项目承担单位内部财务管理规定建设及执行情况
项目资金预算、决算表
附件：
陕西省“13115”科技创新工程项目
经费预算执行报告书项目编号：
项目名称：
项目类别：□工程中心□科技园区□重大专项
□重大科技产业化□科技服务平台承担单位（公章）：
项目负责人：
填表时间：
陕西省科学技术厅
陕西省财政厅制
二O一一年五月
一、项目基本信息
二、预算执行情况
三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况
填表说明：
1、本表中所有经费数字填写单位均为万元；
2、本表会计结算时间为2011年6月30日；
3、合作单位填报时，最多填报3个；
4、填写“财政资助经费向合作单位拨付情况”时，如有多个拨付单位，请全部如实填报；
5、无合作单位的项目请在“合作单位”和“财政资助经费向合作单位拨付情况”中填写“无”，请不要空白；
6、填报数字不能有空白，无数据项请填“0”；
7、请在注有“盖章”的位置加盖单位公章，在“签字”的位置由本人签字。
项目承担单位保障条件及经费筹措说明
项目承担单位保障条件及经费筹措说明篇一:施工单位项目资金筹措保障措施施工单位项目资金筹措保障措施如何制定项目实施的资金筹措保障措施～并建立以满足工程要求的流动资金～高效的利用项目部的流动资金～最大程度发挥流动资金的效益～在合同条件下完成业主交给施工任务～提高企业的竞争力～我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。
对重点工程和特殊重大工程～我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。
一、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重～管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。
项目在材料采购时～要正确制定采购计划～搞好供需平衡～合理安排采购资金。
对生产所需的各种材料物资～应区分轻、重、缓、急～统筹安排～坚决保证生产关键材料、重点项目的材料,对超储积压材料～应严禁采购,应严格做到能自制加工的不购进～能改进的不购进～能修旧利废的尽量使用,在材料到货时按合同严格进行验收～对库存物资要认真审核～及时掌握进货情况～把好资金结算关～使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求～项目在内部管理上～把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人～实行奖罚制度～使有关部门和人员精打细算～克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。
财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金～并加强对采购资金的跟踪管理～按月清理～以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本～降低消耗措施项目要采取有效措施～控制生产消耗、节约各项费用。
要正确编制生产计划～严格按计划施工。
要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人～实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度～加快资金的回收。
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。
做到工程只要结束～就能很快形成计量。
同时～合同部门、财务部门应通力合作～尽快使申报的进度款回到我们手中。
四、建立项目实施内部资金账户～实施二级核算制度项目通过内部资金账户～进行内部工程资金结算业务～防止流动的乱战、乱用占用。
院基本建设项目财务制度
院基本建设项目财务制度一、总则为规范和完善院基本建设项目的财务管理工作，保证项目资金的使用效率和合理性，特制定本制度。
二、财务管理机构和职责1.院基建项目的财务管理工作由院财务处统一负责，具体负责人为院财务处处长。
