请款单报销流程
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
《请款单、借款单、报销单》单据审批流程 (1)
《请款单》、《借款单》及《报销单》付款、审批流程一、申请部门填写相关单据及附件、并由部门相关领导审核签字。
二、单据送至财务部审核，财务部审核后符合付款条件送至总经理审核签字，总经理签字后财务付款。
《请款单》付款要求如下：1、请款人整齐填写《请款单》内容，内容要齐全,关键内容不得涂改（如：金额、收款单位及付款日期）。
2、《请款单》中填写的收款单位名称与实际收款人必须一致。
3、附有能证实该请款数据的相关单据如：请购单、订单、入库单、出库单、对账单、发票及ERP 系统内发票、维修确认单、申请书及相关合同等。
注：因申请款项事宜不同请根据实际情况来匹配附件，附件要有相关人员确认签字。
《借款单》付款要求如下：1、请款人整齐填写《借款单》内容，内容要齐全。
2、如因公司事宜借款（出差、购物、其他事宜等），财务规定在一个月内还清借款或提供处理相关事宜的发票报销冲账，如处理的事宜没有发票请相关借款人员找合理类似的发票填写报销单据并写清无发票的原因领导签字后送到财务冲借款。
如到期不处理，财务在工资内扣除借款金额。
《报销单》付款要求如下：1、有发票费用报销流程：报销人员完整填写报销单据、发票附件粘贴整齐，小发票要用类似增值税发票大小的废纸由右往左方向整齐的粘贴好（不要全部贴在废纸上，左侧留一指左右宽度）发票金额、日期要与实际发生费用的时间一致，如不一致请写清原因由相关领导签字确认。
2、无发票费用报销流程：如处理公司事宜没有发票请找相关合理类似的发票粘贴整齐后填写报销单据并写清无发票的原因领导签字后送到财务报销。
注：采购商品、餐费、差旅费、过路费等合理的发票丢失或忘记开票都不在无发票报销流程内，都由自行承担或申请总经理特批。
费用报销工作流程
费用报销工作流程费用报销是企业在日常经营活动中不可避免的一项工作。
为了确保费用报销的准确性和规范性，企业需要制定一套完整的费用报销工作流程。
以下是一个详细、规范化的费用报销工作流程：一、提交报销申请员工在需要报销费用时，需提前向所在部门领导提交报销申请。
申请中应包括报销事由、时间、金额等信息，并附上相关发票、收据等原始凭证。
部门领导在收到申请后，应对申请进行审批，确认是否符合企业报销规定。
二、财务初审财务部门在收到员工提交的报销单据后，将对单据进行初审。
初审内容包括核对单据与申请信息是否一致、单据的完整性、合法性以及单据的真实性等方面。
同时，财务人员还将根据企业报销规定，对单据进行分类整理，以便后续审核工作的顺利进行。
三、审批流程初审通过后，报销单据将进入审批流程。
审批流程一般包括财务负责人、部门负责人和企业负责人的审批。
审批人员将根据各自的职责和权限，对单据进行逐一审核，确保报销事项符合企业规定，并最终确认报销金额。
在审批过程中，如发现单据存在问题或不符合规定，审批人员有权退回单据，要求员工重新提交或补充相关资料。
四、付款及账务处理经过审批流程后，财务部门将对符合规定的报销单据进行付款处理。
付款前，财务人员将再次核对报销金额和支付方式等信息，确保付款无误。
一旦付款完成，财务部门将根据企业财务管理规定，对报销事项进行账务处理，以便于后期财务报告的编制和内部审计工作的开展。
同时，财务人员还将对已付款的单据进行归档保存，以便日后查证和审计。
总之，费用报销工作流程是确保企业财务规范和准确的重要环节。
通过制定科学、合理的费用报销流程，企业可以有效地降低财务风险，提高财务管理水平，从而更好地保障企业的可持续发展。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明一、报销流程概述报销是指员工在工作过程中，消耗了个人财力为公司服务而产生的费用，通过提交相关凭证和报销申请，向公司申请报销，以获得相应的费用补偿。
以下是一般的报销流程：1.准备报销申请：员工需要准备好相关费用发票、收据等凭证，以及填写完整的报销申请表格。
2.提交报销申请：员工将准备好的报销申请和凭证提交给财务部门或相关人员。
4.审批流程：报销申请需要经过相应的审批流程，一般包括部门经理、财务主管等层级的审批。
5.财务支付：经过审批的报销申请会被财务部门进行支付，通常是将报销金额转账至员工提供的银行账财务部门会将报销记录进行归档，并记录到相关的管理系统中。
二、报销情况说明1.报销类型：根据公司的具体管理规定，报销可以涵盖各种费用，如交通费、住宿费、差旅费、办公用品费等。
2.报销政策：公司通常会制定相关的报销政策，规定了各种费用的标准和限额，以及报销申请的时间要求和流程。
3.报销申请材料：员工需要准备相关的报销凭证，如发票、收据、行程单、酒店发票等，以证明费用的真实性和合法性。
4.报销限额：一般情况下，报销的费用需要在公司规定的限额范围内，超出限额的费用可能需要额外的审批或解释。
5.报销审批流程：报销申请需要经过相应的审批流程，主要是为了保证费用的合理性和符合公司规定。
6.报销周期：报销的处理时间会根据公司的规定而有所不同，一般在提交完整的报销申请后，需要经过一定的时间才能获得报销的款项。
7.报销记录与查询：公司会将报销记录进行归档，并建立相应的报销管理系统，员工可以通过系统查询自己的报销记录和申请状态。
三、改进与优化建议1.简化报销流程：对于一些常规的报销费用，可以建立快速审批通道，提高审批效率，减少员工的等待时间。
2.优化报销政策：根据实际情况和市场价格变动，适时调整报销标准和限额，以保证员工合理的费用报销。
3.数字化管理系统：建立完善的财务管理系统，实现报销流程的数字化和自动化，提高报销流程的效率和准确性。
报销请款制度及流程
报销请款制度及流程第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，分别说明请款流程及各项支出的报销制度及流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二章请款管理第一条请款规定1.出差请款：出差人员经审批后，按批准额度办理请款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续；2.其他临时请款：如业务费、辅助材料费、办公费等，请款人员应及时报账；3.各项请款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款；第二条请款流程1.请款人按规定填写《请款单》，注明请款事由、请款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金；2.审批流程：请款人填写请款单→总经理审批签字→到出纳处请款；第三章报销管理第一条报销规定1.发票的基本要求1)发票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名；2)发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章；3)票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）；4)财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人；2.报销凭证的填写要求1)必须按费用报销单要求填写相关内容；2)报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，签字证明后交单位经理审核后方能取得报销款；3)报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写；4)财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等）；3.其他报销附件要求除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销，报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入账凭证；第二条报销流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批签字→出纳报销；第四章附则第一条本制度未尽事项，另行规定或参见其他制度的相应条款；第二条本制度自颁布之日起生效，修改时亦同。
