财务报销时间及注意事项
财务费用报销制度及流程
财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。
以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。
2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。
3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。
4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。
5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。
二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。
2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。
3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。
4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。
5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。
三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。
2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。
3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。
4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。
总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。
财务报销时间限制的规定
财务报销时间限制的规定1. 引言为了加强财务管理，提高财务报销效率，确保公司财务健康运行，根据我国《企业财务会计报告条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工及各部门的财务报销活动。
3. 报销时间限制3.1 报销单据提交时间员工应在实际发生费用之日起 90 天内，将相关报销单据提交至财务部门。
特殊情况下，如需延长提交时间，需提前向财务部门申请，并经批准后方可延长。
90天内，将相关报销单据提交至财务部门。
特殊情况下，如需延长提交时间，需提前向财务部门申请，并经批准后方可延长。
3.2 报销审批时间各部门负责人应在收到报销申请后的15 个工作日内完成审批。
如遇特殊情况，需延长审批时间，应提前告知财务部门及申请人。
15个工作日内完成审批。
如遇特殊情况，需延长审批时间，应提前告知财务部门及申请人。
3.3 财务报销处理时间财务部门应在收到完整报销单据后的 15 个工作日内完成报销处理。
如遇特殊情况，需延长处理时间，应提前告知申请人。
15个工作日内完成报销处理。
如遇特殊情况，需延长处理时间，应提前告知申请人。
4. 违规处理4.1 未按规定的报销时间提交单据的，财务部门有权拒绝报销。
4.2 未按规定时间审批或处理报销的，相关部门负责人将承担相应责任。
5. 附则本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层视实际情况予以补充。
本规定解释权归公司所有。
---以上是关于财务报销时间限制的规定的简要说明，如有需要，请随时向我提问，我会尽快提供进一步的信息。
财务报销时间限制的规定
财务报销时间限制的规定简介本文档旨在介绍财务报销的时间限制规定，以帮助员工了解何时可以向公司提交报销申请。
报销时间限制根据公司的财务政策和规定，财务报销需在特定时间内完成。
具体的时间限制如下：1. 报销申请提交期限：员工需要在发生费用后的 30天内提交报销申请。
超过该期限，申请将不被受理。
30天内提交报销申请。
超过该期限，申请将不被受理。
2. 提交期限：员工在提交报销申请时，必须提供所有相关的和凭证。
的提交期限为费用发生后的 60天内。
逾期提交的将不被接受。
60天内。
逾期提交的发票将不被接受。
3. 审批期限：一旦员工提交了完整的报销申请和相关，财务部门将在 10个工作日内进行审批并决定是否批准报销。
10个工作日内进行审批并决定是否批准报销。
4. 报销处理期限：如果报销申请获得批准，财务部门将在批准后的 15个工作日内完成报销款项的处理，并将款项转账至员工指定的银行账户。
15个工作日内完成报销款项的处理，并将款项转账至员工指定的银行账户。
注意事项为避免不必要的延误或拒绝，员工应注意以下事项：1. 及时提交申请：员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，以确保申请能够按时处理。
