关于《费用报销制度》的补充规定
关于《费用报销制度》的补充规定
为了进一步完善借款报销程序，提高费用归集信息的真实有效性，特就发票票据送交财务部的期限做如下规定：
1、手机、交通费等额度类费用应于次月10日前交到财务部；
2、项目组当月发生的差旅费、加班餐补等应于次月15日前交到财务部。
3、员工出差所产生的差旅费等费用（非项目组），应于出差返回后七个工作日内报销，若长期出差，时间超过一个月的，当月发生的费用则应于次月15日前将差旅费票据寄回公司行政部，由行政秘书代为交票至财务部。
4、不属于以上费用的其他费用，应于发生后及时递交票据，最迟不超过次月20日前交票至财务部；
5、所有费用均应在规定的时间提交票据，超过一个月未提交的票据，将按票面金额的10%予以核减，超过2个月票据按票面金额的20%予以核减，超过3个月的费用不予报销；
6、员工借支按以上费用类别及时缴纳票据，限于三个月之内归还（或报销），逾期未报费用，财务部将依据2007年7月3日公布的《公司财务补充制度0701》之规定，视同您有偿占用公司资金，自三个月后第一天起按欠款的5‰（每日）收取滞纳金（至还款止），欠款及滞纳金于当月直接从工资中扣除。
此项补充规定从2011年8月1日开始执行。
财务部
2011年7月26日。
报销补充制度模板
费用报销补充制度模板一、目的和原则1.1 为了进一步规范公司费用报销管理，确保费用报销的合规性、准确性和及时性，根据《费用报销管理制度》及相关法律法规，特制定本补充制度。
1.2 本补充制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务健康运行，防范财务风险。
二、报销范围和标准2.1 报销范围：本补充制度适用于公司员工在日常工作中发生的各项费用报销。
2.2 报销标准：报销费用应符合国家及公司规定的范围和标准。
特殊情况下，需经公司领导批准。
三、报销流程和审批权限3.1 报销流程：（1）员工发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关原始凭证。
（2）费用报销单经部门负责人审核后，报财务部审批。
（3）财务部对报销单据进行审核，符合报销规定的，予以报销。
（4）财务部将报销款项划拨至员工工资卡。
3.2 审批权限：（1）部门负责人负责对本部门员工报销费用的初步审核。
（2）财务部负责对报销单据的最终审批。
四、特殊报销事项4.1 预算外费用：预算外费用需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。
4.2 大额报销：单次报销金额超过一定额度的，需提交至公司领导审批。
4.3 临时性报销：因特殊情况产生的临时性报销，需及时向公司领导报告，并按领导指示处理。
五、违规处理5.1 员工发生以下行为的，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相应责任：（1）虚报、多报费用；（2）报销不符合国家及公司规定的费用；（3）提供虚假报销凭证；（4）其他违反费用报销规定的行为。
5.2 违规处理的措施包括但不限于：扣除违规金额、停发奖金、降职、解除劳动合同等。
六、附则6.1 本补充制度自发布之日起生效，原《费用报销管理制度》与本补充制度不一致的，以本补充制度为准。
6.2 本补充制度由公司财务部负责解释。
6.3 公司可根据实际情况对本补充制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（此为费用报销补充制度模板，仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
关于规范费用报销的补充管理规定
关于规范费用报销的补充管理规定
为进一步完善和规范公司费用报销流程，使费用报销工作有章可循，特制定本补充管理规定。
一、招待费
1、非销售业务招待费用的报销
非销售业务招待时，需由招待部门到总经理办公室开具就餐通知单，经总经理批准后持就餐通知单到公司招待所就餐（经批准外出就餐的，到所定酒店就餐），招待部门陪同人员需在结算明细单上签字认可，月底公司招待所（外出就餐酒店）持就餐通知单及相应单据在总经理办公室备案，财务部审核后方可由总经理签字报销。
2、销售业务招待费用的报销
