冲销凭证不能被冲销配置
BAPI产生的财务凭证,冲销的时候报错
通过BAPI产生的会计凭证4900000001，在用FB08进行冲销时报错，如下：
也就是物料移动对应的财务凭证，不可以直接冲销，要冲销物料凭证来产生对应的财务凭证的冲销。
可是这个凭证原本就不是物料移动产生的。
根据报错的消息号，SE91里根据所用处清单，定位到源程序，如下：
这个代码的意思，当凭证里的账户类别不是A、D、K、S，就会报错。
而账户类别是由记账码决定的，查看其配置：
用的默认的记账码99，就是M的，同时也看到就M的不行，上面4个都可以。
而95的是可以的，试了下，重新产生凭证，再冲销，结果又报新的错误了：
继续定位源程序，函数AC_DOCUMENT_CVTYP_GET 57行
i_waers为空了，打断点手工赋值CNY试试，可以产生冲销凭证了。
继续Debug源程序，在冲销的时候，发现规律，当I_CURRTYP为10的时候，有货币码，当
I_CURRTYP为00的时候，无货币码：
00的时候，货币空掉了，什么原因呢？好像有个什么公司代码货币配置。
继续Debug，发现金额的表里面，货币类型为00的时候，货币空掉了。
做过单独处理：
这里的货币类型应该是00，终于找到了错误源头。
改完后，产生的凭证冲销就不报错了。
下面几个图可以加深理解：。
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。
使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。
科目编码务必是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
SAP SD 销售凭证冲销(冲销销售凭证)
冲销销售凭证
Michael su 业务场景：销售订单已发货过帐并开票，因某原因需取消该订单。
1、冲销发票
1.1 VF11界面输入发票号90001468，点按钮。
1.2 VA03进入销售订单界面，点凭证流按钮，查看凭证冲销成功。
2、冲销发货
2.1 VL09界面输入装运地点、交货单号，点按钮进入下一屏。
2.2 点
2.3 VA03进入销单凭证流界面，查看凭证冲销成功。
3、删除交货单
3.1 在VL02N界面输入外向交货单号，回车进入下一屏。
3.2 在菜单中选择外向交货-》删除，对交货进行删除。
3.3 VA03进入凭证流界面，查看交货单删除成功。
4、删除销售订单
4.1 VA02进入销售订单界面，在菜单中选择销售凭证-》删除，选确定删除订单。
4.2 若4.1提示无法删除订单，则可在该界面的‘拒绝原因’标签页下，对行项目选择拒绝原因‘系统分配（内部）’，然后保存退出。
5、特殊情景
5.1 创建订单，未建交货单：执行第4点。
5.2 创建交货单，未发货过帐：执行第3点到第4点。
5.3 发货过帐，未开票：执行第2点到第4点。
5.4 已开票：执行第1点到第5点。
SAP中各种记账凭证的冲销
SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
问题9 SAP系统中记账凭证的冲销方法是什么？_SAP从入门到精通_[共3页]
![问题9 SAP系统中记账凭证的冲销方法是什么？_SAP从入门到精通_[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/cfb21af6af45b307e97197b7.png)
403 SAP系统常见问题解答 第 15 章统驭科目是连接分类账的总账科目。
应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目（有分类账的总账科目），是在创建GL 主数据的时候指定；当用户在创建客户或供应商主数据的时候，都会提示输入特别总账标准，此时就会用到统驭科目。
与会计科目表中的应收、应付、预收、预付等形成对应关系，起到连接总账和分类账的作用。
问题9 SAP 系统中记账凭证的冲销方法是什么？1．凭证的更改（1）已经过账的凭证在命令栏中输入“FB02”命令，然后在弹出的“修改凭证：初始屏幕”界面中输入要修改的“凭证编号”，如图15-15所示，接着在修改界面对凭证的相关字段进行修改。
注 意：过完账的凭证一般允许更改的地方有限，只有凭证抬头文本、参照、分配、文本、原因代码等可以修改。
（2）预制凭证的更改在命令栏中输入“FBV2”命令，然后在弹出的“修改预制的凭证：初始屏幕”界面中输入要修改的“凭证编号”，如图15-16所示，接着在修改界面对凭证的相关字段进行修改。
图15-15 “修改凭证：初始屏幕”界面 图15-16 “修改预制的凭证：初始屏幕”界面注 意：预制凭证可以更改的地方很多。
只有凭证编码、公司代码、记账码不允许更改。
