星级酒店前台现金安全管理制度流程
酒店现金安全管理制度
一、目的为确保酒店现金的安全，防止现金丢失、被盗，保障酒店财产不受损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门涉及现金收付的工作人员。
三、现金管理原则1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规，遵守财务制度，确保现金收支合法、合规。
2. 建立健全现金管理制度，加强现金管理，确保现金安全。
3. 严格执行现金收付手续，确保现金收支准确无误。
4. 加强现金保管，确保现金安全。
四、现金管理制度1. 现金收付（1）现金收入：各部门收取现金时，必须开具正规发票，并登记在《现金收入登记簿》上，由收银员负责保管。
（2）现金支出：各部门支出现金时，必须填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，由财务部审核，财务主管签字确认，方可进行现金支付。
2. 现金保管（1）现金保管责任：各部门收银员负责本部门现金的保管，确保现金安全。
（2）现金存放：现金应存放在保险柜中，保险柜钥匙由收银员和财务主管共同保管。
（3）现金盘点：每日下班前，收银员应进行现金盘点，确保现金与《现金收入登记簿》相符，如有差异，应及时查明原因，并向财务部报告。
3. 现金调拨（1）现金调拨申请：各部门需要调拨现金时，应填写《现金调拨申请单》，经部门负责人审批后，由财务部审核，财务主管签字确认。
（2）现金调拨手续：财务部根据《现金调拨申请单》办理现金调拨手续，确保现金安全。
4. 现金报销（1）报销范围：各部门发生的现金支出，需提供正规发票，经部门负责人审批后，方可报销。
（2）报销手续：各部门将报销单、发票等资料提交给财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。
五、现金管理责任1. 部门负责人对本部门现金安全负总责，确保现金管理制度落实到位。
2. 收银员负责本部门现金的收付、保管，严格执行现金管理制度。
3. 财务部负责现金的审核、报销、调拨等工作，确保现金收支合法、合规。
4. 对违反现金管理制度的，根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处分。
六、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
酒店前台资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。
第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。
第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。
第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。
第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。
第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。
第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。
宾馆酒店现金管理制度
一、目的为了加强宾馆酒店的现金管理，确保现金收支的合法、合规、安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于宾馆酒店内部所有现金收支业务，包括但不限于客房、餐饮、娱乐、购物等。
三、职责1. 财务部负责制定、修订和解释现金管理制度，并对现金管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 各部门负责本部门的现金收支业务，确保现金收支的合法、合规、安全。
3. 客房部、餐饮部、娱乐部、购物部等相关部门负责对本部门的现金收支业务进行日常管理。
四、现金收支管理1. 现金收入管理（1）客房、餐饮、娱乐、购物等部门的收入，必须按照规定时间及时上交财务部。
（2）现金收入必须填写《现金收入日报表》，并加盖部门负责人和财务部审核章。
（3）财务部对现金收入进行清点、核对，并登记《现金收入登记簿》。
