公司库存盘点管理制度
库存产品定期盘点制度(5篇)
库存产品定期盘点制度1、范围本标准规定了库存产品定期盘点的要求。
2、管理要求草草2.1财务、生产供应、销售等部门要指定专人负责库存产品的盘点。
2.2成品保管员,每月应对成品库存检查核对一次,季度、半年、年度盘点由财务、生产供应、销售部门指定专人负责,并在次月____日前将成品库存数量抄送财务,生产供应各查份,如有差错,则由三个部门负责共同查封解决。
2.3盘点时间,月、季末后三天,半年、季度末后三天进行,各有关部门按期参加盘点。
(月度由成品保管员牵头,其余由财务科牵头〉2.4成品保管员平时应经常核对帐物,做好原始记录,并认真办理好当日各种迸出库手续,做好记录、存档,做到日清月结。
库存产品定期盘点制度（2）是一种管理制度，旨在确保企业库存准确无误。
以下是一个具体的库存产品定期盘点制度的实施步骤：1. 确定盘点周期：根据企业的特点和需求，确定库存产品定期盘点的周期。
一般来说，可以选择每月、每季度或每年进行盘点。
2. 指定盘点责任人：确定负责盘点的具体人员，通常是仓库管理员或专门的库存管理人员。
3. 制定盘点计划和流程：根据库存的种类和规模，制定详细的盘点计划和流程。
包括盘点的时间、地点、方式、所需工具和设备等。
4. 准备盘点工具和设备：确保盘点所需的工具和设备齐备，如计数器、电脑、打印机等。
同时，确保库存产品的存放位置整理清晰，便于盘点。
5. 进行实际盘点：按照盘点计划和流程，责任人负责对库存产品进行实际盘点。
可以选择全盘点或抽样盘点的方式，确保库存准确无误。
6. 更新库存记录：根据盘点结果，及时更新库存记录。
包括库存数量、库存价值等信息，并确保与实际库存一致。
7. 分析盘点结果：对盘点结果进行分析，发现并解决库存差异的原因。
如丢失、损坏、过期等。
8. 提出改进措施：根据盘点结果和分析，及时提出改进措施，以预防和减少库存差异的发生。
9. 定期审查和调整盘点制度：根据盘点结果和实际情况，定期审查和调整盘点制度，以适应企业发展的需要。
库存盘点管理制度
库存盘点管理制度一、目的为了加强公司库存管理，保证库存物资的真实性、准确性和完整性，明确相关部门和人员的职责，规范库存盘点工作流程，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库存物资的盘点管理，包括原材料、在制品、成品、低值易耗品等。
三、职责分工1、仓库部门（1）负责库存物资的日常收发存管理，确保账物相符。
（2）制定库存盘点计划，组织实施库存盘点工作。
（3）对盘点结果进行汇总、分析，提出差异处理建议。
2、财务部门（1）参与库存盘点工作，监督盘点过程的合规性。
（2）对盘点结果进行审核，核对账账、账实是否相符。
（3）根据批准的差异处理方案，进行账务调整。
3、生产部门（1）协助仓库部门进行在制品的盘点工作。
（2）提供生产过程中的相关数据和信息，协助分析差异原因。
4、其他相关部门（1）配合库存盘点工作，提供必要的支持和协助。
（2）对所属部门的库存物资进行管理和盘点。
四、盘点方式1、定期盘点（1）月度盘点：每月末对库存物资进行全面盘点。
（2）季度盘点：每季度末进行重点物资的盘点。
（3）年度盘点：每年年末进行全面、彻底的库存盘点。
2、不定期盘点（1）临时盘点：因特殊情况（如仓库搬迁、库存异常等）进行的临时性盘点。
（2）抽查盘点：对部分物资进行随机抽查盘点。
五、盘点流程1、盘点准备（1）仓库部门在盘点前，应整理好库存物资，清理仓库，确保物资摆放整齐、标识清晰。
（2）准备好盘点所需的工具和表格，如盘点表、计算器等。
（3）财务部门应提前核对相关账目，确保账账相符。
2、初盘（1）仓库人员按照盘点计划，对库存物资进行逐一清点，并在盘点表上记录实物数量。
（2）初盘完成后，初盘人员应在盘点表上签字确认。
3、复盘（1）财务部门或其他指定人员对初盘结果进行复盘，复盘比例不低于 30%。
（2）复盘人员应认真核对实物数量与初盘记录是否一致，如有差异，应与初盘人员共同查明原因，并在盘点表上记录。
4、数据汇总与差异分析（1）仓库部门对初盘和复盘的数据进行汇总，计算出库存物资的盘盈、盘亏数量。
公司库存盘点与盈亏管理制度
公司库存盘点与盈亏管理制度一、背景和目的为了确保公司仓库库存的准确性和安全性，有效掌控库存盈亏，提高仓库管理水平和效率，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司全部仓库的库存盘点与盈亏管理工作。
三、定义和术语1.库存：指公司仓库中存放的原材料子、半产品、产品等物品。
2.盘点：指对仓库库存进行全面清查和统计。
3.盈亏：指库存盘点后发现的多余或缺少的库存数量。
四、库存盘点流程1.盘点计划编制–由仓库管理员依据所负责仓库的实际情况，订立每年的库存盘点计划，并报告给上级领导审核和批准。
–盘点计划应明确盘点时间、盘点范围和盘点方式。
2.盘点组建立–在确定的盘点时间前，由仓库管理员组建盘点小组，负责盘点工作的组织、协调和实施。
–盘点小构成员应包含仓库管理员和相关部门的代表。
3.盘点准备工作–盘点前，盘点小组应订立认真的盘点任务分工，并确保每个任务的责任人明确。
–盘点前，仓库管理员应对仓库进行清理、整理和标识，确保全部物品易于辨认、分类和计数。
4.盘点实施–盘点小组依照盘点计划和任务分工进行盘点工作。
–盘点过程中，应注意仓库门禁掌控，确保只有授权人员进入仓库。
–盘点小组应依照规定的方式记录盘点数据，并及时核对和汇总。
5.盘点结果处理–盘点结束后，盘点小组应对盘点结果进行汇总和分析，发现问题及时处理。
–盘点小组应编制盘点报告，认真说明盘点情况、盈亏原因和具体处理措施。
6.盘点结果复核–盘点报告应报送给上级领导审核，并由财务部门进行复核。
–对于盈亏明显的库存，应进行二次盘点以确认准确性。
五、库存盈亏管理1.盈亏责任界定–盈亏责任由仓库管理员和负责相关物品的部门共同负责。
–盈亏责任的界定要依据盘点结果、领料记录和入库记录等数据进行综合推断。
2.盈亏处理措施–盈余处理：对于盘点中发现的盈余，仓库管理员应及时记录，并依照公司规定的程序进行处理。
–缺失处理：对于盘点中发现的缺失，仓库管理员应及时记录，并与相关部门进行核查和调查。