销售业务招待时，需由招待办事处在开票室王蓉处提出申请，由开票室王蓉备案后，到总经理办公室开具就餐通知单，经总经理批准后到招待所就餐（经批准在外就餐的，到所定酒店就餐），招待办事处陪同人员需在结算明细单上签字认可，月底司招待所（外出就餐酒店）持就餐通知单及相应单据在开票室备案，财务部审核后方可由总经理签字报销。
二、其他费用的报销
其他费用报销时须经分管领导签字、财务部审核、总经理签字后方可报销。
三、总经理发生的费用须经集团公司董事长签字后方可报销；副总经理发生的费用须经总经理签字后方可报销（副总经理发生的招待费按非销售业务招待费用流程执行）。
差旅费报销管理制度补充规定
差旅费报销管理制度补充规定为完善差旅费的报销流程，提高办事效率，根据济森泰地产[2011]11号《费用报销管理制度》，结合当前市场物价及消费水平，本着“勤俭节约、办事高效、费用定额、规范管理”的原则，现对《费用报销管理制度》做部分调整，请公司员工遵照执行。
第一条本规定适用于因公赴济宁市城区以外地点出差的人员。
第二条公出人员必须填写《出差审批单》（见附件），明确出差地点、人员、预计天数、出差任务、所借款项（如需）等相关事宜，并经部门负责人及分管领导审批签字。
若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制《出差审批单》。
未经审批的，不予借支及报销差旅费。
如遇紧急情况可经分管领导口头批准后出差，并在返回后一周内补填《出差审批单》。
第三条出差日期按照公务人员离开本市车票日期及公务完成应当返回的自然（日历）天数计算，因个人原因逗留出差地或绕道返程的，不计入出差日期及报销范围。
第四条公出人员赴目的地或所经城市内的市内公交车凭票据据实报销。
第五条出差人员原则上不得乘坐出租车，特殊情况应事先请示上一级领导，回来后补办审批手续并写明事由及起始地点，经财务中心负责人批准后方可报销，所规定特殊情况如下：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；2、所办事情紧急，时间紧迫的；3、携带巨款及重要文件需确保其安全的；4、陪同重要客人外出的；5、因公需夜间办事不方便的。
第六条公司员工因工作需要需自带车的，需提前申请，经办公室主任审核后，报总经理审批，审批通过，参照《车辆管理规定》办理自带车手续，自带车出差不再报销相关费用。
第七条公务出差人员乘坐交通工具实行职级分类控制，凭票据报销，执行标准调整如下：注：①公司中层管理人员包括：主任、副主任、部长、副部长、总经理助理（下同）第八条公出人员需乘坐飞机的，飞机票由公司统一购买；副总以上级别公出人员的出行车票由公司代为购买，其他人员自行购买。
第九条因出差地点较远、任务紧急的，经分管副总审批，可乘坐飞机，未经审批乘坐飞机的，按照《职级控制标准》中同程火车票标准报销，超支部门自理；因临时紧急安排出差，按照《职级控制标准》无法订到合适的车票时，可依据实际情况另行审批适合临时状况的标准；在乘用交通工具的选择上，依据《职级控制标准》为原则，结合实际票据价格的高低可变通选择，但变通均需经分管副总审批后方可执行，否则不予报销。
某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定” -制度
某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定”
-制度
一、背景
为了规范和统一公司总部费用报销，进一步加强公司财务管理规定，制定本补充规定。
二、适用范围
本规定适用于公司总部所有员工、职能部门、及相关供应商等。
三、费用审批流程
1. 报销申请
员工在出差或日常工作中产生的费用，需先自行垫付，并在7个工作日内向
财务部报销。
2. 报销审核
(1) 部门审批
员工向所在部门主管提交费用报销申请，主管需审批并在3个工作日内签署。
(2) 财务审批
部门审批完成后，由财务部审批当次报销单据及发票，并审核该笔费用是否符合公司政策规定。
3. 报销领款
(1) 领款方式
当报销单据已经被财务部审核通过后，员工向财务部领取费用。
(2) 领款时间
员工需按公司规定时间领取费用，若未在规定时间内领取，则该笔报销费用将被视作放弃。
4. 预付款
公司为一些具有特殊需要的员工设立预付款，预付款需经公司总经理批准后方可申请。
四、申诉处理
(1) 申诉流程
员工若对于财务部审核不通过的报销单据有异议，可向公司人力资源部提出申诉，人力资源部会将申诉转交给财务部。
(2) 申诉结果
财务部在接到申诉后，需在5个工作日内做出处理决定，并及时向员工告知处理结果。
