如何构建产业投资基金盈利预测模型doc资料
研究报告盈利预测分析方法
<b>研究报告盈利预测分析方法</b>预测股票或企业的盈利表现是投资者、分析师和决策者们感兴趣的重要问题。
为了解决这个问题，许多研究人员和机构开发了各种各样的盈利预测分析方法。
本文将介绍三种常用的盈利预测分析方法，并详细说明它们的原理和应用。
<h2>方法一：基于财务分析的盈利预测</h2><p><b>财务分析是一种常见的盈利预测方法，它基于企业的财务数据对盈利进行分析和预测</b>。
通过对企业的财务报表进行分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，可以了解到企业的经营状况和财务状况。
在这个基础上，通过比较过去的财务数据和现有的市场环境，可以预测出未来的盈利表现。
</p><p>财务分析方法有多种指标，可以用来预测盈利，比如利润率、收入增长率、资本回报率等。
通过计算这些指标的变化趋势和关联关系，可以得出对未来盈利的预测。
此外，还可以通过比较企业与同行业的财务数据，进一步分析企业在行业中的竞争力和未来发展潜力。
</p><h2>方法二：基于市场分析的盈利预测</h2><p><b>市场分析是另一种常用的盈利预测方法，它基于市场的需求和趋势对盈利进行预测</b>。
通过对市场的研究和分析，可以了解到市场的规模、增长率、竞争格局和消费者需求等信息。
在这个基础上，可以预测企业的销售额和利润。
</p><p>市场分析方法有多种技术和工具，比如趋势分析、市场调研、竞争分析等。
通过收集和分析市场数据，可以了解到市场的发展趋势和未来预期。
同时，还可以通过分析竞争对手的表现和策略，预测企业在市场中的盈利表现。
</p><h2>方法三：基于预测模型的盈利预测</h2><p><b>预测模型是一种常用的盈利预测方法，它基于历史数据和数学模型对盈利进行预测</b>。
投资收益预测计划
投资收益预测计划本次工作计划介绍:本次工作计划的主要目标是预测投资收益,并制定相应的实施策略。
为了实现这一目标,分析历史数据,考虑市场趋势和风险因素,并制定可行的投资计划。
收集并整理历史投资数据,包括投资金额、收益和风险等指标。
然后,利用数据分析方法,如回归分析和时间序列分析,预测未来的投资收益和风险。
在分析过程中,考虑市场趋势、经济政策和行业竞争等因素,以提高预测的准确性和可靠性。
在预测未来的投资收益和风险后,制定相应的投资策略。
根据风险偏好和收益目标,选择合适的投资组合和资产配置方案。
同时,制定风险管理策略,以降低投资风险和损失。
制定详细的实施计划,包括投资时间、投资金额和投资标的等。
根据预测结果和投资策略,选择合适的投资标的和投资时机。
同时,定期评估投资组合的表现,并根据市场变化和风险状况,调整投资策略和实施计划。
最后,制定投资报告和风险报告,向相关部门和领导汇报投资收益预测和风险管理情况。
及时反馈和汇报投资过程中的问题和风险,并采取措施加以解决。
本次工作计划将采用科学的数据分析和专业的投资知识,制定合理的投资策略和实施计划,以实现投资收益的最大化和风险的最小化。
以下是详细内容:一、工作背景随着市场竞争的加剧和经济环境的复杂性，投资收益预测成为企业决策的重要依据。
为了提高投资决策的科学性和准确性，我们需要制定一份详细的工作计划，对投资收益进行预测，并制定相应的实施策略。
二、工作内容1.收集和整理历史投资数据，包括投资金额、收益和风险等指标。
2.利用数据分析方法，如回归分析和时间序列分析，预测未来的投资收益和风险。
3.考虑市场趋势、经济政策和行业竞争等因素，对预测结果进行修正和优化。
4.根据预测结果和投资策略，选择合适的投资组合和资产配置方案。
5.制定投资策略的实施计划，包括投资时间、投资金额和投资标的等。
6.定期评估投资组合的表现，并根据市场变化和风险状况，调整投资策略和实施计划。
三、工作目标与任务目标：实现投资收益的最大化和风险的最小化。
盈利预测的概念和内容
盈利预测的概念和内容盈利预测是指企业对未来一定时期内的盈利能力进行预期和评估的过程。
