流程单据和表格
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
30张仓库常用表格与单据模板,仓库表单样式
质量经理
仓储经理
严重
一般
轻微
不良率 验收主管
判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
验收专员
备注
采购单号 供应商
编号：
验收项目
标准
1
1
2
3
…
验收 □ 及格
结果 □ 不及格
□ 其他
承制厂商 品名 实际点收数量 质量验收方式 项次
1
编号：
□ 全检 □ 抽检 □ 免检 检验项目
3、零配件验收单
填写日期： 年 月 日 零件名称
财务部经理
注：第一联由仓库据以登记卡片，第二联是财务账联。
19、库存计划表
编号： 日期： 年
月日
生产量
日次 品名及规格 材料编号
数量
单位
单位用量 用量小计
损耗率 （%）
品名 规格 件号
日期
凭单号码
摘要
20、存量管制表
单位库号
架位
图号
入库
出库
收/欠发
发/欠收
请
购
结存数量
量
请购量 请购交货日期
编号： 日期： 年
月份：
日期： 年 月 日
料名
料号
数量
供应商
供应商 编号
交货日
3 … 合计
材料类别名 称 钢料 铁料 铝料
其他金属材 料
五金材料 机器配件
建材 电器材料 门窗配件
工具 化工材料
焊料 杂项材料
……
类号 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
物料编号
类别
主管： 制表人：
制表：
8、物料类别编号表
工程验收单据表格
工程验收单据表格
1. 引言
本文档旨在提供一份标准的工程验收单据表格，用于记录工程项目的验收过程和结果。
2. 项目信息
- 项目名称：
- 项目编号：
- 验收日期：
- 验收人员：
3. 工程概况
请在下表中填写有关工程项目的基本信息：
4. 验收过程
描述工程验收的具体步骤和流程，包括参与的人员、工具和设备等。
5. 验收结果
根据验收过程和实际情况，填写下表记录工程验收的结果：
6. 验收结论
根据验收结果，填写工程的最终验收结论。
7. 验收人员签字
请以下方填写验收人员的姓名和日期：
- 项目负责人：
- 监理单位代表：
- 施工单位代表：
- 设计单位代表：
8. 附录
可以在此处附上任何与工程验收相关的文档、照片或其他资料。
---
以上为工程验收单据表格的草稿，请根据实际情况进行相应的修改和填写。
如果有任何疑问，请随时与我们联系。
备注：本文档仅为参考，具体内容和格式可根据实际项目需求进行调整。
业务流程汇总表
业务流程汇总表
以下是一个业务流程汇总表的示例：
序号业务流程名称涉及部门/岗位业务描述输入文档/信息输出文档/信息业务时限
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 客户接待流程客户服务部客户服务部接待来访客户，了解客户需求，提供初步咨询服务客户来访登记表客户需求分析报告 1小时内完成接待并记录客户需求
2 产品推荐流程销售部根据客户需求，向客户推荐合适的产品或解决方案客户需求分析报告产品推荐方案书 24小时内完成产品推荐方案设计
3 合同签订流程法务部、销售部、客户服务部与客户就产品或解决方案达成一致意见后，签订合同并完成付款手续产品推荐方案书、合同草案、付款通知单正式合同、收款凭证合同签订周期不超过7个工作日，其中合同草拟不超过2个工作日，审核不超过3个工作日，签订不超过2个工作日
4 产品交付流程物流部、生产部、客户服务部根据合同约定，将产品交付给客户并完成安装调试工作正式合同、生产计划表、物流配送单收货确
认单、安装调试报告、验收合格证明产品交付周期不超过合同约定的交货期限，其中生产不超过合同约定的生产周期，物流配送不超过2个工作日，安装调试不超过3个工作日
5 售后服务流程客户服务部、技术支持部、维修部对客户提供售后服务支持，包括咨询解答、故障排除、维修保养等服务服务请求单、维修保养计划表服务响应报告、维修保养报告、客户满意度调查表服务响应时间不超过2小时，故障排除时间不超过48小时，维修保养周期根据产品情况而定，一般不超过3个月。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
营销管理制度规范流程及表格
一、营销管理制度（一）销售管理第一章总则第1条为规范企业的项目销售工作，提高管理工作水平，最大限度地突现企业经济效益，特制度本制度。
第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容。
售楼中心均应按此制度执行。
第二章销售策略、计划的制定第3条拟开发项目之初，策划营销部应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。
第4条根据项目开发进度，营销部应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制度销售策略、宣传推广策略等。
第5条营销部应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场的包装、销售人员到位与培训等。
第6条营销部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划、组建售楼中心，以配合售楼中心开张各项工作。
第三章楼盘销控管理第7条销控工作由专案秘书统一负责。
专案秘书不在时，由售楼中心合同内勤具体执行，并于第一时间通知营销部经理。
第8条置业顾问需要销控单位时，须同专案秘书联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。
第9条专案秘书销控单位前，必须以置业顾问先交客户的认购金或身份证原件为原则。
第10条置业顾问应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。
第11条置业顾问不得在专案秘书不知情或销控单位未果的情况下自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。
