预算单位财务服务平台-针对出纳需要添加多个现金账户的简单操作流程
(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
财政大平台出纳操作方法
财政大平台出纳操作方法
财政大平台出纳操作方法如下：
1. 登录系统：打开财政大平台的登录页面，输入用户名和密码并点击登录按钮进入系统。
2. 新建账户：在系统界面上找到“账户管理”，点击进入账户管理页面，选择“新建账户”按钮，填写账户信息（账户名称、账户类型、开户银行等），确认无误后保存。
3. 编辑账户：在账户管理页面中，找到相应的账户记录，点击“编辑”或“修改”按钮，可以对账户信息进行修改，包括账户名称、账户类型、开户银行等。
4. 销户：如果某个账户不再需要使用，可以在账户管理页面找到相应的账户记录，点击“销户”按钮，确认销户操作后，系统将删除该账户记录。
5. 充值：在账户管理页面中，找到需要充值的账户记录，点击“充值”按钮，输入充值金额，并选择充值方式（网银转账、支付宝、微信支付等），根据系统提示完成充值操作。
6. 提现：在账户管理页面中，找到需要提现的账户记录，点击“提现”按钮，输入提现金额，并选择提现方式（银行转账、支付宝、微信支付等），根据系统
提示完成提现操作。
7. 查询余额：在账户管理页面中，可以查看每个账户的余额信息。
选择相应的账户记录，系统会显示该账户的当前余额。
8. 导出账户明细：在账户管理页面中，可以导出每个账户的明细记录。
选择相应的账户记录，点击“导出明细”按钮，选择导出格式（Excel、PDF等），根据系统提示完成导出操作。
注意事项：
- 每次操作前，请确认账户信息和操作金额的准确性。
- 在进行充值、提现等涉及资金流动的操作时，需要根据相关财务规定和流程进行操作。
- 在操作完成后，及时核对账目，确保账目的准确性和一致性。
添加新账户或收支类别
一、添加新的货币资金账户：（普及版1.0第一步可以省略）
1、先打开在‘基本资料’-‘科目’，然后在右击资产类下的现金或者银行存款，选择
增加按钮，
在该图中只需要添加代码以及中国银行，其他不要选择和填写，然后点确定。
2、再打开‘基本资料’-‘现金银行’（普及版为‘货币资金账户’），在弹出的窗口中
直接右击空白的地方选择增加按钮，在弹出的窗口中填写带星号的必填项如账户名称、对应的科目、部门等等，如果第一步是添加的银行存款下的，这里就选择银行存款类，第一步添加的是现金类，这里就选择现金类。
3、完成后再到权限设置里面勾选对应的账户。
二、收入支出类别添加方法：
1、先打开在‘基本资料’-‘科目’，然后科目窗口中选择到您要添加的归类到哪个类
别下面的收入或者支出类别，例如我们要添加‘经营费用’下面的‘餐费’，则选择
到然后右击‘经营费用’，选择增加按
钮，在该图中只需要添加代码以及‘餐费’，其他不要选择和填写，然后点确定。
2、再打开‘基本资料’-‘收入支出类别’，在弹出的窗口中选择对应的经营费用类别
如图再选择增加按钮，在
弹出的窗口中填写或者选择带星号的必填项，其中名称建议取和第一步对应的名称，下面的会计科目点击星号旁边的小按钮选择第一步添加的餐费科目，费用的类别选择核算支出
，收入的类别这里选择核算收入
注意：一般不推荐客户在二级科目下再新增明细科目。
00预算单位大平台业务操作手册（1）
00预算单位⼤平台业务操作⼿册（1）⾦财⼯程“⼤平台”集中⽀付业务操作⼿册（预算单位版）本操作⼿册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现⾏国库集中⽀付操作流程的规定，本着“简化程序、提⾼效率、规范统⼀、确保安全”的原则制定。
本⼿册中斜体字为软件系统中的菜单名称，⿊括号中的⽂字为按钮名称，⿊体字表⽰预算单位在软件系统中需要进⾏的操作或需特别留意的事项。
本⼿册所表述的业务特指预算单位需要在“⼤平台”系统中操作的事项。
需要预算单位⽤户参与处理的业务操作有：录⼊和初审预算内外资⾦计划录⼊和初审直接⽀付和授权⽀付申请录⼊和初审单位专户再⽀出和⾃有资⾦、往来资⾦⽀付凭证查询本单位的指标、计划、⽀付等情况录⼊和初审⼯资基础信息录⼊和初审⼯资计划对帐⼯作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户⽹站上，⽤户需要到⽹上下载，再执⾏安装。
１、打开财政门户⽹站（http://10.72.1.45:8103/），从页⾯最左边的“栏⽬导航”中选择“软件下载”——“试点县政府信息管理系统（⼤平台）”，在新打开页⾯中选择载最新版本的应⽤程序“四川省政府财政信息管理系统（⼤平台）安装程序-所有地市州通⽤”，ADSL⽤户下载的包为setup(fdzw).exe，党政⽹⽤户下载的软件包为setup(dzw).exe。
２、下载完成以后，双击setup(fdzw).exe或setup(dzw).exe将系统安装到电脑上，即可使⽤。
2系统登录与退出2.1登录系统双击桌⾯⼤平台图标启动系统，打开系统登录对话框：第⼀次运⾏系统时，默认服务器地址是空的，需要⼿⼯录⼊服务器地址，登录以后系统会⾃动保存服务器地址。
点击【更改服务】按钮，点击【服务器地址】的窗⼝，⼿⼯输⼊服务器的IP地址：10.72.1.62，【端⼝】：7016，【⽬录路径】不需要修改，输⼊完成后点击【确定】按钮返回登录对话框。
在登录对话框【财政年度】选择：资阳市.安岳县2010年，在对话框【⽤户编号】输⼊：财政通知的本单位的录⼊⽤户（或审核⽤户）编号，在密码框中输⼊登录密码（初始密码aaaa）。
预算单位简明操作手册
昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。