仓库盘点管理制度范本（3篇）
仓库盘点管理制度范本第一章总则第一条为了按期、有序地盘点仓库存货，保证存货数量与账面一致，确保财务数据准确，特制定本制度。
第二条盘点工作要全面、系统、规范，做到及时准确，确保盘点结果真实可靠。
第三条本制度适用于所有仓库的盘点管理工作。
第二章仓库盘点的程序第四条盘点工作根据计划实施，包括预盘和实盘两个环节。
第五条预盘工作包括：（一）制定盘点计划，确定盘点的具体时间、范围和人员；（二）准备盘点所需的工具、设备和资料；（三）通知相关人员，做好组织工作。
第六条实盘工作包括：（一）组织人员按照盘点计划进行实际盘点；（二）严格按照要求进行盘点，确保数据的准确性；（三）对盘点结果进行复核，核对数据是否正确；（四）编制盘点报告，将盘点结果及时上报。
第三章仓库盘点的责任与义务第七条仓库管理员是仓库盘点工作的责任人，负责组织、协调和监督盘点工作的进行。
第八条盘点工作人员要按时参与盘点工作，严格按照要求进行盘点，确保数据的准确性。
第九条盘点结束后，仓库管理员要对盘点结果进行仔细核对，确保数据的准确性。
第十条仓库盘点工作人员对盘点结果要保密，不得泄露给外部人员。
第四章盘点的监督与检查第十一条仓库盘点工作应当接受相关部门的监督和检查，确保工作的规范性和准确性。
第十二条监督部门在对盘点工作进行检查时，有权对盘点结果进行核对，并提出整改意见和建议。
第五章罚则第十三条对盘点工作违反本制度的行为，将视情节轻重，给予相应的处罚，并追究责任。
第十四条盘点工作人员在盘点过程中发现存在盗窃、挪用、浪费等违法行为的，应当及时向有关部门报告，协助查处。
第十五条相关违法行为的处理要依法依规，确保权益的合法性。
第六章附则第十六条本制度自公布之日起执行，本制度的解释权归XX公司所有。
第十七条本制度的修订和补充，由相关部门制定并报批执行，经XX 公司批准后生效。
仓库盘点管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范仓库盘点工作，提高仓库管理效率，保障仓库存货的准确性和安全性，制定本制度。
仓库盘点制度【精选6篇】
仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
仓库盘点制度（大全五篇）
仓库盘点制度（大全五篇）第一篇：仓库盘点制度营运部管理制度仓库盘点制度1.0目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。
通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。
它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。
同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。
保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
仓储课所使用的仓储设备，包装用耗材，打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。
3.0 职责仓储课: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
客服课：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
营运经理：负责仓库盘点数据的抽查，必要时进行监盘工作。
营运总监：听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。
4.0 盘点管理流程4.1 盘点方式1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2）交班盘点：对于A类货物（例如：显示器等贵重货物，细小易盗货物），仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运经理稽查。
4)月末盘点：对于A,B,C类货物（所有库存货物），每月的最后一个星期五进行整体盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运总监稽查。
仓库盘点管理制度(精选8篇)
仓库盘点管理制度〔精选8篇〕库存管理责任：篇一1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供给商退换的，应尽量要求供给商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。
2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内〔其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定〕的，直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕；定额外的局部，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失，物品被盗原价赔偿。
3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。
4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，5、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。
盘点管理制度篇二1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，标准原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。
存货盘点管理制度（3篇）
存货盘点管理制度存货盘点是企业日常管理中非常重要的一环，对于企业的盈利能力和健康发展起着至关重要的作用。
本文将详细介绍存货盘点的概念、目的、流程、方法、注意事项以及存货盘点管理制度的重要性。
