财务工作开展报告
财务工作报告(通用8篇)
财务工作报告2023（通用8篇）财务工作报告2023篇1一、总体评述（一）公司财务业绩概况根据公司发布的资产负债表和利润表的数据，我们运用比率分析法和图表分析法等方法分析数据可以看出该公司20__年财务状况基本处于一般盈利状态，相比去年有一定的增长。
（二）各经济指标完成情况本年实现营业收入45077995.4元，比去年同期有较大的提高，净利润也有较大的增加基本上完成了相应的指标。
二、财务报表分析（一）资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明：公司本期的资产比去年同期增长33.76%。
资产的变化中固定资产增长最多，为1155032.02元。
企业将资金的重点向固定资产方向转移。
应该随时注意企业的生产规模，产品结构的变化，这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力，也决定了企业的生产经营形式。
因此，建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。
流动资产中，存货资产增长的比重，为43.66%，在流动资产各项目变化中，货币类资产和短期投资类资产的增长幅度小于流动资产的增长幅度，说明企业应付市场变化的能力将减弱。
信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业的货款的回收不够理想，企业受第三者的制约增强，企业应该加强货款的回收工作。
存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业存货增长占用资金过多，市场风险将增大，企业应加强存货管理和销售工作。
总之，企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。
2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明：从负债与所有者权益占总资产比重看，企业的流动负债比率为1.56长期负债和所有者权益的比率为0.066说明企业资金结构位于正常的水平。
本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为11.75%，13.09%，该项数据比去年有所降低，说明企业的长期负债结构比例有所降低。
盈余公积比重提高，说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。
未分配利润比去年增长了355%，表明企业当年增加较多的盈余。
2024年财务工作总结报告4篇
2024年财务工作总结报告2024年财务工作总结报告精选4篇〔一〕2024年财务工作总结报告尊敬的领导、各位同事：光阴荏苒，转眼间又到了财务年度工作总结的时候。
在过去的一年中，我们经历了疫情、复工、复产、经济下行等多种因素的影响，财务工作也因此产生了许多变化。
在全体同事的共同努力下，我们成功完成了上级交办的各项任务，为公司正确把握经济形势、躲避风险、做好将来的开展奠定了坚实根底。
在会计核算方面，我们全面落实了《企业会计准那么》的要求，强化财务稽查和管理审计，做到财务账目明晰、无遗漏、无重复，确保了公司财务平安和稳定运行。
我们加强了对收支、结算、资产、本钱等方面的管理，定期进展财务分析和会计核算工作，及时发现问题并进展纠正，促进了公司内部稳健有效的经营。
为了更好地贯彻税收政策，我们严格执行税收法律法规，努力降低税务本钱。
加强了财务纳税管理，及时开具各种票据，缴纳各项税费。
在增值税发票管理方面，我们通过强化审批、设立专门账户等方式，有效控制了增值税发票管理风险。
我们与税务局加强了沟通，积极申请各种纳税减免政策，充分利用税收政策优惠措施，帮助公司降低税收本钱。
面对市场上的不可预知性，我们制定了财务风险管理方案，结合实际开展财务风险测试，及时采取应对措施，并对各项风险提出合理建议，为公司将来经济开展奠定了坚实根底。
同时，我们注重风险管控与业务开展的平衡，兼顾公司的长远开展和短期稳定。
财务信息化的开展需要公司各部门的配合。
在信息化建立方面，我们通过对业务流程进展改良，完善内部控制制度，推行财务数字化建立，加强了数据的监控和使用。
同时，我们加大了投入，不断完善财务信息化系统的功能，进步数据的平安性、准确性和可靠性，实在进步了工作效率和质量。
我们高度重视公司的商业机密，严格按照国家保密制度和公司的保密政策要求，做好保密工作。
全员参加保密知识培训，大力普及保密意识，加强对机密信息的保障，进步公司的整体保密才能，为公司的安康开展提供了平安保障。
财务季度工作报告(精选5篇)_工作报告
财务季度工作报告(精选5篇)_工作报告财务季度工作报告(篇1)一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
财务季度工作报告（精选5篇）
财务季度工作报告（精选5篇）财务季度篇1时光流逝，不知不觉间，今年已经过了两个季度了，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。
