现金收支的日常管理规定有：
现金收支的日常管理规定
现金收支的日常管理规定一、引言现金收支管理是指对个人或者组织的现金流量进行记录、分类和分析的过程。
良好的现金收支管理对于个人或者组织的财务健康以及未来的发展具有至关重要的作用。
因此，制定一套科学的现金收支管理规定对于实现个人或者组织的财务目标具有重要的意义。
二、规定内容1. 确定预算在进行现金收支管理之前，首先要确定一个合理的预算。
预算应该根据个人或者组织的实际情况制定，包括收入来源、每月的固定支出和可变支出等。
制定预算的过程应该严谨、科学，确保每一项支出都得到合理的安排。
2. 记录每笔收支每一笔现金收入或支出都应该被记录下来，以确保对财务状况有准确的了解。
记录每笔收支的方式可以是使用现金日记、记账本或者电子表格等。
记录时应该包括日期、金额、收入或者支出的来源等详细信息。
3. 分类收支将每一笔收支按照不同的分类进行归类，例如餐饮费、交通费、房租等。
这样可以更好地了解每个分类的支出情况，并且方便进行后续的分析和管理。
4. 定期分析定期对现金收支进行分析，了解每个分类的收支情况以及整体的收支状况。
可以将每月的收支情况进行统计，制作收支报表，以便更好地掌握财务状况，并及时进行调整。
5. 控制支出根据分析的结果，合理控制每个分类的支出。
如果某个分类的支出占比过高，可以考虑采取相应的措施减少支出，例如寻找更便宜的供应商或者减少不必要的开销。
6. 债务管理如果存在债务，要制定一套有效的偿债计划，并保证按时还款。
合理规划债务的偿还时间和金额，确保不会因为偿还债务而影响家庭或者组织的正常运转。
7. 储蓄规划合理的储蓄规划是良好现金收支管理的重要组成部分。
根据个人或者组织的财务状况制定一个合理的储蓄计划，每月按照计划将一部分收入存入储蓄账户。
8. 风险控制在现金收支管理中，风险控制也是十分重要的。
要确保现金的安全，避免现金的损失和被盗风险。
可以选择使用电子支付、网上银行等安全、便捷的支付方式，减少现金使用。
9. 定期检查定期检查现金收支管理的效果，对比预算和实际情况，发现问题并及时解决。
关于现金收付管理的规定(3篇)
第1篇第一条为加强企业现金收付管理，规范现金收付行为，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有现金收付活动，包括现金收入、现金支出、现金存取、现金结算等。
第三条企业应当建立健全现金收付管理制度，明确现金收付的职责、权限和流程，确保现金收付的合规、安全、高效。
第四条企业应当加强对现金收付的监督和检查，确保现金收付的真实性、合法性和准确性。
第二章现金收付管理职责第五条企业财务部门负责现金收付的管理工作，具体职责如下：（一）制定和完善现金收付管理制度，并组织实施；（二）审核现金收付凭证，确保其真实、合法、完整；（三）监督现金收付的执行情况，及时发现和纠正问题；（四）定期进行现金盘点，确保现金实存数与账面数相符；（五）配合审计、税务等部门的检查工作。
第六条企业其他部门在现金收付管理中的职责：（一）各部门负责人对本部门现金收付活动负责；（二）各部门应积极配合财务部门开展现金收付管理工作；（三）各部门应建立健全内部现金收付管理制度，明确职责和权限。
第三章现金收付流程第七条现金收入流程：（一）客户将款项交至收款人，收款人开具收款凭证；（二）收款人将收款凭证交至财务部门；（三）财务部门审核收款凭证，确认无误后，登记现金收入账；（四）财务部门将收款凭证及相关资料存档。
第八条现金支出流程：（一）各部门填写现金支出申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金支出申请单，确认无误后，登记现金支出账；（三）财务部门开具现金支付凭证，交至收款人；（四）收款人将现金支付凭证交至财务部门；（五）财务部门将现金支付凭证及相关资料存档。
第九条现金存取流程：（一）各部门填写现金存取申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金存取申请单，确认无误后，办理现金存取手续；（三）财务部门将现金存取申请单及相关资料存档。
第十条现金结算流程：（一）各部门填写现金结算申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金结算申请单，确认无误后，办理现金结算手续；（三）财务部门将现金结算申请单及相关资料存档。
公司现金管理规定(三篇)
公司现金管理规定第一条：总则为规范公司现金管理，提高资金使用效率，保障公司的经济安全，制定本规定。