一、存货盘点的概念存货盘点是指企业对其库存物资或商品进行实物清点、计算、统计、核对和登记的一项工作。
通过存货盘点，企业能够了解实际库存与账面库存之间的差异，发现存货遗失、盗窃、超储、跟踪账务等问题，确保企业库存准确无误。
二、存货盘点的目的1.确保库存准确无误：通过存货盘点，可以及时发现存货遗失、盗窃、超储等问题，确保账面库存与实际库存相符，保证企业财务数据的准确性。
2.控制成本并提高效率：通过存货盘点，可以及时发现过多积压的库存，及时处理滞销产品，优化库存结构，降低库存成本，并提高资金使用效率。
3.防止盗窃问题：存货盘点可以发现潜在的风险和漏洞，从而加强对存货的保管和防盗措施，提高库存安全性。
三、存货盘点的流程1.准备工作：确定存货盘点时间、地点和盘点人员，并建立盘点小组。
2.数据准备：收集与存货相关的数据，包括存货名称、规格、数量、单位、进货日期、库存价值等信息。
3.仓库清点：根据存货分类，按照仓库的不同区域逐一清查库存，并填写盘点表格。
4.核对账面库存：将实际清点的库存与账面库存进行核对，记录差异。
5.处理差异：根据盘点结果，分析并处理差异，找出差异产生的原因，并采取相应的措施加以解决。
6.录入数据：将盘点结果整理录入系统，更新账面库存数据。
7.审核和报告：对盘点结果进行审核，生成盘点报告，以供管理层进行参考和决策。
四、存货盘点的方法1.全盘点法：对企业的所有存货进行清点，适用于存货种类较少、规模较小的企业。
2.抽样盘点法：通过抽取存货样本进行盘点，然后根据样本的结果推算出整个存货的差异情况，适用于存货规模较大、种类较多的企业。
3.区域盘点法：将存货按照库区、货架、货位等进行分区域盘点，适用于仓库存货较多、布局合理的企业。
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公司库存盘点管理制度一、总则（一）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。
（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离；（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、岗位分工与授权（一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。
（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。
（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。
库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。
三、请购、采购、验收与保管（一）公司的原材料请购采购业务的执行，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。
对于原材料的采购需申请人填写《采购申请表》经部门负责人、分管领导、销售主管及总经理的批准。
第九条仓储处、采购部分别对入库原材及产品的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。
（二）外购原材料验收后，由仓库管理员填写“收货单”，经检验合格的原料，仓管员方可办理入库手续。
对供应商错发、少发或不合格原材料，仓管部应及时通知采购部予以退货或补货。
（三）对于入库展厅的成衣产成品，由销售部生产跟单对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，仓管部才可以作为存货办理入库相关手续。
（四）仓管部必须定期对毛料仓库的存货进行检查，加强存货的日常保管工作。
（1）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
（2）上架保管的材料，应做到分门别类按行次一层次一位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
（3）同种牌号的库位应集中设置，每一个货架托盘物料只能堆放一个品种，不得混堆；（4）每一货架中的每种物料必须在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；（5）当不同批号的物料在同一垫仓板上存放且每个品种批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并标识清楚、不得混杂；（6）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐；（7）物料如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导；（8）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告；（9）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等，由本仓储处经理定时安排检查消防器材设施；（10）仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源、电源、门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全；（11）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料；发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。
（五）人事部、销售部、设计部对展厅的产生品成衣的共同进行管理。
（1）展厅内所有成衣的数量由人事部负责登记进仓及出仓，定期每月进行盘点登记并录入电脑系统。
（2）保持展厅的整洁，展厅会议桌上的衣服及其他物品要及时清走，纸箱或其他不允许放进展厅的物品放在展厅不能超过两个工作日；（3）展厅摆设由销售部、设计部同事一起整理，清洁由阿姨打扫；（4）只有设计部及销售部人员可以使用展厅内的衣服，在使用衣服时应及时放回相应的位置，如需拿出展厅的，必须到人事部前台处登记，遇周六日或晚上前台没人的情况，使用人应先做好登记，上班的时间再到前台补录登记。