五、附则
(1) 本规定的修改、解释权归公司总部财务部门所有。
(2) 本规定自发布之日起生效。
在执行中出现问题，可随时修订或完善。
若修改本规定，需经公司总经理批准。
某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定” -制度
某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定”简介本文为某公司财务管理制度中“总公司费用报销管理规定”的补充规定，目的在于规范公司费用报销管理流程，提高公司财务管理的效率和准确性，确保公司的资金使用合法、合规。
适用范围本规定适用于所有企业内部的各个部门领导、财务人员以及公司职员，必须严格遵守。
支出标准1.本公司的费用报销须符合国家相关法规和公司的制度要求，并区别于员工个人的生活费用，各项支出需符合公司财务预算和发票、票据等实际支出凭证。
2.费用申请必须有相关的支出凭证，并明确列出费用种类、具体数额、费用发生日期以及相关的其他费用信息，以作为财务审核和报销的依据。
3.对于长期项目，公司领导或者财务人员需及时核对项目进程和预算，并据此及时调整预算，以确保项目开支和预算不会发生较大的偏差。
4.如果出现预算较大的偏差，需及时向财务部门汇报，进行必要的解释和措施。
费用核算1.公司各部门需及时将各种费用信息录入财务信息管理平台（如ERP系统）中，确保财务人员能够及时核查并审批报销申请。
2.财务人员需对费用支出进行详细的核算，审计报销费用使用是否符合本规定要求和实际支出情况。
3.财务审核申请通过后，需将费用实际支出金额核对并与申请时的金额做比较，如发现差异，需及时处理并注明原因。
报销流程1.费用申请：公司职员需在费用发生后的10个自然日内，将费用相关信息填写完整并提交给费用审批岗位的主管。
2.费用审核：费用审批岗位的主管需对申请进行审核，符合要求的申请需提交给财务部门进行财务审核。
3.财务审核：财务部门需要对提交的报销申请进行审批，详细核对费用明细和支出凭证等信息。
4.费用报销：经过审批后的报销申请，财务部门需在3个自然日内将报销款项支付给申请人的银行账户上。
报销策略和执行1.每个月的月末和年末，各部门在公司总账户，定期审计验证各类资金收支流水情况。
2.定期对公司内部的费用报销实行随机抽查和行为管理，以发现费用报销流程中的漏洞和问题，对发现的问题及时采取纠正措施。
《公司费用报销管理制度》补充规定
《公司费用报销管理制度》补充规定
《费用报销管理制度》
补充规定
关于差旅费报销作如下补充规定：
一、员工出差私车公用费用报销须遵守如下规定：
1、出差期间过路过桥费支付不得使用ETC支付，必须以现金支付索取发票报销，否则不予报销，并且相关住宿费、餐费也不予报销；
2、出差期间汽油费参照《私车公用管理规定》。
二、出差费用报销时必须取得行政部门确认的出差返回考勤证明，财务核对发票日期与考勤记录是否相符。
三、出差期间消费应尽量选择有正规发票的场所（住宿、餐饮、购物卡等）消费。
如确实无法取得正规发票，须由对方开具收据（收据中注明相关事项，如住宿，需注明入住时间、天数、标准、联系电话等），找发票报销时需找同类发票报销。
关于费用报销的补充规定
文件编号 AT-S-CW-003 第1版XX石油技术（集团）有限公司
编制部门财务管理中心
发布日XX 年3月15日关于费用报销的补充规定 签发XX
关于费用报销的补充规定
第一条 为促进费用及时报销，保证公司费用核算准确、清晰，
特对《XX石油费用管理办法（暂行）》制定本补充规定。
第二条 报销人应及时取得发票并经部门负责人或分管领导审核，一般当月发生的费用支出要求当月取得发票，当月审核报销；各
种原因导致当月未能取得发票或发票不能按时交财务部门进行帐务
处理的费用支出，部门合计金额超过一万元人民币的，部门应书面说
明情况经部门负责人审核，报财务部门先进行帐务处理，待发票和审
核手续齐备后报财务部门报销；部门负责完成的专项工作，应在专项
工作完成或基本完成的当月取得发票并经部门审核，报财务部门进行
帐务处理。
因各种原因不能及时报财务部门进行帐务处理的各类支出，由部
门审核并附书面情况说明，交公司审计部门审计，由审计部门出具报
销意见，再交公司财务部门进行帐务处理。
第三条 本补充规定自XX年4月1日起实施，由财务管理中心
负责解释。
费用报销补充规定
费用报销补充办法
