2011年度用款计划申报
专项经费使用情况说明
专项经费使用情况说明各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！篇一：资金使用情况报告篇一：项目资金使用情况说明--2011年粮食增产工程资金使用情况说明2011年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的17.5万亩增加到21.5万亩。
县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。
我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下：一、项目经费来源省级投入资金107万元，县级投入50万元。
二、省级财政资金使用情况 1. 杂交良种补助每亩核算补1元，计21.5万元，已发放，未报账；2. 化肥补助：我局主要用撒可富牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了242.38吨，复合肥49.75吨，约合金额84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账；3. 薄膜补助：已补助薄膜12吨，金额约16万元，正在组织报账；4. 农药及农药机具购置：11.8万元 5. 现场培训会会务费：0.8万元6. 示范样板标牌制作费：3.546万元7. 技术资料打印费：3.58万元8. 技术人员蹲点补助：1.2万元9. 新技术新品种展示经费：1.3万元合计投入143.826万元，占总投入的91.6%，其中物化补助占总投入的85%。
三、项目资金使用情况说明项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。
用款计划申请书范文
用款计划申请书范文
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的XXX（职务），现就我部门的用款计划向贵部
门提交申请，希望得到批准。
1. 用款计划的背景和必要性，首先，我想说明用款计划的背景
和必要性。
我们部门在新项目的开展过程中需要资金支持，这些资
金将用于XXX（具体用途），以确保项目顺利进行并达到预期目标。
我们已经做了充分的调研和分析，确定了资金需求的合理性和紧迫性。
2. 用款计划的具体内容，其次，我将详细说明用款计划的具体
内容。
我们计划在XXX时间段内，按照项目进度需要，分阶段申请
资金支持。
具体的资金用途包括XXX（列举具体的支出项目），每
项支出都经过合理评估和预算，并严格控制在合理范围内。
3. 用款计划的风险和对策，除此之外，我们也考虑到了用款计
划可能面临的风险，并提出了相应的对策。
我们将建立严格的资金
使用和监管制度，确保资金使用的透明和规范，同时也将定期向贵
部门提交资金使用情况的报告，以便及时发现和解决问题。
4. 用款计划的预期效果，最后，我想强调用款计划的预期效果。
通过合理的资金支持和有效的资金使用，我们有信心完成项目，并
取得预期的经济效益和社会效益，为公司的发展做出贡献。
总之，我们部门的用款计划经过认真的调研和充分的论证，是
合理、必要的。
我们真诚希望贵部门能够审慎考虑，并批准我们的
申请。
谢谢！。
河南省财政厅关于做好2011年特色产业中小企业发展资金项目申报工作的通知
河南省财政厅关于做好2011年特色产业中小企业发展资金项目申报工作的通知文章属性•【制定机关】河南省财政厅•【公布日期】2011.03.07•【字号】豫财企[2011]14号•【施行日期】2011.03.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文河南省财政厅关于做好2011年特色产业中小企业发展资金项目申报工作的通知（豫财企〔2011〕14号）各省辖市、有关县（市）财政局：根据《河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知》（豫财企【2010】88号），为做好2011年特色产业中小企业发展资金项目申报工作，现就有关事项通知如下：一、2011年支持重点和范围根据省委经济工作会议精神和我省产业特点，2011年重点支持以下产业中的中小企业：新材料产业：超硬材料及制品、光伏材料等；电子信息产业：电子仪器仪表、信息安全等；装备制造产业：建筑机械及零部件、汽车零部件等；轻、纺产业：纱、布及制成品；量具、小五金等；生物医药产业：现代中药、新型疫苗、诊断试剂等；其他地方传统特色产业。
