活动经费管理制度
活动经费管理制度
活动经费管理制度1. 概述活动经费管理制度是为了有效控制和管理活动经费使用，确保活动经费的合理运用和规范管理而制定的一套规章制度。
2. 资金来源2.1 活动经费的来源包括但不限于：a) 组织内部拨款；b) 赞助商赞助；c) 活动报名费；d) 其他可行的筹资方式。
2.2 资金使用前需要预算、报备、审批，并按照预算进行管理。
3. 财务流程3.1 活动经费的使用需遵循以下财务流程：a) 活动财务负责人提供预算表；b) 预算表需包括活动名称、经费项目明细、费用预算金额等信息；c) 预算表报送负责人审批；d) 审批通过后，活动财务负责人进行费用申请；e) 费用申请需包括活动名称、经费项目、申请金额等信息；f) 费用申请经负责人审批后，财务部门进行付款；g) 活动财务负责人进行费用核销。
3.2 财务流程的执行需建立相应的财务文件，如经费申请单、费用核销表等，以便日后审计和查阅。
4. 费用审批标准4.1 费用审批标准需根据活动性质、规模、预算等因素来制定，并应得到组织内部相关人员的审核和认可。
4.2 在制定费用审批标准时，需兼顾经济效益和财务可承受性，确保活动经费使用的合理性和透明度。
5. 财务监督5.1 组织需设立专门的财务监督部门或委员会，负责对活动经费的使用进行监督和审核。
5.2 财务监督部门或委员会应定期对活动经费的使用情况进行审计，以确保经费使用符合规定。
6. 资金使用限制6.1 活动经费不得用于个人开支或其他与活动无关的支出。
6.2 组织内部人员不得挪用活动经费，如有违规行为，应进行相应处罚，并追究法律责任。
7. 经费记录和报表7.1 活动经费的使用需建立健全的记录和报表制度，确保经费使用的准确性和透明度。
7.2 活动经费记录和报表应包括活动名称、经费项目、收入和支出明细、审批人员等信息，并定期向相关部门和人员进行报送。
8. 处理经费结余8.1 活动结束后，如有经费结余，应根据相关规定进行处理。
常见处理方式包括：a) 将结余部分转入组织预算；b) 用于下一次活动的经费预留；c) 返还给资金来源者等。
班级活动经费使用管理制度
班级活动经费使用管理制度一、背景介绍班级活动是学生在校园中展示自己能力和互动交流的重要途径，同时也是增进同学之间感情的机会。
然而，班级活动离不开一定的资金支持，因此，班级活动经费使用管理制度的建立和执行显得尤为重要。
二、经费来源班级活动经费主要来源于以下几个方面：班费、捐款、赞助和自筹活动经费：1. 班费：每个学期初，班级委员会会根据每位同学的报名情况征收班费，班费应当透明使用，并制定专项经费申请制度。
2. 捐款：班级成员可以自愿捐款支持班级活动，但不能强制要求。
3. 赞助：班级可以寻求学校或企业的赞助来支持某些特殊的活动，但在寻求赞助时应遵循相关规定，并开展合规的谈判。
4. 自筹活动经费：班级可以组织一些募捐活动、义卖等方式自筹活动经费，但需保证合法合规。
三、经费使用管理班级活动经费使用管理应遵循公开、透明、民主、合规的原则，确保资金使用得当、合理、有效。
1. 申请程序：经费使用需要提前向班委会提出书面申请，并明确活动性质、目的、时间、参与人员以及所需经费等。
2. 审批过程：班委会根据申请进行初审，并确保申请材料的真实性和合规性。
如经费较大或涉及其他班级利益时，需经过班级全体成员的讨论、表决或邮件征询意见等手段，确保决策的民主和公平。
3. 资金支出：经费支出应按照事项拨付、发票报销的原则。
拨付时应将经费划入指定账户，支出时必须要有相应的发票和报销单据。
4. 透明公示：班级活动经费使用情况应定期进行透明公示，以方便班级成员了解经费使用情况，并有权提出质疑和建议。
四、经费管理责任班级活动经费使用管理需要确定相应的责任人，以确保制度的实施和执行：1. 班委会财务部负责经费的申请、审批和核销工作，保障资金的合理使用。
2. 活动负责人需要对所申请的经费负责，确保资金使用符合活动计划和预期效果。
3. 教师指导老师应对班级活动经费使用情况进行监督，确保经费使用合规。
五、经费追溯和问责为了确保班级活动经费的合法合规，应加强追溯和问责机制：1. 活动记录和财务记录的保存应符合相关规定，以备查阅和核对。
活动经费如何管理制度
活动经费如何管理制度一、活动经费管理制度的建立为了规范活动经费的使用和管理，组织必须建立健全的活动经费管理制度。
管理制度要明确经费使用的范围、标准和程序，规定各类经费的来源、支出和报销的条件和要求，明确各级负责人及相关部门的责任和权限等。
只有建立起一套系统完善的管理制度，才能做到有章可循，有据可查，有法可循。
（一）活动经费使用范围的确定活动经费使用范围主要包括活动策划、宣传推广、场地租赁、物品采购、交通出行、活动费用、人员酬劳等方面。
在确定经费使用范围的基础上，还应明确经费使用的对象、地点和时间等条件，确保经费使用的合理性和效益性。
（二）活动经费的标准和程序活动经费的标准和程序主要包括经费的预算编制、审批流程、经费使用管理、经费报销等方面。
预算编制是活动经费管理的第一步，应根据活动规模、内容和目的等因素，合理制定经费预算。
审批流程是确保活动经费合理使用和合规支出的关键环节，审批流程应规范、透明，避免出现违规操作或作假行为。
经费使用管理是确保经费使用的安全性和可控性的关键环节，应建立起一套科学、规范和严密的经费使用管理制度。
