付款流程图
影院各项付款流程图
权责部门
相关表单文件
请购的提出
运营部
请购单
请购核准权限
运营部
请购单、钉钉审 批表
寻供应商、询价、 比价、议价
运营部
请购单
制定合同
运营部
合同
签订合同
合同需经权责主管审核，并依合同核准权限从钉钉 上送呈相关人员批准，签订合同，确认业务成立。
运营部
合同
付款核准权限
运营部依合同内容在钉钉上填写预付货款申请，附 合同、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物 同送，审批后将资料和审批表报送财务室。
影院各项付款的流程图
采购付款的流程图
流程图 说明
1.各部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前 填报《请购单》 ，包括是日常经营用物料、办公物 品、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日 常耗材等； 2.《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求 日期及注意事项； 3.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注 明“紧急”字样。 请购单需经权责主管审核，并依请购核准权限送呈 相关人员批准：注意 1. 卖品部所需材料由仓库保 管员汇总后填报《请购单》走钉钉流程送呈相关人 员批准后方可送采购部；2. 常用办公用品及物业 所需物品请购，由行政填报《请购单》 ，走钉钉流 程送呈相关人员批准后方可送采购部。 1.已开具《请购单》 ，并经核准后因各种原因需撤 消请购时，由请购部门以书面方式走钉钉呈原核准 人， 并转送采购部， 必要时应先口头知会采购部。 2.采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商 原请购部门并妥善处理善后事宜。 公司物料采购采用以下三种方式： 1.集中采购公 司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时 或定量之计划进行采购； 2.合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选 择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采 购，依定时或定量之方式进行采购； 3.一般采购除 1、2 以外之零星物料，采用随需求 而采购之方式。
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
相关报销人 员
费用报销单 借款单
财务报表处理
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
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精品 word 文档
权责部门
报销及经 办人员
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
流程图
财务费用报销流程图
说明
精品 word 文档
权责部门 相关表单文件
总经理批 准
准备报销及付款款项
通知报销人领款及经办人 款已支付
全国代理商付款流程图(表1)
财务与代理商核对收款 信息并付款
财务与代理商、 供应商确认收 款信息并打款 财务部出纳、代理商 对帐单、付款凭证、收款信息
全国代理商付款流程图
流程图
全国供应商（代理） 全国供应商、代理商（合作网 代理商、供应商 络）整理准确的对帐单 对帐单
说明
权责部门
相关文件及表格
每月 10 号前发帐单 （统一格式）
每月 5 号前务必将对帐单发至 敏风史玉芳， 过期将在下月受 代理商、供应商 理。对帐单需统一格式， （格 式见表 2）要求准确、清晰 对帐单
敏风（运营、 客服部）核对 联对
敏风客服、运营部核对确认， 运营部、客服部 要求认真、仔细。 对帐单
敏风运营经理审核确认
对帐单由运营部经理审核并 敏风运营部经理 确认签字 对帐单
敏风财务 审 核确认
递交给敏风财务， 由财务统一 财务部 审核、确认。 对帐单敏风公司总经理确认签 字
确认后由敏风公总经理审批 总经理 签字后方可打款 对帐单
信用证付款流程图
信用证付款流程图
信用证是国际贸易中常用的支付方式之一，它是由进口商的银
行向出口商的银行发出的一种付款保证。
信用证付款流程图如下：
1. 买卖双方签订合同。
买卖双方在确定贸易条件后，签订合同并确定采用信用证支付
方式。
2. 买方申请开立信用证。
买方向自己的银行申请开立信用证，填写开证申请书，提供合同、发票、装箱单等相关资料。
3. 银行开立信用证。
买方的银行根据申请书和合同要求，在国际银行间开立信用证，并将信用证通知卖方的银行。
4. 卖方装运货物。
卖方根据合同要求，装运货物并提供装运单据。
5. 卖方向银行索取付款。
卖方将装运单据提交给自己的银行，要求按照信用证的要求向其付款。
6. 银行审核单据。
卖方的银行对单据进行审核，确保单据符合信用证的要求。
7. 银行向买方索款。
卖方的银行向信用证开证行索取付款。
8. 买方付款。
买方的银行按照信用证的规定向卖方的银行付款。
9. 银行向卖方付款。
卖方的银行收到买方付款后，向卖方付款。
10. 信用证结算。
买卖双方的银行完成付款后，信用证结算完毕。
以上是信用证付款的流程图，通过信用证支付方式，买卖双方可以在交易中获得一定的保障，避免了支付风险，同时也促进了国际贸易的发展。