二、申报要求各省辖市、有关县（市）要突出重点，严格筛选，从当地每个特色产业集群或特色产业集聚区中优选2个项目予以申报（超过申报数量不予受理）。
三、申报时间各省辖市、有关县（市）财政局务于3月25日前将特色产业资金申请文件（特色产业中小企业发展资金项目汇总表作为文件的附件）和项目申报材料集中报送省财政厅，不得委托企业直接报送。
电子文档发邮箱：****************。
四、其他事项（一）各级财政部门要认真领会文件精神，紧密结合当地实际情况，组织好2011年度的项目申报管理工作。
（二）财政部门要公开组织项目，认真审核，切实把好项目和材料质量关。
（三）对2010年、2011年财政资金已支持过的企业和项目（支持金额100万元及以上），今年不再申报。
但对2010年已给予贴息支持的项目，该笔贷款项下新发生的利息，可继续申报。
财务用款计划
财务用款计划进一步做好计划用款工作的通知：承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司：为了更加合理的安排、调度、使用资金，加强资金计划管理，要求各部门在月底前填报下月的预测收入计划：（建筑公司为工程拨款收入计划，地产公司为为售楼收入）；和下月用款计划交财务部。
由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。
计划内容包括：1、收入计划：房地产公司各开发项目预期销售收入计划；建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨款计划。
2、支出用款计划，计划内容包括：房地产开发项目，建设施工项目用款用途、金额、用款时间。
（工程用款计划，材料用款计划，财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用款计划），特此通知！本须知所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款。
一、本须知适用于公司各部门。
二、为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
三、资金计划编制程序1)公司各部门每周六前根据各自部门工作计划编制本部门周资金使用计划并报公司财务部。
2)财务部根据各部门提供的周用款计划金额，至下周的资金支出时给予该部门最大限度的工作支持，以保证该部门的正常运作。
除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。
3)公司各部门在编制周用款计划金额时，要依据该部门未来一周的用款金额，计划金额可上下浮动5% 。
在实际付款金额上下浮动大于10%时，则该部门周用款计划不合格。
4)假如某部门没有提供周用款计划给财务部，财务部也会预留5万元作为该部门的运作费用。
预算外资金的使用由该部门申请，公司领导、主要负责人共同批准后,财务处方可办理；与此同时公司银行存款余额不足以支付该款项时，即使所有领导人共同批准，此款依然不给于支付。
四、资金计划控制1)财务部每月5日前发送上月月报，此月报含汇总编制各部门资金使用计划和实际付款金额并生成各部门实付率，保证各部门用款有计划，加强公司现金流管理。
请示用款计划范文
请示用款计划范文
尊敬的领导:
您好!
为了更好地开展工作,提高工作效率,结合实际工作需求,本人特此提出以下用款计划,恳请领导审核批准。
一、用款目的及内容
(简要说明用款的目的,如购置办公设备、外出考察、组织培训活动等,并列出具体用款内容及金额)
二、预期效果
(阐述用款后预期能够达到的效果,如提高工作效率、改善办公条件、增加团队凝聚力等)
三、费用来源及使用方式
(说明费用拟从哪个渠道支出,如单位预算、项目经费等,以及使用方式,如通过公务卡结算、报销等)
四、其他需要说明的事项
(如有其他需要说明的内容,可在此补充)
感谢领导对本人工作的关注和支持!请予审核。
此致
敬礼!
