了供应商信息的查询和报表功能，方便企业对供应商进行监控和管理。
3. 采购合同管理采购合同管理模块帮助企业管理采购合同的签订、履行和终止等过程。
该模块支持电子合同的签署和存储，提高了合同管理的效率和安全性。
4. 采购执行管理采购执行管理模块帮助企业全面监控和管理采购执行过程。
企业可以通过该模块实时了解采购订单的执行情况，跟踪物流信息以及处理异常情况，确保采购的顺利进行。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块帮助企业对采购过程进行全面分析和评估。
该模块提供了采购指标和供应商绩效评价报表等功能，帮助企业及时了解采购情况并进行决策。
解决方案优势我们的采购管理解决方案相较于传统的手工操作和基于传统软件的采购管理，具有以下几个明显的优势：1.高度自动化：基于物联网和云计算技术，实现了对采购流程的自动化管理，大大减少了人工干预，提高了采购的效率和准确性。
2.信息集中化：通过将采购相关信息集中存储和管理，实现了对采购过程的全面监控和跟踪，避免了信息的丢失和遗漏。
3.数据分析与报表：提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解采购情况和供应商绩效，以便进行决策和持续改进。
采购计划编制
采购计划编制一、引言。
在现代企业管理中，采购计划编制是企业采购管理的重要环节。
通过合理的采购计划编制，企业可以有效控制采购成本，提高采购效率，确保物资的供应和质量，从而保障企业生产经营的正常进行。
本文将就采购计划编制的相关内容进行详细阐述，以期为企业采购管理提供一定的参考和指导。
二、采购计划编制的重要性。
1. 控制采购成本。
采购计划编制可以帮助企业合理安排采购时间和数量，避免因为紧急采购而导致物资价格上涨，从而控制采购成本，提高企业盈利能力。
2. 提高采购效率。
通过采购计划编制，企业可以提前对所需物资进行调查和筛选，合理安排采购时间和方式，避免因为物资短缺而影响生产进度，提高采购效率。
3. 确保物资供应和质量。
合理的采购计划可以帮助企业确保所需物资的供应充足，并且可以提前对供应商进行评估和选择，确保物资的质量和供应的稳定性。
三、采购计划编制的基本步骤。
1.明确采购需求。
企业在进行采购计划编制时，首先需要明确自身的采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等，以便后续的采购计划可以更加具体和有效。
2. 调查市场。
在明确采购需求的基础上，企业需要进行市场调查，了解市场上所需物资的价格、供应情况、质量等信息，以便为后续的采购计划提供参考依据。
3. 制定采购计划。
根据采购需求和市场调查的结果，企业可以制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、供应商选择、采购方式等内容，确保采购计划的可行性和有效性。
4. 实施采购计划。
一旦采购计划制定完成，企业需要按照计划的要求进行采购实施，包括与供应商的沟通、签订采购合同、物资的运输和入库等环节。
5. 监督和评估。
采购计划的实施并不是结束，企业需要对采购过程进行监督和评估，确保采购计划的执行情况和效果，及时调整和改进采购计划。
四、采购计划编制的注意事项。
1. 合理预测。
在采购计划编制时，企业需要根据市场情况和自身需求，合理预测所需物资的价格和供应情况，以便制定合理的采购计划。
企业采购工作计划
企业采购工作计划
《企业采购工作计划》
随着企业经营规模的不断扩大，采购工作在企业运营中的地位越来越重要。
为了有效地进行企业采购工作，制定一份详细的采购工作计划是至关重要的。
首先，企业采购工作计划需要明确明确确定采购的目标和范围。
这包括确定采购的具体物品或服务，以及采购的数量和预算。
企业还需要确定采购的时间安排，确保采购工作与企业其他运营工作的配合。
其次，企业采购工作计划需要对采购的流程和程序进行详细的规定。
确定采购流程、审核和审批程序，明确各个环节的责任人和具体操作步骤。
在采购过程中，企业需要遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的公正性和合法性。
此外，企业采购工作计划应考虑到采购的风险控制。
对于采购过程中可能出现的风险和问题，企业需要做好风险评估和控制措施，防范和化解采购风险，确保采购工作的顺利进行。
最后，企业采购工作计划需要进行定期的评估和调整。
在实施过程中，企业需要及时对采购工作的执行情况进行监督和评估，发现问题和不足，及时调整采购计划，确保采购工作的高效进行。
综上所述，《企业采购工作计划》对于企业采购工作的规范化
和有效进行具有重要意义。
通过制定和执行科学合理的采购工作计划，企业可以提高采购工作的效率和效果，为企业的发展提供有力保障。
采购计划管理制度
采购计划管理制度采购计划管理制度是一种为企业或组织规范采购计划程序的体系，旨在提高采购过程的效率和透明度。
本文将介绍采购计划管理制度的重要性、编制步骤以及实施中的注意事项。
一、采购计划管理制度的重要性采购计划管理制度对于企业的成功采购活动至关重要。
它可以帮助企业确定采购需求，合理规划采购预算，减少采购成本，提高资源利用率。
此外，采购计划管理制度还有助于规范采购流程，确保采购活动的合规性和透明度，降低风险，并提高供应商关系的管理效果。
二、采购计划管理制度的编制步骤1. 确定采购目标：企业在制定采购计划前，需明确采购的目标和需求。