2. 现金支出管理（1）各部门需用现金支付的费用，必须填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后报财务部审核。
（2）财务部对现金支出申请单进行审核，符合规定的予以批准，并登记《现金支出登记簿》。
（3）各部门领用现金时，必须填写《现金领用单》，并经部门负责人签字确认。
（4）现金支出必须填写《现金支出日报表》，并加盖部门负责人和财务部审核章。
3. 现金盘点（1）每日下班前，各部门必须对现金进行盘点，确保现金收支相符。
（2）财务部对各部门的现金盘点结果进行审核，并登记《现金盘点登记簿》。
（3）每月末，财务部对宾馆酒店的现金进行全面盘点，确保现金收支相符。
五、违规处理1. 违反本制度，造成现金损失的，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
2. 涉及违法行为的，依法移交有关部门处理。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
星级酒店经营财务管理前厅备用金控制制度
二、备用金的管理
1、由前厅人员在填写现金借款单（附）后至财务部领取。
2、前厅领用人员离职时，须与后保管的领用人员做好财务上的交接手续。
3、若因其他原因需增加备用金的，须事先申请，经相关领导批准后，方可领用。
4、前厅部当班人员收取的预收款（DPOISIT-IN-ADVANCE）不足以补充已作定金退款（PAID-OUT）的备用金，须用未能补足的退款单据做成退款封包，并在封包指定处写上退款金额，待出纳收取查验后，按相应单据补足备用金。退款单上须有前厅部主管签名确认。
5、前厅部当班人员取得外币后，将外币连同兑换的水单做成封包，并在封包指定处写上外币汇率、外币及兑换的人民币金额，待出纳收取查验后，按相应单据补足备用金。
6、前厅部人员交接班时须认真填写备用金交接记录，包括已用金额、留存金额等。
7、前厅部人员来财务部领取备用金时须办理签收手续，并应当面点清交接的现金。
8、财务部核数人员、出纳需将在收银领班的陪同下不定期地对备用金的使用情况进行核查，并制作备用金核查表，及时上报情况。
9、对于违反备用金使用规定的人员，报相关领导批准后，按员工手册的具体管理来自定办理。三、备用金的发放
1、前厅部人员填写退款单，经主管签名确认后，制做成退款封包；若为外币兑换，将外币和水单用回型针订好后做成外币封包，按规定投入摇箱并填写投款记录。
2、出纳按投款记录收取封包。
3、出纳查验无误后，补足一般备用金与外币兑换备用金。
牵涉部门：相关部门
星级酒店经营财务管理前厅备用金控制制度
目的:为了保障酒店财务核算系统的规范与合理，保证前厅备用现金管理的有效、合理、安全，特制订酒店前厅备用金控制规程。
酒店的现金管理制度
第一章总则第一条为加强本酒店现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有员工及相关部门，旨在规范现金收支行为，防范财务风险。
第三条本制度遵循国家有关现金管理和银行结算制度，结合酒店实际情况，确保现金管理的规范化和制度化。
第二章现金收支管理第四条酒店财务部门应严格按照国家有关现金和银行结算制度，办理现金、银行收支业务。
第五条酒店业务收入现金、银行支票应及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
第六条酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票。
特殊情况需经总经理审核批准后，方可支付现金。
第七条酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
第三章库存现金管理第八条库存现金要做到日清月结，账实相符。
不得以白条、借条等非正式凭证抵充库存现金，更不得挪用现金。
第九条库存现金管理责任落实到人，明确现金保管人员的职责，确保现金安全。
第十条现金保管人员应定期盘点库存现金，确保账实相符。
如发现现金短缺或长款，应及时上报财务部门。
第四章支票管理第十一条签发银行转账支票时，应建立支票领用登记手续，及时清理注销。
第十二条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
第五章对账与审计第十三条现金、银行日记账每月与总账、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
第十四条财务部门应定期对现金收支情况进行审计，确保现金管理制度的执行。