经费报销是确保活动经费使用情况真实可靠的最后一环，应严格按照规定流程和要求报销，避免出现违规报销或虚假报销等行为。
（三）活动经费管理的责任和权限活动经费管理的责任和权限主要包括经费管理责任人和支出权限，相关负责人要勤勉尽职，保证经费使用的合规性和效益性。
各级负责人应明确活动经费管理的责任和权力，建立相对独立和有效的活动经费管理机构，建立起一套科学、规范和透明的经费管理制度体系。
二、活动经费管理制度的实施活动经费管理制度的实施是保证经费使用合理、支出合规的基础，需要全员配合，做好落实和执行工作。
只有全面贯彻执行活动经费管理制度，才能确保活动经费使用的效益和透明度。
（一）加强经费预算和审批管理活动经费预算和审批管理是活动经费管理的前提和基础，需要建立起一套科学、规范和透明的经费预算和审批管理制度。
活动经费管理制度
活动经费管理制度关键信息项：1、活动经费的来源2、活动经费的预算编制原则3、活动经费的审批流程4、经费的使用范围和限制5、经费报销的要求和程序6、经费的监督和审计机制7、违规使用经费的处罚规定11 活动经费的来源活动经费的来源主要包括以下几个方面：111 公司专项拨款公司根据活动的重要性和规模，给予一定的专项拨款支持。
112 外部赞助通过与外部合作伙伴的合作，争取获得赞助资金。
113 内部自筹由参与活动的相关部门或人员自行筹集部分资金。
12 活动经费的预算编制原则121 合理性原则预算应根据活动的实际需求进行编制，确保各项费用的支出合理、必要。
122 准确性原则预算的各项费用应尽可能准确估算，避免过高或过低的预算。
123 完整性原则预算应涵盖活动的所有可能的费用项目，包括但不限于场地租赁、设备购置、人员费用、宣传推广等。
13 活动经费的审批流程131 预算提交活动负责人应在活动策划阶段，编制详细的活动经费预算，并提交给上级主管部门。
132 初审上级主管部门对预算进行初步审核，提出修改意见或建议。
133 复审经过修改后的预算提交给财务部门和相关领导进行复审。
134 审批最终的预算经过有权审批人的签字批准后生效。
14 经费的使用范围和限制141 使用范围活动经费只能用于与活动直接相关的支出，如场地租赁、设备租赁、道具制作、嘉宾邀请、奖品购置等。
142 限制不得用于个人消费、与活动无关的礼品赠送、超标接待等违规支出。
15 经费报销的要求和程序151 报销凭证报销时必须提供合法有效的发票、收据等凭证，且凭证内容应与活动支出相符。
152 报销时间活动结束后的一定时间内（如 15 个工作日）完成报销手续，逾期不予受理。
153 报销流程填写报销申请表，附上相关凭证，依次经过活动负责人、部门主管、财务部门的审核和签字，最终由财务部门支付报销款项。
16 经费的监督和审计机制161 内部监督财务部门和相关管理部门定期对活动经费的使用情况进行监督检查。
部门活动经费使用管理制度
部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理，提高活动经费使用效益，制定本制度。
第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算，并提交给上级部门审核。
2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分，固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配，临时经费应当根据具体活动情况进行安排。
3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。
第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行，不得擅自挪用或超支。
2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违规报销或冒名报销。
3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行，如实提交相关票据和材料。
4、对于临时经费的使用，应当及时向上级部门汇报，并按照规定程序进行报销。
第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责，审核人员应当具备财务经验和业务技能。
2、审核应当严格按照预算和报销规定进行，对不合规的支出应当及时发现和纠正。
3、审核人员应当保持独立和客观的态度，不得为个人或部门谋取私利。
4、对于特殊情况下的支出，应当与上级部门协商并取得书面同意。
第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。
2、部门应当建立健全内部控制机制，对活动经费使用情况进行定期检查和复核。
3、对于发现的违规行为，应当及时进行处理，并向上级部门和监督机构报告。
第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。
2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。
3、统计报告应当客观真实，不得隐瞒不实或夸大其词。