申请人:(签名)年月日。
浙江大学用款计划申报表(国库)
关于申报2011年度中小企业发展专项资金有关事项的通知.doc
关于申报2011年度中小企业发展专项资金有关事项的通知渝中小企〔2011〕57号重庆市中小企业局重庆市财政局关于申报2011年度中小企业发展专项资金有关事项的通知各区县（自治县）中小企业局（经信委）、财政局：为做好2011年中小企业专项资金的安排使用工作，提高资金使用效率，根据《重庆市中小企业发展专项资金管理办法》（渝财企[2004]24号）的要求，现就申报2011年度重庆市中小企业发展专项资金有关事项通知如下。
一、支持重点和申报条件（一）创业基地类项目“渝中小企[2011]45号”文综合考核表彰的小企业创业基地和2010年度认定的小企业创业基地，近两年开展了环境整治工作，当年未获得国家和市级专项资金支持。
建设业主单位具有独立法人资格。
（二）特色产业基地类项目2009年和2010年认定的中小企业特色产业基地，近两年开展了环境整治工作，当年未获得国家和市级专项资金支持。
建设业主单位具有独立法人资格。
（三）都市工业类项目已认定的市级都市工业园（楼宇），近两年对现有厂房、环境、基础设施等资源条件进行了改造，当年未获得国家和市级专项资金支持。
建设业主单位具有独立法人资格。
（四）技术创新（知识产权、信息化）类1、申报项目符合国家产业政策，有较高创新水平、信息化管理和较强的市场竞争力，有较好的潜在经济效益和社会效益，有望形成新兴产业的高新技术成果转化项目。
2、在我市注册并具备企业法人资格，有健全的财务制度。
3、技术创新类：企业主要从事高新技术产品的研制、开发、生产和服务业务。
鼓励并优先支持产、学、研的联合创新，重点支持创新性强、技术含量高、附加值大、能大量吸纳就业、节能减排、有利于环境保护、出口创汇的项目。
4、专利补助类：原则上重点扶持市级知识产权试点企业，并有3项及以上专利，其中发明专利1项及以上，授权和受理均可。
5、信息化类：企业重视信息化建设，并运用信息化手段提升企业的经营管理水平。
原则上重点扶持市级信息化示范（项目）企业。
2011年度用款计划申报
2011年度用款计划申报工作安排一、用款计划申报期间：自11月18日-11月20日下午5:30前。
二、报送部门：财务中心赵慧琼同志处，提报纸质、电子版二种。
三、本次预算采用“零基预算法+定期预算法”编制。
四、本次申报用款的范围：包括费用用款计划、采购（工程）用款计划。
五、提报2011年费用计划注意事项1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂均需提报2011年度费用计划。
2、各生产厂、各部门每年、每季、每月的费用总额做到按预算控制；3、所称费用是指除上交的税费款、支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款以外，为公司经营活动以货币支付或财产交换方式所发生的相关费用。
支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款另行提报。
4、费用按性质分为变动费用、固定费用及专项费用三大类。
⑪变动费用：特指可以通过有关部门和管理人员进行控制的费用，具体包括以下几项：①差旅费：包括交通费（含市内交通费）、住宿费、出差补贴及相关杂费等；②办公费：包括办公用品，如纸张、笔、纸杯、纸袋、文件夹等；日常办公费用，如刻章、印制名片、报纸杂志订阅、书费等，总经办统一提报③交际应酬费：包括招待就餐、非促销礼品及领用公司产品等；④通讯费：包括手机话费、办公用固定话费及网络费等；⑤低值易耗品：指单位价值2000元以下的或单位价值虽然在2000元以上，但预计使用年限不足一年的，不能作为固定资产的工具、管理用具，如墨盒、色带、硒鼓、U盘、饮水机、办公桌柜、电脑配件、电话机、接线板、计算器等；⑥修理费：维护和修理机器、电子设备、经营场地以及相关辅助设施而发生的费用，车辆修理发生的费用不记入本项目，而在“车辆费用”反映；⑦邮递运输费：特指商品的邮寄及委托货运公司配送的费用。
