物业项目费用收支预算表

合集下载

商业物业费预算模板

详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二
9 ...... 三.清洁绿化费用 1 2 3 4 5 6 7 8 垃圾清运费消杀灭虫费用清掏费石材养护费用幕墙、穹顶清洗费用油烟管道清洗费绿化费清洁耗材费用详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详险费七.物业管理佣金八.营业税
九.物业费总额
1/1
9 ...... 四.秩序维护费用 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安保器械耗材费消防器材维修更换费消防演习费用 110联网服务费安保活动费 ...... 办公用品及印刷费网络通讯费劳防用品招聘费培训审证费办公设备维修费其他费员工制服更换费用 ...... 详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四
物业管理预算总表（年度）
序号物业服务项目一.物业管理人工成本薪资及外包费用 2 ...... 二.设备设施维修保养费 1 2 3 4 5 6 7 8 空调系统强电系统消防系统电梯系统弱电系统给排水系统土建装饰维修日常维护修缮 1 预算总额商业部分停车场部分备注详见附件一说明

物业管理费用预算汇总表

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

物业投标报价及经费收支预算

物业投标报价及经费收支预算.投标报价及经费收支预算一、物业管理费用预算1、费用预算编制说明在编制物业管理费用预算时，需要考虑委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位、国家及当地的物业管理有关法律法规、同类相似物业的水平、业户的消费水平以及当地现有的物价水平。

车库管理费用不包含在物业管理费中，测算以招标标的100%实现销售为依据。

如果委托方提供的数据与实际情况有较大差异，双方应协商并进行相应调整。

2、开荒费在“××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，需要对其进行全面的“开荒”清洁，特别是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。

开荒清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。

3、人事费用根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%。

当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。

4、能耗费根据××XXX有关文件，水费为3.00元/立方米，电费为楼道照明用电0.72元/度。

物业管理费（××楼）为2.87元/月.平方米。

注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。

小区物业投标收支测算

收支测算
一、计算依据
（一）县政府有关物业管理法规及县房管局、物价局有关文件规定；（二）根据开发商所提供的资料和实地考察情况。

三、支出预算
说明：1、一些共用部位设施设备的维护维修费用在保修范围内（如电梯等）由开发商承担，不计入支出。

2、公共照明、电梯等设施设备使用的电费据实分摊，不计入支出。

说明：本测算按照100%的收缴率，略有结余近二百元，实际空置率还是很高的，按照睢宁普遍小区的统计，有许多业主买房后喜欢晾房通风去潮暂不装修等原因不能在交房一年内及时上房，所以在实际服务过程中，我们要开源节流，努力创造收入，来弥补前期空置率过高
物业费不能收足的问题。

物业项目预算表(酬金制)

80907.96
20800
54300
26000
132700 46800
\
3.64
1.55
2.20
0.68
0.30
\
各类物业单位分摊费用（元/㎡/月）或（元/㎡/个）
0.261
0.137
0.261
0.386
\
\
备注
：1、此5个道口，3
个属于人行道口，2 个属于人行/车行道口，综合计算，别墅应承担42.8%的人工费用，多层应承担14.3%的人工费用，小高层和高层应承担42.9%的人工费用。 2、6个车行道口不设置岗位，所以车
根据费用分摊比例，别墅应承担 80907.96*42.8%/89617. 68=0.386元，多层应承担 80907.96*14.3%/84311. 54=0.137元，小高层和高层应承担 80907.96*42.9%/132974 =0.261元。
库和商业不承担费
用。
1
公共分摊
第1页
附件2：
地上车位： 1150
个，地下车位： 746
个；
测算时间： 2011-9
类别
序号
费用分摊类型
内容/事项
标准说明
业态标
指高层
多层
可售面积(㎡) 楼栋数/车位个数
层数
75752 5 33
84311.54 11 7
小高层
57222 6 18
别墅
89617.68 90 4
商场
13799 79 1
地下车位
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
4.409

住宅区物业管理服务费用预算表

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业公司成本表格模板

物业公司成本表格模板可能因公司的具体需求和财务结构而有所不同。

以下是一个简单的物业公司成本表格模板示例，供你参考：
成本项目预算金额
（元）
实际金额
（元）
差异
（元）
差异百
分比
人力成本XX XX XX XX
物资采购成本XX XX XX XX
设备维护成本XX XX XX XX
水电费XX XX XX XX
保险费XX XX XX XX
其他费用（如税费、折
旧费等）
XX XX XX XX
总成本XX XX XX XX
请注意，这只是一个简单的模板，你可以根据实际需求进行调整和完善。