它有助于企业制定合理的经营策略，为投资者和债权人提供决策依据，同时也能帮助政府部门制定相关政策。
盈利预测主要包括以下几个方面的内容：一、盈利预测的原理和方法1.盈利预测的原理：盈利预测是基于企业的历史财务数据、当前市场环境以及未来发展战略等因素，通过对企业盈利能力的分析，预测未来一段时间内的盈利水平。
2.盈利预测的方法：主要包括财务分析法、市场调查法、专家评估法和统计模型法等。
其中，财务分析法是通过对企业财务比率、成长性和盈利稳定性等方面的分析，预测未来盈利；市场调查法是通过收集同行业企业的盈利数据，分析市场趋势，预测企业盈利；专家评估法是通过专家的意见和经验，对企业盈利进行预测；统计模型法是利用数学模型，根据历史数据预测未来盈利。
二、盈利预测的步骤1.收集数据：收集企业历史财务数据、市场环境信息以及同行业竞争对手的数据。
2.分析数据：对收集的数据进行整理和分析，包括财务比率分析、市场地位分析以及行业趋势分析等。
3.制定预测模型：根据分析结果，选择合适的预测方法和模型，如线性回归模型、时间序列模型等。
4.进行预测：利用预测模型，对企业未来一段时间内的盈利进行预测。
5.评估和调整：对预测结果进行评估，分析可能的风险和影响因素，并根据实际情况进行调整。
三、盈利预测的用途1.企业经营决策：为企业制定发展战略、投资决策和预算编制提供依据。
2.投资者和债权人决策：为投资者选择投资项目、债权人评估贷款风险提供参考。
3.政府部门政策制定：为政府相关部门制定产业政策、财政政策和税收政策等提供依据。
四、盈利预测的注意事项1.数据准确性：确保收集的数据真实、准确和完整，以提高预测的可靠性。
2.预测方法的适用性：根据企业特点和市场环境，选择合适的预测方法。
3.风险因素考虑：充分考虑可能影响企业盈利的风险因素，如市场波动、政策变动等。
4.定期更新和调整：根据企业经营情况和市场环境的变化，定期更新和调整预测结果。
基金组合获取收益的投资逻辑_模板及概述说明
基金组合获取收益的投资逻辑模板及概述说明1. 引言1.1 概述：本文将探讨基金组合获取收益的投资逻辑。
随着经济全球化和金融市场的高速发展，越来越多的投资者开始关注基金组合投资作为一种获取收益的方式。
基金组合是由多种不同类别的基金组成，在不同资产类别之间进行分散投资，以达到在风险可控的前提下提升收益的目标。
在这篇文章中，我们将介绍构建基金组合的优势、基金投资逻辑的关键要素、收益获取方式与策略选择以及基金组合风险管理与控制等内容。
通过深入研究和分析，我们将为读者提供一些有关如何构建一个有效且稳健的基金组合的思考和指导。
1.2 文章结构：本文共包含五个部分。
首先是引言部分，对文章进行概述和简要说明。
接下来是“基金组合投资逻辑”部分，介绍什么是基金组合、构建基金组合的优势以及基金投资逻辑的关键要素。
然后是“收益获取的方式与策略选择”部分，从主动投资与被动投资对比、不同类型基金的收益获取方式分析以及策略选择的考虑因素等方面展开讨论。
第四部分是“基金组合风险管理与控制”，主要涵盖风险评估和分散化投资原则、使用衍生品进行风险对冲及套利操作以及动态调整和再平衡策略三个方面的内容。
最后一部分是结论，总结文章的主要观点，并对未来发展趋势进行猜测。
1.3 目的：本文旨在向读者介绍基金组合获取收益的投资逻辑，并提供一些指导和思考，帮助读者构建一个有效且稳健的基金组合。
通过探讨基金组合投资的优势、不同类型基金的收益获取方式以及风险管理与控制等重要内容，使读者能够更加全面地了解基金组合投资，并为自己的投资决策提供参考和依据。
同时，本文还将对未来发展趋势进行猜测，从而引导读者在日后的投资中抓住机遇并避免潜在风险。
2. 基金组合投资逻辑:2.1 什么是基金组合:基金组合是指将多个不同类型的基金产品组合在一起进行投资的策略。
通过选择不同类型、不同风险水平和不同收益预期的基金，投资者可以实现对多种资产的配置和分散化风险管理。
2.2 构建基金组合的优势:构建基金组合具有以下优势：- 分散化风险：通过将资金分散投资于多个不同的基金产品，可以降低单一投资品种带来的风险。