⑧车辆费用：包括车辆的汽油费、修理费、过路费、过桥费、保险费等；⑨会议费：涉及会议的相关费用，包括租用会议场所、租用车辆、购置会议用具、会议住宿费用等；⑩其他变动费用：未纳入以上项目的其他变动费用。
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2011年度用款计划申报工作安排
一、用款计划申报期间：自11月18日-11月20日下午5:30前。
二、报送部门：财务中心赵慧琼同志处，提报纸质、电子版二种。
三、本次预算采用“零基预算法+定期预算法”编制。
四、本次申报用款的范围：包括费用用款计划、采购（工程）用款计划。
五、提报2011年费用计划注意事项
1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂均需提报2011年度费用计划。
2、各生产厂、各部门每年、每季、每月的费用总额做到按预算控制；
3、所称费用是指除上交的税费款、支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款以外，为公司经营活动以货币支付或财产交换方式所发生的相关费用。
支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款另行提报。
4、费用按性质分为变动费用、固定费用及专项费用三大类。
⑴变动费用：特指可以通过有关部门和管理人员进行控制的费用，具体包括以下几项：
①差旅费：包括交通费（含市内交通费）、住宿费、出差补贴及相关杂费等；
②办公费：包括办公用品，如纸张、笔、纸杯、纸袋、文件夹等；日常办公费用，如刻章、印制名片、报纸杂志订阅、书费等，总经办统一提报
③交际应酬费：包括招待就餐、非促销礼品及领用公司产品等；
④通讯费：包括手机话费、办公用固定话费及网络费等；
⑤低值易耗品：指单位价值2000元以下的或单位价值虽然在2000元以上，但预计使用年限不足一年的，不能作为固定资产的工具、管理用具，如墨盒、色带、硒鼓、U盘、饮水机、办公桌柜、电脑配件、电话机、接线板、计算器等；
⑥修理费：维护和修理机器、电子设备、经营场地以及相关辅助设施而发生的费用，车辆修理发生的费用不记入本项目，而在“车辆费用”反映；
⑦邮递运输费：特指商品的邮寄及委托货运公司配送的费用。
⑧车辆费用：包括车辆的汽油费、修理费、过路费、过桥费、保险费等；
⑨会议费：涉及会议的相关费用，包括租用会议场所、租用车辆、购置会议用具、会议住宿费用等；
⑩其他变动费用：未纳入以上项目的其他变动费用。
⑵固定费用：主要指相对于可控费用来说变动性相对较小，费用大小一般取决于机构、人员、资产、经营的规模，可控性较差的费用，主要包
括以下种类：
①工资及相关费用：所有人员的工资、奖金等，以及按工资计提的社保费用等；
②租赁费：因租赁办公、仓储、设备等发生的相关费用；
③保险费：财产保险相关费用；
④折旧费：按固定使用年限计提的固定费用，由财务中心分部门统一提报；
⑤其他费用：未纳入以上项目的其他固定费用。
⑶专项费用：主要指专业性较强、发生时间不均匀、金额一般较大、需要进行专项控制的费用。
主要包括以下种类：
①审计咨询费：进行外部审计、评估等相关费用；外部法律、技术、战略、管理等专家咨询发生的相关费用；
②广告与促销费用：促销礼品费、报纸、杂志、电视等媒体上的广告费用，制作、运输、储存广告用品的费用，以及公司展示、企业文化宣传等的费用；
③财务费用：包括利息、担保费、购置凭证、银行手续费及财务顾问费等；财务中心提报（含税费）；
④出国人员经费：员工前往国外进行商务活动发生的交通、住宿、补贴等相关费用；箱包与服装费用不予报销；总经办统一提报；
⑤培训费：由公司人力资源部门统一办理或各部门根据业务需要的专业培训发生的费用；
⑥装修费：办公、生产等场地的装修装饰费；
⑦其他专项费用：未纳入以上项目的其他专项费用，各部门提报。
5、变动费用控制
①差旅费：按公司《出差费用报销管理规定》执行，由各部门（厂）提报。
②办公费：不具体限定单笔（项）报销标准，严格按预算总额由总经办负责控制（总经办统一提报）；
③书报费：报纸杂志订阅由各部门申请，总经办根据需要与否统一审核订阅（总经办统一提报）。
④通讯费：
