票据及报表样式 - 360文档中心

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。

这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。

在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。

下面是42套常用的财务单据Excel模板。

1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。

2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。

3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。

4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。

5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。

6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。

7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。

8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。

9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。

10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。

11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。

12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。

13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。

14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。

15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。

16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。

17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。

会计凭证、账页及报表样本

会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单）1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单（回单）1NO ：缴款日期：年月日编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收料单 1供货单位：此联验收留存验收：保管：记账：制单：20、领料单领料单 1 （领料部门留存）领料单位：凭证编号：用途：年月日发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。

会计凭证、账页及报表样本

会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单）1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单（回单）1NO ：缴款日期：年月日编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收料单 1供货单位：此联验收留存验收：保管：记账：制单：20、领料单领料单 1 （领料部门留存）领料单位：凭证编号：用途：年月日发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理大量的财务单据，如报销单、借款单、收款单、发票等。

为了提高工作效率和准确性，使用excel模板来管理这些财务单据成为了常见的做法。

下面将介绍一些常用的财务单据excel模板。

1.报销单模板：报销单是员工向公司申请费用报销的依据。

报销单模板通常包括报销人员姓名、日期、费用分类、项目名称、金额等字段，以及审批人员签字或审批意见的空白栏。

通过使用报销单模板，财务人员可以迅速记录并核实员工的报销申请，方便核对和审批。

2.借款单模板：借款单用于员工向公司申请借款的单据。

借款单模板通常包括借款人员姓名、日期、借款事由、借款金额等字段，以及公司审批同意或拒绝的空白栏。

通过使用借款单模板，财务人员可以准确记录员工的借款申请并进行财务审核，确保公司财务的正常运转。

3.收款单模板：收款单用于记录公司收到的各种款项，如销售收款、租金收款等。

收款单模板通常包括收款人姓名、日期、付款方名称、付款方式、款项用途、金额等字段，以及公司盖章或签字的空白栏。

通过使用收款单模板，财务人员可以及时记录并核对收到的款项，确保收款记录的准确性和安全性。

4.发票模板：发票是用于记录交易的凭证，也是公司获得税务优惠的重要依据。

发票模板通常包括发票代码、发票号码、购买方名称、销售方名称、商品名称、数量、金额等字段。

通过使用发票模板，财务人员可以便捷地记录并管理公司的发票信息，方便日后进行统计、对账和报税。

5.费用报表模板：费用报表用于汇总和分析公司的各项费用开支，如员工工资、采购成本、运营费用等。

费用报表模板通常包括不同费用项的明细和合计，以及时间范围内的总费用。

通过使用费用报表模板，财务人员可以清晰地了解和掌握公司的费用情况，为财务决策提供参考依据。

以上仅是列举了一些常见的财务单据excel模板，实际工作中根据企业的具体需求还可以设计更多类型的模板。

使用excel模板可以提高财务人员的工作效率，减少错误和遗漏，同时也便于记录和管理财务数据，为财务分析和决策提供有力支持。

中软报表票据格式说明

报表/票据打印升级注意事项1.如果CS2000.UDL是信任连接，则用户名要设为空，不能为sa。

2.票据格式的表结构都需要更改。

a)留言卡MsgCard.rpt (MsgCard.ttx)b)应收结帐单ArInvc.rpt (ArInvc.ttx)c)收银帐单CashBill.rpt (zdyzd.ttx) 注：金额类型字段会自动加上￥标志。

需要格式化。

d)押金条Deposit.rpt (Deposit.ttx)e)信封Envelop.rpt (Envelop.ttx)f)户籍发送（外国人）Foreign.rpt (Nation.ttx) 注：保留字要换成公式。

要调整系统时间格式。

登记日，登记时，来店日，来店时，生日公式需要更新。

g)户籍发送（外国人离店）ForeignLeave.rpt (Nation.ttx)h)户籍卡（外国人户籍卡）ForeignCard.rpt (AcctCard.ttx)i)团队通知单GrpMessage.rpt (GrpMessage0.ttx,GrpMessage1.ttx,GrpMessage2.rpt)j)收银发票Invoice.rpt (Invoice.ttx)k)菜单Ketch.rpt (Ketch.ttx)l)餐饮发票KetchInvoice.rpt (KetchInvoice.ttx)m)客人点菜单KetchMenu.rpt (Ketch.ttx)n)消息KetchMsg (Ketch.ttx)o)户籍发送（本国人）Nation.rpt（Nation.ttx）p)户籍发送（本国人离店）NationLeave.rpt (Nation.ttx)q)户籍卡（本国人户籍卡）NationCard.rpt (AcctCard.ttx)r)餐饮帐单PosBill.rpt (KetchFolio.ttx) ()s)货币兑换单ChangeMoney.rptt)桑拿开房单Massage.rpt(massage.ttx)u)收据Receipt.rpt(Receipt.ttx)注：商品总计item_normal<>’1’付款总计item_normal=’1’新增打印合并帐单功能：格式文件配置方法是，将refrence字段拖到详细资料里，隐藏该字段，隐藏条件：item_normal<>’H’。

