公司费用管理制度[119074]
公司费用制度管理制度
公司费用制度管理制度第一章总则1.1 为规范公司费用管理，提高公司财务运作效率，保障公司利益最大化，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内各种费用支出，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、通讯费等等。
第二章费用管理权限2.1 公司总经理是公司费用管理的最终责任人，有权对公司各项费用支出进行审批。
2.2 各部门负责人是公司费用管理的具体执行人，应根据公司规定的费用管理制度进行费用核销和管理。
2.3 公司财务部门是公司费用管理的监督机构，负责对各部门费用支出进行审计和监管。
第三章费用审批流程3.1 各部门在有费用支出需求时，应提出费用申请，经部门负责人审批后提交公司总经理审批。
3.2 公司总经理审批通过后，财务部门核实费用支出并进行支付。
3.3 各部门在决定费用支出后，需按照公司制度规定的流程进行相关的报销和核销。
第四章费用管理制度4.1 差旅费管理4.1.1 出差前需要填写出差申请，明确出差目的、时间、地点及费用预算等。
4.1.2 出差期间应按照公司规定的标准进行费用支出，并保留发票等相关凭证。
4.1.3 出差后需及时报销，填写报销单并提交财务部门进行审核和支付。
4.2 办公费管理4.2.1 办公用品及设备采购需经过部门负责人审批，符合公司需求和财务预算。
4.2.2 耗材使用需节约合理，避免浪费和过度消耗。
4.2.3 定期清点办公用品及设备，保证资产的完好和安全。
4.3 招待费管理4.3.1 招待活动需提前申请，明确招待对象、费用标准和场所等相关信息。
4.3.2 招待费用应控制在合理范围内，避免造成不必要的浪费。
4.3.3 招待活动后需及时报销，填写招待费报销单并提交财务部门进行审批。
4.4 通讯费管理4.4.1 公司提供的通讯设备应根据实际需求进行合理使用，避免通讯费用的过度支出。
4.4.2 对于个人通讯费用，应按照公司规定的报销流程进行报销，严格控制范围和标准。
4.4.3 定期对通讯费用进行审查和监控，确保费用支出在合理范围内。
公司费用管理制度
公司费用管理制度一、费用开支计划第一条在每个月底公司各部门及下属企业必须根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第二条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第三条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
二、审批权限及程序第一条公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人或经办人申请。
2.部门经理审查确认。
3.财务部门审核。
4.授权分管副总或总经理审批。
第二条凡公司费用计划外的开支，一律最后报总经理审批。
三、行政办公费用管理第一条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1)单价在50元以下或总价在200元以下的，行政部长批准。
(2)单价在50元以上或总价在200元以上的，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及人账报销。
第二条交通费报销：1.交通补贴依公司补贴津贴标准。
2.交通补贴以报销形式发放。
3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4.员工外勤每天交通费标准为××元，经批准可乘坐出租车并报销。
凡公司派车均不报销外勤交通费。
第三条应酬招待开支报销：1.根据公司规定的接待标准接待。
2.应酬应事先申请并得到批准。
3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
4.如公司有定点酒店、宾馆，一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处购买或用现金结算。
四、公司内部费用单据管理第一条根据依类别规范填制相关单据。
第二条报销单据后依公司规定贴附相关正规票据，特殊事项贴附相关证明。
公司费用管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条公司费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：费用开支必须符合国家法律法规及公司规章制度。
2. 节约原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。
3. 透明公开：费用开支情况公开透明，接受员工监督。
4. 审批授权：费用开支需按规定程序审批，明确责任。
第二章费用分类及管理第四条公司费用分为以下类别：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、市内交通、通讯等费用。
2. 办公费：办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。
3. 会议费：举办各类会议产生的费用。
4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴产生的费用。
5. 其他费用：不属于以上类别的其他费用。
第五条各类费用管理要求：1. 差旅费：员工出差需填写《出差申请单》，经部门经理批准后，报财务部审批。
差旅费报销需提供车票、住宿费发票、通讯费发票等原始单据。
2. 办公费：办公用品采购需按照采购计划进行，实行招标采购，明确采购价格、数量、质量等要求。
办公用品领用实行定额管理，超出部分需审批。
3. 会议费：举办会议需提前制定会议计划，明确会议内容、参会人员、费用预算等。