如何构建产业投资基金盈利预测模型
如何构建产业投资基金盈利预测模型执笔人：程静萍2006年12月30日，随着渤海产业投资基金的正式挂牌，中国国内第一支真正意义上的产业投资基金正式宣告成立，这就意味着产业投资基金在经过漫长的探讨和论证之后，终于走上了中国的经济大舞台。
一、什么是产业投资基金产业投资基金(Industrial Investment Fund)是与证券投资基金相对的概念，指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度，即通过向投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资，投资者按照其出资份额分享投资收益，承担投资风险。
二、如何构建产业投资基金盈利预测模型1、盈利预测模型的理论依据产业投资基金的盈利预测模型是建立在现代投资组合理论基础之上的，可以认为是现代投资组合理论在实业股权投资方面的变种应用。
现代投资理论的基本要点：（1）现代资产组合理论的提出主要是针对化解投资风险的可能性；（2）有些风险是与其他或所有证券的风险具有相关性，在风险以相似方式影响市场上的所有证券时，所有证券都会做出类似的反应，因此投资证券组合并不能规避整个系统的风险；（3）即使分散投资也未必是投资在数家不同公司的股票上，而是可能分散在股票、债券、房地产等多方面，未必每位投资者都会采取分散投资的方式；（4）最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。
与证券投资相类似，产业投资基金的盈利预测模型也是根据一定的投资组合进行构建的，所不同的是产业投资基金是由若干股权投资和项目投资组合而成的。
因此，构建产业投资基金的盈利预测模型应基于如下的投资组合理论：（1）与证券投资相类似，产业基金投资也需要通过构建投资组合，获得预期收益率，但是并不能完全规避投资风险；（2）产业基金投资组合也是取决于所投资公司或项目的收益和风险的；（3）产业基金投资以实业股权投资为主要表现形式，相关法规对基金的投降渠道进行了严格限定。
研究报告盈利预测分析模板
研究报告盈利预测分析模板研究报告盈利预测分析模板一、引言盈利预测分析在企业决策中扮演着重要的角色。
准确的盈利预测可以帮助企业制定合理的经营策略，应对市场的变化，同时也是投资者评估企业价值的重要依据之一。
本研究报告旨在介绍一种可行的盈利预测分析模板，帮助企业做出科学的决策，提高盈利能力。
二、数据收集与整理1. 收集历史财务数据：从企业财务报表中收集一定历史时段内的各项重要财务指标，如销售收入、成本费用、净利润等。
此类数据可以直接从企业财务报表中获取。
2. 收集宏观经济数据：盈利能力与宏观经济环境密切相关，因此需要搜集与所研究企业相关的宏观经济数据，如国内生产总值、利率、通胀率等。
3. 收集行业数据：行业发展状况对企业盈利能力也有很大影响，因此需要收集所研究行业的数据，如同行业公司的财务数据、行业增长率等。
三、数据分析与建模1. 财务数据分析：通过对历史财务数据的分析，得出企业不同指标的趋势性变化，如销售收入是否呈上升趋势、成本费用占比是否在减少等。
2. 宏观经济数据分析：对宏观经济数据进行趋势性分析，如经济是否处于增长期、利率是否处于上升状态等。
3. 行业数据分析：分析行业的发展阶段，确定市场竞争程度，同时也可以从同行业的公司中获取对比数据。
四、模型选择与构建1. 常见的盈利预测模型有多种选择，如趋势分析、回归分析、灰色预测等。
根据所研究企业的具体情况选择合适的模型。
2. 构建预测模型时需考虑相关变量的选取与权重分配，如基于历史数据建立的回归模型中，可以选择销售收入、成本费用、市场竞争度等指标作为自变量，净利润作为因变量。
五、模型验证与修正1. 利用历史数据对所建立的模型进行验证，验证其对历史数据的拟合程度以及预测准确性。
2. 若模型预测不准确，需要对模型进行修正。
修正可以通过选取更合适的变量、调整权重分配等方式进行。
