部门活动经费管理制度.doc
公司活动费用报销管理制度
公司活动费用报销管理制度第一章总则为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。
第三章费用报销范围公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；5. 其他活动费用。
第四章报销流程1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。
第五章报销标准1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。
第六章注意事项1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。
第七章违规处理1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。
第八章附则1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。
以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。
班组经费使用管理制度范本
班组经费使用管理制度第一章总则第一条为了加强班组经费的管理，合理使用经费，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称班组经费，是指公司划拨给班组，用于开展班组活动、改善工作环境、提高员工福利等方面的资金。
第三条班组经费使用应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保经费用于班组建设和活动，提高员工凝聚力和向心力。
第二章组织管理第四条公司财务部门负责班组经费的统一划拨、监督管理和审计工作。
第五条班组应设立经费管理小组，负责班组经费的日常使用和管理。
经费管理小组成员由班组长、财务委员和相关人员组成。
第六条班组长为本班组的经费使用第一责任人，负责班组经费的合理使用和监督管理。
第三章经费使用范围第七条班组经费使用范围包括：（一）开展班组活动，如 Team Building、技能培训、知识讲座等；（二）改善班组工作环境，如购置劳动保护用品、办公设备、维修设备等；（三）提高员工福利，如节日慰问、生日关怀、健康体检等；（四）其他符合公司规定的用途。
第八条班组经费使用应遵循节约、实用、有效的原则，确保经费用于班组建设和活动。
第四章经费使用程序第九条班组经费使用前，需提交经费使用计划，包括经费金额、使用用途、预期效果等，经上级领导审批同意后方可使用。
第十条班组经费使用过程中，应严格遵守财务管理制度，确保经费报销、审批、审计等环节的合规性。
第十一条班组经费使用后，应及时向上级领导和财务部门报告经费使用情况，包括经费支出明细、实际效果等。
第五章监督检查与责任追究第十二条公司财务部门应定期对班组经费使用情况进行审计，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第十三条班组应接受公司财务部门的审计和监督检查，如实提供相关资料和信息。
第十四条对违反本制度的单位和个人，公司将依法依规追究其法律责任。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司部门经费管理制度
公司部门经费管理制度为了规范公司部门经费的使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本管理制度。
第一章总则第一条为了规范公司部门经费使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门经费管理，部门经费包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用等。
第三条公司财务部门负责对公司部门经费进行统一管理和监督，各部门负责人要严格按照本制度执行。
第四条公司经费使用应当遵循节约用钱、科学用钱、合法用钱的原则，切实提高经费利用效率。
第五条公司部门经费使用应当符合公司的规定和政策，不得违反有关法律、法规和公司的规章制度。
第二章经费申请和审批第六条各部门在使用经费前，必须按照规定的程序填写经费申请表，注明经费用途、金额等内容，并在主管领导的审批下方可使用。