办公室固定电话：不具体限定每月报销标准，但严格按预算总额控制（总经办统一提报）。
手机话费：根据行政岗位的不同分类核定报销标准，具体详见人力资源中心《福利管理制度》，各部门提报：
网络费：指公司办公场所的网络相关费用（总经办统一提报）
⑤低值易耗品。
低值易耗品不具体限定单笔报销标准，严格按预算总额控制。
由各部门提出、总经办统一提报、采购。
⑥修理费、邮递运输费不具体限定单笔报销标准，按预算总额控制，各部门提报。
⑦车辆费用：由总经办统一管理、提报。
⑧会务费：
公司内部会议原则上须利用公司内部会议场所，并不得以各种名义发放纪念品等。
大型会议如董事会、年终总结大会、客户年会等，会前须编制会议筹备详细方案，呈报总经理批准后方可执行，各部门提报，总经办汇总。
⑨其他变动费用的具体内容，以公司财务中心确定为准，各部门提报。
6、固定费用控制
①工资及相关费用。
人力资源中心会同相关部门核定员工数量、工资标准（具体按人力资源部相关规定办理），按月向财务部提交工资表及其汇总表，具体按《工资表编制审核流程规定》办理，由人力资源中心统一管理、提报。
②租赁费。
租赁行为应综合考虑公司经营情况、租赁价格等诸多因素，本着节约、比价的原则，严格控制，各部门提出、总经办统一提报。
③财产保险费。
应综合考虑保险的类别、收益、保费率等因素，合理确定投保金额，通过对比分析，尽可能选择信誉好、费率较低的保险公司投保，由财务中心统一管理、提报。
④其他固定费用的具体内容，以公司财务中心确定为准，各部门提报。
7、专项费用控制
①审计咨询费。
由公司财务中心统一聘请中介机构进行报表审计、资产评估、专项审计（如工程审计）等。
②广告与促销费用。
相关职能部门根据职责统一负责广告、促销活动，并制定详细的广告、促销计划和方案，按批准权限批准后执行，销售部门、总经办提报。
③培训费。
员工培训由公司人力资源中心统一组织、提报，培训费总额按预算总额控制。
具体按人资中心〈培训管理制度〉执行。
④装修费。
各部门提出、总经办汇总提报
⑤其他专项费用的具体内容，以公司财务部确定为准，各部门提报。
附：《2011年度费用用款计划》（见下页）
2011年度费用用款计划
申请部门：申报日期：单位：元
序号用款项目所需资金批准金额误差额附合同、协议、证明资料说明
1. 变动费用合计
1.1 差旅费
外埠出差
市内交通
1.2 办公费
1.3 交际应酬费
1.4 通讯费
1.5 低值易耗品
1.6 修理费
1.7 邮递运输费
1.8 车辆费用
1.9 会议费
1.11 其他
2. 固定费用合计
2.1 工资及相关费用
工资
奖金提成
社保费
2.2 租赁费
办公房租
员工房租
水电费
2.3 保险费
2.5 其他
3. 专项费用合计
3.1 审计咨询费
3.2 广告与促销费
3.3 财务费用
3.4 出国人员经费
3.5 培训费
3.6 装修费
3.8 其他
4. 月度用款总计
编制：部门经理：分管领导：财务总监：
总经理：总公司：
六、提报2011年采购及工程用款计划注意事项
1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂各类采购（工程）用款均需提报用款计划。
2、超计划用款一般不予办理，但经特殊审批手续后方可付款。
3、公司对于月度采购（工程）付款总额采用预算管理方式。
即分月、季、年提报
采购（工程）用款填制其发生明细的《采购及工程用款计划表》，报财务中心汇总审批，以便统一安排用款计划。
4．《采购及工程用款计划》该计划分为以下三部分：
物资采购：含各类原辅材料、维修配件、机物料等的采购，各部门提出、采购部统一提报；
固定资产采购：含技术改造及其他各类固定资产的采购；
工程劳务用款：含房屋、机器设备等固定资产修理等各类工程。
5、填报部门：由各用款部门根据11年度实际资金需求填写。
附件：《采购及工程用款计划》（见下页）
2011年度采购及工程用款计划
申请部门：申报日期：单位：
元
序号用款项目所需资金批准金额误差额附合同、协议、证明资料说明1 物资采购
2 技术改造、设备等固定资产采购
3 工程劳务业务合同用款
4. 月度用款总计
编制：部门经理：分管领导：财务总监：
总经理：总公司：。