2003年度工作总结暨2004年度工作计划

2003年度工作总结暨2004 年度工作计划（企划部计划统计科）一、2003年工作总结在集团公司和部门领导的关心支持下，经过计划统计科全体人员的共同努力，在集团公司计划、统计、网络系统管理工作中取得了一定的成绩，同时也存在一些需要改进的地方。

具体总结如下：（一）计划工作随着集团改制工作的完成，原有的计划统计管理规定已不能适应工作需要。

为适应集团新体制的运作需要，我们结合企业具体实际，重新制订了计划统计管理办法，确定了“专业实施、归口管理”的计划统计管理新模式。

2003 年是全面贯彻集团公司新的计划工作管理规定的第一年，按照计划管理办法的工作思路和管理要求，我们认真研究、仔细分析、扎实工作，并在有关部门的大力配合下，初步实现了按照新规定实行计划管理的要求，实现了新体制下计划工作的转变。

1、生产计划的分析、安排是集团公司计划管理工作的核心内容，也是最为烦琐的计划管理工作，其重要性不言而喻。

为使生产计划更加贴近工程实际，自2003 年，生产计划的安排工作改由工程部、企划部两部门共同负责。

工程部负责根据工程实际进度整理、拟制建议计划；企划部负责根据总公司及集团公司确定的年度目标审核并拟文下达年、季度生产计划。

年内完成了对工程部计划编制工作的技术辅导与业务交接工作，现工程部已能够按照计划工作要求整理与拟定生产计划。

在两部门的共同努力和各子、分公司、项目部、指挥部的积极配合下，全面完成了各项生产计划的审核与下达工作。

审核并下达了集团、集团公司年度、一至四季度施工营业额计划，并向总公司报告。

根据集团在建工程情况，整理了在建工程三年（2003-2005 ）滚动计划，并上报总公司。

另外，按照计划管理的新规定，也对其他责任部门进行了计划管理任务辅导与交接，各责任部门已基本能够按照新规定负起自己的整理与审核职责、积极开展计划管理工作。

根据年内生产计划完成情况和在建工程履约现状，7 月份组织召开了《中隧集团2003 年计划管理工作会议》，会议开得非常成功。

董事长、党委书记、总经理及其他主要公司领导十分重视此次会议，在洛领导悉数到会并一一发言。

会议既安排了先进单位的经验总结，也安排了落后单位的表态发言，取得了预期效果。

会议认真总结了计划管理工作的现状，客观分析了存在的不足。

为今后计划管理工作（尤其是生产经营计划管理工作）提出了要求、明确了方向。

2 、结合2003 年经营生产情况，认真分析集团经营生产现状，拟订了2004 年生产、经营、多经、投资等各类建议计划，并将有关建议计划议题提交集团公司总经理办公会、公司董事会讨论、审议、通过。

审核并下达了集团、集团公司年度多经计划（包括：多经营业额计划、多经新签合同额计划、多经利润计划），明确了各有关单位的多经任务计划指标。

审核并下达了集团、集团公司年度新签合同额计划，明确了各单位的经营任务计划指标。

审核并下达了集团公司年度财务计划、集团公司年度科技创新计划、集团主要机械设备大修计划、集团机械制造计划。

科技创新项目全面体现“谁受益、谁出资”的原则，使集团公司有限的科研经费用于最需要的科研项目。

集团主要机械设备大修进一步强调大修效果和大修率。

至03 年12 月10 日，审核、处理各单位（部门）的设备购置请示98 份，拟文批复94 份。

审核、处理有关单位的小型基建及建筑物大修请示27 份，拟文批复27 份。

合理规划、慎重安排今年的各种投资计划，又确保重点急需投资项目经费，有确保年度计划不突破。

严格计划管理纪律，严肃规范项目部备品管理规定，认真执行隧企划[2002]177 号文。

年内已下发的各类投资计划批复见附件。

3 、组织整理了2003 年生产、经营、多经计划完成情况。

根据快报显示：2003 年集团完成施工营业额36.9 亿元，完成计划36 亿元的102.5% ；完成新签施工合同额55.5 亿元，完成计划40 亿元的138.8%;完成多经营业额11.2 亿元，完成计划 4 亿元的280% ；完成新签多经合同额11.2 亿元，完成计划 5 亿元的224% 。

组织整理了2003 年投资项目计划完成情况。

根据快报显示：2003 年集团公司设备购置405.77 万元，占年度财务计划控制指标40.6 万元小型基建846 万元，占年度财务计划控制指标1200 万元的70.5% ；建筑物大修115.3 万元，占年度财务计划控制指标146 万元的79% ；机械设备大修148.3 万元，完成实际下达计划151.9 万元的97.6% ，占年度财务计划控制指标154 万元的96.3% ；科技创新360 万元，占实际下达拨款计划600 万元的60% ，占年度财务计划控制指标600 万元的60% ；4 、经公司总经理批准，9 月份组织了集团计划统计工作检查。

检查组由企划部、人事部负责建筑业、固定资产、劳资计划统计业务人员参与组成。

对重庆地区和北京地区的子公司、分公司机关及指挥部、项目部进行了计划统计执行（开展）情况检查。

检查内容包括：计划工作开展情况（生产、经营、多经计划组织、分解与完成情况，计划管理制度建立健全与落实情况，固定资产购置、小型基建、设备大修的计划审批程序符合情况）；统计工作开展情况（原始数据、原始台帐的真实性和保存情况，统计管理制度建立健全与落实情况，持证上岗情况等）；劳动工资计划执行及统计情况。