会议费用报销需提供会议通知、会议费用发票等原始单据。
4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴需按规定标准进行，提供相关费用发票。
业务招待费报销需经部门经理审核，报财务部审批。
5. 其他费用：按实际发生情况，提供相关费用发票，经部门经理审核，报财务部审批。
第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关费用发票。
2. 部门经理审核《费用报销单》，签字确认。
3. 财务部审核《费用报销单》，签字确认。
4. 公司领导审批《费用报销单》。
5. 财务部办理报销手续。
第七条费用报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门经理审批，1000元以上由财务部审批。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
公司费用管理制度
公司费用管理制度一、目的与原则（一）为了规范公司的费用管理，合理使用和控制费用，提高公司的效益和竞争力，制定本制度。
（二）本制度的实施原则是公开、公平、公正、公用，依法依规，经济、合理、有效，激励节约，防止浪费。
二、费用管理的范围（一）本制度适用于公司的一切费用支出，包括但不限于工资福利费、办公费、交通费、差旅费、市场推广费、宣传费、培训费、设备维护费等。
（二）各部门及全体员工在公司费用使用过程中应遵守本制度的相关规定。
三、费用管理的职责与权限（一）公司领导层负责制定公司整体费用使用计划和预算，并确保其合理性、可实施性。
（二）各部门负责部门内部的费用安排和管理，并定期上报相关费用报表。
（三）员工应严格遵守公司的费用管理制度，保证在费用使用过程中的合理性和节俭性。
四、费用管理的流程（一）预算编制：公司领导层根据需要和目标制定费用预算，并分配至各部门。
部门负责人负责制定部门费用预算。
（二）费用支出申请：部门需要费用支出时，应提前填写费用支出申请表，附上相关支出依据材料，并提交给负责审批人员。
（三）费用审批：负责审批费用支出的人员应根据公司的相关规定，对费用支出申请进行审批。
在审批过程中，应注重费用的合理性和必要性。
（四）费用支付：费用审批通过后，财务部门根据审批结果，及时进行费用支付。
支付方式可以是现金、银行转账等形式。
（五）费用核销：费用支出完成后，鼓励部门及员工进行费用核销工作，确保费用的真实性和准确性。
五、费用管理的规定（一）工资福利费：公司应按照相关法律法规，合理安排员工的工资福利，包括基本工资、奖金、津贴等。
工资福利调整应公开透明，员工有权知晓和申诉。
（二）办公费：各部门负责人根据部门需求，制定办公费用预算，并控制在合理范围内。
办公费用主要包括办公用品采购、设备维护等。
（三）交通费、差旅费：各部门负责人和员工出差或外出期间产生的交通费、食宿费等费用，应提前进行申请，并控制在合理的范围内。
（四）市场推广费、宣传费：公司在市场推广和宣传活动中的费用支出，应充分发挥效益，确保广告宣传的目标和效果。
公司费用管理制度（5篇）
公司费用管理制度（5篇）第一篇：公司费用管理制度********有限公司费用管理制度第一章总则第一条为有效的降低********有限公司（以下简称公司）的运营成本，严格控制费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
第二条公司费用实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控的分类分部门的条块管理模式。
这里的费用是一个管理概念，指公司除商品采购成本以外的所有费用。
第三条各级费用管理的责任承担者，都必须做到责任内容清楚，职权范围明确，考核奖惩分明，贯彻责、权、利三结合。
费用管理责任承担者对所承担的经济责任，要具备下列三项条件：能了解所分管费用指标的要求和资料来源；能了解所分管费用指标的实际执行情况和计算依据；能调节、控制所监管费用指标的耗费数。
第四条本制度适用于本公司第二章费用报销基本要求及原则第五条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第六条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第七条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。
第八条原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。
第九条出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报销额的15%处以罚款。
第十条计划内的费用，一律由各公司各部门负责人初审，公司财务部门负责人审核，公司总经理审批后，才能报销。
第十一条当月各种费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第十二条公司财务总监、副总经理的费用由总经理审批，总经理的费用由董事长审批；第十三条公司财务部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报销。
凡在审计中发现，将对相关财务审核人员进行处罚，并按报销金额的15％处以罚款。
公司费用制度的管理制度
公司费用制度的管理制度第一章总则第一条为规范公司各项费用的管理和使用，提高企业资金的使用效率，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条公司费用包括各种办公、生产、营销等各项业务所产生的费用，主要包括办公用品费、差旅费、交际费、业务差旅费、招待费、宣传费、业务招待费、业务接待费等。
第三条公司费用制度的实施范围适用于公司的各事业部门和各员工，违反公司费用制度的行为，将受到公司的严肃处理。