为了加强企业管理，建立健全财务管理制度，强化内部控制和监督制度，既保证公司职工出差工作与生活的需要，又达到节约开支，降低成本的目的，结合本公司的实际情况，特制定以下补充办法：
1.市场部员工出差期间，发生招待费用或者送礼做客情之前需请示高总，经由高总批准后方可，报销时费用单据需经由高总签字方可报销。
2.员工在工地安装时，需要在工地自己做饭，购买的锅碗瓢盆灶气等用品、大桶水、以及住宿时购买的被子等物品，发生的费用一律由员工自理，公司不予再做报销。
以上规定自贰零壹叁年壹月壹日执行！
青岛鑫福泰国际贸易有限公司
2012.12.20。
报销管理制度补充
报销管理制度补充一、报销范围和标准1. 报销范围报销范围指的是企业规定的员工可以进行报销的费用范围，以及规定的报销事项。
在新的报销制度中，我们将报销范围细化为差旅费、通讯费、招待费、办公用品费、业务拓展费等多个方面。
员工在进行报销时，需按照企业规定的报销范围进行申报，超出范围的费用将不予报销。
2. 报销标准报销标准是指企业规定的各类费用的报销限额和报销条件。
在新的报销制度中，我们将对各类费用的报销标准进行详细的规定，以确保企业合理控制费用支出。
例如，差旅费的报销标准根据不同城市进行了分类并设立了单日限额；招待费的报销标准则规定了每次报销的限额和必须提供的相关票据。
二、报销流程管理1. 报销申请流程报销申请流程是指员工在进行报销前，需要向企业提交的相关申请和材料。
新的报销制度中，我们对报销申请流程进行了细化，要求员工在进行报销前，必须按照规定的流程提交《报销申请表》、相关票据、费用明细等必要材料，并经过部门主管或财务审批后方可进行报销。
2. 报销审核流程报销审核流程是指企业对员工报销申请进行审核和审批的流程。
在新的报销制度中，我们对报销审核流程进行了明确规定，设立了财务部门和相关部门主管的审批权限，对于不同金额的报销申请，规定了不同级别的审批程序。
3. 报销发放流程报销发放流程是指企业对报销申请通过审核后进行费用发放的流程。
在新的报销制度中，我们规定了财务部门对报销申请通过审核后的发放时间和方式，以及对发放过程的监督和管理，建立了严格的、规范的发放流程。
三、报销管理监督1. 报销申请真实性核查报销申请真实性核查是指企业在进行报销审批时对员工报销申请材料的真实性进行核查。
在新的报销制度中，我们提出了对报销申请材料的真实性进行核查的要求，并设立了专门的监督和审核机构，以确保报销申请的真实性。
2. 报销数据监控与分析报销数据监控与分析是指企业对报销数据进行监控和分析，以发现和纠正异常情况。
在新的报销制度中，我们将加强对报销数据的监控和分析工作，建立健全的报销数据管理制度，及时发现并纠正异常情况，提高企业对报销数据的有效管理和利用。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知尊敬的全体员工：为了规范公司财务管理制度，保障公司资金安全，特补充通知财务制度报销相关事项如下：一、凭证审批规定所有费用凭证均须在经过填写后提交给财务部门审核，并经过财务经理审批及签字后方能报销。
凭证上需标明费用所属部门、费用种类、金额、日期等资讯。
二、费用报销规定1.公司垫付的差旅、会议等费用，相关员工需在3个工作日内提交报销申请，经过上级主管审核同意后，由财务部门进行报销。
2.公司福利费用按照合同约定方可报销，需提交相关发票及资料，并经过部门主管认可后报销。
3.公司生产经营、市场拓展等费用需由部门负责人审核，经过财务部门报销。
4.公司员工的日常办公费用（如办公用品、水电费等），由相关职能部门审核后报销。
三、费用报销流程1.行政职能部门要统一制作申请报销表格，由申请人填写申请人姓名、部门、费用种类及金额等资讯，同时需要申请人签字确认。
2.提交报销申请后，需由上级主管审核，并签署同意的意见。
如需相关财务人员审核，需附全面资料和凭证。
3.财务人员在审核后，将费用报销清单交付签字的财务经理，经过确认后，方可进行费用的报销。
四、违规处理1.费用凭证不得出现修改、涂抹等情况，凭证上的所有信息均需真实、准确地反映实际费用支出情况。
2.如有未经授权进行的报销，或者财务凭证涉嫌虚假的，公司有权暂停报销，并追究相应责任。
3.违反财务报销相关规定，公司将从管理规定、绩效考核、薪酬福利、职业职级等方面进行惩处，并保留向有关部门举报的权利。
请各位员工自觉遵守公司财务相关制度，秉着诚实守信、勤奋务实的态度，认真、规范地执行相关的财务报销工作，以免造成不必要的事宜。
谢谢。