确保将所有相关的成本项目纳入考虑，并根据公司的财务周期进行更新和分析。

如果你需要更详细或专业的成本表格，建议咨询会计师或使用专业的财务软件来满足你的需求。

物业管理预算表范本（全套）

费用支出管理费收入盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表人员薪资福利预算表附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表共计：人管理费用预算表服装清洗1、保安服装每月1次2、工程服装每周1次3、管理人员服装2月一次消防保安物料费用预算表能源费用预算表能源费用预算表设备维护费用预算表注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％设备保养费用预算表注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。

费用分摊系数表部门人员配置1、保安人员配置夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻保安协助2、工程人员配置相关数据下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。

在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

律师顾问费
12
不可预见费
管理者酬金
税金及附加
物业管理支出总计
物业管理服务费收支差额
二、小区管理成本预测明细表
1、综合收入预测表
项目
测算公式
金额.元/年
一
物业管理费收入
1
住宅管理费
2
超市管理费
3
商铺管理费
二
停车场收入
1
汽车月保
2
汽车临停过夜
3
摩托车月保
4
摩托临停过夜
三
有偿服务收入
1
日常维修
2
家政服务
收入合计
21
休闲广场喷泉
22
花之韵喷泉
23
假山喷泉
24
幼儿园喷泉
25
花涧飞溪
26
大地之音
27
艺术长廊瀑布
28
海洋馆
29
湖水净化
30
地下室照明
31
游泳设备
32
2、3座标志性入口
小计
6.绿化养护费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
绿化费
2
补苗费
小计
7、（保安）公共秩序费预测明细表
项目
测算公式
金额/年
1
日常装备消耗
2
治安联防费
3
消防器材补药费
小计
8、清洁卫生费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
公共场所清洁费
2
消杀费
3
垃圾清运费

清理化粪池
5
生活水池杀毒
6
沙井清理费
小计
9、社区文化活动费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
日常文化活动
2
大节日活动布置费
小计
10、保险费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
公众责任险
金额.元/年
备注
1
电梯
X千瓦×t小时/天×365天×n元/度
2
生活水泵
3
梯间照明
4
消防水泵
5
地下排污泵
6
通风机
7
污水处理站
8
江边堤岸灯
9
入口处景光灯
10
草坪及其他灯
11
新浦南路路灯
12
凯旋大道路灯
13
小区庭院灯
14
会所泛光灯
15
珠江夜明珠
16
射树灯
17
观景台喷泉
18
音乐喷泉
19
会所门口喷泉
20
园之韵喷泉
28
停车系统维护费
29
视角识别系统维护费
30
大屏幕保养维护费
31
运动设施维护费
32
配电房维护费
33
发电机燃料及维护费
34
线槽维护费
35
景观水族生物养护费
小计
5、公共水电费预测明细表
公共水费
项目
单位
单位
测算公式
金额.元/年
备注
1
园景用水
2
人工湖泊
3
绿化用水
4
清洁用水
公共电费
项目
功率千瓦
小时/天
测算公式
9
办公水费
10
办公电费
11
服装费
合计
4、公共设备设施维修养护费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
公共房屋场所维护费
2
围墙维护费(三年一次)
3
内墙翻新费(三年一次)
4
外墙清洗费(三年一次)
5
道路维护
6
江边栏杆翻新
7
电梯维护保养
8
电梯年检费
9
对讲门维护费
10
给排水系统维护费
11
排污管道清理费
12
泵房电机维护费
物业公司经费收支测算规范表格
一、物业管理收支预测汇总表
项目
金额/年
物业管理综合收入总计
1
物业管理费收入
2
停车场收入
3
有偿服务收入
物业管理成本总计
1
人工费（XX人计）
2
行政办公费
3
公共设备设施维护保养费
4
（保安）公共秩序费
5
公共水电费
6
绿化养护费
7
清洁卫生费
8
社区文化活动费
9
保险费
10
业委会活动经费
11
2、人工费（XX人计）预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
员工工资
2
工作餐费
3
交通及通信补贴
4
福利费
5
社会保险费
6
法定假日加班费
7
教育和工会经费
合计
3、行政办公费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
固定电话费
2
行业交流、接待及差旅费
3
办公文具费
4
办公设备维护费
5
电脑耗材
6
饮水费
7
书报费
8
固定资产折旧费
2
车辆险
3
设施设备险
小计
11、其他费用预测明细表
项目
测算公式
金额/年
1
业委会活动经费
2
律师顾问费
3
不可预见费
4
管理者酬金
5
税金及附加
13
水景水泵维护费
14
污水处理系统维护费
15
水景景观灯维护费
16
路灯翻新油漆维护费
17
草地灯维护材料费
18
路灯照明材料费
19
草坪灯照明更换费
20
梯灯照明材料费
21
监控系统维护费
22
消防设施保养费
23
室外消防主管道保养维护费
24
消防风机维护费
25
消防栓保养维护费
26
避雷系统维护费
27
智能抄表系统维护费