第十五条发现现金管理问题，应及时纠正，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十六条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十八条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经总经理批准后实施。
通过以上现金管理制度，本酒店将加强现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。
宾馆前台资金安全管理制度
一、目的为了加强宾馆前台资金管理，确保宾馆资金安全，提高宾馆经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于宾馆前台所有资金收付、保管、使用等环节。
三、职责1. 宾馆前台经理负责制定和组织实施本制度，并对前台资金安全负总责。
2. 宾馆前台收银员负责前台资金的收付、保管，确保资金安全。
3. 宾馆财务部负责对前台资金进行监督、检查，确保资金安全。
四、制度内容1. 资金收付（1）前台收银员在收取客人房费、餐费、购物款等现金时，必须使用宾馆指定的收款机进行操作，确保交易记录准确。
（2）收银员在收取现金时，应仔细核对客人所持货币的真伪，对于假币、残币应予以退回。
（3）收银员在收取现金后，应及时将现金存入宾馆指定的保险柜，并做好现金盘点工作。
2. 资金保管（1）宾馆前台设置专用保险柜，由前台收银员负责保管。
（2）保险柜钥匙由前台收银员和前台经理分别保管，不得相互借用。
（3）前台收银员离岗时，必须将保险柜上锁，并确保保险柜安全。
3. 资金使用（1）宾馆前台收银员在支付现金时，必须使用宾馆指定的支付凭证，并做好支付记录。
（2）前台收银员在支付现金时，应仔细核对支付金额，确保支付准确。
（3）宾馆前台经理对前台资金的使用情况进行监督，确保资金使用合理。
4. 盘点与核对（1）前台收银员每日进行现金盘点，确保现金账实相符。
（2）前台收银员每月进行现金盘点，由宾馆财务部进行核对，确保资金安全。
（3）前台收银员在发现现金盘点不符时，应及时上报前台经理，并由宾馆财务部进行调查处理。
五、违规处理1. 前台收银员在收付、保管、使用资金过程中，如有违规行为，一经查实，将按照宾馆相关规定进行处罚。
2. 前台收银员在工作中玩忽职守，造成宾馆资金损失的，将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由宾馆前台经理负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
星级酒店前台现金安全管理制度
酒店前台现金安全管理制度1.员工接班后根据当日的退房数量所需要零钱数额，在第一时间兑换足够的零钱，严禁在工作时间私扣应找给住客的零钱。
2.员工在工作间隙时间应及时核对自己的收入。
如果发现长、短款，应马上上报给当班主管，严禁对自己长、短款的情况大肆宣扬。
3.收到/退还住客现金或为住客兑换零钱必须经过验钞机检验并手数一遍且向住客唱数，确认无假钞且金额无误，且必须由当班员工本人操作，如情况不允许，事后应检查钱币。
5.员工在营业时间收到的营业现金必须立即录入电脑。
7.收到现金确认无误后立即放入钱柜，禁止放置于钱柜以外的其他区域，如发现其他同事有此行为必须提醒。
8.不能为非本酒店消费住客提供兑换零钱等现金服务。
9.本人暂时离开柜台时必须锁上钱柜。
10.非前厅部及前台当值班人员不能进入前台工作区域（除特殊情况：出纳收款、IT操作电脑等），其他任何员工都不能擅自接触当班员工的现金。
13.下班时：关闭当班人员系统账号窗口，仔细核对确保收款汇总表与现金一致。
15.填写投款单，写清现金不同面值的数量，将所有当日收入的现金、支票一并放入收银员的收银钱袋中。
17.前台收银将收银袋投入规定的保险箱中，投递时需有见证人，投递人和见证人在相应的钱款投递记录表上签名确认。
20.由于有多种原因会导致短款的发生，其中包括：帐目错误、个人失误、失窃等，所以在发生短款时，当班员工在未得到经理同意的情况下，不得私自离开工作岗位，不得先行关闭前台系统的操作账号。
21.经查确属由于员工个人失误所造成的短款，原则上应当由当事员工在当日补齐，如金额较大，确实不能在当日补齐的，请示前台经理再做决定。
22.原则上员工不应该有长款的出现，如确实出现了长款，必须立即上报经理，并在当日内查明原因。