第二条：现金管理责任1. 公司财务部门负责公司现金的收支管理及相关账务处理。
2. 公司部门负责人负责本部门现金的申领和使用，确保合理、规范使用现金。
第三条：现金的申领和支付1. 现金申领必须填写申领单，经部门负责人审批后方可执行。
2. 现金支付必须有相应的支出凭证，且由财务部门核对并确认后方可支付。
3. 每笔现金支付必须有收款人签字确认，并留存相应的收款凭证。
第四条：现金的保管和存储1. 公司现金必须由专人负责保管，并存放在公司指定的保险柜或金库中。
2. 保管人员需定期盘点现金，做好现金清点记录，并报告财务部门进行核对。
第五条：现金的使用限制1. 现金只能用于公司正常经营活动，不得用于私人或非公司相关的用途。
2. 现金使用必须经过合理的预算和审批程序，不得擅自超出预算。
第六条：现金的报销和核销1. 公司员工有因公出差或其他合法事由支出现金的，需填写报销单据，经财务部门审批核销后方可报销。
2. 公司员工从公司现金账户支取现金的，需填写领款单据，经过财务部门核对确认后方可核销。
第七条：违规处理1. 对于违反本规定的行为，将根据公司相关管理制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、调整岗位等。
2. 对于涉嫌违法犯罪的行为，将依法追究刑事责任。
第八条：附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，将另行制定。
公司现金管理规定（二）一、定义与范围本公司现金管理规定适用于所有部门和员工，旨在规范公司现金的收支管理，确保资金安全、高效运转，提高资金利用效率，防范和减少财务风险。
二、现金收款1. 一律原则：凡涉及到现金收款的业务，必须严格按照相关规定执行，且一律采用正式发票和收据进行收款登记。
2. 款项核对：收款人应在当面核对款项的真实性和正确性，并及时登记相关信息。
3. 款项保管：收款人应当及时将收款的款项交由财务部门进行登记，并妥善保管现金，严禁私自保留、挪用或私自动用现金。
现金管理规定
现金管理规定1、酒店经营活动中所发生的一切现金收支业务，严格按照国务院发布的《现金管理暂行条例》及实施细则和银行结算办法等规定执行。
2、现金管理实行钱账分管，即出纳人员根据会计人员审核无误的现金收付款凭证办理现金的收付和保管业务。
3、现金日记账要做到日清月结、账款相符。
出纳人员每日及每月底均应编制库存现金日报表，与会计人员登记的现金日记账余额以及总账核对相符。
4、日常零星开支所需的现金库存限额，由财务部门根据经营特点和业务范围，征得开户行的同意，核定现金最高库存限额和现金结算起点。
5、日常现金收支管理：（1）所有现金收入包括以现金收取的营业款等，必须每日及时足额上缴，不得截留、坐支、挪用现金等。
（2）现金支出只用于符合《现金管理暂行条例》的开支，包括以现金支付给职工个人的工资性各项支出，差旅费、福利费及日常零星费用支出；支付给银行结算起点以下的单位或居民个人的劳务报酬和物资款项等。
6、严格执行现金结算纪律，酒店经营性和非经营性收支必须通过财会部门办理收支；严禁截留、坐支现金收入，严禁私设“小金库”。
有下列行为的，根据情节轻重追究有关人员责任：（1）用“白条”顶替库存现金的；（2）私自借支公款的；（3）私设“小金库”的；（4）借用银行账户的；（5）以债券、存款单据抵替库存现金的；（6）公款私存的；（7）编造用途、套取现金的；（8）出具空头现金支票的；（9）以及违反现金结算纪律的其它行为。
7、财会人员在支付现金时，对发生涂改、伪造、大小写不符的原始凭证拒绝付款并予以扣留，及时向主管人员及单位领导汇报。
8、现金的收支业务必须建立复核制度，收支现金后，必须在现金收支凭证上加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记，出纳、制证、复核人员加盖图章。
9、酒店对现金管理应采取安全措施，保险柜钥匙必须随身携带，密码不得告知他人并应定期更改。
去银行提取或缴存现金在两万元以上必须二人同行，并由保卫人员负责押运。
公司现金收支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条公司现金收支管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、遗失、损毁等风险；2. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行现金收支；3. 及时性原则：及时办理现金收支业务，确保资金流转顺畅；4. 透明性原则：现金收支业务应当公开透明，便于监督和检查。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：1. 薪酬发放：员工工资、奖金、津贴等；2. 费用报销：办公费用、差旅费用、招待费用等；3. 日常开支：办公用品、低值易耗品等；4. 应收账款：客户预付款、退货款等；5. 应付账款：供应商货款、服务费等；6. 其他现金收支业务。