在编制预算、资金安排上做到量入为出，下面是我总结的关于这个季度以来的工作汇报，敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作1、坚持学习，不断提高工作能力。
年初我们制定了科室，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。
不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。
带领着整个科室的人员齐心协力，脚踏实地做好自己的本职的工作。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、稳中求进，以扎实的工作态度确保又快又好的完成今年的工作任务。
财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务部门的和谐，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效1、上半年财务收支情况全系统实现收入89万元，占年度预算26%，比上年增长-43%;其中：市局收入32、5万元，占年度预算21、3%，比上年增长-80、2%;全系统实现支出493、2万元，占年度预算的60、5%，比上年同期增长38、2%;其中：市局支出211、9万元，占年度预算61、3%，比上年同期上升34、4%;县级局支出252、3万元，占年度预算33、2%，比上年同期上升23、6%;2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
公司财务工作报告范文5篇
公司财务工作报告范文5篇财务工作是一个非常注重实践经验的一个职业,而每次的工作总结不但可以帮你提炼经验,还可以对自己有一个完整的认知。
下面是小编整理的关于公司财务工作报告范文，欢迎阅读。
公司财务工作报告范文【一】自从参加工作以来，我就一直在公司中工作，由于我数年工作以来，都能够做到勤勤恳恳，踏踏实实的工作，从公司最底层的财务人员到现在的公司财务部领导，这么多年走过来，我感到自己成长了很多。
以往多年工作经验积累下来，我已经对自己目前的公司中所要求的能力上，都达到了一定的高度了。
从去年开始我就开始作为公司财务部领导主持工作，财务部是公司最重要的部门，公司维系生存的最重要的一点就是财务要健康，所以我时刻努力着，努力将公司给我的重担处理工作好。
光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，今我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。
我们要把精神贯穿于具体的工作中中去，一年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一总结：一、搞好财务分析为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向xx学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品提高资金的运行质量，合理控制资金的使用;公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;三、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;四、完善公司内部管理制度部门责任领导明确分工的职责加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
商会财务工作报告(5篇)
最新商会财务工作报告(5篇)商会财务工作报告篇一各位领导，教师们：我受学校委托向大会作2024年度学校财务工作报告，请审议。
2024年是我校全面开展的一年，学校的教育教学质量、学校管理等方面都获得了显著的成绩。
在这一年里，学校财务工作按照要求，逐步建立标准了财务管理体制和运行机制，通过对现有资的优化配置和合理使用，根本进步了各项办学资金的使用效益，根本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调开展。
在2024年的工作中，我们认真贯彻执行了党的方针、政策，严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，根本上把教育经费用在刀刃上，充分发挥了最正确效益。
详细表达在：严格执行收费标准，实行亮证收费，杜绝乱收费，开节流，保证教学投入，得到了上级领导的肯定。
严把开支关，精打细算，杜绝浪费，确保后勤保障工作的有序运行，严格和完善日常采购报销手续，每张外来的原始票据和自制的凭证都有经办〔有验收〕、有主管、有审核的签字，有校长的签批。
每一笔报销业务都严格标准，一事同人，不搞例外，发现票据内容不完好等现象，回绝报销，待手续补齐后，做到帐物相符、帐证相等，再办理报销业务。