这些目标可以是为了满足企业生产经营需要，也可以是为了替代或改良现有产品。
2. 收集市场信息：企业需要了解市场情况，包括供应商的情况、产品价格和质量等内容。
通过与供应商直接联系、参加采购展览会等途径，收集市场信息。
3. 制定采购计划：在明确需求和市场情况后，企业可以制定采购计划。
采购计划通常包括采购项目的名称、数量、预算、采购方式、采购人员等信息。
4. 审批和发布采购计划：采购计划需要经过内部审批程序，确保其合规性和可行性。
审批完毕后，采购计划应该及时发布给相关人员，以便他们能够准备招标文件或与供应商洽谈。
5. 執行采购计划：在执行采购计划时，企业需与供应商进行沟通和协商，并且确保与供应商签订合同。
采购人员还需要监督采购过程，确保按照计划进行，并及时调整计划以适应变化。
6. 追踪和评估采购活动：采购计划的制定不是一个终点，企业还需要追踪和评估采购活动的执行情况。
这可以通过与供应商的沟通、采购数据的统计、采购成本的比较等方式实现。
三、采购计划管理制度的实施注意事项1. 内部协调：在制定采购计划时，企业需要确保不同部门之间的协调。
例如，采购部门需与财务部门沟通预算，与生产部门沟通需求，以确保采购计划的一致性和可行性。
2. 信息保密：企业需加强对采购信息的保护，防止泄露或被竞争对手获取。
采购计划编制
采购计划编制一、引言。
采购计划是企业日常运营中至关重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链管理以及产品质量和交付周期等方面。
因此，编制一份合理有效的采购计划对企业来说至关重要。
本文将从采购计划的概念、编制流程、关键要素以及注意事项等方面进行详细介绍，希望能够为企业制定采购计划提供一些参考和指导。
二、采购计划的概念。
采购计划是指企业为了保障生产经营需要，合理安排和组织采购活动的计划，包括采购的时间、数量、质量、价格、供应商选择等内容。
它是企业在生产经营过程中，根据市场需求和生产计划，合理安排和组织采购活动，以保障原材料、零部件、设备等物资的供应，确保生产经营的正常进行。
三、采购计划的编制流程。
1. 收集信息，首先，需要收集相关的市场信息、产品需求、供应商情况等，为制定采购计划提供依据。
2. 制定目标，根据市场需求和生产计划，确定采购的目标，包括采购的时间、数量、质量、价格等。
3. 制定计划，在确定采购目标的基础上，制定具体的采购计划，包括具体的采购清单、采购时间表、供应商选择等内容。
4. 实施采购，按照采购计划，与供应商进行洽谈，签订采购合同，并进行物资的采购和入库。
5. 监督管理，对采购过程进行监督和管理，确保采购活动的顺利进行，及时发现和解决问题。
6. 完善记录，对采购活动进行记录和总结，为今后的采购活动提供经验借鉴。
四、采购计划的关键要素。
1. 采购目标，包括采购的时间、数量、质量、价格等方面的目标。
2. 采购清单，明确列出需要采购的物资清单，包括物资的名称、规格、数量等。
3. 供应商选择，根据供应商的信誉、产品质量、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商。
4. 采购时间表，明确采购活动的时间节点，确保采购活动的顺利进行。
5. 采购预算，根据采购目标和采购清单，制定合理的采购预算，控制采购成本。
五、注意事项。
1. 充分了解市场，在制定采购计划之前，需要充分了解市场情况，包括市场价格、供应商情况、产品质量等。
企业采购计划管理制度
企业采购计划管理制度第一章总则第一条为规范企业采购活动，提高采购效率，实现资源的合理配置和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、办事处及其采购人员在企业内外的所有采购活动。
第三条企业采购计划管理是指企业为满足生产、经营和其他业务需要，在一定时期内确定和计划所需物资、工程、服务和设备的数量及质量，并对其采购过程进行管理和监督的一系列活动。
第四条企业采购计划管理制度的宗旨是：根据企业经营发展的需要，建立健全的采购制度和规范的采购程序，确保企业采购活动合法、规范、有效、公开、透明的进行，实现采购成本最小化和经济效益最大化。
第二章采购计划编制第五条企业各部门在制定采购计划时应充分考虑企业的生产经营计划、市场需求和资金预算等因素，确保采购计划的合理性和可操作性。
第六条企业采购计划应充分论证，明确采购内容、数量、质量、价款及供货时间等具体要求，并对采购计划所需资金来源进行预算。
第七条企业采购计划应当根据企业采购政策和法规要求，设定采购计划的编制程序、责任人、审批权限和审批程序等，并按照程序完成采购计划的审批。
第三章采购方式选择第八条企业在确定采购方式时应根据采购物资、工程、服务和设备的特点和规模，结合采购政策和法规的要求，选择合适的采购方式。
第九条企业常见的采购方式包括招标采购、询价采购、比选采购、竞争性谈判采购和单一来源采购等。
第十条企业在选择采购方式时应充分考虑采购项目的实际情况，确保选用的采购方式既经济合算，又符合法规要求。
第四章采购程序管理第十一条企业采购部门在制定采购程序时应明确各采购环节的程序要求和操作规范，确保采购活动规范、有序进行。
第十二条企业采购程序应包括需求确定、供应商甄别、报价比较、合同签订、付款结算、验收收货等环节，每个环节都应明确责任人和操作流程。
第十三条企业采购人员应严格按照采购程序执行采购活动，确保采购活动的规范和合法。
