工程项目部财务管理办法
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
工程项目财务管理制办法
一、总则为加强工程项目财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 坚持实事求是原则，真实、准确、完整地反映工程项目财务状况。
3. 坚持勤俭节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 坚持民主集中原则，重大财务事项集体决策。
三、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）设立项目部财务部，负责工程项目的财务管理工作。
（2）财务部配备会计、出纳等专职财务人员，不得兼任其他与财务工作相冲突的工作。
2. 财务人员职责（1）会计职责：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳职责：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
3. 资金管理（1）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。
（2）资金收支实行日清月结制度，确保资金安全。
（3）加强资金预算管理，严格控制资金支出。
4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，对工程项目成本进行全过程、全要素核算。
（2）加强成本控制，降低工程项目成本。
5. 票据管理（1）严格执行票据管理制度，确保票据合法、合规。
（2）加强票据审核，防止票据违规使用。
6. 财务报告（1）项目部每月编制财务报表，报送公司财务部门。
（2）公司财务部门定期对项目部财务状况进行审核。
四、监督检查1. 公司财务部门对项目部财务管理工作进行监督检查。
2. 项目部定期组织自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的单位和个人，按照公司有关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强工程项目财务管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行。
项目部全体人员应严格遵守本制度，共同维护工程项目的财务秩序。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目工程部财务管理办法
工程项目部财务管理办法第一章总论第一条为了规范公司驻项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司为所有工程项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、项目部现场合同签订的管理、考勤的管理相关规章制度及审批流程等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金由驻项目部财务人员向公司提出申请，每次申请金额不得超过元。
如出现特殊情况，须支付大额现金，驻项目部财务人员须提前三天填写《大额备用金申请单》，由项目经理及施工全过程管理部副总签署后传至公司财务部。
第六条备用金使用范围包括以下内容：.临时用工劳务报酬支出.临时急需物资及小规模用料采购支出.施工及办公等低值易耗品采购支出.机械设备低值零配件采购及修理支出.项目部人员差旅费用支出.施工用水电支出.项目部招待费支出.经公司批准的其他项目支出第七条驻项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第八条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过公司财务部银行转账办理，不得以备用金付现。
第九条驻项目部财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全驻项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十条驻项目部财务人员应根据项目部的每笔支出填写支出单，由项目部经理审核，并登记现金账，月末将附原始凭证的支出单上报至公司财务部第三章财产物资管理办法第一节工程物资管理第十一条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目部应该派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十二条驻项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同项目现场物资管理人员实施每月次盘点，编制盘点明细表上报公司财务部。
工程项目财务管理方案
工程项目财务管理方案一、概述在工程项目的实施过程中，财务管理是至关重要的一项工作。
它既关系到项目的运作和实施，也关系到企业的经济效益和财务安全。
因此，制定科学合理的财务管理方案对于工程项目的成功实施至关重要。
二、目标和原则1.目标：确保项目资金的有效利用和合理分配，提高经济效益和财务安全。
2.原则：（1）合规性原则：遵循国家法律法规和财务制度，确保财务处理的合规性。
（2）规范性原则：建立健全的财务管理制度，确保财务管理工作的规范化和有序进行。
（3）透明性原则：及时公开财务信息，提高财务管理的透明度和公开度。
（4）效益原则：强化成本控制和效益评估，确保项目经济效益的最大化。
三、组织架构和职责1.组织架构：（1）财务部门：负责项目的财务管理工作，包括编制预算、支付费用、结算收入等。
（2）审计部门：负责对项目的财务活动进行审计，保障财务管理的透明度和合规性。
（3）项目组织机构：包括项目经理、工程师、会计等，负责项目的实施和财务管理。
2.职责：（1）财务部门：-编制项目预算，包括项目投资估算和资金计划。
-控制项目成本，包括编制成本预算、费用管理和成本分析等。
-及时支付费用，确保项目资金的流动性。
-参与项目的决策过程，提供财务分析和评估。
-编制项目财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
（2）审计部门：-对项目的财务活动进行审计，确保财务管理的合规性和透明度。
-提供财务审计报告，向上级主管部门反馈审计结果。
（3）项目组织机构：-配合财务部门的工作，提供项目的财务信息和材料。
-按照财务要求执行各项财务制度和规定。
-及时报告项目的财务情况，配合审计工作的进行。
四、预算管理1.编制预算：（1）投资估算：包括项目的总投资估算和年度投资计划。
（3）费用预算：根据项目的成本构成和费用要求，编制费用预算。