第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为，应当按照相关规定进行处罚，包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。
2、对于表现突出的经费使用人员，应当进行奖励，包括提拔、奖金、荣誉称号等。
第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改的地方，应当经过上级部门审批。
2024年公司活动经费管理制度（二篇）
2024年公司活动经费管理制度一、经费使用与管理规定1. 严禁任何形式的经费借用与挪用。
2. 博士后科研工作站经费的使用需严格控制在预算范围内。
如遇预算不足，应首先向上级部门提出请示，待审批通过后方可追加预算。
3. 博士后在站期间，本站将依据国家相关规定，并参照恆银金融科技有限公司同岗位、同资历工作人员的标准，为进站博士后发放工资、补贴、奖金，并办理社会统筹保险。
博士后出站后，将不再继续发放上述待遇。
4. 博士后出站后选择留在恆银金融科技有限公司工作的，将依据另行规定的标准给予一定补助；若选择去其他单位工作，本站将按照国家规定，将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍至接收单位。
5. 博士后专项经费的管理与使用，将接受财政部门的检查与监督。
二、经费管理制度一、本制度依据人事部和全国博士后管委会《博士后管理工作规定》(国人部发[____］____号)、《____省博士后考核工作暂行办法》(鄂博管办〔____〕____号)及《____市博士后管理工作实施办法(试行)》(武人社发〔____］____号)等文件精神制定。
二、博士后的经费分为日常经费和科研经费两部分，由工作站负责管理与使用。
日常经费主要用于博士后人员的日常生活和日常公用支出，其资金来源包括中央财政拨款、地方财政拨款及设站单位自筹资金。
三、科研经费由工作站统一纳入院办科研开发经费管理体系进行管理。
博士后所需的科研经费，需按照相关规定进行申请与审批。
四、每个博士后课题的项目经费预算（含博士后在工作站期间发生的费用）需在可行性报告中明确列出，并设立专门账户进行核算，确保账目清晰。
若项目为与工作站共同完成或涉及工作站阶段成果转让，则相关费用及后续支出应由工作站承担，并在技术合作协议中予以明确。
五、建站资金支持及科研项目启动经费由博士后工作站负责管理与使用，主要用于科研设备采购、科研会议组织、科研人员聘用、科研场地租赁及其他科研相关支出。
公司活动经费的管理制度
公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。
对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。
该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。
财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。
经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。
二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。
原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。
任何超出预算的费用必须得到特别审批。
为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。
三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。
所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。
财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。
如有差异，需负责部门给出合理解释。
最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。
四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。
因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。
该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。
通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。
五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。
这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。
同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。
公司活动经费管理制度范文（4篇）
公司活动经费管理制度范文一、总则为规范公司活动经费的使用和管理，保障活动经费的合理利用和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有活动经费的使用和管理。
