财务总监绩效考核表.doc

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财务总监绩效考核方案

收银工作流程与程序和权限规范统一100%出纳单据审核统一规范100%报销流程与程序统一100%各分店盘点账目统一100%核超20% 100%财务项目计划完成率90%票据、账目审核完整性100%公司整体费用预算100%核算公司票务购买费用率95%流动资金周转率90%固定资产完整性100%财务制度有效性100%票据、账目审核完整性100%财务财务财务财务财务财务和分店每次高于5% ，扣2 分每高于96%，扣2 分每次高于95%，扣3 分每错一次，扣2 分每失误一次，扣2 分每出一次，扣5 分10 分20 分10 分20 分20 分20 分财务总监分店账目误差率100% 行政费用超支率10%分店费用预算超支率审对各店现金流真伪鉴别财务制度有效性100%财务预算编制率90%流动资金周转率90% 固定资产完整性100% 税务处理有效性100% 资产安全性100%核算公司票务购买费用率95% 公司整体费用预算100%财务制度有效性100%三个以上(含三个)指标考核为 0 分，取销关键绩效津贴。

2 月度考核 85 分以上者，发放全额津贴。

得 65 至 84 分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等 64 分 (含)以下，取销当月关键绩效津贴。

个以上(含三个)指标考核为 0 分，取销数据统计津贴。

2 月度考核 85 分以上者，发放全额津贴。

得 65 至 84 分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等 64 分 (含)以下，取销当月数据统计津贴。

二项以上(含二项)指标考核为 0 分，取销关键津贴。

2 月度考核 85 分以上者，发放全额津贴。

得 65 至 84 分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等 64 分 (含)以下，取销当月数据统计津贴。

财务制度有效性 100% 20 分每检查 99%一次，扣 3 分财务资产安全性 100% 20 分误差 99%，扣 5 分财务行政费用超支率超 10%30 分每次高于 11% ，扣 5 分财务对各店现金流真伪鉴别 100%30 分每低于 99% ，扣 10 分财务财务预算编制率 90% 20 分小于 85%、大于 95%，扣 3 分财务税务处理有效性 100% 20 分每失控一次，扣 3 分财务分店账目误差率 100% 20 分账目高于低于 0.5%，每次扣 3 分财务分店费用预算超支率审核超20%20 分超支每次 21%，未报扣 3 分财务财务项目计划完成率 90%20 分低于 89%，扣 5 分财务收银工作流程与程序和权限规范统一 100%出纳单据审核统一规范 100%报销流程与程序统一 100%各分店盘点账目统一 100%四项指标月度考核合计 340 分以上者，发放全额津贴。

财务总监-薪酬考核一览表

序号
薪酬构成
项目分类薪酬标准基础工资 5000元/月
财务总监-薪酬考核一览表
考核周期考核性质加法减法
考核标准及说明
监督部门数据提供
月度
1、月度考勤按26天（30日/月）/27天（31日/月）计算 2、缺勤一天扣元/天
总经理
行政人力部
级别工资 1000元/月月度/加法 □初级1000元/月 □中级1500元/月 □高级2000元/月总经理固定工资
考核委员会
销售部/财务部年度末
应收账款节流
/
不确定（约 1万元-3万
元）
年度/定量/加法以xx年应收账款总额占销售值比为基础指标，减少10万简单、分段元奖励300元
考核委员会
销售部/财务部年度末
年终
4 利润在职分红股
/
分红
详见公司《分配制度》
考核委员会
财务部年度末
500-5000元/笔（销售部提交报告，考核委员会评定）
总助/考核委员会
财务部半年度末
成本控制节流
/
不确定（约 3万元-9万
元）
年度/定量/加法以xx年总成本（含生产、运营、研发、管理）占产值比简单、分段为基础指标，节约万元奖励300元
考核委员会
财务部年度末
资金成本节流
提高资金使用效率
会评定级别）
总经理/总助/考核委
员会
行政人力部月度末
绩效 2 考核
奖金
财务预算
财务审核及改善建议
1-各项审核报告提交：每月20日提交审核报告（含报表
不确定（约
、房租、运费、机桶及逾期审核等），奖励100元/项；