第五章采购风险管理第十四条企业在采购活动中应充分了解供应商的信誉、实力和资质，防范采购风险，确保采购项目的顺利进行。
公司采购计划管理制度
公司采购计划管理制度一、背景与目的为了更好地管理和掌控公司的采购活动，并确保采购工作依照规范和程序进行，公司订立了本采购计划管理制度。
本制度的目的是规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购风险，确保公司的各项工作能够按时得到所需物资和服务的支持。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门、项目和人员参加的采购活动，包括直接采购和间接采购。
全部相关人员应遵守本制度的规定，并依照制度要求进行采购活动。
三、采购计划的编制1.采购计划的编制应由相关部门负责，并报经上级主管部门批准。
采购计划应综合考虑公司的需求、财务情形、供应市场情形等因素，并确保采购工作的合理性和有效性。
2.采购计划应包括以下内容：–采购物品或服务的名称、规格、数量和要求；–估计采购时间和采购周期；–预算金额和资金来源；–采购方式和供应商选择的原则；–采购风险评估和风险防控措施。
3.采购计划的编制应充分听取相关部门和项目的看法，并做好沟通和协调工作。
在编制过程中，应自动关注市场动态和价格波动，适时调整采购计划。
四、采购流程公司的采购流程应依照以下步骤进行：1.采购需求申请：相关部门或项目提出采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量和要求等。
2.采购物品或服务的评估：采购部门依照公司订立的评估标准对需求进行评估，选择合适的供应商进行比较和评估，提出采购建议。
3.采购计划的编制：依据采购需求申请和评估结果，采购部门编制采购计划，并报经上级主管部门批准。
4.供应商选择和谈判：采购部门依据采购计划，选择合适的供应商，并进行谈判和比价。
谈判过程中应重视维护公司的利益，确保采购物品或服务的质量和性价比。
5.采购合同签订：在供应商选择确定后，采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
合同应明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、价格、交付时间等关键条款。
6.供应商管理与评估：采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，建立供应商数据库，便于后续的供应商选择和谈判。
企业管理采购计划编制解决方案
业务流程简述 根据公司的销售计划制定生产计划，然后生成物料需求，冋时考虑其 他需求和库存情况，制定采购计划，分解后签订采购订单。
流程适用范围 相关岗位及权 限 冈位 系统操作 权限 销售部门 销售管理 销售计划制定 生产部门 采购计划 生产计划制定 采购部门 采购计划 采购计划生成 具 相关部门或冈位 具体描述业务名称米购计划编制 PU-001 销售部生产部 采购部1、业务编号 体 工 作 流 程 描 述 独立需求库存情况编制生产 计划录生产计划时代划相关需求根据销售及预测编 制计划录入销售 计划物料需求清单采购需求计划采购订单采购入库业务方案销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划；生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料需求；采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单； 将物料需求清单分解生成采购 需求计划；根据采购需求计划与供应商签 定采购订单；业务编号 PU-002 业务名称米购入库描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手 续，合格品办理入库的过程。
所有采购的货物具体描述1、 一供应部门按照采购计划进行货物的采购；2、 对收到的货物进行清点；八、、53、 填写到货单；4、 货物送交质检部门进行 质量检验；5、 检验完毕后，填写质检 单；6、 依据质检单的内容在系 统中录入采购入库单；7、 库管员清点入库货物；8、 查询入库单，确认数量 一致后，进行审核；应付款业务方案业务编号 AP-001 业务名称 应付款业务业务流程简述物资部采购，下发订单，供应商发货幵票，物资部收票验货，库房相关岗位及权冈位 统计 系统操作 录入采购入库单 库管查询审核入库单权限米购--录入、查询 库存--查询业务流程简述 流程适用范围 具 体 工 作 流 程 描 述相关部门或岗位质检部门供应部门仓储部门验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围 采购原材料形成的应付账款相关岗位及权 限冈位 系统操作权限采购部 填制采购订单、采购发票 采购一录入、查询 库房 开入库单、打印、记账 库存一录入、查 询、记账财务部审核、结算应付--录入付款单、结算具相关部门或冈位具体描述填制付款凭证结束体 工 作 流 程 描 述采购部开始录采购发票 财务部 库房*验货入库*审核票单 填制应付凭证付款结算 开入库单填入库凭证1、物资部门下发采购订单给 供应商；供应商依据采购订单发 货； 物资部门验收货票，填制 采购发票，并申请付款； 库房验货入库，开具采购 入库单；财务部根据物资部的采购 发票形成应付账款；财务部根据物资部的付款 申请，填制付款单，核销 应付账款；如为现付业务，财务部门 根据物资部的付款申请填 制付款单； 备注：在应付业务过程中，如发生 预付冲应付，应付冲应收， 则通过系统中转账来处理）供应商开 票发货验收货单1 F申请付款 现付般销售业务方案应收款业务方案业务编号AR-001业务名称应收款业务业务流程简述 客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收 款核销应收账款。