2.预算控制：（1）成本控制：建立项目的成本控制系统，定期进行成本核算和分析，确保项目成本的控制。
（2）费用控制：对项目各项费用进行控制和监督，确保费用的合理分配和使用。
工程项目施工财务管理办法
项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
工程施工项目部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度一、总则为规范工程施工项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和财务管理水平，树立良好的财务管理意识和行为，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 项目财务部：负责工程施工项目部的日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
2. 项目经理：负责项目整体经济管理和项目相关财务决策。
3. 项目管理团队：负责项目计划、预算编制、资金需求分析等工作。
4. 财务审计部门：独立于项目财务部门，负责对项目部的财务情况进行审计和监督。
三、财务管理制度1. 财务会计制度（1）会计核算：采用企业会计准则进行会计核算，确保财务报表真实、完整、准确。
（2）会计凭证：合格的会计凭证必须有完整的凭证原始凭证、日记账、总账和核算账。
（3）会计报表：按照规定时间制作并报送财务报表，确保报表真实性和准确性。
（4）税收管理：按照国家税收法规进行税收管理，及时缴纳税金和申报税收。
（5）审计备查：保留好每一笔交易的相关凭证，以备日后审计查看。
2. 资金管理制度（1）资金需求估算：项目管理团队根据项目计划和预算编制资金需求计划。
（2）资金调度：项目经理负责资金调度和预算的执行，确保资金使用的合理性。
（3）资金使用方式：资金应合理使用，不得挪用或私用，资金使用应符合项目计划和预算。
（4）资金监管：设定专门人员负责资金监管，确保资金使用不出现问题。
3. 成本管理制度（1）成本核算：对项目的各项成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本等。
（2）成本控制：及时发现成本偏差和费用增加，采取措施加以控制。
（3）成本分析：对项目的成本进行分析，查找成本偏差的原因，并提出改进措施。
（4）成本考核：根据项目实际情况进行成本考核，并及时评价项目的经济效益。
四、其他约定1. 项目财务部门应根据项目的实际情况，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
2. 项目经理应加强对项目财务部门的管理和监督，确保财务管理规范、合规。
3. 项目管理团队应密切配合项目财务部门，共同推动项目的财务工作顺利进行。
工程项目部财务部管理制度
工程项目部财务部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部财务部的管理行为，提高财务管理水平，保障项目经济稳定与发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程项目部财务部的日常财务管理工作，负责人必须严格遵守。
第三条工程项目部财务部负责本部门的财务收支管理、账务处理、财务预算、资金审核等工作。
第四条工程项目部财务部应当依法合规、系统稳妥、规范操作，保障项目财务稳健运行。
第五条工程项目部财务部应遵守国家有关财务管理法律、法规和财务政策，严格执行公司财务制度。
第六条工程项目部财务部应当不断加强自身学习，提高财务管理水平，不断完善管理制度，确保财务管理工作的顺利进行。
第七条工程项目部财务部应当密切配合相关部门，保持信息共享和沟通畅通，共同为项目的经济发展做出贡献。
第八条工程项目部财务部应当定期对本管理制度进行评估和调整，确保财务管理的及时性、准确性和有效性。
第二章财务管理岗位设置及职责第九条工程项目部财务部应当按需要设立财务管理岗位，包括财务主管、会计、出纳等。
第十条财务主管负责制定和实施财务管理制度，组织协调财务工作，参与项目决策，对外代表本部门。
第十一条会计负责日常会计核算、资金管理、财务报表编制等工作，确保财务资料的真实性和完整性。
第十二条出纳负责项目资金的收付、结算与核对，确保资金流动的安全和准确。
第十三条财务管理岗位人员应当具有相应的财务专业知识和工作经验，熟悉财务管理规定和操作流程。
第三章财务管理制度的建立与执行第十四条工程项目部财务部应当建立健全财务管理制度，包括财务收支管理、资金管理、账务核对、财务报表编制等方面。
第十五条财务收支管理制度应当规范项目经费的使用、审批和报销流程，建立相应的审批制度和报销凭证管理制度。
第十六条资金管理制度应当规范项目资金存储、调度和监管流程，建立完善的资金监控和风险防范机制。
第十七条账务核对制度应当建立现金、银行存款、应收应付款项、固定资产等的账务核对和调节机制，确保账目的准确性和真实性。
国有公司直属工程项目财务管理办法
国有公司直属工程项目财务管理办法一、项目财务管理范围1.1 对国有公司直属工程项目的各项费用管理和控制，确保项目经费使用的科学性、规范性；1.2 对项目经费的拨付、核销、结算、绩效评价等方面进行管理，建立完善的会计制度；1.3 对项目相关人员的财务行为进行监督和检查，防止出现财务违规行为。
二、项目资金管理2.1 项目资金拨付国有公司直属工程项目的项目经费由公司中央财务部门统一拨付。
2.2 项目资金使用项目部门应按照法定程序对项目经费进行使用，严格按照项目需求进行资金支出，确保资金使用效益和财务可持续。
2.3 项目资金核销和结算项目部门应及时完善项目资金核销和结算工作，保证财务监督和管理的严谨性。
同时，为确保资金运用的可持续性，项目部门应将剩余资金交回公司中央财务部门实现回流。
三、项目会计制度3.1 会计核算项目部门应建立会计核算流程，确保项目经费使用的准确性和合法性。
并对项目经费使用不当的情况进行纠正和追究。
3.2 项目财务报告项目部门应及时编制项目财务报表并报送给公司中央财务部门，并按照规定将报告进行公示。
3.3 资产管理项目部门应建立并完善资产管理制度，对项目资产进行规范管理，提高资产效益。
四、项目绩效评价4.1 指标制定项目部门应根据公司的要求，确定项目绩效评价指标，并制定科学、合理的评价方法和指标体系。
4.2 绩效评价项目部门应定期对项目绩效进行评估，确保项目运营效益的科学性和合理性，并及时纠正项目过程中存在的问题。
五、财务监督检查5.1 财务检查项目部门应按照公司中央财务部门的要求，守法合规地开展财务检查，做好财务内控工作，加强项目财务监督和管理。
5.2 内部审计项目部门应建立及完善内部审计制度，进行及时审计，对核算、报告等方面的重点问题及时监督和纠正，确保财务的健康和稳定运营。
六、附则6.1 本办法适用于国有公司直属工程项目的财务管理工作。
