1支票管理制度
财务管理制度支票现金保管
财务管理制度支票现金保管一、背景与意义在企业财务管理中，支票和现金是不可或缺的支付手段，但同时也需要制定相应的保管制度，以保障企业资金的安全和合规。
本文将针对支票现金的保管制度，阐述财务管理中支票现金的保管规范和要求。
二、支票保管制度2.1 全员把关企业应将财务管理纳入企业文化中，强调全员参与和把关财务。
公司领导应加强对支票保管工作的领导和重视，在具体操作中，由专人负责领、转、交和存放工作，员工应当配合，严格执行公司的相关规定。
2.2 领用登记在领用支票时，应当填写领用人、金额、用途以及领用日期等内容，并由领用人签字确认，由财务部对每一张支票进行登记管理。
企业应当建立专门的支票存放库房，并采取门禁卡等措施保证支票及时得到妥善的保管。
2.3 交接存放在转交支票时，应当由专人进行交接，并严格按照交接记录进行管理。
支票的存放应当放置在保险柜或者其他安全的地方，每日必须进行盘点并记录支票的存放位置和数量。
2.4 审批流程企业应当建立完整的支票审批流程，明确支票使用的相关费用项目、金额以及审批人等信息。
支票使用必须经过审批，支票支出仅限于合法、合规、合理的支出情形下使用。
三、现金保管制度3.1 专人管理现金的保管应当由专人负责，财务人员应当具有一定的专业财务知识和保管技能。
现金保管人员要加强业务知识和日常管理技能的培训，提高其保管水平和管理能力。
3.2 安全保障现金的保管应当在安全的场所进行，比如保险柜、保险箱、财务室等专门场所，并应当设置门禁卡、锁具、摄像等保障手段，保证现金安全。
现金保管人员应当在每日工作结束时对现金进行清点，并填写日报表等记录方式，及时发现现金异常情况。
3.3 审批流程企业应当建立严格的现金审批流程，明确审批人、用途、金额等信息。
现金支出必须经过审批，严格遵循合规、合法、合理的原则，严禁超出审批范围使用现金。
四、总结支票和现金在企业财务管理中是非常重要的支付工具，企业应当建立完善的支票和现金保管制度，严格遵守相应的规定，以确保企业财务的安全和合规。
支票的管理规定范本
支票的管理规定范本一、目的与适用范围1. 目的本规定的目的是为了规范和加强对公司支票的管理，确保资金安全，防止经济损失。
2. 适用范围本规定适用于公司内所有部门和岗位的支票管理，包括申请、填写、审核、领用、兑现和归档等环节。
二、支票的申请与填写1. 支票的申请1.1 支票需由相关部门在经充分预算和财务审核后，提出书面申请。
1.2 申请书应包括申请人、支票金额、用途、收款单位、开票日期等必要信息。
1.3 支票申请需由上级负责人审批才能进行下一步操作。
2. 支票的填写2.1 支票必须由工作人员在规定的支票上填写。
2.2 支票的填写应准确无误，包括金额的数字和大写填写、收款单位的全称、日期等必要信息。
2.3 支票填写需经过负责人的审核确认后方可进行下一步操作。
三、支票的审核与领用1. 支票的审核1.1 支票的审核应由财务部门进行，审核内容包括支票申请的合理性、金额的准确性、填写的规范性等。
1.2 审核人员应对支票的申请和填写进行仔细核对，并在支票上亲自签署审核意见，确保审核的真实性和可靠性。
2. 支票的领用2.1 审核通过的支票由财务部门负责统一领用，并记录在支票领用册上。
2.2 支票的领用应当由领用人在支票领用册上签字确认，并在领用后的24小时内进行填写和使用。
四、支票的兑现与归档1. 支票的兑现1.1 已经使用过的支票应及时向财务部门进行兑现。
1.2 支票兑现应遵循相关法律法规和公司内部规定，确保资金的合法性。
1.3 兑现后的支票应由财务部门做好记录，包括兑现日期、兑现金额、付款单位等相关信息。
2. 支票的归档2.1 已经兑现的支票应保存至少5年，归档过程应由财务部门负责。
2.2 归档支票应按照支票编号和开票日期进行分类，并做好相应的标识和防护措施，防止遗失和篡改。
五、违规处理措施1. 对支票管理规定的违反行为，将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。
2. 对于涉及财务犯罪或严重违规行为的，将依法追究相应责任人的法律责任。
空白支票管理制度
空白支票管理制度第一章总则第一条为规范公司空白支票的管理，确保公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括领导、财务、出纳等相关人员。
第三条公司空白支票是指尚未填写受款人、金额和日期等信息的支票。
公司应当统一管理空白支票，加强控制。