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暂估业务方案
业务编号
IA_001
业务名称
材料暂估处理
业务流程简述
入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际成本登帐。
流程适用范围
所有原材料
相关岗位及权限
岗位
系统操作权限物资部 Nhomakorabea录入采购入库单、采购发票
库房
单据审核
财务部门
开发货单人员
开销售发货单
开票、打印
审核人员
根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核
审核、打印
开发票人员
根据发货单开发票，财务审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
成品库
1、系统采用先开票后发货模式；
2、销售部门根据客户订单开具发票。如果客户没有事先订货仍然开具发票；
3、发票经专门人员审核生成销售出库单；
7、如为现付业务，财务部门根据物资部的付款申请填制付款单；
备注：
在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理）。
一般销售业务方案
业务编号
SA-001
业务名称
一般销售业务
业务流程简述
客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货
流程适用范围
产成品销售
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
企业管理采购计划编制解决方案
采购计划编制方案
业务编号
PU-001
业务名称
采购计划编制
业务流程简述
根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。
流程适用范围
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部门
销售管理
销售计划制定
生产部门
采购计划
生产计划制定
图例说明
说明：表中包含三部分内容：业务名称、简单介绍、流程描述，可按照示例进行填写，在进行流程描述时应注意区分非系统处理业务和系统处理业务，具体流程描述工具见下边说明。
开始、结束人工处理业务描述系统处理业务描述
单据描述判断联系
其他相关流程
罐装车间
库房
财务部
1.生产车间成品加工完毕，经检验合格后，将成品送至库房；
2.库房接收产品，并进行清点；
3.在系统中按照所收品种和数量填制产品入库单；
4.打印入库单，返回车间进行备查和统计；
5.财务部在系统中对产品入库的成本进行核算；
6.在系统中记帐并制单生成凭证。
限额领料业务方案
业务编号
ST-002
1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，将计划令单下达生产车间；
2、在系统中填制限额领料单，自动计算生产用料需求；
3、在系统中根据原材料存放仓库、保管员、用料车间等情况分解为若干个小出库单；
4、库管员收到出库单，并在系统中进行确认；
5、按单据内容将材料准时送交生产车间；
6、生产车间根据任务进行生产。
采购部门
采购计划
采购计划生成
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
生产部
采购部
1、销售部根据公司总体计划和市场情况制定销售计划；
2、生产部根据生产计划及产品结构生成相关物料需求；
3、采购部根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单；
4、将物料需求清单分解生成采购需求计划；
5、根据采购需求计划与供应商签定采购订单；
具体描述
生产处
酿造车间
库房
财务部
1、车间根据生产提出领料需求，填写申请单；
2、生产处对领料申请单进行平衡审批；
3、申请通过后，车间人员到库房办理材料领用；
4、库管员根据申请批准单将领料内容录入到系统中，如果有超现存报警，则通知生产处；
5、打印领料单并发货；
6、财务人员在系统中对单据进行记帐处理，自动计算出库成本；
材料领用业务方案
业务编号
ST-003
业务名称
材料领用
业务流程简述
生产车间将计划报送生产处，生产处根据生产计划进行平衡审批，然后领料车间凭单到库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。
流程适用范围
所有原材料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
查现存、录单据、确认出库
主管
查询
具体工作流程描述
相关部门或岗位
3.财务部审核销售部的销售发票，填制应收凭证，形成应收账款；
4.财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款；
5.客户凭销售发票去库房，库房开出库单，验单发货。同时填具出库凭证；