财务部个人绩效考核表格

沟通能力
（5分）
说服力差，态度生硬，缺乏沟通技巧，难以被人接受.
说服力较差，不善于沟通，有时不易被别人接受。
说服力一般，有一定沟通技巧，尚能被别人接受。
说服力较强，态度诚恳，善于沟通,说服效果较好。
说服力强，能自然、有技巧地说服别人。
创新能力
与个人发展
(5分）
少有创新，消极，不愿打破现状.
不愿尝试新的工作任务，对个人没有清晰的发展计划和培训需求
重大事故造成10000元以上损失,或工伤造成4000元以上损失
此项扣分无上限
总分
考评人建议与补充：
被考评人下阶段改进重点及行动计划:
被评价人签名：直线主管评价人签名:
日期：日期：
表二：
被考评人
丁惠英
职位
新城财务经理
考评期间
2006.04。01—2006.06。30
考评时间
2006。07.10
考评内容
新城财务相关
15
100分，由财务总监根据报告提交的及时性和质量评分
公司季度计划汇总和预算报告
新城财务相关
10
100分,由财务总监根据报告提交的及时性和质量评分
公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制和资金管理效果)
新城财务相关
10
100分，由财务总监根据报告提交的及时性和质量评分
二、临时性工作任务指标（20分）
有时责任心强，但多数情况下缺乏责任心。遇问题和困难就垂头丧气，不出成果.
有一定责任心，敢于对自己工作负责，知错就改.不知疲倦，不断进取.
责任心强,能清楚知道自己的责任，勇于负责。求知欲强，并把知识用于实践,努力提高自己素质。
对任何事情都有强烈的责任心且积极付诸行动。勇于挑战,不畏困难;为实现目标竭尽全力.

财务总监岗位绩效考核指标组成表

财务总监岗位绩效考核指标组成表
指标执行人：
评估月度：年月
指标类别
序号
考核指标
信息来源
权重
考评标准
得分
扣分原因
业绩
指标
（权重60％）
1
拟订公司年度预算、财务收支计划、信贷计划，审核下级部门上报的月度预算，并监督、指导有关计划的实施工作
直接上级
10%
优秀
良
差
拟订公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依、可操作；对有关计划的实施工作给予积极有力的监督、指导，及时发现并解决问题，确保计划顺利完成
内部管理
直接上级
10%
实际得分＊权重
未能及时建立健全本部门的规章制度，工作流程混乱,每发现一次本项指标扣2分；
未能有效贯彻传达公司的规章制度,每发现一次本项指标扣2分；
因部门内部原因造成公司任务未完成，每发现一次本项指标扣2分；
内部管理混乱,下属士气低落，抱怨较多，每发现一次本项指标扣2分；
未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每发现一次本项指标扣5分；
有关报告
10%
优秀
良
差
建立和完善财务管理制度和相关工作程序及流程,使工作效率得到有效提高；建立科学、系统并符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，能进行有效的内部控制
建立和完善财务管理制度和相关工作程序及流程，;建立财务核算体系和财务监控体系,能进行有效的内部控制，仍存在需改善问题
未能建立和完善财务管理制度和相关工作程序及流程,工作效率得不到提高；未能根据企业实际情况建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，不能进行有效的内部控制
公司应缴税款审核基本准确、偶尔出现差错；了解有关税务知识,对新规定未能及时学习、了解；未能有效利用有关条款，税务策划工作有待提高；差错率超过1%，但不超过2%

财务总监绩效考核表完整

财务总监绩效考核表完整财务总监月度绩效考核表姓名。

部门。

岗位。

填表日期。

年月日考核指标权重指标要求评分规则财务资金筹划20% 资金不断流，但资金使用成本与银行利息基本持平完成要求得20分，资金断流或使用成本高于银行利息得0分融资管理20% 熟悉金融机构、政策、业务、市场、调控监管等，为企业增效创收完成要求得20分，未完成得0分经营绩效分析及财务分析10% 按时提供分析，采信度___完成要求得10分，延时提供分析且不予采信得0分财务预算管理10% 制定预算，误差率在5%-10% 误差率超过10%或无预算得0分财务核算10% 每月25日前完成财务核算，无差错完成要求得10分，有差错得0分财务体系流程建设及培训10% 财务体系流程完善度达到90%以上完善度达到80%-90%得5分，低于80%得0分财务信息管理10% 资料齐全，无外泄完成要求得10分，资料丢失或外泄得0分财务专业人才培养10% 培养储备经理1名，主管2名完成要求得10分，缺少一名扣3分清财10% 财务制度遵守程度1级得4分，2级得8分，3级得12分，4级得16分，5级得20分商业保密20% 遵守保密协议，不泄露商业机密1级得4分，2级得8分，3级得12分，4级得16分，5级得20分职业操守20% 承担责任，解决问题，改进业务流程1级得4分，2级得8分，3级得12分，4级得16分，5级得20分员工管理10% 正确评价员工付出与回报协调性，任命员工合理完成要求得10分，未完成得0分说明：本表格为财务总监月度考核评分表，共计100分，各项指标权重不同。