1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。
2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。
2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
图4。6。1。1—2增加摘要界面
摘要编码：系统自动生成,也可以修改。
输入摘要内容，点击【确定】按钮,保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。
4.6.1.2
条件：当前处于新增凭证状态
在凭证录入主界面,点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如图4。6.1。2—1所示:
若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4。4-3所示：
图4。4-3 数量科目期初余额录入界面
除录入金额外,还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目,则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面.如图4.4—4所示：
图4。4—4 辅助核算科目期初余额录入界面
除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息.点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4。4-5所示:
4.2
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4。4—1所示:
图4.4—1 期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目,用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；
点击红框所示“×"按钮可在凭证主表删除行数。
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6。1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮,可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：
图4.6.1—2科目余额界面
在科目余额界面(如图4.6.1—1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表,如图4.6。1—3所示:
预算单位财务服务平台-财务服务平台客户端安装手册
预算单位财务服务平台客户端安装手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录关于本手册 (1)1 网页方式安装 (2)1.1系统运行必备组件及程序安装 (2)1.2W INDOWS I NSTALLER安装 (3) F RAMEWORK 3.5 SP1安装 (3)1.4客户端安装程序安装 (4)2 光盘方式安装 (6)关于本手册本手册介绍预算单位财务客户端安装的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。
手册详细介绍了系统安装方法。
对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您与北京中科江南软件有限公司联系取得技术支持。
系统客户端有两种安装方式：一是通过网页方式安装，二是通过客户端安装程序完成安装。
1 网页方式安装1.1系统运行必备组件及程序安装在进入下载界面之前需先登陆VPN，地址为：https://输入用户名、密码登陆VPN之后，根据系统管理员提供的下载地址，在浏览器地址栏中输入http://服务器IP:端口号/download进入下载界面：（如http://10.124.112.160:9001/download）1.2 WindowsInstaller安装点击“运行”，按照安装向导，默认安装路径，点“下一步”直到完成即可。
如果安装过程中提示，本机已存在该组件，则不必再安装此项。
1.3 .NET Framework 3.5 sp1安装点击“运行”，按照安装向导，默认安装路径，点击“下一步”，直到完成即可。
1.4 客户端安装程序安装点击运行，如图1.3-1，按照默认路径安装即可，点“安装”。
图1.3-1更新完成后会自动启动主程序。
同时，在桌面创建两个快捷方式“财务管理”和“连接配置”。
连接配置:点击连接配置快捷方式，进入配置画面，修改服务器IP及端口如图3-1图3-1点连接测试，提示“连接成功”后，点确定。
点击“财务管理”快捷方式，进入系统登录界面。
到此，客户端安装完成。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
4.
点击【修改】按钮，修改日记账；点击【删除】按钮，删除日记账。
4.
选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.3.4-1所示：
图4.3.4-1查凭证结果界面
4.
点击【导入】按钮，进入导入设置界面，如图4.3.5-1所示：
4.
选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.4.3-1所示：
图4.4.3-1查凭证结果界面
4.