第四条公司空白支票应当按照编号、金额、领取、使用、归还等程序进行管理，不得私自挪用或超支。
第五条公司领导应当加强对空白支票管理的监督，确保制度的执行和有效性。
第二章空白支票的管理流程第六条公司应当设立空白支票管理专门机构，负责空白支票的发放、收集、清点等工作。
第七条领导部门应当定期进行空白支票的清点和盘点，确保数量的准确性。
第八条空白支票的领取应当填写领取人、领取日期等信息，并经过领导审核确认。
第九条领取空白支票的人员应当对支票进行保管，不得转借他人或私自外流。
第十条公司应当建立空白支票的使用登记制度，确保支票使用的合法性和追踪性。
第十一条使用空白支票应当填写受款人、金额、日期等信息，并经过领导审批确认。
第十二条支票支付后，应当及时归还空白支票管理机构，进行销毁处理。
第三章空白支票管理的责任第十三条领导部门应当加强对空白支票管理制度的宣传和培训，提高员工的管理意识和能力。
第十四条空白支票管理机构应当加强对空白支票的日常监督和检查，发现问题及时处理。
第十五条违反空白支票管理制度的人员，将依据公司规定进行处理，情节严重者将给予严重警告、辞退等处罚。
第四章附则第十六条公司空白支票管理制度由财务部门负责解释和修订。
第十七条本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，须经公司领导同意。
第十八条本制度尚未详细规定的事项，可根据实际情况进行补充和规定。
空白支票管理制度细则第一条为规范公司空白支票的管理，确保公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括领导、财务、出纳等相关人员。
第三条公司空白支票是指尚未填写受款人、金额和日期等信息的支票。
支票管理流程
支票管理程序
1、目的
1.1为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。
2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1 出纳工作规范
4、工作程序
4.1支票的使用范围
1）日常费用借款，可使用现金支票。
2）公司的所有业务类和非业务类对外付款结算，金额大于1000元的，可使用转帐支票。
4.2空白支票的管理
4.3对外结算的支票签发
4.4对外结算支票领用
4.5领用支票的报帐。
支票内部控制制度范本
支票内部控制制度范本一、总则第一条为加强财务管理，规范支票使用行为，提高资金使用效益，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称支票内部控制，是指在支票的购买、领用、签发、传递、背书、兑现等环节，通过建立一系列内部控制措施，确保支票使用的合规性、安全性和有效性。
第三条本公司全体员工应严格遵守本制度，确保支票内部控制目标的实现。
二、支票的购买与领用第四条支票的购买应由财务部门负责，按照规定的程序和权限进行，购买支票时应填写支票购买申请单，经相关负责人审批后，到银行购买支票。
第五条支票领用应实行登记制度，领用部门应向财务部门提出申请，经财务部门负责人审批后，由财务部门统一发放。
领用部门应建立支票领用台账，记录支票的领用、使用和剩余情况。
三、支票的签发第六条支票的签发应严格按照授权制度进行，签发支票的人员应具有相应的权限。
签发支票时，应核对收款人名称、金额、用途等信息，确保支票内容的准确性。
第七条支票签发时，应使用碳素墨水或签字笔，确保字迹清晰可辨。
支票上的金额、日期、收款人名称不得更改，如需更改，应重新签发。
第八条支票签发不得签发空白支票，不得签发与银行账户余额不符的支票，不得签发远期支票。
四、支票的传递与使用第九条支票的传递应通过安全的渠道进行，确保支票在传递过程中的安全。
支票使用时，应确保支票的合法性和有效性，不得使用无效、过期或被作废的支票。
第十条支票背书时，应确保背书人的签名与支票上的签名相符，背书内容清晰可辨。
五、支票的兑现与对账第十一条支票兑现时，收款人应向银行提交支票和相应的身份证件，按照银行的规定进行兑现。
兑现后的款项应及时入账，确保资金的安全和合规。
第十二条财务部门应定期与银行对账，核对支票的签发、背书、兑现等情况，确保支票使用的正确性和完整性。
对账结果应记录在支票对账表中，并由相关人员进行签字确认。
六、监督检查与责任追究第十三条财务部门应加强对支票内部控制的监督检查，定期对支票的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2023年支票管理制度_1