如果某条科目错误，还可以把该科目的金额设置为0，这样凭证保存后打印出来时就不包含该科目了。
2．凭证冲销凭证冲销的原则：通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。
另外，固定资产产生的凭证不可冲销，只可做一个相反的会计凭证来进行调整。
（1）财务模块手工输入的凭证的冲销A ．通过FB08命令进行冲销在命令栏中输入“FB08”命令，弹出“冲销凭证：抬头数据”界面，如图15-17所示。
在此界面中输入“凭证号码”、“会计年度”、“公司代码”、“冲销原因”（如果冲销当月凭证就选择01，以前月份选。
记账凭证红字冲销_红字冲销法凭证怎么写
记账凭证红字冲销_红字冲销法凭证怎么写记账凭证红字冲销红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错，但实际记账金额大于应记金额的错误账款。
一般状况下，在准时发觉错误，没有影响后续核算的状况下多使用红字冲销法。
例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：借：银行存款 46800贷：产成品 31000应收账款 15800该账务处理，把两个原来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时削减企业利润，偷逃企业所得税。
应根据税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。
用红字冲销法调账如下：首先用红字冲销原账错误分录借：银行存款 46800(红字)贷：产成品 31000(红字)应收账款15800(红字)然后再用蓝字编制一套正确的会计分录借：银行存款 46800贷：产品销售收入40000应交税金应交增值税(销项税额) 6800同时借：产品销售税金及附加10000贷：应交税金应交消费税10000借：产品销售成本31000贷：产成品31000记账凭证红字冲销的适用范围红字冲销法适用范围较广，一般状况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。
典型的是记账后发觉错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严峻的错误。
红字更正法适用于以下两种状况:①依据记账凭证所记录的内容记账以后, 发觉记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采纳红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容全都的记账凭证,据以用红字金额登记入账,在。
凭证修改及冲销
账务处理凭证修改及冲销账务处理模块中的凭证除凭证字（凭证类别）之外的所有信息都可以在未审核前进行修改，红字冲销（只有审核记账过的凭证才可以冲销）1、凭证内容的修改填制凭证——利用上方“上一张”和“下一张”的按钮，找到需要修改的凭证，直接进行修改——修改后保存即可。
2、凭证制单人的修改首先换成正确的制单人（即换正确的操作员登录）——填制凭证——利用上方“上一张”和“下一张”的按钮，找到需要修改的凭证，修改其中任意内容——出现“是否修改他人填制的凭证”选择“是”（制单人已经更改）——再重新填入刚才修改的内容——保存即可。
3、删除凭证（凭证字出错也只能删除凭证后再重新填制）填制凭证——利用上方“上一张”和“下一张”的按钮，找到需要删除的凭证——选择上方“制单”菜单——选择“作废/恢复”——凭证左上方出现红色“作废”字样（还未真正删除）——然后再选择“制单”菜单——选择“整理凭证”（如果是灰色，此步操作只有财务主管身份用户才可以操作）——出现会计期间选择，选择“是”——出现先要删除单据的界面——在单据后方“删除”处双击——出现“Y”——确定——出现“是否整理凭证断号”——选择“是”，即可删除该张凭证。
说明：只有账务处理部分填制和生成的凭证才可以删除，其他模块生成的凭证只能修改（且只能在各自的模块的“查询凭证”中修改，不能删除，工资核算模块生成的凭证不能删除，不能修改。
4、红字冲销（只有审核记账过的凭证才可以冲销）首先需要查询到要冲销凭证的凭证字（凭证类别）和凭证号填制凭证——择上方“制单”菜单——选择“冲销凭证”——出现的界面上选择“凭证字（凭证类别）”和“凭证号”——确定——出现一张红字凭证——保存即可。
说明：只有账务处理部分填制和生成的凭证才可以用此方法冲销，其他模块生成的凭证只能在记账后，才能在各自的模块的“查询凭证”中，利用上方的“冲销”按钮进行冲销。
SAP 各种冲销小节
SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。