部门活动经费管理办法
办公经费管理办法
办公经费管理办法办公经费管理办法：一、背景介绍随着经济的发展，办公经费在企业管理中扮演着重要的角色。
为有效管理办公经费，提高经费使用效率，制定一套科学有效的办公经费管理办法势在必行。
二、目标和原则1. 目标：确保办公经费的合理使用和监控，提高经费利用效益。
2. 原则：(1) 合规性：遵守国家相关财经法律法规，确保办公经费的合法性和规范性。
(2) 公平性：确保办公经费的使用公平、公正，依据需求合理进行分配。
(3) 透明性：对经费的使用进行公开透明，接受监督和审计。
(4) 效益性：追求经费使用的最大效益，提高办公管理水平。
三、办公经费管理步骤1. 经费编制为了便于经费的管理与控制，每年初需制定详细的经费编制计划，包括各项经费的预算数额、具体用途和使用期限等，并及时向相关部门报批。
2. 经费使用(1) 预算内经费使用：根据经费编制计划，各部门按照预算执行，在规定的经费额度内使用。
(2) 预算外经费使用：如出现紧急情况需要使用额外经费，需经过合规程序审批，并做出相应记录。
3. 经费审计与监控(1) 内部审计：定期由内部审计部门对各部门使用的经费进行审计，确保经费使用符合管理规范和预算计划。
(2) 外部审计：委托第三方会计师事务所对经费使用情况进行审计，为企业提供独立客观的审计报告。
4. 经费报销与结算(1) 报销要求：a. 经费报销必须符合相关财务制度和法律法规的规定。
b. 报销凭证和票据必须真实、准确，包括发票、收据等。
c. 报销时需填写报销单，注明费用明细、金额、用途等信息。
(2) 报销审核：经费报销需经相关负责人审核，并确保报销事项合规。
(3) 付款结算：经过审核通过的报销申请，由财务部门进行付款结算。
四、监督与奖惩措施1. 监督机制：建立内部相互监督和外部监管相结合的机制，对各部门经费的使用进行监督和检查。
2. 奖惩措施：对经费管理良好的部门和个人进行表彰和奖励，对违规使用经费的行为进行纪律处分。
员工活动经费管理办法
员工活动经费管理办法第一条目的为促进各部门的团队建设，增强团队活力及凝聚力，丰富员工业余生活，同时规范各部门内部活动经费的使用，特制定本办法。
第二条经费标准及来源2.1 经费标准：以部门为单位，按每月50元/人的标准进行拨款，中途入职的按时间比例折算。
2.2 经费来源：由集团工会费用专项划拨。
第三条使用范围3.1集体活动：部门之间、部门内部的集体活动。
活动包括但不止于：体育类或有益于身心的活动，如打球、健身、郊游、聚餐等。
3.2 符合企业文化要求的培训、拓展或员工关怀活动。
3.3 由公司组织的年度活动不算在此列，如集团策划的员工集体活动、年会等。
第四条费用管理4.1 预算控制：4.1.1 由集团员工关系组根据每月人数制定总预算，按业务线及区域进行划分。
4.1.2 活动经费可根据实际情况分次使用或一次性使用，总额度不得高于年度经费总额，当年的经费不累计到下年。
4.1.3 活动经费包括于各业务线费用预算内。
如累计年度总费用超支，则超支部分不予报销。
4.2 报销：每次活动实报实销，以员工活动经费名义报销，由部门负责人签字确认。
经HRBP及财务核对符合预算后予以报销。
4.3 原则上要求每位员工都能享受到本项活动福利。
第五条其他5.1 一经发现冒领、滥用、虚报员工活动经费的，则从造假人员当月工资里全额扣回，并按公司规定予以处罚。
5.2 原部门的餐费、活动费用将不在另外报销。
5.3 集团人力资源部对活动经费使用有审核权，集团财务中心有监督权。
5.4 公司可根据实际经营情况增减员工活动费用。
第六条本管理办法由集团人力资源部制定并解释，自发文之日起生效。
人力资源部2017年9月15日。
活动经费决算管理制度
活动经费决算管理制度为了规范和加强活动经费决算管理，提高经费使用效率，保证活动经费使用合理、规范和透明，制定本管理制度。
一、总则1.为了规范本单位各类活动的经费决算管理行为，制定本制度。
2.本制度适用于本单位所有活动经费的决算管理。
3.对于活动经费的决算管理，务必严格按照本制度的规定执行，不得违反。
二、经费决算程序1.活动经费决算程序包括三个环节：预算编制、报销申请、财务审批。
2.预算编制：活动经费决算前，相关部门应编制预算，包括活动费用的支出明细和预算总额。