三、经费申请1. 活动经费的申请应在活动之前至少提前7天申请，由活动负责人向上级主管部门递交活动经费申请表，并提供活动经费使用细则和预算。
2. 活动经费申请应明确活动的目的、时间、地点、参与人员、费用预算及经费来源。
3. 活动经费申请需经上级主管部门审批并批准后方可使用。
四、经费使用1. 活动经费在使用前，需经过预算编制和审批程序，并按照预算使用。
2. 活动经费只能用于相关活动支出，不得挪作他用。
3. 活动经费支出应严格按照相关政策和制度执行，不得违反财务纪律和法律法规。
4. 活动经费支出应合理节约，尽量选择性价比高的供应商和服务商，并严格控制费用。
5. 活动经费支出应保持票据完整，包括发票、收据等，以备审核和报销。
五、经费报销1. 活动经费支出结束后，活动负责人应及时整理和准备相关报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、费用明细清单等。
2. 报销申请材料需经上级主管部门审核确认后，方可进行报销。
3. 活动经费报销应按照规定的程序和时间进行，避免拖延和耽误。
4. 报销金额应与费用发票金额一致，不得超支或冲销。
六、经费监督1. 公司内设经费管理部门，负责活动经费的执行、监督和审核工作。
2. 经费管理部门有权随时对活动经费的使用进行检查和审查，对不符合规定的行为进行纠正和处理。
3. 公司内设审计部门，负责对活动经费使用情况进行监督和审计。
4. 公司领导对活动经费使用情况进行定期审查，并对违规行为进行严肃处理。
七、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等，情节严重的将追究法律责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，并逐级分发到各相关部门和员工，确保全员知晓和执行。
2. 对本制度的解释权归公司领导层所有。
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部门活动经费管理制度
编制古苑华日期2014-12-3 审核日期
批准日期
修订记录
1.0 目的
为了激励员工，活跃气氛，增加企业凝聚力，调动员工积极参与企业文化建设，
同时为规范公司各部门内部活动经费的使用，节约开支，特制定本制度。
2.0 适用范围
适用于集团总部各中心/直属项目。
3.0 术语定义
部门活动经费：是指在公司部门专项设置的，部门负责人有权直接支配的部门内
部活动费用。
4.0 职责分工
4.1 人力行政中心
4.1.1 负责本制度的拟定、调整以及制度的培训和宣导工作；
4.1.2 负责《部门活动经费申请表》的审核；
4.1.3 负责部门活动经费报销的审核；
4.1.4 负责建立部门活动经费台账。
4.2 各中心/项目
4.2.1 负责各中心/项目部门活动申请；
4.2.2 负责各中心/项目活动经费的管理。
4.3 财务管理中心
4.3.1 负责各中心/项目活动经费的报销的审批；
4.3.2 负责建立集团部门活动经费台账。
4.4 总裁
4.4.1 负责本制度的审批
5.0 工作程序
5.1 部门活动经费标准
5.1.1 所有在职员工每人每月50元（含试用期员工）。
具体费用按活动申请时部门在职
人数确定。
5.1.2 活动经费根据每年福利标准的调整而调整，以每年审批后的福利标准为依据。
5.2 部门活动经费使用原则
5.2.1 内容健康原则
活动经费用于能够促进部门交流和沟通，提升部门凝聚力，而组织的部门内部集
体性的、积极性性的活动，活动应有益身心健康，符合企业文化要求，如观看电
影、聚餐、体育活动、卡拉OK等。
5.2.2 期限原则
活动经费的实用以一个季度（三个月）为一个周期，即各中心/项目活动经费最多
累积三个月，每一季度结束后，上一季度未使用的活动经费将清零。
5.2.3 集体原则
部门活动经费为部门活动支出费用，要求每次部门活动参与的人数不少于部门人
在职人数的70%。
5.2.4 专款专用原则
部门活动经费由各中心/项目负责人自行安排使用，并且指定部门一人专门管理，
必须专款专用，不得擅自挪作他用，不得以现金或物品形式发放。
5.3 部门活动经费申请流程
5.3.1 各中心/项目举行部门活动前开展前三天提交《部门活动经费申请表》，主要包括
活动时间、活动地点、活动内容、参与名单、金额等内容。
5.3.2 人力行政中心根据各中心/项目在职员工人数审核《部门活动经费申请表》，并审
批活动内容的健康性。
并提交财务管理中心备案，作为活动经费报销的依据。
5.3.3 如申请后因工作原因未能如期开展部门活动，可在活动前知会人力行政中心活动
时间，不用再重新发起流程。
但费用的报销仍遵循期限原则，跨季不累积。
5.4 部门活动经费报销流程
5.4.1 各中心/项目在活动结束一周内填写报销单据由中心/项目负责人签字后提交人力
行政中心。
如有具备宣传意义的照片，应在报销时一并提交。
5.4.1 人力行政中心根据在职人数审核费用后做好台账登记，并提交财务管理中心。
5.4.2 财务管理中心复核后，凭借有效凭证按财务报销流程报销。
6.0 相关文件
6.1 《薪酬福利制度》
7.0 应用表单
7.1 《部门活动经费申请表》
部门活动经费申请表
部门活动经费登记表。