六、盈利预测与决策1. 基于建立好的模型，对未来一段时间内的盈利进行预测。
根据预测结果，企业可以制定相应的经营决策。
资金需求和盈利预测
本公司资金需求（一）拟出资股东投入非货币资产大成生物拟注入其持有的中试平台固定资产，酶制剂生产工艺流程包专有技术、植物基非氯环保融雪剂生产技术，兴隆山工业园区内5.5万平米土地。
大成实业集团注入异山梨醇专利。
注入非货币资产的金额以评估报告为准。
（二）本公司2018年至2020年资金需求1、资本性支出注1：2018年上半年开始新建2000吨精氨酸及小品种氨基酸生产线，预计2019年中达产，建设总投资8100万元。
注2：2019年初扩大酶制剂及小品种氨基酸产能，投入6500万元建设二期酶制剂生产装置，包括4800吨复合糖化酶与2500吨а－淀粉酶，预计2019年末达产。
2、资金总需求注1：当年资金需求=资本性支出-经营活动现金净流量；资金缺口=当年资金需求-股东投入资金资金缺口优先使用股东出资的固定资产和土地抵押贷款注2：经营活动现金净流量包含酶制剂及在建项目达产后的营运资金，详见经营活动现金净流量预测；注3：假设2018年股东投入货币资金投入6000万元；注4：假设2020年经营活动现金净流入优先安排偿还银行贷款以降低负债率，预计到2020年末银行贷款融资余额为3820万元，可抵押资产预计为19700万元，可融资总额7800万元（房产设备按原值40%，土地按原值100%），详见财务费用预测。
注5：其他融资渠道主要包括关联方借款以及其他增量股权融资。
本公司财务分析及预测（一）本公司主要产品本公司2018年计划生产酶制剂（淀粉酶、复核糖化酶等）和小品种氨基酸，下半年增加植物基非氯环保融雪剂的生产规模。
2019年精氨酸及小品种氨基酸项目达产后形成新的销售增长点。
（二）本公司2018年至2020年盈利预测表：（三）利润表主要项目1、本公司2018年-2020年收入预测单位：吨、人民币万元注：目前公司酶制剂客户主要是大成生物及关联公司，盈利预测中酶制剂的销售单价参考该价格。
后续实现对非关联方销售时价格预计会适当调整。
关于设立产业基金的建议
关于设立产业基金的建议
设立产业基金是一种有效的方式来支持和促进特定产业的发展。
以下是一些建议：
1.明确目标：在设立产业基金之前，需要明确该基金的目标和定位。
确定基金的投资领域和重点产业，以及预期的回报和效益。
2.策略规划：制定详细的策略规划，包括基金的规模、资金来源、投资方式和期限等。
同时，需考虑风险管理和退出机制，确保基金的长期可持续发展。
3.资源整合：整合政府、企业和社会各方资源，建立合作伙伴关系。
可以通过引入国有资本、私募股权、银行贷款等多种方式筹集资金，并与行业协会、研究机构等合作，共同推动产业发展。
4.项目选择：基于深入的市场调研和专业评估，选择具有潜力、增长空间和竞争优势的项目进行投资。
重点关注技术创新、新兴产业和战略性重点领域，为产业升级和转型升级提供支持。
5.风险控制：建立科学的风险评估和控制机制，加强项目管理和监督。
对于高风险项目，可采取分散投资、联合投资等方式降低风险，并根据项目的进展情况及时调整投资策略。
6.政策支持：与相关政府部门沟通合作，争取政策支持和优惠政策，包括税收优惠、融资支持和人才引进等方面。
同时，建立良好的政策环境和市场秩序，为基金的运作提供稳定和可预期的环境。
7.评估与回报：建立绩效评估体系，及时跟踪和评估投资项目的运行情况和效益，确保资金的有效利用和回报。
根据项目的不同阶段
和情况，灵活调整投资组合，优化资金配置。
总之，设立产业基金需要充分考虑市场需求、政策支持和风险控制等因素，注重专业性和科学性，以推动产业发展和经济增长。
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如何构建产业投资基金盈利预测模型
执笔人：程静萍
2006年12月30日，随着渤海产业投资基金的正式挂牌，中国国内第一支真正意义上的产业投资基金正式宣告成立，这就意味着产业投资基金在经过漫长的探讨和论证之后，终于走上了中国的经济大舞台。