3.报销申请：活动结束后，活动负责人应填写报销申请表，附上相关费用凭证和报告材料，交由财务部门审核。
4.财务审批：财务部门收到报销申请后，进行审批，确保费用合理且符合预算要求。
三、经费使用要求1.活动经费仅限用于相关活动支出，不得挪作他用。
2.活动经费使用时，要合理节约，避免浪费。
3.活动经费使用应符合法律法规和相关政策要求。
四、经费决算责任1.活动负责人应对本次活动的经费决算负责，确保报销申请真实、合规。
2.财务部门负责对活动经费决算进行审批和监督，确保经费使用合理。
3.如有违规行为，相关责任人应承担相应责任。
五、经费决算监督1.本单位设立经费决算监督小组，负责对活动经费的决算进行监督。
2.经费决算监督小组应定期对各类活动的经费决算情况进行检查核实，及时发现问题并提出整改建议。
3.经费决算监督小组应向单位领导层报告活动经费决算情况，确保活动经费决算工作顺利进行。
六、法律责任1.如有违反本管理制度的行为，将会受到相应处罚。
2.如有违反法律法规的行为，将追究法律责任。
七、其他1.本管理制度由财务部门负责解释。
2.管理制度的修改，需经单位领导层批准。
制定本管理制度的目的是为了规范和加强活动经费决算管理，提高经费使用效率，保证活动经费使用合理、规范和透明。
希望全体员工都能严格按照本管理制度执行，确保活动经费的决算工作顺利进行。
经费收支管理制度
经费收支管理制度一、总则：为了规范和管理经费收支，确保经费使用的合理性和效益性，提高经费使用的透明度和公开度，特制定本经费收支管理制度。
1.行政拨款：由上级主管部门拨款，用于公务活动、行政事务和公共支出。
2.自筹经费：指通过销售产品、提供服务、收取费用等方式自行筹集的经费。
三、经费使用：1.经费申请：部门、项目或个人当需要使用经费时，需向上级主管部门提交经费申请，包括申请金额、经费用途、预计使用时间等。
2.经费审批：上级主管部门根据经费申请的合理性和必要性进行审批，并且确保经费安排的合理性和充分性。
3.经费报销：在经费使用完毕后，经费使用人需要提供相关凭证和报销单据，向财务部门提交经费报销申请，包括报销金额、报销事由、报销凭证等。
4.经费监管：财务部门根据经费使用情况进行监管和审核，确保经费使用符合规定和合法。
四、经费管理：1.经费预算：在每个财政年度开始前，各部门需要根据工作计划和需求，制定经费预算，包括收入和支出两个方面。
2.经费核算：财务部门根据经费预算和实际收支情况进行核算，及时了解经费使用情况和支出情况，为经费分配和管理提供依据。
3.经费监察：由专门的内部监察人员对经费使用进行监察，确保经费使用的合法性、公正性和规范性。
4.经费追溯：对于经费使用过程中出现的违规行为和不当操作，将进行追责和问责。
五、经费公开：1.经费公开：每个财政年度结束后，财务部门要及时公开经费收支情况，包括经费支出信息和预算执行情况等。
2.经费报告：每个财政年度结束后，各部门和项目需向上级主管部门提交经费使用报告，包括经费收入情况、支出情况、项目完成情况等。
六、经费监督：1.内部监督：各部门需建立健全内部监督制度，加强对经费使用的监督和管理，发现问题及时上报。
2.外部监督：社会各界和相关利益方有权对经费使用进行监督和检查，对违规行为进行举报和投诉。
七、附则：1.本制度自发布之日起生效，并与相关部门制度相衔接和补充。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
经费管理办法
经费管理办法一、前言经费管理对于任何组织或机构来说都至关重要。
无论是企业、学校、政府部门还是非营利组织，都需要制定一套科学合理、严谨规范的经费管理办法，以确保经费的合理分配和有效使用。
本文将详细介绍一个高效的经费管理办法。
二、设立专门的经费管理部门为了更好地管理经费，组织应设立专门的经费管理部门或指定专人负责。
这些人员应具备相关的经济和财务知识，能够准确记录和核算各项经费，并制定相应的管理制度和流程。
三、经费的筹措与分配1.经费的筹措组织可以通过多种途径筹集经费，如政府拨款、捐赠、项目合作、投资收益等。
在筹措经费时，应合理评估各种筹资方式的风险和可行性，选择最适合的方式进行经费筹措。
2.经费的分配经费的分配应按照组织的发展规划和重点工作进行合理划分。