6.如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填制收款凭证。
备注：
在应收业务过程中，发生预收冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理
具体描述
供应部门
质检部门
仓储部门
N
1、供应部门按照采购计划进行货物的采购；
2、对收到的货物进行清点；
3、填写到货单；
4、货物送交质检部门进行质量检验；
5、检验完毕后，填写质检单；
6、依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；
7、库管员清点入库货物；
8、查询入库单，确认数量一致后，进行审核；
应付款业务方案
财务部
库房
1、财务部门根据要求向库房发出盘点通知；
2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；
3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；
4、库管员将盘点结果录入到系统中；
5、系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存；
相关部门或岗位
具体描述
物资部
财务部门
1、财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
2、在系统中录入调整单，调整帐面金额；
3、过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
4、物资部门传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
业务名称
限额领料
业务流程简述
生产处根据生产计划安排，请求库房按照计划需求备料，库房根据计划安排及时送达车间。
流程适用范围
生产用原材料或辅料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
计划
录入限额领料单
库存--录入、查询
库管
分单、打印出库单
库存--查询、分单
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
计划部门
库房
生产车间
4、客户付款后（个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货；
5、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
6、客户持审核过的销售出库单经门卫核对出厂。
应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款核销应收账款。
流程适用范围
销售产品、原材料及劳务形成的应收账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
开销售发票
销售—录入、查询
库房
开出库单、打印
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
应收---录入收款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
库房
1.客户来企业购货；
2.销售部根据客户的要求开具销售发票；
采购稽核、暂估入库、暂估处理
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
物资部
库房
财务部
1、月末财务部对于货到而发票没有到的采购业务，以参考成本来填写入库单的单价和成本；
2、按照此暂估单价进行记帐处理，并制单生成暂估凭证。
3、发票收到后，由物资部将采购发票录入。
4、财务人员选择发票和入库单进行稽核结算。
5、在系统中进行暂估入库成本处理，形成红字回冲单，回冲已暂估入库成本，同时还形成兰字回冲单，将实际成本登帐。
7、制单生成凭证。
仓库盘点业务方案
业务编号
ST-004
业务名称
仓库盘点
业务流程简述
财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。
流程适用范围
所有仓库存货
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
打单、录入盘点结果
财务
查询盘点差异、过帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
业务编号
AP-001
业务名称
应付款业务
业务流程简述
物资部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购原材料形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购订单、采购发票
采购—录入、查询
库房
开入库单、打印、记账
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
应付--录入付款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部
库房
1、物资部门下发采购订单给供应商；
2、供应商依据采购订单发货；
3、物资部门验收货票，填制采购发票，并申请付款；
4、库房验货入库，开具采购入库单；