2023年支票管理制度2023年支票管理制度1一、支票的使用1．企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1．空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2．财会部门要建立严格的2023年支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
5．支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6．签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7．严格结算办法，必须做到：（1）不准签发空头支票；（2）不准签发远期或空期支票；（3）不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；（4）不准将支票做抵押；（5）不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
8．支票使用要求（l）支票金额起点为100元。
（2）支票有效期5天；背书转让地区的转账支票付款期为15天（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）。
（3）签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
（4）不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
（5）按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以5％但不低于50元罚款。
财务制度开支票规定
财务制度开支票规定一、开支票的基本规定1. 开支票的必要性：开支票是企业进行资金支付的一种方便快捷的方式，能够有效记录资金的出入情况，方便进行财务管理。
2. 开支票的权限：企业应设立专门的财务部门负责开支票的相关工作，同时应设立相应的权限制度，明确各部门、人员的开支票权限。
3. 开支票的凭证：每一张开支票应填写详细的凭证信息，包括开支票的日期、金额、用途等，确保凭证完整、真实。
4. 开支票的保密性：开支票的相关信息应严格保密，防止泄露导致企业资金安全隐患。
二、开支票的操作流程1. 申请：需要开支票的部门应填写开支票申请表，明确开支票的用途、金额等信息。
2. 审批：财务部门应对开支票申请进行审批，核实相关信息是否准确、合理，审核通过后方可进行开支票操作。
3. 开票：财务部门按照审批通过的开支票申请信息，填写开支票凭证，并在原始凭证上进行备份。
4. 支付：开支票后，财务部门应及时进行支付，注意核对付款对象的确认，确保支付准确。
三、开支票的控制措施1. 严格控制开支票的权限：企业应设立相应的权责结构，明确各级开支票的权限，防止权限不明导致资金风险。
2. 开支票凭证管理：企业应建立健全的凭证管理制度，对开支票的凭证进行妥善保管，确保凭证真实有效。
3. 审计监督：企业应不定期对开支票的相关操作进行审计监督，查明违规行为并及时纠正，保障企业财务安全。
四、开支票的风险预防1. 资金风险：企业应采取预算控制、资金安全保障等措施，防止资金支出超支或被盗用的风险。
2. 数据风险：企业应建立完善的财务信息系统，加强数据保护意识，防止开支票信息被篡改或泄露。
3. 审计风险：企业应建立规范的审计体系，加强内部审计工作，确保开支票相关操作符合规定，避免审计风险。
综上所述，开支票作为企业重要的资金支出方式，需要企业建立完善的财务制度来规范管理。
只有规范的操作流程、严格的控制措施和有效的风险预防，才能确保企业财务活动的稳健运行，保障企业的资金安全。
公司支票、银行转账管理制度
公司支票、银行转账管理制度
有助于确保公司资金的安全和有效管理。
其主要内容包括以下方面：
1. 支票管理：
- 支票开立的权限控制：明确指定有权开立支票的人员，并设定相应的权限层级。
- 支票准备和保管：支票的准备应由授权人员进行，支票簿和空白支票应妥善保管，避免丢失或被盗用。
- 支票填写规定：确保支票填写的准确性和完整性，包括收款人、金额、日期等信息。
- 支票签字和审批：确保支票签字的合法性和准确性，同时规定了支票的审批流程。
- 作废和注销：对无效的支票及时进行作废和注销，避免被恶意使用。
2. 银行转账管理：
- 转账权限控制：明确指定有权进行银行转账的人员，并设定相应的权限层级。