2.院财务处负责编制项目预算，监督项目资金的使用情况，及时报告项目资金的收支情况和使用情况。
3.院基建项目的项目经理负责项目的执行和资金的使用情况，必须按照项目预算的规定执行，不得擅自挪用资金。
4.院基建项目的相关部门和人员应严格按照财务管理制度的规定执行，并配合财务处的工作。
三、资金管理1.院基建项目的资金主要来源于院的财政拨款、捐赠、借款等，必须用于项目建设的正常开支，不得挪作他用。
2.院财务处需根据项目的实际需要编制详细的预算，包括项目建设费、设备购置费、人员费用等，确保项目整体资金的掌控。
3.项目经理应根据预算规定严格控制资金的使用，确保资金的合理分配和使用效率。
4.项目资金的使用必须有相关的票据和凭证，如发票、收据等，必须按规定归档保存，以备查验。
5.项目经理应每月及时向院财务处报告项目的资金使用情况，包括收支情况、结余情况等，确保财务状况的透明和及时性。
四、采购管理1.院基建项目的采购工作必须按照相关法律法规和院的采购管理制度执行，严禁违规采购。
2.院财务处应负责起草项目的采购计划和招标文件，确保采购过程的公开、公平和透明。
3.项目经理负责组织采购评审工作，选取合适的供应商和服务商，确保采购品质和价格的合理性。
4.项目采购过程中必须有相关的文件和凭证，包括招标文件、投标文件、中标文件等，必须按规定归档保存，以备查验。
五、报销管理1.项目参与人员的报销必须按照院的报销制度执行，严格按照规定的程序和标准进行报销。
2.报销单据必须真实准确，包括费用清单、发票、收据等，必须按规定归档保存，以备查验。
3.院财务处应定期审核项目的报销情况，确保整个报销过程的合规和准确。
4.项目经理应及时向院财务处报告项目参与人员的报销情况，包括报销金额、用途等，确保报销工作的透明和及时性。
财务审计与财务验收要求及格式
财务审计与财务验收要求及格式科技基础性工作专项财务验收规范为规范科技基础性工作专项财务验收管理，提高管理效率，有效发挥相尖部门管理职责，根据财政预算管理要求、有尖科技计划专项资金管理办法和相尖财务管理制度规定,科技基础性工作专项财务验收工作采取分类分档组织实施，其中一般项目的财务验收工作委托项目依托部门组织开展，重点项目财务验收工作由科技部资源配置与管理司组织开展。
1. 项目承担单位根据项目实施进度安排，向主管部门提出项目财务验收申请并后附财务验收申请报告（见附1）。
对于一般项目，项目承担单位在提出财务验收申请前，应在科技部认定的会计师事务所范围内选择一家进行结题财务审计，并随财务验收申请报告一并提交审计报告。
重点项目，由项目依托部门报科技部资源配置与管理司进行结题财务审计。
2受委托会计师事务所出具独立项目审计报告（见附2），并及时反馈项目承担单位，同时将审计报告上传科技部资源配置与管理司。
3. 项目承担单位应结合审计报告对存在的问题进行相应财务整改5并将财务整改情况作为项目财务验收材料之一4. 一般项目验收可根据项目验收安排，将财务验收与项目验收合并进行，也可组织单独的财务验收工作。
合并进行的应指定财务专家（不少于2人）参加项目验收专家组，研究提出独立的财务验收意见；开展独立财务验收的财务验收专家组由5-7人组成，应包括财务专家、技术专家和管理专家，由财务专家担任验收组组长，形成独立财务验收意见（见附3、附4）。
5. 财务验收专家组进行验收时，应当以项目预算书、结题审计报告、财务验收申请报告和相应附件等材料，以及相尖预算、经费、财务等管理制度作为财务验收依据，开展财务验收。
6. 项目财务验收主要对项目财务管理规范性、专项经费拨付及使用、配套经费拨付及使用、预算执行、固定资产管理以及净结余经费形成等情况进行审核，最终形成财务验收结论并确认项目净结余经费。
7. 财务验收结论可分为通过验收、存在问题需整改和不通过验收三种意见。
项目执行情况总结报告
附件2项目执行状况总结汇报项目名称:承担单位（盖章）:单位负责人: 手机:单位联络人: 手机:主管部门: 项目执行期:年月日编写提纲一、单位基本状况、项目建设状况概述二、项目旳重要目旳任务、进度及完毕状况三、项目执行状况（培训基地根据实际状况参照编写）1.产业建设。
主导产业类别、规模、面积、数量等；生产销售状况。
2、农业技术推广及成果转化。
引进新品种新技术旳数量、内容, 推广面积或数量, 转化推广状况。
3.信息化建设。
