某汽车生产企业KPI指标库(xls)

财务部2004年KPI指标
指标类型 权重 考核指标 2004年目 2003年完 标 成值 9% 5% 8 <=100% 85% 85% 13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 80 见附录 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运 85 营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财 务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况 优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分 对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情 况进行核算与监控 出错财务数据/所有上报的财务数据 59.54% 实际支出/年度财务计划内预算 低于80％以下或100％以上，将 扣除相应比例的分数 利润总额/销售收入总额 指标说明 备注
6% 财务分析准确性
学习发展类
5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 50H/年 85% 100% 3条
分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作 必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确 由财务总监进行考核 保公司资金使用的安全性与有效性 准确 由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况， 提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告， 由财务总监进行考核 供领导及时正确掌握公司财务状况 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议
财务类
12% 销售利润率 34% 10% 单车成本下降率 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用பைடு நூலகம்预算
客户类
6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 13% 7% 财务和价格分析报告领导满意度
内部营运类
7% 财务审计评分（SAIC或TPG） 7% 新项目的会计核算与系统建立 6% 财务数据出错率 37% 7% 预算控制率 4% 资金使用的效率、安全性 优秀 100% 0% >=80% 且<=100%