检查结果以集团计划统计协会“隧计统协[2003]1 号”文在集团范围内通报。

通过检查，使集团公司计划统计管理部门，进一步了解到基层计划统计管理现状，为集团计划统计管理提供了依据。

5、为体现法人治理的作用、提高内部投资计划管理效率，按照公司法的要求，重新修订了《集团公司内部投资计划管理办法》。

2004 年将正式按照新办法计划管理公司内部投资项目。

新办法的实施有效地简化投资审批程序，提高投资管理效率和水平，进一步加强了集团公司计划管理力度。

（二）统计工作⑴圆满完成了总公司、洛阳市2002年度的统计年报及2003年各类定期统计报表的收集、整理、分析与报送工作。

在总公司和洛阳市统计工作评比中，集团公司更新改造统计被总公司评为专业组第二名和洛阳市固定资产统计工作优秀单位。

⑵收集、整理并编印了《2002年统计资料汇编》一书，并分发有关单位、部门。

该书内容包括2002 年度集团施工、经营、人事、财务、安装、多种经营、固定资产等统计资料。

还增加了数据分析的内容，提高了统计资料的利用价值。

⑶组织集团公司上年未办统计证的统计工作人员（5人）参加洛阳市统计业务培训并取得了《统计证》。

⑷总公司与年内印发了《统计体系标准》（试行版），新标准较原有的统计体系有较大的调整。

为适应新的统计指标体系，更好地服务于集团经营生产，我们结合集团统计工作实际，将总公司统计指标体系进行了认真分解，形成了集团统计指标体系（包括生产、经营、多经、劳动、固资等统计）。

按照新的指标体系要求拟文（隧企划函[2003]316 号）公布与布置集团统计报表工作。

首次以网络形式公布统计体系标准、进行网络培训，取消了开会布置年报和定期报表工作，既节省了开支，又提高了工作效率和报表质量，初步实现了报表填报信息化。

⑸完成了集团建筑业统计报表。

每月按时收集、整理集团100 多个工点的完成情况（产值、工程量）。

⑹完成了年、季度的综合统计资料，固定资产统计等。

根据有关数据进行了分析，为集团、集团公司生产、经营提供了决策依据。

向各有关单位和部门提供了多种所需的统计资料与统计数据。

（三）计算机网络工作按照责任划分，集团公司外部网站建设、计算机网络建设规划及应用系统开发工作由计划统计科负责。

年内具体完成了如下工作：1．组织了《集团公司网络办公信息系统培训班》。

培训班邀请北京梦龙公司的专家就已经初步开发完成并准备使用的网络办公系统进行了全面的讲解。

参加培训的人员为集团公司各部门网络管理员。

通过培训，解决了以下问题：（1）培养了一批集团公司网络办公系统的使用者和推广者。

为下一步在集团公司全面试用该系统奠定了人才基础。

（2）熟悉了网络办公系统的设计思想，发现了软件系统的相关问题，为下一步改进软件系统提出了很好的建议：如，改进系统的容错能力，增加关键用户（人员）的身份认证，完善报表模板的通用性等等。

（3）通过对经营子系统的介绍，使大家进一步明确了各部门将要开发的应用子系统需求的提取与分析方法，为下一步办公系统二期开发奠定了基础。

（4）优化了网络办公系统的中心服务器配置。

2．为集团公司外部网站申请中文域名，以“隧道”专业名词申请成功。

对“外部网站”网页进行多次修改，充实网站内容、及时更改（一般一周一次）新闻等信息。

3．组织策划了网络二期工程建设（硬件集成）方案的确定，并已于年内完成。

实现了洛阳地区局域网入户工作。

4．结合集团公司实际，认真调研并拟文下发了《集团公司信息化建设与应用规划》。

《规划》详细确定了公司信息化建设与应用的长期和近期的发展目标和措施，明确了组织保障，项目实施程序等。

5 ．认真拟制并完成了《集团公司计算机网络经营管理办法》。

办法中详细规定了网络接入范围、网络服务与费用管理、网络维护与管理要求等。

详细明确了网络经营行为。

因集团公司改制的原因，暂时没有公布实施。

（四）其他工作1、完成了本部门文件、报刊杂志、信件等的收发、领取、登记、组织传阅及文件整理归档工作。

2、参与并积极配合集团公司“A、B类项目经济关系界定”工作。

完成了：⑴2005 年前集团公司施工营业额规模预测及A、B类工程比重分析；⑵2005年前集团公司施工营业额与工程费用收入期望适宜性分析；⑶ A类项目管理费支出分析；⑷集团公司及股份公司2003年工程费上缴情况分析；⑸为相关部门提供有关营业额数据。

二、2004年工作计划1 、统计工作除按照总公司、集团公司、地方要求进行统计工作外，2004 年度统计工作还要完成以下工作：⑴认真贯彻集团统计管理规定，规范统计工作程序，积极实现统计工作管理标准化（原始资料收集与管理标准化、台帐管理标准化、交接工作标准化等）。

加强统计管理，提高统计为企业服务的能力。

⑵按照总公司统计工作安排，加强统计执法力度，组织有关人员对子公司进行统计执法抽查工作。

年初公布《统计工作考评办法》并按照此办法对集团2004 年统计工作进行考核。

⑶加强统计管理的信息化，以提高统计水平。

力争年内实现报表报送、处理自动化、程序化。

2、计划工作除按照总公司、集团公司、地方要求进行计划工作外，计划完成以下工作：⑴认真贯彻集团计划管理规定，进一步规范集团公司投资管理规定，规范投资项目的审批、立项、执行、检查监督程序。

⑵继续组织安排集团各单位、集团公司内部开展计划项目执行情况检查，维护计划的严肃性。

（与统计检查同时进行）3 、计算机网络工作⑴继续作好集团公司外部网站的维护与内容更新工作。