〔一〕2024年学校经费收支情况1、学校经费收入情况2024年学校实现教育经费总收入 53510元，其中：〔1〕教育经费拨款26910元〔2〕其他收入26600元2、学校经费总支出 70860元，其中：〔1〕教管中心扣费〔报刊等〕6760元〔2〕办公费 38594 元，〔3〕水电费 8760 元，〔4〕网络通讯费 7296 元，〔5〕差旅费 9450 元，学校2024年3月30日商会财务工作报告篇二段家桥完小2024年度财务工作报告各教师：2024年度是我校快速开展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建立等各方面都获得了显著的成绩。
在这一年里，学校财务工作按照要求，逐步建立并标准了财务管理体制和运行机制，在积极开拓和培植办学财的同时，通过对现有资的优化配置和合理使用，根本进步了各项办学资金的使用效益，根本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调开展。
财务岗位工作总结报告6篇
财务岗位工作总结报告6篇财务岗位工作总结报告 (1)一、工作认真负责面对工作我一直都是保持着自己认真严谨的态度，毕竟财务的工作就是需要以更加认真的态度来成长，同时在自己的工作过程中也是有努力地让自己去成长，去尽可能的促成自己更棒的成长与改变。
当然在工作的过程中我也是没有一丝一毫的犯错，每次都是非常认真的完成每一件工作，当然在我个人的工作完成情况来看，我基本上是做好了自己的工作。
在工作中我更是按照公司对各位员工的要求来进行努力，严格的管理好我的行为，争取不让自己有犯下错误的机会。
二、个人能力的提升在财务的岗位上，我也是在不断地让自己去学习，时刻地处于一个学习的状态，让自己在工作中去成长，去更多的奋斗，努力地做好每一件工作。
财务是一个公司极为关键的一环，所以我也是有在工作中严格的要求自己，就是希望自己能够真正的将自己的工作做好，这样便是可以让自己在工作中得到成长。
在自己的闲暇时光也是会多多的关注会计相关的知识，努力的改变自己，就是希望自己能够通过自己的学习在工作丧得到一定的提升。
当然在个人不太明白的工作方面我都是会及时地去请教，这样便是能够让自己收获到更多的成长，同时也是可以促成我更大的改变。
三、下一年的计划对于即将到来的下一年的时光，我定是会努力地去提升自己，争取能够在以后的生活中让自己去成长，争取在未来的时光中能够促成我更大的转变。
当然在工作上也是需要更多地去提升个人的能力，争取以更好的姿态来促成自己的成长。
在平时的工作完成之后也是需要花费更多的时间去成长，去反思自己，争取能够让自己得到更大的改变，也在自己的工作中能够有巨大的进步。
我确信以后的我是一定能够在生活中去成长，去更好的改变自己，争取能够让自己收获到更加美好的成长，并且在未来的生活中有更棒的变化。
一年的时间已经让我成长，而我也是通过一年的努力来让自己有所改变，我相信在之后的一年的时光中，我也是会促成自己更好的转变，在工作上更上一层楼，也能通过个人的能力促成公司更好的发展。
财务工作报告范文3篇
财务工作报告范文 3 篇财务报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
财务报告是一个完整的报告体系，它由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书所构成。
本文是为大家整理的财务工作报告范文，仅供参考。
财务工作报告范文篇一：财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是**公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作能力相比** 年又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将** 年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。
为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作(1) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2) 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。
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财务工作开展报告很荣幸有机会加入公路运输分公司，进入一个新的业务领域，经过近两周的时间，在着手财务基础工作的同时，积极了解公司的业务流程并做了初步的梳理，以便尽快胜任新的工作。
财务管理是企业管理的重要部分，为实现企业的经济效益服务，渗透和贯穿于企业一切经济活动之中，企业的生产经营每一环节都离不开财务的反映和调控，企业的会计核算、资金管理、成本费用控制、财务监督，更是企业经济活动的有效制约和检查。
结合公路运输分公司商品车运输业务的特点，初步梳理管控点如下：一、会计核算财务会计的一个重要职能就是反映企业经济活动情况，为企业经营管理提供完整的、以财务信息为主的经济信息。
企业的会计信息不仅是企业内部管理的需要，还是企业内、外部有关决策者做出正确决策的基础。