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明随着企业的发展，各种形式的费用支出也越来越多，因此报销成为了企业财务管理中重要的一环。
本文将详细介绍报销流程及情况说明，以帮助企业有效管理报销事务。
一、报销流程1.填写报销申请单报销申请单是开始报销流程的第一步，员工需要填写具体的报销内容和金额，并附上相关发票、凭证等材料。
2.主管审批报销申请单由员工提交给主管进行审批，主管需要对报销内容进行审核，确保报销内容符合企业规定并适当合理。
3.财务审核报销申请单经过主管审批后，进入到财务部门进行审核。
财务人员将仔细检查报销内容和金额，核实发票凭证的真实性，并将其与企业制度进行对比。
4.报销支付审核通过后，财务部门将进行支付操作。
根据企业规定的支付方式，财务人员将支付相应的报销金额给员工。
支付可以通过转账、现金或支票等方式进行。
5.报销记录管理报销流程完成后，财务部门需要将相关报销记录进行归档管理。
这些记录将作为企业财务的重要依据，以备查阅和审计之用。
二、报销情况说明1.个人费用报销员工在公务活动中产生的费用，如差旅费、交通费、餐费、住宿费等，可以向企业进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
2.公司费用报销公司内部员工为公司付费并需要报销的费用，如办公用品、差旅费、培训费等，可以向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
3.内部费用分摊在一些共同使用的费用上，如办公楼物业费、水电费等，员工需要按照分摊比例向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
4.业务招待费报销公司在开展业务活动中为客户或供应商提供的招待费用，可以向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及招待对象和目的的详细说明。
5.其他费用报销以上是报销流程及情况说明的简要介绍，企业可以根据自身情况对报销流程进行适当的调整和管理。
一个高效的报销流程能够帮助企业规范财务管理，并提高财务效率，从而为企业发展提供有力支持。
报销流程及制度
报销流程及制度报销是指员工按照公司规定的程序和要求，将个人因工作需要支出的费用向公司申请退还的行为。
一个良好的报销流程及制度可以确保费用的合规性、公平性和合理性，提高企业效益和员工满意度。
本文将详细介绍报销流程及制度，以帮助员工和企业更好地理解和遵守相关规定。
一、报销流程报销流程是指员工在发生费用后，按照公司规定的步骤和程序进行费用报销的全过程。
下面是一般性的报销流程：1. 填写报销申请：员工应准确填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等相关信息，并提供相关的费用票据作为凭证。
2. 主管审批：报销申请提交后，主管将对申请进行审批，核对费用的合理性和合规性，确保报销申请符合公司政策和流程要求。
3. 财务审核：主管审批通过后，申请将转交给财务部门进行审核，包括费用凭证的真实性、金额的正确性等。
4. 报销支付：财务部门审核通过后，将向员工支付相应的费用报销款项。
支付方式可以是现金、转账等。
5. 记账处理：财务部门还需要将报销款项记录在公司账簿中，以便后续的财务核算和分析。
二、报销制度报销制度是指公司为规范和管理费用报销行为而制定的一系列规章制度和规定。
下面是一般性的报销制度：1. 费用范围：公司应明确规定可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、通讯费等，并详细列示每种费用的报销标准和限额。
2. 费用凭证：公司要求员工在报销时必须提供相关费用凭证，如发票、小票、收据等，作为支持报销的依据。
同时，公司可以要求员工对费用进行真实、合规的说明和解释。
3. 报销限制：为了控制费用开支，公司可以设定一些报销限制，如特定费用项目的额度限制、报销申请的时间要求、特定费用需经过额外审批等。
这些限制应在报销制度中明确规定并向员工公告。
4. 报销流程：公司应明确规定报销流程和各个环节的职责，确保报销申请能够按照规定的流程进行，并及时审批和支付。
5. 监督与检查：为确保报销制度的有效性和合规性，公司应建立相应的监督与检查机制，对报销活动进行定期的内部审计和检查，及时发现和纠正问题。
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一．请款单报销流程
1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、转帐等），交部门主管，财务部审核，总经理签字认可同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；
2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；
3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。
二．暂支单报销流程
1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及总经理同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。
任何人不得私自作出暂支决定；
2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；
三．报销单报销流程
1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务部确认（办公用品经行政主管确认）、总经理审核同意后方可采购。
2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务部审核、总经理审核签字同意，方可向出纳支取款项。
3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。
一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。
有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；
5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于出纳上报副总及总经理。
上报时间：每星期二、星期四。
6．审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。
报销时间：每星期四、星期六下午13：00以后。