出纳票据模板

出纳票据模板◆办理银行结算业务相关票据◆发票◆企业内部结算相关票据◆日报表日记账◆记账凭证◆银行票据◆其他银行结算票据返回首页出纳办理银行结算业务相关票据◆工商行领用空白凭证收费单◆工商行收费凭证◆缴税付款凭证◆借款凭证◆进账单1◆进账单2◆进账单3◆利息入账通知◆商业汇票贴现利息计算表◆税收缴税书◆现金送款簿1◆现金送款簿2◆银行本票申请书◆银行汇票申请书◆银行收费凭证发票◆50元定额发票◆100元定额发票◆出租车车票◆定额发票◆服务业发票（卷票）◆过路费◆商业企业发票(存根联)◆商业企业发票(发票联)◆商业企业发票（副联）◆行政事业收费票据◆增值税发票（抵扣联）◆增值税发票（发票联）◆增值税发票（记账联）◆火车票1◆火车票2企业内部结算相关票据◆办公用品领用表◆对账单◆库存现金清查报告表◆收款收据（存根联）◆收款收据（收据联）◆收款收据（记账联）◆银行存款余额调节表◆邮局报刊费收据◆支票供应使用登记簿◆支票领用申请表◆支票配售记录及销号登记簿◆支票转让登记簿◆重要空白凭证领用单日报表日记账◆库存现金日报表◆现金日记账◆银行存款日报表◆银行存款日记账◆应收票据备查簿◆账簿启用及交接表记账凭证◆记账凭证封面◆收款凭证◆付款凭证◆转账凭证银行票据◆商业承兑汇票1(卡片)◆商业承兑汇票2◆商业承兑汇票(背面)◆商业承兑汇票3(存根)◆现金支票◆现金支票(背面)◆银行本票1(卡片)◆银行本票2◆银行本票(背面)◆银行承兑汇票1(卡片)◆银行承兑汇票2◆银行承兑汇票3(存根)◆银行承兑汇票(背面)◆银行承兑协议◆银行汇票1(卡片)◆银行汇票2◆银行汇票3◆银行汇票4◆银行汇票(背面)◆银行结算协议书◆转账支票◆转账支票（背面）其他银行结算票据◆电汇凭证1◆电汇凭证2◆电汇凭证3◆托收承付拒付理由书◆托收凭证1◆托收凭证2◆托收凭证4◆托收凭证5◆委托收款结算拒付理由书◆信汇凭证1◆信汇凭证2◆信汇凭证3◆托收凭证3◆信汇凭证4。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板随着社会经济的不断发展，财务工作在各行各业中日益显得重要。

财务人员需要处理大量的财务数据，包括发票、收据、报销单等各种财务单据。

为了提高工作效率和规范操作流程，许多财务人员经常使用excel表格来制作和管理财务单据。

在这篇文章中，我将为您介绍财务人员42套工作常用财务单据excel模板，帮助您更好地管理财务单据，提高工作效率。

1. 发票管理在财务工作中，发票是非常重要的一种单据。

不同类型的企业需要处理的发票种类也各不相同，如普通发票、专用发票、增值税发票等。

针对不同类型的发票，财务人员需要有相应的excel模板来进行管理。

模板应包括发票编号、开具日期、付款方信息、金额等内容，方便查阅和管理。

2. 收据管理另外一种常见的财务单据是收据。

企业在收到付款时需要开具收据，用以证明收到款项的来源和金额。

财务人员需要根据企业的具体情况，定制收据的excel模板，包括收据编号、收款日期、付款方信息、付款金额等内容，以便管理和核对。

3. 报销单管理在企业中，员工因公出差、购买办公用品等需要报销费用。

财务人员需要根据企业的报销政策，制定相应的excel模板来管理报销单。

报销单的模板应包括报销人员信息、报销日期、费用明细、报销金额等内容，方便进行核对和审批。

4. 凭证管理凭证是企业在经济活动中所产生的一种书面凭据。

财务人员需要对各种凭证进行整理和归档，以备查验。

对于各类凭证，财务人员可以使用excel表格进行分类管理，便于查阅和整理。

5. 银行对账单管理银行对账单是企业与银行结算的重要凭证。

财务人员可以使用excel 模板将银行对账单导入表格中，利用excel的计算功能进行核对和分析，确保账目无误。

总结回顾以上是财务人员42套工作常用财务单据excel模板的介绍。

通过使用这些模板，财务人员可以更好地管理财务单据，提高工作效率，减少错误。

在使用这些模板的过程中，也需要根据具体情况进行调整和修改，以符合企业的实际需求。

常用票据样本及说明

常用票据样本及说明一、银行汇票。

银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。

为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。

其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。

图1-1 银行汇票图1-2 银行汇票背面图1-3 进账单银行汇票的账务处理方法是：收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”（存根）联编制付款凭证。

如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。

采用银行汇票结算方式，应注意下列问题：①银行汇票的提示付款期为一个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍可以请求出票银行付款。

银行汇票见票即付。

填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失，失票人可以向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。

但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。

②银行汇票一律记名，可以背书转让。

背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。

背书是一种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的一个标志。

③银行汇票的汇款金额起点为500元。

二、商业汇票。

商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。

承兑是汇票中所特有的，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。

商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。

采用商业汇票结算方式，应注意下列问题：①采用商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。

②对信用不好的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。