财务部要严格按照《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及集团公司《财务会计制度》的规定，结合企业自身的特点建立财务会计制度实施细则，主要控制以下几项：（一）原始凭证控制：原始凭证必须经专人审核，只有通过审核的原始凭证方能办理财务收支，作为记账的原始依据；记账凭证的内容必须与原始凭证的内容保持一致，所有记账凭证应附有原始凭证；记账凭证必须连续编号，不得遗漏或重编；建立完善凭证传递程序和定期复核制度，对记账凭证的填制、记账和编制会计报告的工作进行审核。
（二）会计账簿控制：建立总账与明细账、日记账核对制度，做到账账相符，账实相符。
（三）会计档案控制：建立会计档案管理制度，对会计凭证、账簿、报表等资料造册登记，指定专人保管。
使之不发生短缺、丢失，使这些资料在有效保管期内服务于会计检查、审计监督、法律鉴证、资产保全等工作。
（四）会计交接控制：会计交接必须办理书面交接手续，做到“三清”，以划清会计经办人在职期间的责任。
建立财务会计管理办法明确财务岗位设置及职责范围、会计政策及会计处理方法，并采用国家规定的会计科目和会计报表，对原始数据进行收集、传递、分类、登记、归纳、总结、储存、将其处理成有用的经济管理信息，真实反映财务状况及经营成果；然后开展财务分析，对企业财务活动的过程和结果进行评价和分析，并对未来财务活动及其结果作出预计和测试。
通过这一系列财务管理环节，使企业能够及时向管理层及外界提供准确、真实的信息，以便做出正确的经营决策。
二、资金管理财务管理以资金管理为中心，加强资金管理，提高资金的营运效益是财务管理的首要任务。
首先按照《资金集中管理办法》的相关规定定期编制年度、季度、月度资金计划，报集团公司审批，并定期编制执行情况表，以便更好统筹资金，确保资金运转顺畅；其次按照集团公司《货币资金管理办法》的要求，需建立健全《货币资金管理实施细则》，主要从以下几个方面确保资金安全：（一）建立货币资金的岗位责任制和管理程序，做到出纳、会计岗位的职责、权限明确，使办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，确保货币资金的安全。
出纳负责货币资金的收支、有价证券与财务专用章的保管、银行余额调节表的编制；会计人员负责原始凭证稽核，收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，个人印章及会计档案的保管，银行余额调节表的复核等，不得一人办理资金收付业务的全过程。
（二）建立健全货币资金收支审批制度在符合内部控制要求的前提下制定货币资金授权审批程序，以明确货币资金业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定具体经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
审批人应根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。
经办人应在职责范围内，按审批人的批准意见办理货币资金业务。
对于审批人超越审批权限范围的货币资金业务，有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权人汇报，以避免影响公司业务的正常开展。
（三）货币资金结算管理1、现金管理在符合审批程序的前提下，应该严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，只能用于支付职工工资、奖金、各种工资性津贴、劳务费、劳保；福利费以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；银行规定结算起点以下的零星支出；因采购地点不确定、交通不便或收款对方因银行账号不能办理转账结算及对方当地有特殊情况等，且必须经财务部门同意后使用现金结算。
不允许白条抵库；严禁坐支现金、设置小金库及账外账；杜绝公司资金“体外循环”，不得将公司资金拆借给其他公司或个人使用；不准将公司资金以个人名义储存及为其他公司或个人存取现金。
无论是否签合同或协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等原始凭证，于收进日（最晚于次日）如数交付单位财务部门，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内；业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
财务负责人应当定期和不定期地进行现金盘点，确保账款相符，并检查其管理制度执行情况2、支付结算管理依据《资金管理暂行办法》及银行结算制度的规定，通过申请开立银行账户，办理存取款、转账及申领有价证券等实现结算。
不准出租、出借账户，不准签发空头支票，不准套取银行信用。
每月核对银行余额、日记账、总账，保证账账相符，账款相符。
结算业务的办理必须以经过有效审批后的真实原始单据为依据，对不真实、不合规原始单据或未经有效审批的资金收付，应一律退回，要求更正、补充。
存在以支票承兑汇票等有价证券结算的，应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，正确规范的填写及签章，且应建立票据登记薄，记录收支票据的出票人、受票人、背书人、金额、到期日、交接人签字等信息，以备查验。