第12条销控后如客户即时下订单并落订，专案秘书需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后如客户没有下订单落订，专案秘书需及时取消该单位的销控登记。
否则，因此产生的后果由销控员承担。
第13条如客户已确认落订，置业顾问必须第一时间向专案秘书汇报。
第四章认购管理第14条定金与尾数（1）置业顾问必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，置业顾问可争取客户以企业规定的最低订金落订。
（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得营销部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。
办理业务流程步骤表
办理业务流程步骤表
一、准备材料
1. 个人身份证明
2. 相关证明文件
3. 申请表格
二、办理手续
1. 到柜台领取申请表格并填写
2. 准备并整理相关证明材料
3. 在柜台提交申请表格和证明材料
4. 等待审核结果
三、获取结果
1. 在指定日期返回柜台查询审核结果
2. 如果审核通过,完成后续手续
3. 如果审核不通过,了解不通过原因并准备补充材料
四、完成办理
1. 签署相关协议或证明
2. 缴纳相关费用
3. 按要求缴纳押金(如需)
4. 领取办理结果(证照、证明等)
5. 确认信息无误后完成全部手续
以上步骤完成业务办理。
需要注意带齐全材料,确认信息正确无误。
遇到问题可咨询柜台工作人员。
冷库标准化操作流程
冷库标准化操作流程一、总体要求：1) 目前汉川公司冷库总体上可分为3种类型：无分类库、产成品库（鲜品库/待售库）、干品库。
各类型库的操作和数据均保持独立且各库互相联系构成系统。
一般情况下鲜菇须从无分类库经分拣后到鲜品库再到干品库，销售、烘干、其它等操作业务须由产成品库出库，不可直接从无分类库出库，无分类库出库只有两种情况：分拣出库和水分损耗出库。
2) 采摘入库须按棚号入库，独立划分区间存放；从无分类库中分拣鲜菇也须按棚号分拣，分拣后的合格品进入产成品库，无须按棚号区分，分前分后须称重计数，前后两者之差为分拣损耗。
3) 根据市场情况和产品特性，灵活确定分拣可能性。
如需分拣类按“【无分类库】——【鲜品库】——【干品库】”流转，例如香菇；无需分拣类则按“【鲜品库】——【干品库】”流转，例如黑木耳、蔬菜瓜果等类。
4) 各库入库无损耗（现场称重后即入库），但出库有损耗（库损），各库须做好出入库损耗明细，各库数据遵循“入库量=各种类型出库量之和”的原则和货物进出遵循“先入先出”的原则。
无分类库和鲜品库均有水分损耗，两者水分损耗之和等于库存盘点差异。
5) 每月须进行一次库存盘点，使账面库存量和实际库存量保持一致。
一般安排在月末的26号上午盘点，以25号为结点。
盘点过程中需暂停各项出入库业务，待盘点结束后即可恢复各出入库业务。
盘点时各类型库同时迅速进行，节省时间。
6) 各类型库的出入库操作业务须由相关管理人员现场填写对应的各类型表格、单据，并由相关经手现场人签字确认。
当天结束后须将当日发生的各类型出入库业务数据录入ERP系统台账，并留存纸质表格、单据。
1 / 9.2 / 9三、具体操作说明：以上流程图操过程可归纳为以下8项业务①采摘入库1.香菇从各大棚采摘后应立即运送至无分类库中低温（0-5℃）储藏，防止香菇在常温（15-25℃）下开伞。
2.香菇入无分类库时须分棚（例如9#、14#）独立入库，称重计数并填写《采摘入库记录表》，香菇在库内按棚号划分区间存放。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理流程单据
采购计划
见金蝶K3中《采购计划审批单》
采购发票交接清单（主原料）
固定资产采购申请单
固定资产采购申请单
申请部门：时间：
固定资产采购报告
固定资产采购报告
文件编号：时间：
固定资产领用表
固定资产领用表
领用部门：
发放部门：发放人：发放日期：销售订单
销售订单
销售报价单号:合同号:购货单位:编号:销售方式:结算方式:交货地点:交货方式:日期:
审核: 主管: 部门: 业务员: 制单:
加工计划
发货通知单
销售出库单
付款通知单
外购入库单
受托加工入库单
产品入库单
其他入库单
委外加工入库单
领料单
产品运行单
受托加工领料单
销售出库单
销售出库单
采购入库单号:销售订单号:编号:
购货单位:销售方式:出库方式：发货通知单号:日期:发货仓库:
审核:记账:发货:保管:制单:
其他出库单
委外加工出库单
质量异议理赔通知单
退货通知单
退货通知单
购货单位:退料原因:编号:SEIN1
原发货通知单号:收货仓库:
销售发票号:日期:
审核:主管:部门:业务员:制单:
暂估明细表
材料采购明细表
材料采购汇总表
原材料分配表
产量和工时记录单工资及福利费分配表辅助材料分配表
燃料、动力分配表折旧分配表
制造费用分配表
废品通知单
停工单
生产损失汇总表
产品销售明细表
产品销售汇总表
分品种成本表
产品产量、成本汇总表
单位成本汇总表
毛利分析表
客户/供应商信息卡
客户信息卡片
填表人：填表日期：
注：每增加一个客户，需填写此卡片，以便维护金蝶系统中客户信息资料。
供应商信息卡片
填表人：填表日期：
注：每增加一个供应商，需详细填写此卡片，以便维护金蝶系统中供应商信息资料。
往来对帐单
对帐通知单
复核：对帐：对帐日期：
对帐协议
催款函
采购付款申请单
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
采购用款申请单
申请经办人：
公司领导：财务主管：
一般付款申请单
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
付款申请单
收款收条
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司收款收条
收款日期：年月日收条号：
主管：房丽靖复核：收款人：田绯哲。