2. 保留好：员工应妥善保存所有报销所需的和凭证，并在费用发生后的60天内提交给财务部门。
3. 审批耐心：员工在提交报销申请后，需要耐心等待财务部门的审批结果。
如有特殊情况需要催促处理，可与财务部门沟通。
4. 银行账户准确性：员工在报销申请中提供的银行账户信息应准确无误，以确保报销款项能够准确转账。
结论财务报销时间限制的规定对于公司的财务管理至关重要。
员工应按照规定的时间限制及时提交申请和，并配合财务部门的审批和处理流程，以确保报销申请能够顺利完成。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
财务制度规定报销时间
财务制度规定报销时间
一、报销范围
公司员工因工作需要发生的各项费用，均可在规定范围内报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销时间要求
1. 差旅费、交通费、餐费须在发生费用后的7个工作日内报销；
2. 住宿费须在离店后的3个工作日内报销；
3. 办公用品等费用须在购买后的3个工作日内报销；
4. 其他费用须在发生费用后的7个工作日内报销。
三、报销标准
1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准报销，需提供有效的交通票据和住宿发票；
2. 交通费：按照公司规定的交通费标准报销，需提供有效的交通票据；
3. 餐费：按照公司规定的餐费标准报销，需提供有效的餐饮发票；
4. 住宿费：按照公司规定的住宿费标准报销，需提供有效的住宿发票；
5. 办公用品等费用：按照公司规定的标准报销，需提供有效购买凭证。
四、报销流程
1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销申请表，粘贴好费用凭证，并提交至财务部门；
2. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，进行费用核查和审核；
3. 报销发放：经财务审核通过后，费用将在3个工作日内发放至员工指定的账户。
五、违规处理
1. 逾期未报销的费用，将不予以报销；
2. 报销单填写不规范或费用凭证不完整的，将被退回；
3. 虚假报销或私自增加费用的，将按公司规定进行处理。
六、补充规定
1. 报销时需保持票据完整、清晰，不可涂改或遗漏；
2. 员工应当主动遵守公司财务制度规定，如有问题应及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度规定的报销时间要求，希望各员工严格遵守相关规定，做到规范报销，提高财务管理效率。
财务报销制度手册
财务报销制度手册一、概述财务报销制度作为企业内部的一种重要管理制度，对于规范员工的财务管理行为、提高经济效益、保障企业的正常运转具有积极作用。
本手册对公司财务报销制度进行详细介绍，旨在使员工清晰认识报销相关流程、职责、权利和义务。
二、报销范围公司鼓励员工合理合法进行报销，以下是报销范围：1.差旅费报销：包括出差路费、住宿费、餐费等。
2.通讯费报销：包括电话费、上网费等。
3.办公费报销：包括印刷、招待、邮寄、办公物品等。
4.培训费报销：包括相关专业知识、技能、文化等培训费用。
5.其他合法合理费用报销。
以上报销均需提交相应的票据、收据等相关证明材料。
三、报销程序1.填写报销申请表：报销人员需在报销前填写企业规定的报销申请表，注明报销事项、时间、金额等必要信息。
2.核对票据：报销人员应仔细核对票据是否准确、真实。
对于无法提供票据或票据不清晰、不规范的情况，应提供其他证明材料。
3.相关部门审核：报销申请表和票据将交由相应部门进行审核，审核人员将在审核过程中检验票据的真实性、与申请表是否一致等问题。
4.部门领导审批：经过相关部门审核后，报销申请将由部门领导进行最终审批，确认符合公司制度后，由财务管理人员进行付款。
四、注意事项1.提交证明材料齐全：为避免出现报销问题，员工在申请报销时应提供所有凭证材料，保证材料真实性与完整性。
2.报销凭证保存：员工应妥善保存所有的报销凭证，做好档案管理工作。
3.报销期限：员工应在规定的时间内进行报销，逾期将不再受理。
4.严格按照公司制度执行：员工不能为个人或部门私利而违反公司财务报销制度，做出不合适的报销行为。
五、总结财务报销制度的正确实施，能够帮助公司规范员工的财务行为、提高企业的经济效益、保障企业的正常运转。
经过对财务报销制度的详细介绍，相信员工能够更加明确自己的报销流程、职责、权利和义务，同时也能够更高效地使用企业的财务资源，为公司未来的发展打下坚实的基础。
2024年公司财务报销制度及报销流程(三篇)
2024年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
财务报销通告
财务报销通告各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务报销流程，提高工作效率，保证财务报销的准确性和合规性，现将公司最新的财务报销相关事宜通告如下：一、报销范围1、业务招待费因业务拓展、客户维护等需要发生的餐饮、礼品等费用。