同现金日记账
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【日记账余额表】菜单，进入界面，如图4.7-1所示：
4.7-1日记账余额表界面
选择账号、账号类型以及截止期间，点击【查询】按钮，进行查询。
图4.3.5-1导入界面
点击【导出】按钮，进行导出路径设置。
点击【打印设置】按钮，进入打印设置界面，如图4.3.5-2所示：
图4.3.5-2打印设置界面
点击【预览】按钮，预览日记账。
点击【打印】按钮，打印日记账。
4
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行日记账】菜单，进入银行日记账界面，如图4.4-1所示：
4
此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示：
图4.1-1
4.1
点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1.1-1所示：
图4.2.4-1试算平衡界面
如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“=”。否则，比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。
出纳办公系统操作流程表
出纳办公系统操作流程表出纳办公系统操作流程表是指出纳人员在日常工作中使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作流程。
出纳办公系统操作流程表的建立可以帮助出纳人员规范操作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性。
下面将详细介绍出纳办公系统操作流程表的内容和步骤。
一、登录系统1. 打开电脑，输入用户名和密码登录出纳办公系统。
2. 点击“财务管理”模块，进入出纳操作界面。
二、查看账户余额1. 在出纳操作界面，点击“账户余额”选项。
2. 查看各个账户的余额情况，确保资金充足。
三、录入收支信息1. 点击“收支录入”选项，进入录入界面。
2. 输入收支日期、金额、摘要等信息。
3. 选择收入或支出类型，并选择对应的账户。
4. 点击“保存”按钮，完成收支信息录入。
四、审核收支信息1. 点击“待审核收支”选项，进入审核界面。
2. 查看待审核的收支信息，核对金额和摘要是否正确。
3. 点击“审核通过”或“审核不通过”按钮，完成审核操作。
五、生成报表1. 点击“报表生成”选项，选择需要生成的报表类型。
2. 输入报表日期范围，点击“生成报表”按钮。
3. 查看生成的报表，保存或打印备份。
六、备份数据1. 点击“数据备份”选项，选择需要备份的数据类型。
2. 输入备份文件名，点击“备份数据”按钮。
3. 确认备份完成，保存备份文件至指定位置。
七、退出系统1. 点击“退出系统”按钮，确认退出操作。
2. 关闭出纳办公系统界面，关闭电脑。
通过以上步骤，出纳人员可以高效地使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作，确保财务数据的准确性和安全性。
同时，出纳办公系统操作流程表的建立也有助于规范出纳工作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性，为企业的财务管理工作提供有力支持。
预算单位账务服务平台-出纳操作手册
预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意：1、现金日记账号系统已经默认设置有一个，账号为：100001，出纳做现金账的时候用这个就可以。
2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户，账号一定要输入正确。
特别是零余额账号要反复检查。
如设置账号有错，将无法使用支付系统单据生成日记账。
3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意：1、年初余额是指日记账的年初余额，银行余额是指真实账上的余额，2、如果单位或者银行存在有未达账，可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注：之后如果需修改期初录入，需先撤销初始化，操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置，是为了出纳会计对账，出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。
按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图：5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额，其中日期和金额是必填项，其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容，其中“结算方式”“金额”是必填项，其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账，在【银行日记账】-选好【账号名称】（零余额的账号）-再点击【查询】可以查看。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
针对出纳需要多个现金账户的操作方法
1.账户维护：（1）修改现金账户里面的开户银行名称：某某银行。
账户名称：现金。
注意：这里现金账号就用系统里面设置好的账号，不需要在增加。
如图一所示。
（2）找到左边对应的银行，然后点击增加，修改开户银行名称、账号、账号名称。
比如：零余额账户、代管资金专户。
图一修改现金账户名称
图二增加银行账号
2.进入现金日记账，找到设置日记账启用要素，勾选部门、现金账
户名称后点击确定，找到界面上面的“增加”按钮，然后把现金账户名称维护进去。
图三“现金日记账”菜单里面的“设置日记账启用要素”按钮
图四勾选部门、现金账户名称界面
图五点击增加按钮后跳转界面，选择红色部分框维护现金账户名称
图六维护现金账户名称
图七增加现金账户名称
图八增加好的现金账户名称
图九现金期初录入界面点击增加，把红色部分的信息填写完整
图十已经增加好的2个现金账号并有年初余额
到此已经把现金账户名称维护进去，剩下的就是按具体的操作流程录入年初数和流水账，如图十一所示。
图十一出纳操作流程。