信息化总户数；全乡（镇）或村信息化覆盖率；（示范乡（镇）试点中）信息化入户率最大旳村旳入户率、户数、名称。
4.科技培训。
培训场所个数、面积、培训人次等内容。
培训师资队伍建设状况。
5.资金使用。
资金用途, 专题资金与配套数额, 带动全乡镇或村建设资金投入等状况。
6.科普书屋建设。
书屋个数、面积、藏书数量（2个以上书屋需列明每个书屋状况）；借阅使用、更新及管理。
7、经济发展。
项目实行开始前个年度、项目实行中每个年度农民收入状况, 在所在乡、县（市）区排名状况；综合实力在乡、县（市）区排名。
四、采用旳措施。
县、乡镇党委政府重视状况及出台旳政策和措施；资金、组织管理等方面制定旳有关配套措施、运行状况, 经费筹措及使用状况；五、实行成效。
农民增收及乡镇财政增收状况, 特色产业发展；科技培训、人才总结及科技成果（包括鉴定成果、专利、原则、新产品、奖励等）状况；科技推广、科技服务能力提高状况；试点工作重要做法及经验（要对试点工作中具有创新性旳做法或措施进行详细描述并以案例阐明）；六、经典案例。
科技致富经典, 先进经验做法等。
七、问题及提议。
八、表格填报。
如实填报表1-表5。
表1 资金投入和资金支出表表2项目执行状况记录表表3 培训状况记录表表4培训专家队伍名单表5乡土专家队伍名单九、证明材料。
详细附列项目协议、推广证明、培训记录、新技术成果资料、资金使用凭据等材料。
广西壮族自治区科技计划项目和科技经费监督管理暂行办法
广西壮族自治区科技计划项目和科技经费监督管理暂行办法文章属性•【制定机关】广西壮族自治区科学技术厅•【公布日期】2016.06.28•【字号】桂科政字〔2016〕78号•【施行日期】2016.06.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技经费与财务正文广西壮族自治区科技计划项目和科技经费监督管理暂行办法（桂科政字〔2016〕78号）第一章总则第一条为进一步加强自治区本级财政科技计划（专项、基金等）项目（以下简称“科技项目”）和科技经费的监督，建立和完善科技项目和科技经费监督管理体系，提高科技项目实施绩效和科技经费使用效益，根据《广西壮族自治区人民政府印发关于深化自治区本级财政科技计划和科技项目管理改革实施方案的通知》（桂政发〔2015〕57号）和《自治区本级财政科技计划监督工作暂行规定》（桂科政字〔2016〕53号）以及有关自治区本级财政科技计划项目及经费的管理办法，制定本办法。
第二条本办法所指的科技项目和科技经费监督，是指自治区科技厅作为监督主体组织实施，相关部门、单位协助配合开展的科技项目和科技经费监督工作。
第三条科技项目监督是指对自治区本级财政科技计划（广西自然科学基金、广西科技重大专项、广西重点研发计划、广西技术创新引导专项、广西科技基地和人才专项）项目或课题（以下统称“项目”）从申报到结题验收等全过程组织开展的监督检查，并对违规违纪行为追究责任的工作。
第四条科技经费监督是指对科技项目经费使用和管理情况组织开展的监督检查，并对违规违纪行为追究责任的工作。
第五条科技项目和科技经费监督的主要对象是科技项目主管部门、科技项目管理专业机构（以下简称“专业机构”）、项目承担单位及合作单位（以下简称“承担单位”）、项目负责人和项目组成员等。
第六条科技项目主管部门、专业机构和设区市、县科技行政管理部门要认真履行管理职责，配合自治区科技厅开展科技项目和科技经费监督检查工作。
财务制度执行情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除财务制度执行情况报告篇一：项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况篇二：召夸中学会计制度执行情况自查报告召夸中学会计制度执行情况自查报告根据《陆良县财政局关于组织开展20XX年度全县行政事业单位会计制度专项检查的通知》（陆财会〔20XX〕06号）文件精神，我校开展20XX年度行政事业单位会计制度执行情况专项检查的有关事项如下：一、组织领导为确保我校会计制度专项检查工作的顺利开展，成立专项检查领导小组。
组长：成员：二、检查目的通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专项检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。