第七条经费临时支出情况，应当在支出后立即向财务部门报备，并按规定流程补齐相关手续。
第八条公司部门经费的审批人员必须根据公司预算审批流程，严格按照审批权限操作，并保证申请人在规定时间内获得审批结果。
第九条部门领导对经费的审批负有监督责任，经费审批应严格按照公司相关规定执行，不得随意私自审批。
第三章经费使用管理第十条部门使用经费必须严格按照经费用途进行使用，不得挪用或私自挥霍经费。
第十一条部门经费使用应当合理规范，避免出现无谓支出和浪费现象，严格按照预算执行。
第十二条部门经费的支出必须有有效凭证和票据，支出人员应当如实填写支出明细，并及时归档，以备查验。
第十三条部门经费使用中如发生违规情况，应当及时向公司财务部门报备，配合相关部门进行调查处理。
第十四条部门应当定期汇总经费使用情况，向公司财务部门进行报备，确保经费使用符合相关规定。
第四章经费监督和考核第十五条公司财务部门对部门经费使用进行定期检查和审计，确保经费使用合规、合理。
第十六条部门领导应当加强对部门经费的监督和管理，对经费使用情况进行定期审查，确保经费使用符合公司规定。
第十七条公司将根据各部门经费使用情况进行考核，并将考核结果作为部门绩效考核的重要依据。
经费使用管理制度范文(4篇)
经费使用管理制度范文一、目的和范围1.1 本制度旨在规范和管理组织内部的经费使用，以确保经费的合理、透明和有效利用。
1.2 适用范围：适用于组织内部所有资金来源和用途的经费管理。
二、经费申请和审批2.1 经费的申请应提前向上级部门或负责人提出，并附上详细的经费用途、金额和支出计划等资料。
2.2 上级部门或负责人将根据经费的性质和需要进行审批，并及时向申请人提供答复。
2.3 高额经费或特殊经费的申请应经过相关部门或负责人的多级审批才能获得批准。
三、经费使用限制3.1 经费的使用必须符合相关法律法规和组织的规章制度，不得用于违法违规活动。
3.2 经费的使用应严格按照批准的用途进行，不得超额支出或转移用途。
3.3 经费的使用应保持合理性和经济性，遵循节约原则，不得浪费或滥用。
四、经费管理和监督4.1 经费使用须由专门的财务人员进行记录、核对和审计，确保经费的流程准确和及时。
4.2 经费的支出应有相应的凭证和票据作为依据，凭据应妥善保管，并能随时提供给审计人员查阅。
4.3 经费的使用情况应及时向相关部门或负责人报告，并配合审计人员进行经费的核查和审计工作。
4.4 经费管理应建立健全的内部控制机制，包括预算编制、费用分析、风险评估等，以保证经费的有效掌控和使用。
五、违规处理和问责5.1 对于违反本制度和相关规定的经费使用行为，将进行相应的处理和问责，包括警告、记过、降职甚至辞退等。
5.2 对于经费使用中的失误或差错，应立即纠正并采取相应的补救措施，避免损失或影响加大。
六、补充规定6.1 组织可以根据实际情况额外制定具体的经费管理制度，以进一步规范和管理经费使用。
6.2 组织应定期对经费管理制度进行评估和修订，以适应外部环境和内部需求的变化。
【注】以上为经费使用管理制度范本，组织在制定具体的经费管理制度时，可根据自身情况进行适当的调整和补充。
经费使用管理制度范文（2）一、使用原则1.突出重点原则。
专项经费重点用于社区终身教育活动、创建学习型____、社区教育研究课题、社区教育先进单位和先进个人的表彰等方面的社区教育工作。
部门团队经费管理制度
部门团队经费管理制度第一章总则第一条为规范部门团队经费管理，增强财务监管，加强预算控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于各部门的团队经费管理，是各部门团队经费管理规范的依据。
第三条部门团队经费是用于支持团队开展各项活动、项目的经费，主要包括团队运营费、项目经费等。
第四条部门负责经费的管理和使用，遵循合规、省情、实效、诚信、透明、责任的原则。
第五条经费管理工作由部门财务部门负责，同时各团队负责指定一个专门负责经费管理的负责人，称为经费管理员（以下简称管理员）。
第二章经费的编制和执行第六条部门团队经费的编制依据团队工作计划和年度预算，并根据实际工作情况及时调整。
第七条各团队应当根据部门要求，在规定的时间内编制团队经费预算并上报部门财务部门。
第八条经费的编制应合理、真实、具体，不得夸大和虚报。
第九条部门应当根据团队的经费预算安排，经费管理员应当根据预算安排做好团队的经费执行和支出。
第十条部门财务部门对团队的经费执行和支出进行监督和检查，确保按照预算安排进行，发现问题及时反馈。