6.2 本办法中所称“公司”是指国有公司的中央财务部门。
项目部日常财务管理制度
一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。
三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。
四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。
五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。
六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。
七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。
八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。
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工程项目部财务管理办法
第一章总论
第一条为了规范公司驻项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司为所有工程项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、项目部现场合同签订的管理、考勤的管理相关规章制度及审批流程等内容。
第二章货币资金管理
第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金由驻项目部财务人员向公司提出申请，每次申请金额不得超过5000元。
如出现特殊情况，须支付大额现金，驻项目部财务人员须提前三天填写《大额备用金申请单》，由项目经理及项目管理部副总签署后传至公司财务部。
第六条备用金使用范围包括以下内容：
1.临时用工劳务报酬支出
2.临时急需物资及小规模用料采购支出
3.施工及办公等低值易耗品采购支出
4.机械设备低值零配件采购及修理支出
5.项目部人员差旅费用支出
6.施工用水电支出
7.项目部招待费支出
8.经公司批准的其他项目支出
第七条驻项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第八条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过公司财务部银行转账办理，不得以备用金付现。
第九条驻项目部财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全驻项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十条驻项目部财务人员应根据项目部的每笔支出填写支出单，由项目部经理审核，并登记现金账，月末将附原始凭证的支出单上报至公司财务部
第三章财产物资管理办法
第一节工程物资管理
第十一条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目部应该派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十二条驻项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同项目现场物资管理人员实施每月1次盘点，编制盘点明细表上报公司财务部。
第二节机械设备管理
第十三条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。
第十四条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。
第十五条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。
第十六条对于项目部使用的机械设备，由驻项目部财务人员建立机械设备台账进行统一管理。
第四章相关规章制度
第一节项目部职工借款管理办法
第十七条驻项目部财务人员应严格控制本项目部职工个人借款，原则上不予借支，如因情况特殊，经项目经理批准后给予借支，但数额不得超过1000元，超过此金额的必须经公司财务支出。
个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。
如因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。
经项目经理批准的个人借款，如借款人不能偿还时由项目经理负连带责任。
第十八条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。
第十九条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。
第二十条借款申请应由项目经理和驻项目部财务负责人签字后方可借出，驻项目部财务人员必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。
第二十一条项目部如出现个人借款及临时的劳务队借款，财务人员应当及时将单据交由公司会计进行账务处理，以方便核算和监督个人借款情况。
第二十二条借款人员归还借款时，驻项目现场财务人员应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。
第二节报销管理办法
第二十五条由项目部指定的采购人员在进行相关采购报销时，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。
第二十六条驻项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。
第二十七条驻项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。
第二十八条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
第五章项目部现场合同签订的管理
第二十九条驻项目部财务人员必须监督项目部预签订的所有合同是否通过oa流程审批，对审批完的合同进行检查，看项目部是否按照各部门的意见进行修改调整。
第三十条对签订完的合同进行归类保管。
第六章项目部现场考勤的管理
第三十一条对项目部现场管理人员每天的考勤进行记录，并上传至公司人事部；对项目部现场管理人员以外人员的日考勤进行检查，月底进行汇总检查，经项目经理审核签字后上传至公司人事部。
第三十二条督促项目部现场新来的所有人员，根据需要办理个人银行卡。
第七章相关支出的审批流程
第三十三条 项目现场的备用金支出审批流程：
第三十四条
项目现场除使用备用金支出以外的其他支出的审批流程：。