第四条公司费用制度的管理机构是财务部，负责全面负责公司费用的监管和审批工作。
第二章费用预算管理第五条各部门在编制费用预算时，应当遵循公司的财务预算要求，根据业务特点和公司经济发展情况，科学合理地搭配各项费用的支出。
第六条财务部门应当对各部门制定的费用预算进行审核，确保各项费用在公司经济承受能力范围内，并及时进行预算调整。
第七条各部门在实际开支费用时，应当按照预算的支出计划进行执行，并及时上报财务部门，如有特殊支出需要，需提出申请并经财务部门审批后方可执行。
第八条财务部门应当对各部门的费用开支情况进行及时的汇总和分析，及时向公司领导汇报，并在公司内部公示，以便相关人员的监督和检查。
第九条财务部门应当定期对各部门费用支出情况进行检查和核对，如发现支出不合理的情况及时纠正，并对相关责任人进行处理。
第三章费用审批管理第十条公司设立费用审批制度，对各项费用的支出需要按照一定的审批程序进行，确保费用的合理性和规范性。
第十一条各部门在支出费用时，应当按照规定的审批程序进行审批，不得擅自支出费用，否则将受到相应的处罚。
第十二条对于公务差旅、招待费、会议费等费用支出，各部门应当提前向财务部门提出申请并经过审批后才能执行。
第十三条财务部门应当对各部门提出的费用支出申请进行认真审核和审批，确保费用的合理性和规范性。
第十四条财务部门应当及时向相关部门反馈审批结果，并在审批后及时将审批结果通知到申请部门。
第十五条财务部门应当对各项费用的支出进行及时的登记和记录，建立相应的费用数据库，以便后续的查询和审计。
费用管理制度(14篇)
费用管理制度（14篇）费用管理制度（精选14篇）费用管理制度篇1第一章总则一、为了进一步加强公司成本和费用管理工作，保障公司生产经营活动健康、有序地进行，并有利于各部门对其发生的成本、费用进行控制和考核，特制定本制度。
二、本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各部门。
三、公司在施工过程中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和间接费用，计入工程施工成本；公司为管理和组织经营活动所发生的各项非直接支出，计入期间费用，包括管理费用、财务费用和营业费用。
四、公司根据生产经营特点和管理要求，确定适合本公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。
成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确定，不得任意变更。
如确需变更，应当根据管理权限，经批准并在会计报表附注中予以说明。
第二章成本核算的基本要求五、正确确定成本计算对象（一）一般情况下，以每一独立编制的设计概（预）算或每一独立的施工图预算所列单项工程为成本计算对象。
（二）如果一项建造合同包括建造数项资产，并同时具备下列条件，可将该项合同分解，将每项资产作为一个成本计算对象，单独核算其成本与收入。
1.每项资产均有独立的建造计划，包括独立的施工图预算；2.公司或分公司与客户就每项资产单独进行谈判，双方能接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；3.建造每项资产的收入与成本均可单独辩认（如每项资产均有单独的造价和预算成本）。
（三）如果一组建造合同同时具备下列条件，可将该组合同合并作为一个成本计算对象：1.该组合同按一揽子交易签订；2.该组合同同时或依次履行；3.该组合同中各项合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分。
六、合理判断建造合同的结果能否可靠地估计计量和确认建造合同的收入和费用时，首先应根据规定的标准，判断建造合同的结果能否可靠地估计。
如果建造合同的结果能够可靠估计，应在资产负债表日根据完工百分比法确认当期的合同收入和费用；如果建造合同的结果不能可靠地估计，则不能根据完工百分比法确认合同收入和费用，而应区别以下两种情况进行处理：（一）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用。
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公司费用管理制度[119074]
公司费用管理制度
为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。
各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告(须说明用途和详细预算)，报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
2001000元的费用开支，由有关部门提出计划报告(须说明用途和详细预算)，报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干(标准另定)，市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。
市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。
出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
办公室电话使用计费卡机，发卡定额。
手机费实行限额报销，按照《基准外工资标准》执行。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施(灯、电扇、空调等)电源，否则，每次罚款5元。
防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理(数额大，急需办理的除外)，每周一、四上午办理费用报销手续。
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