公司差旅费管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属项目部、子公司。
第三条差旅费是指公司人员出差期间因公务而产生的交通费、住宿费、误餐补助及公杂费等各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、误餐补助及市内交通费等。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，误餐补助和市内交通费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员须按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自担。
（一）公司董事长、总经理出差乘坐的交通工具根据实际情况而定，费用据实报销。
（二）出差人员车船费在规定的等级标准内凭票报销，乘坐交通工具的等级见下表：职务火车动车组高铁轮船飞机其他交通工具公司副总级别软席一等座一等舱经济舱据实报销公司副总师、部门正副经理、项目正副经理及总工硬席二等座一等舱其余人员硬席二等座二等舱第六条出差人员乘坐火车出差，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员乘坐飞机出差，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销。
第三章住宿费第八条根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准。
到公司项目部出差的，原则上由项目部负责安排住宿。
（一）公司董事长、总经理出差住宿费用据实报销。
（二）其他人员住宿费在开支标准以内按出差实际住宿天数在规定的标准内凭票报销，超出部分自己负担。
职务住宿标准（元/天）一般地区省会特区公司副总级别300 400 500公司副总师 260 300 400部门正副经理、项目正副经理及总工220 260 350其余人员160 240 300第九条公司人员出差一般选择与公司签有协议的宾馆住宿。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保障出差人员工作需要，规范财务核算工作，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所规定的差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。
第三条本制度所规范业务的管理原则：（一）公司各部门应根据本年度差旅费预算合理安排本部门的差旅费支出，在预算额度内办理申请。
（二）公司各部门应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条本制度适用于XX公司。
第二章国内差旅费第五条国内差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第六条城市间交通费（一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（二）公司负责人国内差旅可以乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、动车卧铺、火车软席（软座、软卧）、全列软席列车二等软座、轮船二等舱及以下等次座（舱）位，原则上不得乘坐飞机公务舱和头等舱。
其他人员国内差旅可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、全列软席列车二等软座、轮船三等舱及以下等次座（舱）位。
超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因重要商务陪同、外事接待等客观原因需要乘坐飞机头等舱和公务舱、高铁/动车商务座和一等座、轮船一等舱并据实报销的，应当事先履行企业内部决策程序。
公司负责人超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司董事会审批；其他人员超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司负责人审批。
（三）出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
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（集团）公司差旅费管理办法
第一章总则
1、目的
为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。
2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义
3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。
出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。
3.2往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。
3.3报销的票据应符合以下规定：
（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；
（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；
（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；
（4）其它符合国家报销规定的票据；
3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。
<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。
3.5公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
并按以下原则对出差报销进行审批：
（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差；
（2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差；
（3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率；
（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；
（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。
4、职责
5、工作程序
5.1出差审批
（1）员工如遇紧急情况出差的，应征得总裁的口头同意，并通知公司人力资源部。
（2）出差人员提高乘坐交通工具的标准，应由总裁审批，否则，不予报销。
5.2出差时间规定
（1）出差当天往返，8小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；8小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。
（2）出差时间按日历进行计算，在中午12时前从本市出发算全天，中午12时后从本市出发算半天。
中午12时前抵达本市算半天，中午12时后抵达本市算全天。
第二章交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
出差人员乘坐交通工具的具体标准见下表：
乘坐交通工具标准
2、未按标准规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
3、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
4、机场、火车站、轮渡码头、汽车站到目的地的往返交通工具以专线客车和地铁为主。
第三章住宿费
2、具体城市分类标准如下：
一类城市：北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、武汉、南京、重庆、杭州、大连、成都、沈阳、济南、哈尔滨、西安、香港、澳门、台北
二类城市：宁波、郑州、长沙、石家庄、乌鲁木齐、长春、昆明、三亚、海口、珠海、温州、厦门、苏州、福州、呼和浩特、太原、合肥、无锡、南昌、汕头、南宁、贵阳、拉萨、兰州、西宁、银川
三类城市：除一类城市、二类城市以外的城市。
3、出差人员需凭合规住宿费发票进行报销，无发票一律不予报销住宿费。
4、接待单位提供住宿的，公司不再报销住宿费。
5、若为同性二人同时同地出差，按同行最高职务人员一个房标准间报销，总裁以上人员出差，可单独住宿。
6、如遇特殊情况超出标准住宿，需征得总裁同意或书面请示批准后方可报销，否则超出部分的费用自理。
第四章市内交通费、伙食费及公杂费
1、伙食补助费按：（副总经理及副总经理以上人员不分级别）
一类城市：80元/天；
二类城市：60元/天；
三类城市：50元/天；
2、接待单位提供免费用餐的，公司不再发放餐费补贴。
3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再报销内交通费，只报销公杂费。
第五章借支规定
1、出差人员可凭签批后的<出差申请表>及《借款单》到财务部借支差旅费(参加异地会议或培训的，还须持经批准的会议或培训的通知单)。
2、原则上，差旅费借款限额=往返车船费+出差天数×（日食宿费标准+日交通费标准），员工出差如需借支除差旅费以外的其他款项，须在借款单中注明。
3、差旅费借款采取”前帐不清、后帐不借”的原则。
4、差旅费借款须在出差返回后的七个工作日内报销冲帐,如不按规定日期内报销冲帐的，由财务部通知人事部从其当月工资中扣还。
第六章招待费和礼品费
1、出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经部门主管领导签字，总裁批准同意后，按财务相关规定另行报销。
2、对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的，需征得总裁同意后方可报销。
3、报销时须单独填报，要求写明发生费用的原因、招待对象及金额。
第七章其它
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后七个工作日内必须报销。
由总办预订机票的出差人员必须于出差结束后五个工作日内，将纸质电子机票行程单交于总办，逾期未交导致机票不能报销者，总办将通知财务部从出差人员当月工资中扣除机票款。
2、出差人员须按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。
3、出差人员应将实际发生的费用按纸张大小形成阶梯状粘贴整理，不得将金额、数字粘贴住，分类填写差旅费报销单（附<出差申请表>及经批准的会议或培训的通知单）。
4、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额、经直属部门负责人及财务经理签批后,可凭替代票进行报销。
5、出差人员在出差期间绕道探亲、旅游的，其绕道的住宿费、交通费、伙食费及公杂费不予报销。
出差申请单
年月日
部门：审核：批准：
备注：审核批准权限按相关管理规定执行。