第三章现金收支审批第五条公司现金收支实行分级审批制度，具体审批权限如下：1. 1000元以下现金支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元现金支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 5000元（含）至10000元现金支出，由财务总监审批；4. 10000元（含）以上现金支出，由总经理审批。
第六条现金收支审批流程：1. 部门负责人根据实际需要提出现金支出申请；2. 经审批后，由部门负责人填写《现金支出申请单》；3. 《现金支出申请单》经审批后，由财务部门办理现金支付手续；4. 现金支付完成后，由财务部门将《现金支出申请单》存档备查。
第四章现金收支核算第七条公司设立现金日记账，由出纳人员负责登记，每日核对现金实有数，确保账实相符。
第八条现金收支核算应遵循以下规定：1. 现金收入应当及时入账，不得隐瞒；2. 现金支出应当有合法凭证，不得虚列支出；3. 现金收支核算应当准确、完整、及时；4. 现金收支核算应当符合国家税收政策和会计准则。
公司现金收支管理制度
公司现金收支管理制度引言作为一家企业，现金收支管理是不可或缺的一个管理过程。
对于企业，现金的支出和收入直接影响着企业的经济效益和生存状况。
针对此情况，公司制定现金收支管理制度，旨在严格控制现金的支出和管理现金收入，从而确保企业资金的合理使用和流转。
收入管理收款规定公司的收款都应该经过财务部门的审核和确认，严格遵照开票、计价方式，确保每一笔收款的真实性和合法性。
收款流程1.收到客户的收款通知后，销售人员及时将通知单送财务审批。
2.财务人员及时核对收款金额、账户信息等，审核无误后给予确认。
3.收到客户的汇款后，及时核对汇款信息是否与收款通知信息一致，确认后及时录入系统，并通知主管领导审批，审批后银行确认收款，完成整个收款流程。
对账管理公司收入的对账管理可以通过以下途径：1.日常管理：每天按照银行和公司系统账户余额实行对账核对。
2.月末核账: 每月的月末进行财务与部门经理进行账务对账和核实，确保账目准确无误。
3.季度审核：每三个月进行财务与领导层进行对账和审核，确保公司的资金安全性。
支出管理支付规定1.明确支出说明：对于每项支出都要明确列出支出的用途、金额、账户信息、收款方等内容。
2.满足条件付款：支出款项必须符合公司相关标准，去除在公司规定范围内的杂项支出。
3.会计审批：任何支出事项，必须在会计见证下得到领导人员的批准。
支付流程1.领取支出申请表：支出申请由申请人填写，详细的说明用途、金额、收款方等信息，并提交负责部门经理审核和确认。
2.经费核心对账：由财务人员对相关的经费进行核对，确认支出的金额和用途是否符合公司制度标准，同时审核是否符合相关财务程序。
3.公司领导审批：领导审批负责人对申请进行审核和批准，严格对申请发放资金。
4.支付交易确认：财务人员确保申请人和财务人员对于付款情况的确认情况，费用支出情况实现确认和记录。
控制支出1.控制开支量：减少公司的杂费支出，降低不必要的开支。
章出各个部门的核心业务开支，注重开源节流。
学校现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我校各校区、各部门的现金收支管理。
第三条学校现金收支管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行国家财经政策和学校财务制度。
2. 安全原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。
3. 合法原则：现金收支必须合法、合规，不得违规操作。
4. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金及时、合理、有效使用。
5. 监督原则：加强内部监督，确保现金收支透明、公开。
第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括：1. 学校日常零星开支；2. 职工工资、津贴、奖金、福利等现金发放；3. 学生学费、住宿费、奖学金、助学金等现金收取；4. 学校对外临时性小额支付；5. 学校内部小额现金报销；6. 其他按规定可以现金支付的支出。