可以根据不同部门或项目的需要，设定经费预算，并在预算执行过程中进行动态调整和控制，确保经费分配满足实际需求。
四、经费的使用与监督1.经费的使用组织在使用经费时，应遵守相关的法律法规和财务制度，确保经费使用合法、规范。
在进行经费支出前，需进行审批流程，保证经费使用的合理性和透明度。
2.经费的监督为了保护经费安全，组织应建立健全的内部控制机制和财务监督制度。
可以通过制定会计核算、内部审计、财务报告等制度，对经费流向进行严格监督，及时发现和纠正问题。
五、经费的汇报与评估1.经费的汇报组织应按照预算制度和管理要求，及时进行经费的汇报。
可以通过编制财务报表、年度经济责任制度和项目经费报告等方式，向上级主管部门和相关利益相关方提供经费使用情况的汇报。
2.经费的评估经费的评估可以帮助组织及时发现和解决经费管理中存在的问题，提高经费使用效率。
可以通过制定绩效评估制度，对项目或部门的经费使用情况进行评估，并采取相应的改进措施。
六、经费管理的风险防控在经费管理过程中，存在着多种风险，如滥用经费、挪用经费、虚报经费等。
为了防范这些风险，组织应建立健全的内部控制制度，加强财务监督，提高经费管理的透明度和规范性。
上海市嘉定区财政局关于印发《嘉定区行政事业单位公务活动经费支出管理办法》的通知
上海市嘉定区财政局关于印发《嘉定区行政事业单位公务活动经费支出管理办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市嘉定区财政局•【公布日期】2024.04.19•【字号】嘉财〔2024〕16号•【施行日期】2024.04.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文上海市嘉定区财政局关于印发《嘉定区行政事业单位公务活动经费支出管理办法》的通知各镇人民政府，区政府各委、办、局、街道办事处，嘉定工业区、菊园新区管委会、区管集团公司：为进一步规范全区各级党政机关、事业单位、国有企业公务活动开展，保证公务活动需要，加强公务活动经费管理，节约公务活动经费支出，推动全区各级党政机关、事业单位和国有企业坚持厉行节约，持续提高组织开展活动的效率和质量，我局研究制定了《嘉定区行政事业单位公务活动经费支出管理办法》，现印发给各单位，请遵照执行。
特此通知。
上海市嘉定区财政局2024年4月19日嘉定区行政事业单位公务活动经费支出管理办法为全面贯彻落实党中央、国务院关于牢固树立过紧日子思想的指示精神，严格控制和压减一般性支出，推动全区各级党政机关和事业单位厉行节约，进一步提高行政事业单位组织开展活动的效率和质量，根据区委、区政府的工作要求，制定本办法。
一、适用范围本办法适用于区级行政事业单位，包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关及职能部门，各人民团体、各民主党派、工商联及各类事业单位（以下简称各单位）。
各街镇、国企按照执行。
二、适用情形本办法适用于各单位因工作需要举办的相关公务活动，包括专业论坛、专题研讨会、签约仪式、竞赛表彰会及节日庆典等。
积极鼓励市场化方式举办活动，政府根据活动的公益性情况给予引导和适当补助；通过企业赞助、冠名捐赠等方式发挥“政府搭台、企业参与”多元化优势，多渠道多形式举办各类活动。
三、支出原则集中财力，统筹安排。
根据区委、区政府的战略部署、重点工作和我区经济与社会全面协调可持续发展的需求，注重与中心工作结合，对公务活动经费进行资金统筹、科学分配，集中财力办大事。
2023年员工活动俱乐部经费管理办法
2023年员工活动俱乐部经费管理办法2023年员工活动俱乐部经费管理办法(一)为规范各部门员工活动经费的管理，确保员工活动经费的合理使用，特制定本规定：一、本规定适用于酒店各部门与黄金海岸俱乐部。
二、本规定所称员工活动经费指酒店按在编受薪员工在职人数定额拨付给部门的集体活动经费。
三、员工活动经费标准为人民币100元/人/年，原则上，须由部门一次性从财务部领取。
四、员工活动经费的用途：各部门在不影响部门正常工作开展的前提下自行组织文体、旅游、聚餐、联欢等内容健康的集体活动。
此费用仅限在职在编受薪员工使用和享受。