一、什么是产业投资基金
产业投资基金(Industrial Investment Fund)是与证券投资基金相对的概念，指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度，即通过向投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资，投资者按照其出资份额分享投资收益，承担投资风险。
二、如何构建产业投资基金盈利预测模型
1、盈利预测模型的理论依据
产业投资基金的盈利预测模型是建立在现代投资组合理论基础之上的，可以认为是现代投资组合理论在实业股权投资方面的变种应用。
现代投资理论的基本要点：
（1）现代资产组合理论的提出主要是针对化解投资风险的可能性；
（2）有些风险是与其他或所有证券的风险具有相关性，在风险以相似方式影响市场上的所有证券时，所有证券都会做出类似的反应，因此投资证券组合并不能规避整个系统的风险；
（3）即使分散投资也未必是投资在数家不同公司的股票上，而是可能分散在股票、债券、房地产等多方面，未必每位投资者都会采取分散投资的方式；
（4）最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。
与证券投资相类似，产业投资基金的盈利预测模型也是根据一定的投资组合进行构建的，所不同的是产业投资基金是由若干股权投资和项目投资组合而成的。
因此，构建产业投资基金的盈利预测模型应基于如下的投资组合理论：
（1）与证券投资相类似，产业基金投资也需要通过构建投资组合，获得预期收益率，但是并不能完全规避投资风险；
（2）产业基金投资组合也是取决于所投资公司或项目的收益和风险的；
（3）产业基金投资以实业股权投资为主要表现形式，相关法规对基金的投降渠道进行了严格限定。
产业投资基金的盈利预测同时还基于国际上通行的私人股权投资（Private Equity，PE）J曲线（J Curve）理论。
图1:基于胜任力模型的招聘评价模型
所谓J曲线理论，是对私人股权投资在投资期间内的投入、产出分别进行预测，并根据预测结果绘制现金流量曲线，我们会发现，这条曲线呈现出一个“J”的形状，因此称之为J曲线。
如上图所示，产业投资基金在投资期间的前段以投
入为主，现金净流出，而到了后段，投入逐步减少直至停止，产出不断增加，现金净流入。
2、盈利预测模型的基本假设（以某能源产业投资基金为例说明）
构建产业投资基金盈利预测模型应对以下几个因素进行假设：
（1）基金规模
产业投资基金的规模要符合国家《产业投资基金管理暂行办法》（以下简称“暂行办法”）的有关规定，并根据拟投向产业的特点和资金需求状况进行确定。
（2）基金存续期间
产业投资基金的存续期间是指从基金设立并进行投入到基金投资回收完成的时间，包括投资期和回收期。
投资期内完成投资，回收期要停止投资，项目退出所得收益用于偿还股东投资。
根据《暂行办法》的有关规定，产业投资基金的存续期限不得短于10年，不得长于15年。
（3）基金投资行业
产业投资基金一般投向国家政策重点支持的支柱产业、基础产业（能源、原材料、基础设施建设）、新兴产业、高技术产业等行业，多以产业链的形式构建基金的投资组合。
要设定基金对各子行业的投资比例。
（4）基金投资企业项目类型
产业投资基金的投向企业和项目一般包括拟上市企业（Pre－IPO）、国家重点建设的项目和具有较高成长性的行业内高科技企业。
这三类企业和项目在资金的投入、投资的回收、风险水平、以及收益水平方面能够充分实现互补，确保产业投资基金在一定的风险水平下获得较高的投资收益。
基金对三类企业（项目）的投资比例取决于基金的预期回报水平、基金的规模和存续期间等。
（5）基金退出方式
产业投资基金是以退出为基本获利途径的，退出方式包括三种：IPO、并购或者转让以及其他退出方式。
基金的退出方式与其投向企业（项目）的类型是相匹配的。
以上对基金规模、基金存续期间、基金投资行业、基金投资企业类型、基金退出方式等五个方面的假设，实际上就是构建产业投资基金的投资组合。