- 转账前审批和验证：转账前必须经过相关人员的审批，并对转账信息进行仔细核对验证，确保准确无误。
- 转账记录和对账：对每一笔银行转账进行详细记录，并及时进行对账，确保转账的准确性和及时性。
- 转账限额和安全控制：设定合理的转账限额和安全控制机制，防止异常或未经授权的转账操作。
3. 监督与内控:
- 日常监督和审查：实施日常监督和审查措施，发现问题及时纠正并追究责任。
- 内部控制流程和检查：建立有效的内部控制流程和检查，确保转账和支票管理制度的执行和有效性。
- 报告和纪录保存：对支票和转账相关的报告和纪录进行保存，方便审计和复核。
公司支票、银行转账管理制度应当根据公司实际情况进行制定和完善，并在内部员工间进行培训和宣导，以确保管理制度的有效执行。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
支票管理制度
支票管理制度1总则为加强公司支票管理，保障货币资金安全，根据国家有关法规，结合本公司实标情况制定本制度。
2领用及填写2.1领用支票应填写支票使用申请单，填写收款单位、支票用途、预计用款金额等，由经手人、有关领导签字或盖章。
2.2财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金额大、小写，支票存根必须按规定填写单位名称、金额、款项用途等。
2.3借用支票人员办理完业务后，应向财务管理部门挂支，报告支票实际使用情况，以便财务管理部门掌控和运作资金。
2.44财会人员要及时清理所借出的支票，发现逾期挂支时，要及时查询，发现问题及时上报。
2.5为防止支票丢失或被盗，对未用的支票，业务人员必须及时交回财务管理部门注销。
3购买及保管3.1空白支票和支票印鉴，必须设专人分开负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
3.2必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行鳌记。
对已签发的支票，要及时催报注销，并定期核对。
发现丢失短少，必须及时查找，并向领导汇报。
3.3业务人员每次借用支票一般不超过2张，特殊情况最多不得超过5张，财务管理部门对借出的支票有权随时督促报账。
3.4借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得涂改。
3.5支票一旦发现丢失被盗，应立即到银行办理挂失手续。
4严格结算制度4.1不准签发空头支票；4.2不准签发远期或空期支票：4.3不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；4.4不准将支票做抵押；4.5不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
5支票使用要求5.1支票金额起点为1000元：5.2支票的提示付款期限自出票日起10日（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）中国人民银行另有规定的除外；5.3签发支票用机打或碳素墨水签字笔填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
5.4过期、作废支票要按号粘贴在原始凭证上。
6附则6.1本制度由公司财务管理部负责解释。
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1. 目的: 为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的违纪漏洞
2. 适用、阅读范围：正式聘用的出纳人员。
3. 职责：行政部负责制定制度，出纳人员执行。
4. 定义：支票管理制度是指支票如何保管应遵守的规则。
5. 主要内容
1．支票由出纳人员保管，支票使用填写“支票领用单”，须总经理批准签字，然后按批准金额封头，加盖印章，填写日期，用途，登记号码，领用人，在支票领用薄上签字负责。
2．支票付款后凭支票存根，出纳负责统一编制凭证号，按规定造册登记。
3．对于报销后短缺的金额，及时向总经理报告，（）以上要用书面的形式。
4．不准签发空头支票。
5、不准签发远期和过期支票；
6．不准支票出租、出借其他单位和个人使用；
7、不准将支票做抵押；
8、不准签发印签不全、印签不符的支票；
9、不准签发与会计凭证实际内容、实际金额不符的支票；
10、不准一人保管签发支票的各种印章。