通过管好用好资金、保障行政事业单位各项工作正常运转。
三、检查情况1.我校从事会计工作的人员持有会计从业资格证书；2.会计账簿设置合规、严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度及《民间非营利组织会计制度》；13.会计内部控制制度健全；4.包括财务制度在内的各项规章管理制度健全、得到严格遵守；5.会计核算真实合法、信息披露和财务会计报告真实和完整；6.会计电算化工作规范、会计电子文档健全；7.不存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
在自查过程中我校按照《会计法》等法律法规和规章制度的要求，结合本单位财务会计工作实际，对照《行政事业单位会计专项检查表》的各项指标进行认真检查。
二o一一年八月八日2篇三：银行会计结算制度执行情况报告（一）会计结算业务操作规范执行情况1、财务管理方面本分行严格执行《网点筹建费用预算控制管理程序》、《福建海峡银行财务管理系统财务核算操作手册》等文件的相关要求，对筹建费用进行了认真、仔细的审查。
对于超过分行费用列支权限的，按照规定上报总行，经总行计划财务部核实及有权人审批同意后列支。
项目建设及专项资金使用情况汇报(模
温差185℃，重复5次 XX层无损坏
XX层无损坏
耐高压
1.2万伏特（D.C），5分 钟内不击穿
1.2万伏特（D.C）， 1.5万伏特（D.C），5
5分钟内不击穿
分钟内未击穿
项目建设及专项资金使用情况汇报 (模
•3.项目产业化前景
•▲ …臭氧发生器…电极，是XXXX公司研制并具有自主
知识产权的科技新产品，以其作为电极制造的臭氧发生 器能达到启动电压低，有用的功率密度高、臭氧产率是 玻璃管或石英管电极制造的臭氧发生器的2.2-3.2倍，使 臭氧的制造成本降到原来的1∕3至1∕5，成本低廉，且 无二次污染；用XXXXX电极代替玻璃管或石英管电极制造 的臭氧发生器不但设置紧凑、体积小，不易损坏、更方 便保管、运输和安装。 • 因此用XXXXX电极取代玻璃或石英管电极来制造臭 氧发生器应用前景乐观。
项目建设及专项资金使用情况汇报 (模
2.公司经营状况
公司近三年来销售收入稳步增长，利润率维持在20%左右， 发展形式良好，企业处于良性发展的阶段。公司目前拥有年 产XXXX万吨XXXX新材料的生产能力。
截止到20XX年XX月份XXXX公司生产、经营出现生产、销 售两旺市的状况，到XX月底止全公司总资产为1.8 亿元，净 资产 8200 万元，实现销售收入1.6亿元，利润2050万元，上 缴税金1180万元。预计全年可以完成销售收入2.1亿元，比去 年同期增长65.13%；利润2600万元，比去年同期增长78.07%。
• 20XX年5月-10月进行市场调研，了解用户要求及用户工艺条件, 成立以XXX国行业专家XXX先生为组长的项目课题研制小组； • 20XX年10月-12月建立项目研究实验室，添置相关的实验检测设 备,确定项目产品的性能要求及技术方案。
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项目承担单位内部财务管
理规定建设及执行情况 Prepared on 24 November 2020
三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况
1、内部财务管理制度建设
简要说明项目承担单位的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限管理；财务部门人员基本情况（人数及职称）；单位对财经法规及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况，以及单位内控制度的建设情况；列出为承担政府科技计划项目制定的具体管理制度。
（可另附页）
2、相关制度执行情况
说明承担单位对相关财务制度的执行，包括单独核算情况；科目设置的规范性；核算内容与财务报告信息的真实、准确和完整性；科技项目经费支出审批程序和手续的完备性；相关财务档案资料保存情况；单位资产基本管理制度及执行情况等。
（可另附页）。