五、员工活动经费的申领：1、部门于活动开展前十天填写《员工活动经费申领表》(见附件一)，经人力资源部确认在编受薪员工在职人数[“在编受薪员工在职人数”为该部门截止至申报当日在职的在编受薪员工总数(含试用期员工)]、财务部确认付款金额、分管副总审核后，报总经理审批。
2、审批同意后，由部门负责人亲自或安排管理层人员到财务部领取经费并负责保管(也可由部门负责人委托专人保管)。
3、部门负责人另指定一名经理级及以上人员负责经费使用情况的记帐工作(以下简称记帐人)。
六、员工活动经费的支付：1、经费的使用支出根据“经费保管与支付分开”的原则进行，即：经费保管人不直接支付经费，经费使用支付由记帐人负责。
2、开展活动前，由记帐人到部门负责人或经费保管人处按计划消费额取款。
须支付活动款项时，由记帐人支付同时留存有效票据。
如记帐人委托他人购买活动所需购置物品，由记帐人与购买人双方在购物票据或凭证上共同签名确认后，记帐人留存相关票据或凭证。
七、员工活动经费使用情况的公示：记帐人负责于活动结束后三天内在《员工活动经费收支登记表》(见附件二)中登记使用明细并将相关票据粘贴于备注栏内，经记帐人及部门负责人签认后，在部门公告栏中公告一周，然后由部门负责人留存。
八、员工活动经费使用后仍有余额时，由部门负责人自行保管并纳入下年度员工活动经费继续使用。
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员工活动意见反馈表
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总经理签批：
员工活动费用使用申请表
部门
预计开始 日期
预计 结束 日期
参与人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
参与人 数：
人员名 单：
活动名称
领队
活动目的
活动内容
活动地点
自付费用
申请费用
备注说明
总经理： 财务组：
人资组： 填表人：
负责部 门 活动名
称
本次 活动 优点 本次 活动 缺点
填表日期： 年 月 日
凭证及发票递交至公司财务组进行报销（需提供相关活动照片，目的为 宣传用）。 5、 本办法由综合部人资组负责解释、修订，由财务组监督实行。 6、 本办法自2015年3月1日起执行，
济南聚点科技有限公司 2015年2月13日
附后：具体申请流程图、《员工活动政策申请》《员工活动费用申报表》、《员工活动意见反 馈表》
部门活动经费管理办法
1、 目的 为有效激励员工，活跃气氛，提高效率，同时为规范各部门内部活
动经费的使用，节省开支，特制订本办法。 2、 范围
本办法适用于公司各部门。 3、 权责： 1、 各部门负责部门活动规划安排及所需费用的申请； 2、 综合部人资组负责部门活动经费总体规划、执行效果评估和实施有 效性稽查；财务组负责部门活动经费的支出、报销及费用监控。 4、 内容： 1、 经费标准：本部门活动经费申请上限标准为50元/次×月正式员工人 数，全年该部门申请不得超过5次（含5次）。 2、 活动方式：经费主要用于部门内部集体性、积极性的活动和奖励， 活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。 3、 活动经费申请及流程： （1） 政策申请：由各部门主管根据部门业绩或绩效完成情况填写《员 工活动政策申请》进行OA提报，要写明历史数据、申请目标、完成情 况及奖罚说明，经公司管理层审批后执行。 （2） 活动申请：根据政策的完成情况，活动开展前两个星期，部门主 管提报《员工活动费用申请表》上报OA，经管理层审批后，最后活动 执行。 （3） 活动结束后，参与活动的部门主管，填写《员工活动意见反馈 表》，将所有员工的意见或建议统一汇总，交综合部人资组统计并归 档，可作为下次开展活动的借鉴。 4、 费用核销流程： 活动费用OA审批后，由部门负责人自行垫付或向公司借款作为活动经 费，在活动结束后5个工作日内（遇节假日可顺延），将活动费用报销
活动经费申请流程图：
OA批复
活动政策申请
执行完成情况 活动费用申请
任务完成
OA批复
任务未完成
惩罚措施
活动反馈 活动执行
部门员工活动政策申请
1、 政策目的及背景： 2、 政策时间： 年 月 日至 年 月 日 3、 参与员工（共计 人）： 4、 历史数据： 5、 政策内容： 6、 奖罚说明： 7、 注意事项：