第十一条经费执行过程中如有调整，需及时上报部门财务部门，并按照要求做好相应的调整。
第三章经费的使用和支出第十二条部门团队经费的使用应当符合部门工作要求，不得违规或私用。
第十三条部门团队经费支出应当经过严格审批和核实，不得随意花费、套取或转移。
第十四条部门团队经费支出应当合理、合法、实际需要，不得奢侈浪费。
第十五条部门团队经费支出应当有明确的用途、凭证、发票，严格按照规定的程序进行。
第十六条部门团队经费支出应当公开、透明，需要向部门内部或外部报告的应及时报告。
第四章经费的监督和检查第十七条部门团队经费的监督和检查由部门财务部门负责，经费管理员配合完成。
第十八条部门财务部门对团队经费的支出情况进行定期检查，发现问题及时通知团队以及相关责任人。
第十九条团队经费的使用情况应当及时报告，部门财务部门可根据需要对其进行抽查。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
经费使用管理制度范文(四篇)
经费使用管理制度范文1. 经费使用管理制度的目的本制度的目的是规范和管理经费的使用，确保经费使用合法、规范、透明，并保证经费的有效利用和合理分配，以达到提高机构绩效和服务质量的目标。
2. 经费使用管理的原则2.1. 合法性原则：经费的使用必须符合国家法律法规和相关规定，并经过相应的审批程序。
2.2. 刚性原则：经费使用必须按照预算安排和年度计划执行，不得擅自调整和挪用。
2.3. 透明性原则：经费使用必须公开透明，接受内外部的监督和审计。
2.4. 紧缩性原则：经费使用必须严格节约，不得浪费和奢侈，提倡合理使用和资源共享。
2.5. 公平性原则：经费的分配和使用必须公平公正，遵循公开、公平、公正的原则。
3. 经费使用管理的程序3.1. 预算编制和执行：按照有关规定和程序，制定年度预算，并按照预算执行和核算，并及时调整和报告预算执行情况。
3.2. 经费申请和审批：经费使用方需按照相关规定，向上级主管部门提交经费申请，并经过审批程序后方可使用。
3.3. 经费发放和报销：经费申请获得批准后，财务部门按照规定程序将经费发放给使用方，使用方需按照规定程序向财务部门报销经费，并提供相关凭证和支持文件。
3.4. 审计和监督：经费使用实施后，必须接受内部和外部审计，遵循有关规定和程序，并接受监督和检查。
定期向上级主管部门和财务部门报送经费使用情况报告。
4. 经费使用管理的责任4.1. 预算编制和执行责任：由机构的财务部门负责预算的编制和执行，并做好预算的核算和调整工作。
4.2. 经费申请和审批责任：经费使用方负责准确提供经费申请和相关材料，并按照程序进行审批和签批。
4.3. 经费发放和报销责任：财务部门负责按照规定程序发放经费，并核对报销材料和凭证的真实性和合法性。
4.4. 审计和监督责任：内部审计部门负责对经费使用情况进行监督和审计，财务部门负责协助对经费的监督和审计工作。
5. 经费使用管理的监督和处罚对违反经费使用管理制度的行为，将严肃追责，并依法依规进行处理，包括但不限于责令整改、暂停资金拨付、追回经费、扣减绩效考核等。
语言文字工作活动经费管理制度
语言文字工作活动经费管理制度一、总则为规范语言文字工作活动经费的使用和管理，保障经费使用的合理性和效益，特制定本《语言文字工作活动经费管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、经费来源1. 语言文字工作活动经费的来源主要包括：财政拨款、社会捐赠、事业单位及企事业单位上缴的资金等。
2. 经费使用实施单位应按照相关法律法规及财政部门的规定，履行报备、审批等手续，确保经费来源的合法、合规。
三、经费使用管理1. 经费使用单位应根据实际需要，合理编制年度经费使用计划，并报经有权审批权限的上级部门审核批准。
2. 经费使用单位应按照批准的经费使用计划，科学合理地组织经费使用，并确保经费使用的合法性、合规性和效益性。
3. 经费使用单位应建立相应的经费使用管理台账，详细记录经费的收入、支出情况，确保账目清晰、准确。
4. 经费的使用范围主要包括活动场地租赁、设备购置与维护、宣传推广费用、人员费用、差旅费等，确保经费使用的合理性和公正性。
5. 经费使用单位应建立日常经费使用报销制度，明确报销流程和责任人，确保报销的合规性和准确性。
6. 经费使用单位应定期对经费使用情况进行评估和总结，向有关部门进行报告，并按照要求进行整改和改进。