希望本文对信用证付款流程有所帮助。
企业付款处理流程图
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
付款处理
版本：1 编号：6.1.1 地点：总部
输入： 1、银行单据 2、送货单/销售报告 3： 1、 客户应收帐款 2、 预付帐款
说明： 收款与订单/送货单相配合。
步骤：
1、从出纳处取得现金收据 2、从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等） 3、销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员 4、如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理总额和银行帐单。 5、如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。 6、如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。 7、把预付帐款信息反馈给信用控制主管
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
xx 公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
付款处理
xx
产品供应部
财务部
分销售 销售部
根据收款报告输入 付款处理/现金收据
管理系统部
人力资源 部
总经理
版本：1 编号：6.1.1 地点：总部
客
户
预付帐款
无
有
有
系统中新下订单
无 与赊帐相对比
反馈预付款信息给信用控制主管 把付款和发票相对照或把折扣过入现有折扣帐
调节付款处理总额和银行帐单/手头现金
输出： 应收帐款
会计
销售代表
203
工程款结算支付流程图表
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
采购付款流程图
采购付款流程
一：目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
二：采购付款流程图
三：流程说明
发票付款之前已到
1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。
2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
预付款形式，发票未到情况付款流程：
1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审
批；未经审批则返回重新核对。
2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验
收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件1
采购申请单
部门：申请人：申请日期：附件2
付款会签单
年月日。
财务付款流程图
财务付款流程图财务付款流程图(一)安徽驭趣网络科技股份有限公司XXX股份有限公司121.规范公司的付款及费用报销管理工作，提高相关部门的工作效率，避开资金风险，保障公司权益。
2.适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作，其他款项支付工作可参考本流程。
3.无4.4.1 财务部主管4.1.1财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。
4.1.2编制记账凭证、登记总账。
4.1.3月末组织检查核对各级账目、结账、报表。
4.2 财务部出纳4.2.1报销审核业务。
审核报销申请单上经办人是否签字，审批人是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与一般收据混贴，大、小写金额是否相符，对不符合要求的不予报销。
4.2.2现金付款业务。
要当面点清金额，现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责。
做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
每日做好现金结报单。
4.2.3账务处理业务。
登记现金日记账、银行存款日记账。
每日做好银行存款结报单，以便总经理及资财总监合理调度资金。
5.描述5.1收款掌握系统的起点是各中心业务人员依据原始单据或费用发票等向部门主管提出付款、报销申请，填写付款申请单或报销申请单，部门主管及中心负责人就其是否超部门预算及中心预算进行审核，通过后签字交财务部审核。
5.2财务部就其单据的合规性、填写的规范性、是否超现金预算进行审核，财务部审核通过后签字交资财中心总监审批。
5.3主管会计和出纳要定期核对总账和日记账，出纳每日对现金进行盘点，准时报告账实核对差异。
5.4资财中心总监就其金额是否超审批限额及是否超总预算等其他事项进行审批，假如在审批限额内则审批通过后交由出纳付款，假如超审批限额则签字后交总经理审批。
5.5总经理审批通过后，交财务部由出纳付款。
5.6对未批准通过的财务部拒绝付款。
6.相关记录《付款申请单》《报销申请单》企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，依据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。