下表为某能源产业投资基金投资组合的示意：
表1：某能源产业基金投资组合表
3、盈利预测模型
根据上述假设中提到的某能源产业投资基金的投资组合，建立其盈利预测模型，如下式：
（1）拟上市公司平均投资回报率（）的计算
对拟上市公司投资的基本特点包括：投资期限一般在两年左右，属于短期投资。
投资回报取决于投资企业上市后的市场表现以及经营状况，各投资对象的投资回报可能存在较大差异。
①拟上市公司投资回报曲线图：
图2：拟上市公司投资回报曲线图
②计算思路
对拟上市公司的投资回报来自于投资对象上市后产生的股本溢价。
对投资回报的预测取决于两个因素，第一个因素是投资公司上市后市值的变化，第二个因素是投资公司的经营业绩，因此要分别对这两个因素进行分析和预测。
对第一个因素的预测方法：在每个拟投资行业中选择2－3个市场表现比较突出的公司，比较其上市前、上市初、上市一年后的市值，根据市值的变化，计算该行业（优秀）上市公司在上市前后的资本溢价水平，由此作为拟上市公司平均投资回报率的一个参照标准。
对第二个因素的预测方法：以各拟投资行业的平均利润率为标杆，计算在IPO资金锁定期的资本利得。
③的计算公式
（2）式中，为对第i个企业的投资回报率，为第i个企业的投资占Pre－IPO投资总额的比例。
（2）重点项目平均投资回报率（）的计算
对重点项目投资的基本特点包括：投资期限一般在3－7年，属于长期投资。
投资金额一般较大，投资回报取决于国家对产业和企业的政策扶持及企业的经营表现。
①重点项目投资回报曲线图：
②计算思路
基金对重点项目的投资回报分为两个部分，分别是项目正式投产后获得的收益和投资期末股权转让获利两部分。
项目投产后到项目退出期间的收益取决于项目投产后的盈利能力，而投资期末股权转让获利则可以参照公开市场上披露的同行业上市公司并购转让案例获利情况进行预测。
由于基金对重点项目的投资形式拟采用分阶段投入，期末通过转让或者并购方式退出，投资的周期在3－7年，应采用DCF（净现金流折现法）测算项目投资的回报率。
③重点项目平均投资回报率（）的计算
（4）式中，为对第i个项目的投资回报率，为第i个项目的投资占重点项目投资总额的比例。
可用投资项目的内含报酬率法计算得出。
首先计算投资项目的净现值：
式（5）中，EV为投资项目的现金流折现值；为各年份的自由现金流量；WACC为贴现率或加权平均资本成本；为投资项目期末的终值。
再利用内插法，根据式（5）中使用的贴现率WACC计算投资项目的内含报酬率，作为投资项目的收益率。
（3）成长型企业平均投资回报率的计算
①成长型企业投资回报曲线图：
②计算思路
与重点项目投资相类似，产业投资基金对成长型企业的投资也是分阶段投入的，投资的周期也比较长，差别在于投资的回报和风险可能会大于对项目的投资，投资的退出方式也可能包括IPO和股权转让两种形式。
从计算投资回报率的角度来看，可参照重点项目投资回报率的计算方法，选择净现金流折现法和内含报酬率法计算对高成长型企业投资的回报率。
三、构建产业投资基金盈利预测模型的关键控制点
通过基金投资回报预测模型，能对基金投资组合的收益进行动态预测及跟踪监控，以满足投资者实时获得基金投资收益信息的需求。
在构建和维护基金投资盈利预测模型中，有以下关键控制点值得关注：
1、基金是否能取得良好的投资回报取决于投资组合的设计是否合理，要建立科学严谨的投资项目选择机制。
2、基金投资盈利预测模型是基于一定的投资组合设计的，一旦决定投资组合的因素发生变化，应对及时投资组合以及投资盈利预测模型进行修正。
一般而
言，影响投资组合的因素不外乎三个，一个是基金投向行业发展趋势的变化；一个是基金拟投向企业自身战略及经营的变化；一个是资本市场的变化。
3、建立和维护基金投资盈利预测模型要对投资的行业、企业以及资本市场进行充分的调查，收集各种宏观和微观层次的数据，选择恰当的指标和参数。
因此，要求基金管理机构必须对投资行业和企业进行密切跟踪和深入调研。
建立投资企业（项目）的定期报告制度、基金管理公司对投资企业（项目）的定期调研制度，密切跟踪公开市场信息，充分掌握行业研究信息等都是必要的渠道。