由于账目错误造成的，马上更正。
由于客人不要找零的，一律与当班收入一起投财务（信封须注明长款金额）。
金额较大且暂时查不出原因的，一律封入信封交给当班主管，由当班主管做长款记录，暂时存放于前台保险箱，并做交班。
酒店收银点现金管理制度
一、总则为了加强酒店财务管理，确保现金收付的安全、准确和及时，提高服务质量，特制定本制度。
二、现金收付原则1. 坚持现金收支两条线原则，即收入现金必须及时上交，支出现金必须经过审批。
2. 坚持日清月结原则，每日进行现金盘点，每月进行财务结算。
3. 坚持内部控制原则，确保现金收付的安全性和合规性。
三、现金收付流程1. 收款流程（1）收银员在收取现金时，应主动向客人出具正规发票或收据。
（2）收银员应认真核对客人所交现金，确认无误后，方可收下现金。
（3）收银员应将现金及时上交至收银主管，收银主管对现金进行清点，确认无误后，方可存入保险柜。
2. 付款流程（1）部门负责人或授权人员提出付款申请，填写《现金支付申请单》。
（2）收银主管审核《现金支付申请单》，确认无误后，安排收银员进行付款。
（3）收银员在支付现金时，应向付款人出具正规发票或收据。
（4）付款完成后，收银员将《现金支付申请单》及付款凭证交回收银主管。
四、现金管理职责1. 收银员职责（1）负责现金的收付工作，确保现金的准确性和及时性。
（2）负责现金的盘点工作，确保现金的安全。
（3）负责现金收支台账的记录工作，确保台账的完整性和准确性。
2. 收银主管职责（1）负责监督收银员的现金收付工作，确保现金的合规性。
（2）负责现金的盘点工作，确保现金的安全。
（3）负责现金收支台账的审核工作，确保台账的完整性和准确性。
（4）负责定期向财务部门汇报现金收支情况。
五、现金盘点制度1. 每日盘点（1）收银员在每日工作结束后，对现金进行盘点，确保现金与账面相符。
（2）收银主管对收银员的盘点结果进行复核，确保现金的安全。
2. 月盘点（1）每月底，收银主管组织收银员对现金进行盘点，确保现金与账面相符。
（2）财务部门对盘点结果进行审核，如有差异，及时查明原因并处理。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责、严格遵守现金管理制度的收银员和收银主管，给予表彰和奖励。
2. 对违反现金管理制度、造成经济损失的收银员和收银主管，给予批评教育，情节严重的，依法依规进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店前台现金安全管理制度
1.员工接班后根据当日的退房数量所需要零钱数额，在第一时间兑换足够的零钱，严禁在工作时间私扣应找给住客的零钱。
2.员工在工作间隙时间应及时核对自己的收入。
如果发现长、短款，应马上上报给当班主管，严禁对自己长、短款的情况大肆宣扬。
3.收到/退还住客现金或为住客兑换零钱必须经过验钞机检验并手数一遍且向住客唱数，确认无假钞且金额无误，且必须由当班员工本人操作，如情况不允许，事后应检查钱币。
5.员工在营业时间收到的营业现金必须立即录入电脑。
7.收到现金确认无误后立即放入钱柜，禁止放置于钱柜以外的其他区域，如发现其他同事有此行为必须提醒。
8.不能为非本酒店消费住客提供兑换零钱等现金服务。
9.本人暂时离开柜台时必须锁上钱柜。
10.非前厅部及前台当值班人员不能进入前台工作区域（除特殊情况：出纳收款、IT操作电
脑等），其他任何员工都不能擅自接触当班员工的现金。
13.下班时：关闭当班人员系统账号窗口，仔细核对确保收款汇总表与现金一致。
15.填写投款单，写清现金不同面值的数量，将所有当日收入的现金、支票一并放入收银员的收银钱袋中。
17.前台收银将收银袋投入规定的保险箱中，投递时需有见证人，投递人和见证人在相应的
钱款投递记录表上签名确认。
20.由于有多种原因会导致短款的发生，其中包括：帐目错误、个人失误、失窃等，所以在发生短款时，当班员工在未得到经理同意的情况下，不得私自离开工作岗位，不得先行关
闭前台系统的操作账号。
21.经查确属由于员工个人失误所造成的短款，原则上应当由当事员工在当日补齐，如金额较大，确实不能在当日补齐的，请示前台经理再做决定。
22.原则上员工不应该有长款的出现，如确实出现了长款，必须立即上报经理，并在当日
内查明原因。
由于账目错误造成的，马上更正。
由于客人不要找零的，一律与当班收入一起
投财务（信封须注明长款金额）。
金额较大且暂时查不出原因的，一律封入信封交给当班主管，由当班主管做长款记录，暂时存放于前台保险箱，并做交班。