但需注意，业务招待应遵循必要、合理、节俭的原则，不得铺张浪费。
2、差旅费包括因公出差的交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮补贴等。
3、办公用品费购买日常办公所需的文具、纸张、电脑配件等费用。
4、通讯费因工作需要产生的电话费、网络费等。
5、培训费用参加与工作相关的培训课程、考试费用等。
6、其他经公司批准的合理费用二、报销流程1、填写报销单在公司财务系统中下载并填写《报销单》，务必确保填写的信息准确、完整，包括报销日期、报销人姓名、部门、费用明细、金额、发票号码等。
2、附上相关凭证将合法有效的发票、收据、行程单等凭证，按照报销单的顺序粘贴在 A4 纸上，确保凭证清晰、完整，不得涂改、伪造。
3、部门负责人审批报销单填写完毕并附上凭证后，提交给部门负责人进行审批。
部门负责人应认真审核报销事项的真实性、合理性和必要性，并在报销单上签字确认。
4、财务审核部门负责人审批通过后，将报销单及凭证提交给财务部门进行审核。
财务人员将对报销单的填写规范、费用标准、凭证的合法性等进行审核，如有不符合规定的情况，将退回给报销人进行修改或补充。
5、领导审批财务审核通过后，根据报销金额的大小，分别提交给相应的领导进行审批。
6、报销付款领导审批通过后，财务部门将在规定的时间内安排付款。
三、报销时间为了保证财务工作的有序进行，公司规定每月的具体日期 1至具体日期 2为集中报销时间。
请各位同事在此期间内提交报销申请，逾期提交的将顺延至下一个报销周期。
四、报销注意事项1、发票要求（1）发票必须是正规、合法的，且加盖发票专用章。
（2）发票内容应与报销事项相符，不得开具虚假发票。
（3）发票抬头必须是公司全称，不得填写个人或其他单位名称。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销时间及注意事项一、为提高公司日常报销工作的效率，，现将报销时间调整如下：1、日常付款领款申请时间：周二至周四：上午9：00—11：00；日常报销时间：每周四：上午9：00—11：00；剧组业务时间：周一至周五上午9：00—11：00；（特殊情况例外）
2、每月27日至次月2日为财务结账时间，不予办理报销事宜。
每月10日为公司员工工资发放日，不予办理报销事宜。
3、现金用量过大的部门一定要有计划性，否则财务部不负因此而造成的一切后果。
为此，根据公司具体情况暂作如下规定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知财务部；一次性用量在10000元以上20000元以下，则须提前两天通知财务；一次性用量超过20000以上，则须提前三天通知财务部。
（特殊情况例外）
二、报销的原始单据
1、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章，方为合法有效。
2、凡在各大商场、超市购买物品，发票须附电脑打印明细报销。
3、外单位自制的内部收据及三联单均不为报销凭证。
4、发票载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，金额不得涂改。
发票内容有错误的，由开具发票单位改正并在改正处加盖财务专用章。
金额有错误的必须由开具发票单位重新开具。
5、开给我公司的发票上的客户栏上只能填写“北京环球创影国际文化传媒有限公司”。
6、票据跨季度不得报销。
7、自制的报销单据，如劳务薪酬发放、付款申请单等，应填制相应的表格，填写规范，内容完整，并有相关领导签字。
三、票据粘贴与报销单据的填写
1、票据分类：对于集中较多一起报销的票据首先按照项目分类，再次分为办公用品、差旅费、交通费、业务招待费、管理费用等，分别粘贴在粘贴单上。
2、票据粘贴：沿着粘贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
对于比粘贴单大的票据，也应沿着装订线开始粘贴，超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，请勿用订书器装订。
3、票据背面用铅笔注明因何项目产生的费用、车程起始终点明细及当事人、证明人签字。
4、所有需要填写或签字的票据和凭证，一律用黑色笔填写，大小写金额要相符不能涂改。
如果票据累计金额大于
实际报销金额，按实际报销金额报销，如果票据累计金额小于实际报销金额，退回报销人员重新审核。
5、报销凭证的填写要规范，上面注明所属部门、报销人、报销凭证的填写时间、报销事由及相关原因和时间,填写不清楚的，一律退回重新填写，直至符合要求才予以报销。
6、差旅费报销填写“差旅费用报销单”，填报内容包括：交通费、餐补、住宿补贴等；其他费用报销填写“报销单”。
四、报销签字流程：报销票据按要求填写费用报销单，并贴好票后找财务主管审核，审核无误后找人事总经理签字确认方可报销。
金额大于1000元以上的报销金额，必须由总经理审批签字确认后，财务才可进行报销。
2016年10月。