人事部前台负责登记，并核对架子上的衣服数量是否一致，如有外拿不登记与数量不一致的，由销售部和人事部负责人共同协商处理；（5）成衣产成品有新款放进展厅的，需统一到人事部前台出处登记，如未登记，造成衣服杂乱或不见的，由销售部或设计部负责人自行处理。
（6）展厅开放时间为正常上班时间，由人事部前台打开，如晚上需使用展厅必须提前跟人事部前台沟通，前台可安排仓库管理员关门，如周六日要使用的，可告知仓库管理员。
（六）仓管部及人事部必须对入库的存货（毛料及产成品衣服）建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。
（七）入库记录不得随意修改。
如确需修改入库记录，必须经部门经理及相关部门的批准。
（八）对于已售商品退货的入库，仓管处应根据生产部填写的“退料单”办理入库手续，视乎退的毛料的数量来决定是否进行废毛处理。
（九）入仓库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。
四、领用与发出（一）生产部领用材料，应当持有生产部门及其他相关部门核准的领料单。
仓管员需凭经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。
如实行限额领料，对超出领料限额的，应当经过相关部门和领导的特别授权。
生产部需确认仓管人员填制的“发料单”无误后，才能把毛料领出仓库。
（二）月末，生产部已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库。
五、存货的核算（一）财务管理部设置ERP系统和Excel表格对物资进行登记，各存货仓库设置数量、金额的存货明细账，并按照存货的品名、规格反映入库、发出和结存情况。
（二）财务管理部的存货核算人员每月对仓库存货收、发、存进行稽核，并与总账核对，对存货系统和总账系统差异要查明原因，及时调整。
六、盘点与处置（一）仓管部、财务部、采购部、销售部、人事部组成盘存小组，定期和不定期对存货的毛料仓库和展厅进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。
定期盘点分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。
月度盘点采用抽盘方式，半年度和年度盘点采用全盘方式。
月度抽盘的存货数量不低于总量的60%。
对用量或金额较大、领用次数频繁的存货应每月盘点一次。
（二）月度盘点时间为每月1日上午9： 00，半年盘点时间为7月1 日上午9： 00，年度盘点时间为元月1日上午9： 00。
（三）仓管部必须制定详细的盘点计划，合理安排人员，对月度盘点可分原料和成品二组进行抽盘并固定小组成员，半年度和年度盘点可由相关参与盘存部门抽调人员分多组进行，每一盘存小组每个部门必须保证有一人参与，对月度、半年度及年度盘点须确定盘存小组组长负责本组的盘存工作。
（四）仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：（1）将盘存工作所需用具和“库存盘点表”预先准备妥当。
（2）仓库内物料应分别摆放，实施区分并标识。
（3）存货应有序摆放，应力求整齐、集中、分类，并置标识牌。
（4）盘存期间已收到料而未办妥入帐手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。
（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发料。
生产部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料可不移动，但必须标示出。
（五）所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。
盘存数据若需修改，均须经盘存人员签字方能生效。
第四十九条所有参加盘存工作的人员，盘存当日一律禁止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向盘存小组组长报到，接受工作安排。
如有特殊情况，须由部门负责人请示盘存小组组长，并指定代理人，否则以旷工论处。
若有事确需离开，应经盘存小组组长的同意后方可离开，各有关人员不得擅自离开。
七、检查与监督（一）公司管理层不定期对存货管理情况进行专项检查，也可结合财务检查、审计等工作进行。
（二）存货内部控制监督检查的内容主要包括：（1）存货业务相关岗位及人员的设置情况。
重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
（2）存货业务授权批准的执行情况。
重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（3）存货收发、保管的执行情况。
重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否及时、正确。
（4）存货处置的执行情况。
重点检查存货处置是否经过授权批准，处置方式是否合理。
（5）存货会计核算的执行情况。
重点检查存货记录是否真实、完整、及时。
对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知仓管部，仓管部应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。
（三）监督检查部门应当按照内部管理权限向上级有关部门报告存货内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。
八、附则。
本制度经审议批准，并发布后生效，修改时亦同，本制度解释权归财务部和总经理办。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 公司 2012年5月29日。