三、成本费用控制有效的运营成本控制是企业在激烈的市场竞争中成功的关键。
但成本控制绝对不是单纯的成本压缩，需要建立起科学合理的成本控制系统，清楚地掌握成本构架、成本控制要点，从根本上改善企业成本状况，从而真正实现有效的成本控制。
道路运输运营成本控制，就是在运输生产经营活动中，用一定的标准对成本的形成进行监测、调整，保证达到成本目标的过程。
其目的是以最少的资金消耗完成更多的运输工作量，并要在运输生产经营过程的各个环节，厉行节约，降低成本，提高经济效益。
其任务是通过建立健全成本控制系统，运用各种控制手段与方法，对成本的开支进行适时、全面、有效的控制，防止运输生产经营活动中的损失和浪费，避免成本偏差的发生，保证企业成本目标的实现。
（一）成本控制涉及各个部门及生产经营的各个环节，需发挥全员的成本控制意识，形成相互协作又相互制约的机制。
1、调度中心根据客服部下发的计划单编制排车计划表（一式四份并依据相关编码原则顺序编码）转技安部审核保险、车辆、驾驶员等状况，以避免因保险缺失或车辆及驾驶员情况不适宜而造成不必要的损失；2、经技安部审核签字的排车计划表转两份给结算中心，结算中心收到结算单，结合排车计划表及相关的费用标准审核结算费用项目的真实性、合理性、相关性，审核后走相关审批流程，并形成费用结算统计表，进行费用对比分析，为标准制订和调整提供依据的同时，能及时发现异常并采取措施以减少损失；然后交审批后的结算单（附排车计划表一份）转财务部。
3、财务部收到经审批后的结算单，从财务的角度复核票据是否合法合规，是否符合公司的相关标准等，对符合规定的按流程结算；对不符合规定的退回要求更正或补充。
（二）公路运输的成本控制重点主要集中在燃油费、修理费、轮胎费、路桥费、保险费等，控制的难点在于燃油费、修理费及轮胎等修理材料费。
1、油料控制存在的问题：(1)油耗标准难于制定; (2)燃料消耗的奖惩办法难于确定，奖惩实际效果往往事与愿违; (3)考核执行难，在实际测量每位驾驶员的油箱内实际库存油量时，测量者往往忙于日常的业务，没有去认真测量记录，而是根据驾驶员自行申报的数量进行填写，造成考核数据不准确; (4)加油发票报销监管存在漏洞，驾驶员与定点加油站互相勾结，虚开发票多报销的现象难以监管控制。
2、修理费及相关材料费用控制存在的问题一方面，车辆的维修需要较强的专业知识，修理费用与修理人员技术的好坏有关，即修理技术好坏直接影响修理成本。
另一方面，没有设置技术监督部门，就很难界定是否需要修理，是更换小零件还是更换总配件。
此外，如果车辆在长途运行过程中，驾驶员打电话说要更换某个配件，在没办法到达现场的情况下，企业管理者也往往难于确定。
3、针对上述问题相关部门可以采取以下措施：(1)制定合理的油耗标准。
每一辆车在制造完成出厂时，一般都有最低的油料消耗标准，但是此标准并不能作为考核依据，企业要根据实际线路进行测算，以取得各种车型的油耗定额标准。
油料的消耗要考虑车辆的车型、驾驶员操作、路面等级、车辆新旧程度、季节变化等因素。
(2)制定合理的奖罚措施。
考虑到驾驶员每月节油有限，在制定奖惩方面，应采取“半奖双罚”较为合理，即按节油金额的五成奖励，按超支的双倍罚款，真正起到节油控制的作用。
(3)重视油箱库存检查，提高考核效果。
车辆交接班时，应测量车箱剩余油量，测量者不能为图省事，具体在测量油箱库存油量多少时，可以用油标测量法，也可以用加满油箱的方法来确定。
(4)加强燃料发票管理，改变加油方式，堵塞报销漏洞。
应对每一辆车的油耗严加控制，最好的办法是结算部结合排车计划表与结算单形成费用结算的统计表进行对比。
如果有明显超支，则应进行分析每一次加油所行驶路程，是否与实际相符。
另外应采取磁卡加油方式，严禁与定点加油站互相勾结，一旦发现有不正当的交易，对当事者按贪污和相关规定严肃处理。
(5)规范维修站点管理。
正常的保养及小修应在指定修理厂内进行，月底由单位统一结算。
由于车辆的维修需要很强的专业知识，一般管理人员是很难全面掌握的。
这就要求业务人员提高素质，不断加强自我学习，努力提高业务水平。
如果车辆需要大修理时，应经有关技术鉴定部门审核及领导的批准。
(6)严格把好临时维修费用关。
如果车辆是在行驶过程中损坏，那么这就有可能存在维修时驾驶员与临时维修点相互勾结，存在虚开发票多报销的可能，以及修理人员为图方便，不更换小零件而更换整套配件的现象。
对于这种情况，原则上会同意进行更换修理，但是，所更换的零部件一定要带回，以备技术鉴定人员对整个更换的零件进行仔细检查。
四、财务监督（一）加强合同管理企业的经济往来，主要是通过合同这种法律形式进行的，合同规范各方当事人的权利与义务，合同管理实施的过程也即经济业务实现的过程，所以公司必须建立合同管理制度，在依法管理、全面管理、全员管理、协作管理、注重效益的原则下，明确规定公司各部门在合同订立及履约过程中的职责。
实行公司办公室统一归口管理和各业务部门分口管理相结合的管理模式。
由公司办公室制订合同管理制度，规范合同评审及合同流程管理。
合同管理大体可分为四个阶段，即合同签订准备阶段、合同签订阶段、合同履行阶段和合同履行后的管理。