得分越高，表明财务总监的绩效越好。

审核税收报表是企业日常工作中必不可少的一项，但如果出现延误或错漏，将会给企业造成影响及损失。

因此，我们需要加强税收报表的审核工作，确保报税的准确性和及时性。

成本分析报告对企业的经营管理至关重要。

我们需要定期出具准确的成本分析报告，以便更好地控制成本。

但是，目前我们的报告数据分析不够准确，需要加强数据统计和分析的能力。

财务总监绩效考核表

1、按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（5% ；
2、公司各项费用支出在预算范围合理使用（10%）；
303
建立生产成本
管理体系
8%
建立成本管
理体系
总经
理
建立公司产品标准成本体系
将标准成本体系纳入车间考核
303
实施财务分析
体系
5%
财务分析报
告质里
总经
理
在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。
财务总监绩效考核表
姓名
部门
职位
副总经理
直接领导
总经理
考核期
编号
个人总目标：
全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。
指标项
考核内容
权重
考核指标
考核部门
第一季度
第二季度
财务指标
101
公司整体财务指标完成率
50%
公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分
在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。
304
对各机构的财务监督
7%
对各部门的审计监督
总经
理
建立对分支机构财务监控流程并有效实施
建立对分支机构财务监控流程并有效实施
学习发展指标
401
领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能
财务部
根据公司销售预算目标
根据公司销售预算目标
客户标
201
客户满意度
0%

财务主管岗位职责与绩效考核表

5、成本下降比例
15
成本下降比率不达标-1.5分/1%，扣完为止
6、资金回笼率
15
资金回笼率不达率-1.5分/1%，扣完为止
7、工作改进或合Biblioteka 化建议提出数量5工作改进或合理化建议受重大奖励（按发文）1次以上本项满分，其它一般奖励1.5分/次，未获奖励提案每个0.5分，本项最高5分
8、业务学习和培训课时数
财务主管岗位职责与绩效考核表
岗位名称：财务部财务主管部门：财务部直接领导：财务总监
相关业务流程：
主要工作职责
岗位绩效考评标准（KPI）
1、负责建立公司财务管理制度；
2、负责公司资金的筹集和使用；
3、负责审核公司的财务预结算；
4、负责审核公司的财务报告；
5、负责对公司的财状况进行分析，并提出改进措施；
10
通报（按发文）一次扣3分，关联业务人员投诉一次扣2分，扣完为止，出现重大失误本项0分
定量
指标
4、成本指标的准确率
15
所有成本指标误差均不大于10%本项满分，出现指标大于10%小于33%扣2分/指标，扣完为止，出现一个以上指标大于等于33%小于50%，本项最高只得5分，出现指标大于等于50%本项0分
说明：1、该表主要用于月度绩效考评；
2、定性指标采用五级评价：“优、良、好、中、差”；
3、定量指标据实客观计算。
6、负责工商、税务、银行事务；
7、负责公司成本的控制，制定公司各项成本指标；
8、负责建立公司价格体系，并监督各单位执行；
9、负责按权根审批公司的各项开支，控制各项开支在预算内运作；
10、负责监督检查公司资产管理；
11、负责应收应付款的控制。
12、负责ERP财务管理在本岗位的顺利实施、应用和今后的持续化改善工作。

财务总监绩效考核表[]

财务策划与决策|25%|评估财务总监的战略思维和决策能力，包括制定公司财务目标和计划、进行财务决策的准确性和效果等。

团队管理|20%|考核财务总监对团队的管理能力，包括团队协作能力、员工绩效管理、员工激励和培养等。

风险管理|15%|评估财务总监对公司内外部风险的识别和管理能力，包括对市场风险、经营风险、资金风险等的管理措施和效果。

沟通协调能力|10%|考核财务总监的沟通能力和与其他部门的协调能力，如与管理层的沟通能力、与审计部门、税务部门的协调能力。

以上是一份简单的财务总监绩效考核表，具体绩效考核指标可以根
据公司实际情况进行调整和完善。

每个指标的权重占比可以根据财
务总监的职责和重要性进行分配，以实现对财务总监全面绩效的考核。

1。

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领导满意度
10
工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期
91－100
工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期
81－90
工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期
71－80
工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期
51－70
工作任务明显滞后，工作成果明显低简评
签名：
人力资源审核
绩效考核表
被考核者
所属部门
公司领导
职位名称
财务总监
考核者
考核者职位
总经理
考核期
指标
分类
考核
指标
权重（%）
量化标准
得分
得分依据
打分标准
区间
业绩评价结果
公司业绩评价结果
50
根据公司年度业绩评价结果直接得出
财务处业绩评价结果
30
根据处室年度业绩评价结果直接得出
发展规划办业绩评价结果
10
根据处室年度业绩评价结果直接得出
签名：