公司现金管理制度
公司现金管理制度模版（4篇）
公司现金管理制度模版为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
公司现金管理规定（5篇）
公司现金管理规定第1章总则第____条目的为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。
第____条适用范围本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。
第____条现金管理原则1.企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。
2.出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。
第2章现金限额管理第____条企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。
第____条企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。
不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。
第____条财务部要结合本企业的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。
第____条现金的库存限额以不超过2-____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请，主办银行核定。
第____条核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。
如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。
第____条需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。
第____条库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经有关领导批准方可，并做好保管工作。
第3章现金保管第____条现金保管的责任人为出纳。
出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。
连续担任出纳岗位一般不得超过____年。
第____条超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。
企业的现金不得以个人名义存入银行。
银行一旦发现公款私存，可以对相关企业处以罚款;情节严重的，可以冻结单位现金支付。
第____条为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
公司现金管理制度范文(三篇)
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。
第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。
第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。
第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。
2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。
3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。
4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。
第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。
3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。
第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。
第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。
第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。
第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。
第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。
第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。
企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。
同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
2023年公司现金管理规章制度标准版(10篇)
2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）你真正懂得怎么制定公司现金管理制度吗在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
下面是小编给大家整理的2023年公司现金管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
2023年公司现金管理规章制度标准版篇1为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20230元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
公司现金管理制度范文（5篇）
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的资金流动和现金管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的各个部门、各级别员工，在公司内部进行现金管理的一切活动。
第三条目标本制度的目标是确保公司现金的安全与合理使用，规范公司的现金管理流程，提高资金的使用效率，保障公司经营活动正常进行。
第四条定义1. 现金：指货币、有价证券等可以用于交换和购买货物、支付成本和费用的资产。
2. 现金收付流程：指公司内现金的收取、支付和管理的流程及相关的内部控制措施。
3. 现金管理人员：指被公司授权管理现金的人员，包括财务人员和相关部门的负责人等。
第二章现金收付管理流程第五条现金收取1. 现金收取应由专门的财务人员负责，接收现金时应核对金额的准确性，并开立收据。
2. 现金收取后，应按规定的程序及时上缴给财务部门，由财务人员进行登记并核对收据。
第六条现金支付1. 现金支付应由专门的财务人员负责，支付前应核对支付事项及金额，确保支付的合法性和准确性。
2. 现金支付的用途必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人的审批。
3. 现金支付的金额应按需要支付的数额准备，不得超额支付。
4. 现金支付应按规定的流程进行，由财务人员进行登记并核对相关凭证。
第七条现金保管1. 现金保管由财务部门负责，应设有专门的现金库房。
2. 现金库房应有专门的保管员，保管员应具备相关的经验和知识，严格遵守保管规章制度，确保现金安全。
3. 现金库房应设有先进的防盗设备，并定期进行保养和维护，确保设备的正常使用。
4. 现金库房应有专门的保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等情况，确保现金流动的准确性和完整性。
第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1. 现金收付的内部控制应建立健全，确保现金的安全、准确和合法使用。
2. 现金收取和支付的程序应明确，责任人员应明确，禁止挂靠和串通操作。
3. 现金收付凭证的使用应规范，必须填写相关的信息，附有相关的支持文件。
公司现金管理制度（三篇）
公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。
为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。
二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。
2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。
3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。
4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。
三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。
1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。
1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。
2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。
2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。
2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。
3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。
3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。
3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。
3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。
四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。
2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。
3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。
公司现金管理制度范例(4篇)
公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。
- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。
- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。
2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。
- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。
- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。
3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。
- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。
4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。
- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。
5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。
- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。
以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。
公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。
本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。
第二章收入第三条薪资收入1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。
2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。
3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。
第四条销售收入1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。
2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。
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公司现金管理制度
第一章总则
第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。
第三条本制度适用于公司所属各单位。
第二章现金支出管理
第四条现金使用范围
1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。
2、差旅费、培训费、业务招待费等。
3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。
4、食堂备用金。
5、维修费及所需的零配件等其他材料费。
6、结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。
第五条现金使用限额为1000元，超过限额的，原则上应以转账支票或电汇等方式支付。
第三章库存现金管理
第六条库存现金实行库存限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。
日常零星开支所需库存现金限额为3000元。
第七条库存现金不得超过规定库存限额，超过部分必须于当日存入银行。
第八条公司现金必须存放在财务计划部的保险柜内。
第四章现金出纳职责
第九条出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。
第十条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。
第十一条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。
第十二条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金
付讫”章。
第十三条作废的原始凭证须加盖“作废”章并妥善保存。
第十四条出纳收到业务单位或个人交纳的现金，必须开具收款收据，并加盖“现金收讫”或“财务专用章”。
第十五条不得坐支现金。
公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。
第十六条不准挪用现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金。
第十七条不准白条抵库，不准套取库存现金。
第十八条不准保留账外公款，不准公款私存，不准私设小金库。
第十九条财务负责人应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，每月15日、30日编写《库存现金盘点表》，如有长短款，应查明原因及时处理。
第二十条现金出纳相关业务需由银行会计复核。
第五章现金支付业务办理
第二十一条现金支付须有完整的支付手续，由经办人填写相关单据，经财务计划部门出纳人员审核后，按如下流程签字：本部门主任、归口部门负责人、主管经理、公司领导、财务负责人。
公司所有现金支付业务都遵循此签字规定，并且在资金平衡计划范围内，下述业务办理描述中不再赘述。
第二十二条公司员工（借款人）因工作需要借用现金，按《借款管理制度》中相关规定办理借款手续。
第二十三条物资采购的现金支出，先提货后付款的凭采购单、入库单、购物发票办理，先付款后提货的凭填列详细《借款单》办理。
第二十四条差旅费支付凭《差旅费报销单》、发票等办理。
第二十五条市内交通费、高速费、业务招待费、招聘费、办公费等日常性支出凭费用报销单、发票等办理，会议费支出还需凭相关会议通知办理。
第二十六条各种补贴支出，须凭《补助及补贴明细表》与《领款单》办理，以上补贴支出需由本人签字。
第二十七条各种奖励支出，凭领导签字的《专项基金申请及发放表》或“公司奖惩请示”办理。
第二十八条借款或报销金额合计在1000元以上的，需提前一天通知财务计划部备款。
第二十九条报销单填列要字迹清晰，完整，摘要描述简洁明了，不得涂改，内附票据要与报销事由相符，且填开需完整准确，公司全称、税号、摘要、金额大小写等项目齐全。
第六章附则
第三十条本制度的制定、修改、解释权归公司财务计划部所有。
第三十一条本制度自发布之日起开始执行。
附件：库存现金盘点表
附件：库存现金盘点表。