四、经费管理监督1. 经费使用单位应加强自身的内部监督，建立健全内部控制制度，确保经费使用的合法性和规范性。
2. 监察部门和审计部门有权对经费使用单位的经费使用情况进行监督、检查和审计，经费使用单位应积极配合并提供相关资料。
3. 经费使用单位应配合相关部门和机构的监察、检查和审计工作，如发现问题应及时整改并报告有关部门。
五、违规处理1. 经费使用单位违反本制度规定，超出批准的经费使用计划，或违规支出经费、虚报冒领经费等行为，将根据具体情况，按照相关法律法规进行处理，造成直接经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。
2. 经费使用单位负责人对经费管理失职、渎职的，将根据相关规定追究相应的责任。
六、附则本制度由语言文字工作相关部门负责解释和修改，并在内部进行公示和宣传，以确保全体工作人员的共识和执行。
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部门活动经费管理制度1
1.目的：为有效激励公司所有员工，活跃气氛，加强部门间及员工间的沟通交流，增进情感，同时为规范各部门内部活动经费的使用，特制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司各部门。
3.经费额度：各部门每季度活动经费总额标准为100元*部门总人数（必须在职1个星期以上的员工），本经费可季度累计，但截止本年度12月31日未使用完毕的，不累计至第二年。
年度超出标准的费用，由各部门负责人自行解决，不予报销。
4.权责：人力资源部负责部门活动经费总体规划、执行效果评估和实施有效性稽查；各部门负责部门活动规划安排及所需费用的申请；财务部负责部门活动经费的支出、报销及费用管控。
5.经费使用原则：主要用于部门内部或各部门间组织的集体性的、积极性的活动和奖励，比如：体育运动、部门学习、书籍、旅游等，活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。
此项经费不得领取作为现金发放。
6.经费使用流程：部门活动经费由各部门负责人在人力资源部每季度发布的活动计划基础上自行安排使用，活动内容和费用需向人力资源部申请备案，填写《部门活动申请表》。
7.经费报销：部门负责人凭发票、部门员工签字、员工活动总结以及活动照片按财务报销流程进行报销。
8.特别说明: 各系统部门活动经费仅作为职员在职期间的一
项福利，其使用及所有权隶属于系统部门，但不属于任何个人，所有职员一旦离职，其个人此项福利自动终止。
9.注意事项：
9.1根据活动内容，部门可提前预支该年剩余季度的活动经费，但须向人力资源部申请备案；
9.2部门内普通聚餐，不能报销，除非有特别重大理由、重大业绩祝贺、重大表彰等，且须向人力资源部申请批准；
9.3活动完成后，每一位参加活动的员工须在《活动确认表》上签字，部门负责人须连同活动总结（字数不限）和活动照片（不少于3张）进行整理，交人力资源部。
9.4由人力资源部挑选出优质的活动总结和照片，将其放到公司网站和公司宣传资料上，并奖励投稿人。
10.相关文件及记录
10.1《部门活动申请表》
10.2《活动确认表》
XXXX科技有限公司
部门活动申请表
申请部门：
部门负责人：申请日期：
活动时间：活动地点：
活动名称：
参加人员：
缺席人员：缺席原因：
活动内容：
活动预算：
备注：
文件编号：XX-XX-HR-028A0
核准：审核：
苗木供应合同书
甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、苗木数量：
二、苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、苗木价格：每株计人民币
四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。
合计人民币（）
五、付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、有关事项：
1、土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。
绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。
（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效二0一0年十二月。