仓库物资出入库台账
物资出入库单(模板)
＊＊＊*＊*公司
物资入库单
20 年月日编号：
供货单位：
序号
物资名称
品牌
规格型号
数量∕单位
单价(元）
合计金额
备注
1
23Leabharlann 4567
总 计
送货人：验收人：库管员：仓库负责人：制表人：
本入库单一式五份,送货人、采购部门、验收部门、仓储部门、财务部门各执一份。
＊***＊＊公司
物资出库单
20 年月日编号：
使用单位:
序号
物资名称
品牌
规格型号
数量
单位成本（元）
金额
（元）
备注
申领
实领
1
2
3
4
5
6
7
总 计
领用人：库管员：仓库负责人:制表人：
本出库单一式三份,使用单位、仓储部门、财务部门各执一份.
出入库管理制度及流程表格
出入库管理制度及流程表格一、出入库管理制度1.1 目的出入库管理制度的目的在于规范企业物资的出入库流程，保障物资的安全性和准确性，并提高管理效率。
1.2 范围本制度适用于企业所有部门和员工，涉及到物资、设备等出入库管理的相关事项。
1.3 责任•出库责任人：负责申请出库物资，并确保物资的准确性和安全性。
•入库责任人：负责接收入库物资，并确保物资的准确性和安全性。
•仓库管理员：负责管理仓库出入库记录，保障物资的安全和有序管理。
1.4 流程1.4.1 出库流程1.填写出库申请单：出库责任人根据需求填写出库申请单，注明出库物资名称、数量等信息。
2.审核出库申请单：仓库管理员审核出库申请单，确认出库物资信息和库存情况。
3.出库操作：仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物资的具体信息。
4.签收确认：出库责任人签收出库物资，并确认物资的准确性。
1.4.2 入库流程1.填写入库登记单：入库责任人接收到物资后填写入库登记单，注明入库物资名称、数量等信息。
2.审核入库登记单：仓库管理员审核入库登记单，确认入库物资信息和库存情况。
3.入库操作：仓库管理员根据入库登记单进行入库操作，记录入库物资的具体信息。
4.签收确认：入库责任人签收入库物资，并确认物资的准确性。
二、出入库管理流程表格操作步骤责任人进展情况备注填写出库申请单出库责任人待审核审核出库申请单仓库管理员已审核出库操作仓库管理员已出库签收确认出库责任人已签收填写入库登记单入库责任人待审核审核入库登记单仓库管理员已审核入库操作仓库管理员已入库签收确认入库责任人已签收以上是公司出入库管理制度及流程表格，希望通过此制度能够提高物资管理的准确性和管理效率。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
仓库进销存台账
仓库进销存台账仓库进销存台账仓库进销存台账就是仓库每天的货品出入库的数据记录，首先就是进账，根据你每日开据的入库单的数量登记入库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
出账则是根据你每日开据的出库单的数量登记出库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
如下图，就是仓库进销存台账示例。
仓库进销存台账就是仓库的出入库明细记录表。
具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。
同样，出库也要对应出库台账。
再说的明白一点，仓库进销存台账就是仓库的流水帐。
也就是仓库库存明细分类账，按照一些具体分类详细记载各种物资的数量进出。
仓库进销存台账登记的是仓库所有物品的收发存记录，一般不需要反映金额，如果是财务人员的话需要金额。
仓库工作人员，只需要做好，每一笔物资的收发存记录就行了。
仓库管理员只需要做好企业一切材料的进销存就可以了，用Excel 自己做也可以，非常简单，自动表格画好后，只要按照企业的需求项目，在横向栏输入上期结存、本期购进、本期发出、本期结存，不过产品的单位数量和金额都要列入，纵向当然只输入材料的名称或代号即可。
贵在制度，赢在“台账”随着经济的全球化，许多管理者特别是一些中小企业的管理者为了追求更加可控、清晰、规范的管理效果，开始引进和使用一些国内外新的管理理念、管理方法以及管理工具。
与此同时，还有大量的管理方法和工具不断涌现出来，“台账式管理”就是其中的一种。
仓库进销存台账对于企业的经营管理至关重要。
第一，仓库进销存台账是企业规范管理的重要工具。
企业要实现规范化和精细化管理必须从建立完善的台账开始。
从某种角度来说，台账是企业的“备忘录”，比如会议记录就是如此。
随着时间的流逝，人事的更替，有关会议的内容和情况可能无法记起，甚至当时作出的重要决定也可能模糊不清，此时查阅一下会议记录就可以解决了。
仓库进销存台账还是企业工作进展的督查表。
查阅台账可以随时了解目前工作是否按计划进行、是否碰到难题，如此便可发现问题，把握细节，以便查漏补缺、集中攻坚、督促落实。
仓库出入库登记表格
仓库出入库登记表格一、引言在现代物流管理中，仓库是一个不可或缺的环节。
仓库的出入库管理对于企业的物资运输、销售和库存管理起着至关重要的作用。
为了规范仓库的出入库操作，准确掌握物资的数量和流向，许多企业都会制定仓库出入库登记表格。
本文将针对仓库出入库登记表格进行详细介绍。
二、仓库出入库登记表格的目的仓库出入库登记表格作为一种重要的记录工具，主要用于记录仓库中物资的出入库情况。
其主要目的有以下几点：1. 规范操作：仓库出入库登记表格可以规范出入库操作流程，确保每一次物资的出入库都得到准确记录。
2. 控制库存：通过记录出入库数量，可以帮助企业准确掌握仓库内物资的数量与流动情况，合理安排库存。
3. 跟踪流向：出入库登记表格可以追踪物资的流向，帮助企业了解物资的使用情况，为后续的采购和销售提供依据。
三、仓库出入库登记表格的内容仓库出入库登记表格应包含以下内容：1. 物资信息：记录物资的名称、规格、型号等详细信息，以便与实际物资进行核对。
2. 出入库时间：记录物资的出入库时间，包括具体的日期和时间，精确到分钟，以便准确掌握物资的流动情况。
3. 出入库类型：分别列出出库和入库两种类型，以便区分记录物资的流向。
4. 出入库数量：详细记录物资的出入库数量，以便准确计算库存和物资的使用情况。
5. 经手人：记录参与物资出入库操作的人员姓名，用于追责和沟通。
6. 备注：提供一方面记录补充信息的空间，比如出入库原因、相关单据等。
四、仓库出入库登记表格的使用方法仓库出入库登记表格的使用方法包括以下几个步骤：1. 制定表格：根据企业的实际情况，制定出入库登记表格。
表格可以由电脑软件制作，也可以手工绘制。
确保表格具备清晰的布局和易于填写的格式。
2. 培训员工：对参与物资出入库操作的员工进行培训，使他们能够准确填写出入库登记表格，了解并掌握表格的使用方法。
3. 出入库操作时填写：在每次物资出入库时，责任人员应及时将相关信息填写到出入库登记表格中。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度
库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。
根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。