第五条学校现金收支不得用于以下范围：1. 采购大宗商品；2. 支付大额款项；3. 支付对外投资；4. 支付现金分红；5. 其他不符合国家法律法规和学校财务制度的规定。
第三章现金收支管理职责第六条学校财务部门是现金收支管理的责任主体，负责以下工作：1. 制定现金收支管理制度，并组织实施；2. 负责现金收支的审核、审批和监督；3. 负责现金收支的登记、核算和报表编制；4. 负责现金库存的管理和现金盘点；5. 负责现金收支的统计分析。
第七条学校各部门是现金收支管理的执行单位，负责以下工作：1. 按规定编制现金收支计划，并报送财务部门审批；2. 严格执行现金收支管理制度，确保现金收支合法、合规；3. 及时报送现金收支报表，配合财务部门进行核算和监督；4. 加强部门内部现金收支管理，确保资金安全。
第四章现金收支流程第八条学校现金收支流程如下：1. 提出申请：各部门根据实际需要，提出现金收支申请，经部门负责人审批后报送财务部门。
现金收支规范管理制度
现金收支规范管理制度第一章总则为了加强财务管理，规范财务流动，保障资金的安全和合理利用，制定本规范管理制度。
第二章管理范围本制度适用于公司内部所有部门的现金收支管理。
第三章现金收支的管理1. 现金日常收支需由专人负责，仅限于经费使用，严禁用于私人目的。
2. 现金支出必须经过预算审批，未经批准的支出一律不予报销。
3. 预算外的支出需提出书面申请，经相关部门审批后方可报销。
4. 现金收支必须按照规定的程序进行，不得私自挪用或转让。
第四章收款管理1. 凡涉及到现金收取的款项，必须由专人负责，做到日清月结。
2. 每一笔现金收款需及时登记，包括金额、来源、日期等信息。
3. 现金收款必须在现场出示相关业务凭证，确保账目真实性。
4. 现金收款不得私自占为己有，一律交与财务部门进行统一管理。
第五章支付管理1. 凡涉及到现金支付的事项，必须有相关凭证和审批文件。
2. 现金支付需经过专人核对金额、收款方等信息，确保准确无误。
3. 现金支付需在规定时间内完成，延迟支付需提出书面解释。
4. 现金支付需在凭证上签字确认，确保账目清晰可查。
第六章财务监督1. 财务部门应定期对各部门的现金收支情况进行审核。
2. 财务部门不定期地对各部门开展现金盘点，确保资金安全。
3. 发现财务问题，及时向主管部门报告并提出解决方案。
4. 财务部门应加强对现金管理制度的宣传和培训，确保全员执行。
第七章处罚条例1. 对违反现金管理规定的人员，依据公司规定进行相应的处理。
2. 对涉嫌挪用、私吞公司资金的人员，将立即启动调查程序，依法处理。
第八章其他规定1. 本规定未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自颁布之日起生效，如有修改，需经过公司董事会讨论批准。
3. 公司全体员工必须认真执行本规定，不得私自变动或违规操作。
以上为公司现金收支规范管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，以确保公司资金的安全和合理使用。
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现金收支的日常管理规定有：
1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。
坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。
6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”；不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。
7、不准单位之间相互借用现金。
8、其他规定，如实行“钱账分管”等。
银行对于违反以上规定的单位，将按照违规金额的一定比例予以处罚。
开户单位可以在下列范围内使用现金:
1.职工工资、津贴;
2.个人劳务报酬;
3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;
6.出差人员必须随身携带的差旅费;
7.结算起点以下的零星支出;
8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
结算起点定为1000元。
结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。